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Guía para principiantes de las estrategias de trading intradía más populares

Autor: Francisco José Santos
Francisco José Santos
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Uno de los aspectos más cruciales del viaje de un trader u operador de bolsa es decidir cómo operará. Eso puede parecer obvio, pero es una pregunta mucho más grande de lo que muchos piensan. Antes de que un trader incluso elija un sistema a seguir o desarrolle el suyo propio, primero debe pensar qué tipo de trader quiere ser. Esto le permitirá responder a una de las primeras preguntas: ¿en qué período de tiempo o timeframe operaré? (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)

Existe una diferencia significativa entre operar a largo plazo en los marcos de tiempo o timeframes más altos (inversión) y la operación intradía en los marcos de tiempo más bajos (especulación). Los traders deben decidir desde el principio de su viaje cómo abordarán el mercado. Ahora, existen pros y contras en ambos estilos de trading, y ambos tienen estrategias específicas que se adaptan mejor a ellos. En este artículo nos vamos a centrar en las estrategias de trading intradía(¿Cómo los Big Boys manipulan el mercado y te hacen saltar todos los stop losses?)

Entonces, lo primero es lo primero, ¿por qué un trader querría centrarse en las estrategias de trading intradía?

Beneficios de las estrategias de trading intradía

Resultados más rápidos

Hay una variedad de razones que atraen a los traders a una estrategia intradía. Uno de los más comunes es que operar en plazos más bajos tiene resultados más inmediatos. Si un trader coloca una operación en los gráficos diarios, pueden pasar días o incluso semanas hasta que se desarrolle una operación. Sin embargo, en los marcos de tiempo más bajos, si un trader opera en el gráfico de 5 minutos, por ejemplo, una operación puede realizarse en menos de 30 minutos. Para muchos traders, esto es un gran atractivo. No solo es una forma de operar más emocionante y atractiva, sino que aumenta la cantidad de oportunidades que tiene un operador en un día o una semana. (Cómo añadir posiciones a una operación rentable para ganar más dinero

Costos mas bajos

Otro beneficio clave a la hora de usar estrategias comerciales intradía es que los operadores evitarán los costos asociados con mantener una posición abierta durante la noche. Cuando se realiza una operación durante la noche, el trader puede incurrir en un costo adicional negativo si hay un diferencial de tasa de interés negativo con el par que está manteniendo (en Forex) o, alternativamente, puede incurrir en una comisión adicional (en Futuros). Estos costos negativos se evitan cuando una operación simplemente se cierra dentro del día en que se abrió. (17 Consejos para ser rentable en Forex)

Entonces, ahora que hemos discutido algunos de los beneficios y atractivos de usar una estrategia de trading intradía, echemos un vistazo a algunas estrategias reales que los traders pueden emplear en los mercados. Comenzaremos con una estrategia de negociación intradía simple y luego progresaremos a algunas estrategias de negociación intradía avanzadas. (Los 3 peores momentos para operar

Trading de ruptura

Una de las estrategias de trading intradía más comunes, simples y rentables es la operación de ruptura. El trading de ruptura es una estrategia de operación intradía muy segura y se puede aplicar en todos los mercados e instrumentos. El núcleo del trading de ruptura es simplemente identificar el impulso en el mercado y buscar capitalizar este impulso a medida que el mercado se expande. (5 Grandes recomendaciones para tener éxito en el trading de un trader institucional)

Por lo tanto, para una operación de ruptura alcista, la operación buscará identificar un impulso alcista en el mercado (presencia de una tendencia alcista) y luego colocará una operación cuando el precio supere el último máximo. Con una operación de ruptura bajista (que a menudo se denomina operación de ruptura bajista), el trader hará lo contrario. En este escenario, la operación buscará identificar la presencia de un impulso bajista (presencia de una tendencia bajista) y luego colocará una operación cuando el precio rompa por debajo del último mínimo. (Trucos para que su bróker, sea cual sea, no le engañe y se quede con su dinero)  

Ejemplo de operación de una ruptura alcista

En el gráfico anterior tenemos un gran ejemplo de una estrategia de trading intradía de ruptura alcista. En primer lugar, vemos que el precio cotiza al alza, lo que establece nuestro impulso alcista. El mercado luego hace un máximo y corrige ligeramente. Sin embargo, los compradores intervienen y suben el precio. A medida que el mercado supera el primer máximo, podemos seguir adelante y colocar nuestra operación de compra. Luego, el mercado se expande más alto a medida que continúa el impulso alcista. El precio luego alcanza un nuevo punto alto antes de corregir ligeramente a la baja. Sin embargo, una vez más, los compradores intervienen y suben el precio. Podemos realizar una segunda operación de compra cuando el precio supere el último máximo. (10 estrategias de day trading para principiantes)

Como puede ver, esta es una estrategia de trading intradía muy simple de seguir y también puede ser una de las estrategias comerciales intradía más rentables para usar.

Ejemplo de operación de una ruptura bajista

En la imagen de arriba tenemos un gran ejemplo de una operación de ruptura bajista o una operación de ruptura. Podemos ver que, para empezar, el precio tiene una tendencia a la baja, alcanzando un nuevo mínimo. Sin embargo, los compradores intervienen y el precio corrige un poco más. Sin embargo, el mercado vuelve a girar cuando los vendedores retoman el poder y podemos colocar una operación de venta cuando el precio cae por debajo del último mínimo, con el objetivo de continuar a la baja. (Guía completa para invertir en Bitcoin Cash)

La belleza del trading de ruptura es que es muy simple y efectivo de usar. El último máximo y el último mínimo nos brindan puntos de entrada definidos para usar y también puntos definidos para colocar nuestro stop loss. Por ejemplo, en una operación de ruptura alcista, cuando el precio supera el último máximo, colocaríamos nuestro stop justo debajo del mínimo correctivo que se formó antes de la ruptura. (Litecoin: Predicción de precio a largo plazo para 2025)  

De manera similar, para una operación de ruptura bajista, cuando el precio cae por debajo del último mínimo, colocaríamos nuestro stop justo por encima del máximo correctivo que se formó antes del nuevo impulso. Una vez que tenemos nuestra entrada y stop loss, podemos simplemente apuntar a un beneficio mínimo del doble de nuestro riesgo, esto asegurará que tengamos una recompensa de riesgo positiva, aumentando nuestras posibilidades de tener éxito con el tiempo. (¿Cuál es el mejor oscilador técnico de Forex?)

Otro gran beneficio de este sistema es que debido a que las rupturas, por naturaleza, son una expansión del impulso, tienden a ocurrir muy rápidamente. Y dado que estamos operando en los marcos de tiempo más bajos, estas pueden ser operaciones muy rápidas, lo que significa que el trader puede realizar múltiples operaciones de este tipo en muchos activos y mercados diferentes durante el día. (Comparación de las diferentes tecnologías Blockchain ¿Cuál es la mejor?

Estrategia ORB para operaciones intradía

Otra estrategia intradía muy popular para usar, que es más una versión específica de lo que acabamos de ver, es la estrategia ORB para el trading intradía. La estrategia comercial de ruptura del rango de apertura siempre ha sido muy popular entre los operadores intradía. Esto se debe a que, como ocurre con la mayoría de las estrategias de ruptura, es muy simple y eficaz de usar. (¿Cómo utilizar el indicador Money Flow Index?)

La estrategia ORB es similar a la estrategia de ruptura discutida anteriormente, sin embargo, difiere en que los niveles de soporte y resistencia utilizados están predeterminados. En esta estrategia, el trader abrirá su gráfico elegido en el marco de tiempo elegido, por lo general, en cualquier marco de tiempo entre los gráficos de 5 y 30 minutos. (El secreto que revela el patrón de velas Doji)

Luego marcarán el máximo y el mínimo de un rango de apertura específico, generalmente la primera media hora o la primera hora de negociación. Entonces, el objetivo es negociar una ruptura al alza cuando el precio supere el máximo de este rango de apertura y, alternativamente, operar una ruptura a la baja cuando el precio rompa por debajo del mínimo de este rango de apertura. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España

Ruptura del rango máximo o mínimo del día

La estrategia de ruptura del rango máximo o mínimo del día es similar a la estrategia ORB, sin embargo, en lugar de usar un rango de apertura predefinido, los niveles de S/R usados son el máximo del día anterior y el mínimo del día anterior.



En la imagen de arriba, tenemos un ejemplo fantástico de un conjunto de operaciones operando las rupturas de máximos y mínimas del día anterior. Al comienzo de la sesión de negociación, el trader marcará el máximo y el mínimo del día anterior. Esto se puede hacer justo después de que acabe el día o antes de que comience la sesión por la mañana. El trader luego estará atento para ver cómo llega el precio a esas zonas y ver si rompen o no. Si actúan de soporte o actuan de resistencia. (Los patrones mágicos Bullish & Bearish Harami)

Como puede ver con nuestra primera operación aquí, el precio subió inicialmente, negociando hacia arriba para alcanzar un nuevo máximo antes de volver al rango del día anterior. Luego seguimos adelante y marcamos el rango de ese día. Al día siguiente, puede ver que el precio sube fuertemente antes de revertirse para testear el rango de ese día. En el tercer y último día del ejemplo que se muestra aquí, puede ver que el precio una vez más cotiza firmemente al alza. (Cómo ganar dinero en Forex utilizando la famosa estrategia de divergencia del RSI)

Por lo tanto, en cada escenario que se muestra aquí, buscaríamos realizar una operación alcista cuando el precio supere el máximo del día anterior. Nuevamente, debido a que estamos operando intradía aquí, no buscamos mantener nuestra posición durante mucho tiempo o de la noche a la mañana. Queremos negociar la ruptura inicial y luego salir de nuestra posición. (Combinando indicadores técnicos para mejorar los resultados)

Nuevamente, la mejor estrategia aquí es ingresar cuando el precio sube, usar un stop predeterminado, por ejemplo, una cuarta parte del rango del día, y luego buscar el doble de esa cantidad. Entonces, si realizó una operación y el rango fue de 40 pips, su stop sería de diez pips y su objetivo sería de 20 pips.


Ejemplo de operación bajista

En la imagen de arriba puede ver que tenemos un gran ejemplo de la versión bajista de la estrategia de trading intradiaria ruptura del rango máximo o mínimo del día. Entonces, esta vez marcamos el máximo y el mínimo del día anterior y podemos ver que el precio está muy bajista el primer día, lo que nos brinda una oportunidad de abrir un corto (venta). Luego, el precio se consolida en el día entorno a la mitad de su valor diario, donde el mercado no rompe por encima ni por debajo del máximo/mínimo del día anterior. Luego, en el tercer día, podemos ver que el precio vuelve a bajar, lo que nos brinda otra oportunidad de ir nuevamente en corto cuando el mercado cae por debajo de los mínimos del día anterior. (¿Cómo diseñar tu propio sistema de trading en Forex paso a paso?)

Ahora, lo mejor de este ejemplo es que nos muestra algo realmente importante sobre esta estrategia. Como puede ver, en la mitad del día, el precio no logra romper por encima o por debajo del rango del día anterior, lo que significa que no hay operación para realizar.

Ahora, en estas circunstancias, la forma típica de administrarlo es que mantenemos el rango del día anterior, ya que el día que se formó dentro del rango del día anterior (y no logró romper) se conoce como un día interno. Por lo tanto, el rango que usaríamos para negociar nuestra ruptura diaria de máximos y mínimos sería el rango del día anterior y, como puede ver, eventualmente el precio superó esos mínimos y nos dio otra oportunidad comercial bajista. (Definición y aplicación del oscilador McClellan)

Avancemos y echemos un vistazo a otra estrategia de trading intradía de alta probabilidad. Sin embargo, esta es una estrategia comercial intradía un poco más avanzada, así que considere esto.

Estrategia de especulación intradía

Mientras que con el trading de ruptura buscamos operar en la misma dirección en la que se mueve el mercado, para capitalizar el impulso subyacente. Sin embargo, el scalping es un tipo diferente de estrategia comercial intradía, en la que buscamos operar un retroceso o reversión. La forma más común y efectiva de la estrategia de scalping o especulación es donde un trader buscará el precio de venta mientras prueba la resistencia, anticipando una reversión a la baja y buscará el precio de compra mientras prueba el soporte, anticipando una reversión al alza.(Comparando las mejores plataformas de trading)

Por lo general, un trader identificará los principales niveles de soporte y resistencia para monitorear durante la sesión, a menudo mirando marcos de tiempo más altos para encontrar niveles clave, luego buscará operar la reacción en los marcos de tiempo más bajos.

Ejemplo de especulación intradía bajista


En la imagen de arriba podemos ver un gran ejemplo de una configuración de scalping bajista. Entonces, podemos ver que tenemos un gran máximo a la izquierda. El precio se cotizaba firmemente al alza inicialmente antes de que los vendedores entraran en el pico con gran poder y causaran una reversión importante. Una vez que hemos marcado ese nivel como nuestra gran resistencia, simplemente monitoreamos el mercado y esperamos a que el precio vuelva a subir y lo testee. (¿Qué son los ciclos de mercado y cómo podemos ganar dinero con ellos?

La base del trading en soportes y resistencias es que estos grandes niveles a menudo continúan siendo puntos de reversión para el mercado. En este caso, a medida que el precio sube y prueba el nivel de resistencia, queremos establecer una operación en corto nada más que apunte a la resistencia. En este ejemplo, puede ver que en realidad obtuvimos dos oportunidades de este tipo. Cada vez que el precio prueba el nivel, luego retrocede a medida que los vendedores intervienen una vez más. (Todo lo que necesita saber sobre el índice S&P 500 para ganar dinero con él

Debido a que estamos aprovechando los plazos más bajos, simplemente estamos buscando una reacción a corto plazo. Dependiendo del período de tiempo en el que esté operando, esto podría ser desde 5 pips (scalping extremo) hasta 20 a 30 pips (típico scalping). La belleza aquí es que no estamos tratando de llamar a un punto de inflexión importante en el mercado, simplemente buscamos sacar provecho de una reacción rápida y, por lo general, de corta duración. (¿Cuál es el rol del volumen en el trading en Forex?

En cuanto a la gestión de estas operaciones, el enfoque típico es operar mientras el precio prueba el nivel con un stop justo por encima. Por ejemplo, en un gráfico de 5 minutos, el operador podría vender al nivel con un stop de diez pips, apuntando a una ganancia de 20 pips. Nuevamente, el punto aquí es que apuntamos a una reacción a corto plazo, no a una reversión total. (En qué o cuáles ETFs de plata debería considerar invertir)  

Ejemplo de scalping intradía alcista


En la imagen de arriba puede ver que tenemos un gran ejemplo de una oportunidad de scalping alcista. Este es un gran ejemplo porque no solo nos muestra cómo funciona la configuración comercial, sino que también enfatiza la naturaleza y el enfoque del scalping. Podemos ver que existe en el gráfico un fuerte soporte, que fue el lugar de una gran reversión alcista. [el precio había estado cotizando a la baja (a juzgar por la vela, lo más probable es que se tratara de un pico de noticias a la baja) antes de que los compradores intervinieran para impulsar el precio al alza, dándonos nuestro mínimo para marcar como soporte]. Entonces, una vez que tenemos nuestro nivel marcado, se trata de monitorear una vez más el mercado a medida que el precio baja para probar el nivel.  (Evaluación de diferentes estrategias de sincronización del mercado

Puede ver que, de hecho, obtuvimos un testeo, lo que nos dio una pequeña y agradable reacción al alza antes de que el mercado se desplomara. Por lo tanto, este ejemplo destaca la belleza del scalping como estrategia comercial intradía. Debido a que solo estamos buscando una reacción a corto plazo, no importa que solo vimos un breve rebote antes de que continuara su comportamiento bajista. Esta reacción es suficiente para beneficiarse. Tenga en cuenta que estas son estrategias de scalping a muy corto plazo. (Guía para operar el futuro del Euro FX

Hemos analizado algunas estrategias de trading intradía diferentes, desde la típica estrategia de ruptura muy simple, hasta la estrategia ORB más específica, la ruptura de máximos y mínimos diarios y, finalmente, una estrategia de trading intradía más avanzada para los scalpers. Con suerte, ahora puede ver cómo puede construir una estrategia comercial intradía efectiva para usted. Mientras se prepara para dirigirse a los gráficos, cerremos el artículo reuniendo algunas consideraciones claves a tener en cuenta al usar estrategias de negociación intradía. (Los mejores monederos para Bitcoin) 

Consideraciones clave para las estrategias de trading intradía

Lo primero que hay que señalar es que es tarea de cada operador seguir una estrategia de trading intradía de alta probabilidad. Esto significa tomar los métodos discutidos anteriormente y aprender a adaptarlos a su propio estilo de trading. Lo importante aquí es establecer en qué mercados prefiere operar y qué período de tiempo le conviene más. No hay una talla única aquí o una estrategia comercial intradía perfecta. Sin embargo, las estrategias discutidas anteriormente pueden ser altamente efectivas. (Análisis y estrategia de patrones de las ondas de Wolfe)  

La mejor acción es, como siempre, pasar un tiempo practicando estas estrategias y aprendiendo la mejor manera de operar con ellas. Hemos discutido algunas ideas para la colocación de take profits, stop losses y lugares de entrada, pero como siempre, los parámetros reales de la operación que realice dependerán de usted, así que dedique un tiempo a explorar diferentes configuraciones para determinar cuál se adapta mejor a sus necesidades. (Guía completa de estrategias de asignación de activos de ETFs)

Una gran pregunta que siempre se hace es si es mejor operar con estas estrategias en forex o en futuros. La respuesta es que realmente no hay demasiada diferencia entre los dos y los métodos discutidos anteriormente funcionan tan bien como las estrategias de trading intradía de divisas como lo hacen con las estrategias detrading intradía de futuros.

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