التداول باستخدام نمط غارتلي: النسب والقواعد وأفضل الممارسات

حيّرت التحركات المتعرجة في سوق الفوركس المتداولين منذ نشأة البورصات. وبينما يستخفّ البعض بالتحليل الفني ويعدّه أشبه بقراءة الفنجان، أثبت نمط غارتلي أن التحليل المنهجي لحركة السعر يمكن أن يكشف عن فرص تداول ذات احتمالية مرتفعة.

وثّق هارولد ماكينلي غارتلي هذا النمط للمرة الأولى في كتابه الصادر في ثلاثينيات القرن العشرين «الأرباح في سوق الأسهم»، واستندت أنماط غارتلي إلى المبادئ القائمة لنسب فيبوناتشي وتحليل الأنماط البيانية. سعى غارتلي إلى إيجاد إجابة عن الأسئلة المتكررة في التداول: ماذا نشتري ونبيع، ومتى؟ وقد مكّنته رؤاه حول سيكولوجية السوق وسلوك الجماهير من تحديد تشكيلات بيانية متكررة تسبق تقلبات كبيرة في الأسعار. وعلى الرغم من أن النمط صُمم في الأصل للأسهم، فإن مرونة نمط غارتلي سرعان ما جذبت متداولي الفوركس. واليوم، يُعد نمط غارتلي من ركائز التحليل الفني، ويأتي بنسختين: غارتلي الصاعد وغارتلي الهابط، مع تحركات ارتدادية وتصحيحية يمكن تحديدها. وتشيد كتب التداول بموثوقية غارتلي في التنبؤ بالحركات التوافقية مسبقًا. وبفضل برامج التعرّف على الأنماط، يسهل تحديد تشكيلات غارتلي على الرسوم البيانية. ومع ذلك، وكما هي الحال مع أي استراتيجية تداول، فإن نمط غارتلي التوافقي ليس كرة بلورية؛ فالنجاح يتطلب تكييفه مع ظروف السوق الحالية، وإدارة المخاطر، وصقل أساليب الدخول والخروج. تتناول هذه المقالة تعديلات مجرّبة وأفضل الممارسات للتداول باستخدام نمط غارتلي عبر أزواج الفوركس ومؤشرات الأسهم.

ما نمط غارتلي في الفوركس؟

نمط غارتلي هو نوع خاص من الأنماط البيانية التوافقية يساعد المتداولين على تحديد نقاط الانعكاس المحتملة في سوق الفوركس، لكنه نمط تصحيحي واستمراري في آنٍ واحد. ويستند إلى نسب فيبوناتشي، وقد قدمه H.M. Gartley في كتابه الصادر عام 1935 بعنوان «Profits in the Stock Market». ومثل الأنماط التوافقية الأخرى، يُعد غارتلي نمط انعكاس من 5 نقاط، يتضمن مستويات تصحيح فيبوناتشي محددة بين كل نقطة وأخرى. يبدأ النمط عند النقطة X ويتحرك بشكل متعرج إلى النقاط A وB وC، ثم D أخيرًا، حيث تشير النقطة الأخيرة، D، إلى منطقة الانعكاس المحتملةمنطقة الانعكاس التي قد يغيّر السعر عندها اتجاهه:

• في نمط غارتلي الصاعد، تكون النقطة D قاعًا أدنى من النقطة B. وهذا يهيئ لاحتمال انعكاس السعر صعودًا انطلاقًا من النقطة D.
• في نمط غارتلي الهابط، تكون النقطة D قمة أعلى من النقطة B، ما يشير إلى احتمال تكوّن قمة وانعكاس السعر هبوطًا.

يراقب المتداولون تشكّل أنماط غارتلي على الرسوم البيانية، لا سيما عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. ويوفر النمط إنذارًا مبكرًا بفرص محتملة لفتح صفقات شراء أو بيع عند النقطتين C وD. وعند تأكيده بمؤشرات أخرى مثل حركة السعر أو الحجم أو مؤشرات الزخم التذبذبية، يمكن لنمط غارتلي أن يعزز فرص اقتناص انعكاس في سوق الفوركس.

كيف تحدد نمط غارتلي في التداول؟

بما أن غارتلي نمط توافقي، يجب أن تتوافق تحركاته مع مستويات ونسب فيبوناتشي محددة حتى يُعتمد كتشكّل صحيح. استخدم القواعد التالية لتحديد نمط غارتلي:مستويات فيبوناتشي ونسبها

قواعد نمط غارتلي

1. الضلع XA - يمكن أن يكون الضلع XA أي حركة سعرية، ولا يشترط أن يستوفي متطلبات فيبوناتشي. وهو يهيئ الاتجاه الأولي.
2. الضلع AB - ينبغي أن يتراجع الضلع AB بنسبة تتراوح بين 61.8% و78.6% وفقًا لنسبة فيبوناتشي من الضلع XA. وهذا يهيئ الحركة المعاكسة للاتجاه.
3. الضلع BC - ينبغي أن يكون الضلع BC تصحيحًا بنسبة 38.2% أو 88.6% من الضلع AB. وتواصل هذه الحركة الاتجاه المعاكس.
4. الضلع CD - إذا كان BC يساوي 38.2% من AB، فينبغي أن يمتد CD إلى 127.2% من BC. وإذا كان BC يساوي 88.6% من AB، فينبغي أن يمتد الضلع CD إلى 161.8% من BC.
5. الضلع AD - أخيرًا، عند اكتمال CD، ينبغي أن يتراجع AD بنسبة تتراوح بين 78.6% و88.6% من الضلع XA الأصلي، ما يؤكد اكتمال النمط.

يثبت اتباع تسلسلات فيبوناتشي هذه صحة نمط غارتلي. ويمكن للمتداولين بعد ذلك ترقب انعكاس محتمل عند النقطتين C وD عند اكتمال النمط؛ إذ يُعد استخدام أدوات فيبوناتشي لقياس الأضلاع بدقة أمرًا أساسيًا لتحديد التشكيلات الصحيحة. وعند اكتماله، يتميز نمط غارتلي بتماثل ممتاز. ويكشف التزامه بمستويات فيبوناتشي الدقيقة عن النظام الخفي في تحركات السوق الذي أدركه غارتلي بنفسه أول مرة.

كيفية تحديد نمطي غارتلي الهابط والصاعد

يحدد اتجاه الانعكاس المحتمل عند النقطة D ما إذا كان نمط غارتلي صاعدًا أم هابطًا.

نمط غارتلي الصاعد

يتسم نمط غارتلي الصاعد باتجاه عام صاعد، إذ يتحرك الضلعان XA وBC إلى أعلى، بينما يتحرك الضلعان AB وCD إلى أسفل، ما يهيئ لاحتمال انعكاس صعودي عند النقطة D. وفي الاتجاه الصاعد، يتشكل نمط غارتلي الصاعد ويبدأ بالنقطة X التي تمثل قاعًا محوريًا. تلي ذلك قمم أدنى عند النقطتين A وC، وقيعان أعلى عند النقطتين B وD، ما يرسم شكل M المميز.

نمط غارتلي الهابط

لنمط غارتلي الهابط بنية معاكسة، بأضلاع هابطة عند XA وBC، وأضلاع صاعدة عند AB وCD. وهذا يتيح احتمال انعكاس هبوطي عند D. ويتخذ تشكيل غارتلي الهابط هيئة W.

هدف الربح

للنمطين (غارتلي الصاعد وغارتلي الهابط) أهداف ربح متشابهة بعد تأكيدهما:

• النقطة المحورية B
• النقطة المحورية C
• النقطة المحورية A
• امتداد بنسبة 161.8% من AD (الهدف النهائي)

باختصار، يترقب المتداولون شكل M/W المميز الذي يتكون بعكس الاتجاه العام السائد. ثم يجمعون بين مؤشرات أخرى لتأكيد الانعكاس المحتمل عند النقطتين C وD، ما يتيح فرص تداول في الأسواق الصاعدة والهابطة.

قائمة الأنماط التوافقية

فيما يلي بعض الأنماط التوافقية الأكثر شيوعًا المستخدمة في التحليل الفني:

أمثلة على الأنماط التوافقية

الأنماط الأساسية:

• AB=CD: يتكون هذا النمط من أربع نقاط سعرية (A وB وC وD)، حيث AB=CD، ويتراجع BC إلى أحد مستويات فيبوناتشي (عادةً 38.2% أو 61.8%) من AB.
• ABCD: يشبه هذا النمط نمط AB=CD، لكنه يتضمن نقطة إضافية (D) تتشكل بتمديد الضلع AB بمقدار طول الضلع BC.

أنماط من 5 نقاط:

• غارتلي: يتكون هذا النمط من خمس نقاط سعرية (X وA وB وC وD)، حيث يتراجع XA بنسبة 61.8% من AB، ويتراجع BC بنسبة 38.2% من XA، ويمتد CD بنسبة 127.2% أو 161.8% من BC.
• الفراشة: يشبه هذا النمط نمط غارتلي، لكن مع تصحيح أعمق لـ BC (عادةً 78.6% أو 88.6% من XA).
• الخفاش: يشبه هذا النمط نمط غارتلي، لكن مع تصحيح أقل عمقًا لـ BC (عادةً 50% أو 61.8% من XA).
• السلطعون: يشبه نمط السلطعون نمط غارتلي، لكن بنيته الداخلية أكثر تعقيدًا.
• القرش: يشبه هذا النمط نمط غارتلي، لكنه يتضمن مجموعة محددة للغاية من تصحيحات وامتدادات فيبوناتشي.
• سايفر: هذا النمط استمراري، ويتشكل بعد حركة قوية في اتجاه معين. ويتميز بتصحيح عميق (عادةً 78.6% أو 88.6%) يتبعه تصحيح أقل عمقًا (عادةً 38.2% أو 50%).

مثال واقعي على نمط غارتلي

يوضح تطبيق نمط غارتلي عمليًا كيفية تحديد الأنماط التوافقية والتداول بها. فيما يلي رسوم بيانية توضيحية لنمطي غارتلي الصاعد والهابط:

مثال على نمط غارتلي الصاعد

هذاالرسم البياني لأربع ساعات لزوج EUR/USD يُظهر تشكّل نمط غارتلي صاعد ضمن اتجاه صاعد. وتمثل النقاط X وA وC قيعانًا محورية نسبية، بينما تمثل B وD قممًا أعلى. ويتراجع الضلع الأخير CD إلى مستوى فيبوناتشي 127%، ما يهيئ لفتح صفقة شراء عند اختراق السعر فوق C.

مثال على نمط غارتلي الهابط

على هذا الرسم البياني لـ USDCAD على إطار 4 ساعات، يتشكّل نموذج غارتلي هبوطي ضمن اتجاه هابط. يتضمن النموذج قممًا متأرجحة عند X وA وC، وقيعانًا أدنى عند النقطتين B وD. يجد السعر دعمًا عند مستوى فيبوناتشي 161.8% من BC، ما يشير إلى الدخول بيعًا عند كسر المستوى دون C. 

استراتيجية التداول بنموذج غارتلي

يمنح نموذج غارتلي المتداولين نهجًا منظمًا لتحديد إعدادات عالية الاحتمالية . ورغم أن الأسعار وتفاصيل التداول بنموذج غارتلي قد تختلف، فإن جوهر استراتيجية التداول التوافقي يظل ثابتًا. أولًا، حدّد النموذج الذي يتشكّل بدقة. عيّن النقاط X وA وB وC وD مع مراعاة نسب فيبوناتشي التي وضعها غارتلي، وراقب الضلع CD، منتظرًا اختبار مستويات ارتداد فيبوناتشي 127.2% أو 161.8%. يشير الارتداد من أي من مستويي الدعم إلى صحة النموذج.

الدخول في صفقة بنموذج غارتلي

تداول نموذج غارتلي باستخدام استراتيجية الدخول إلى السوق التالية:

• للدخول في صفقة شراء، تكون إشارة الدخول عند اختراق السعر أعلى النقطة C في نموذج غارتلي صاعد، أو بين نسبتي فيبوناتشي 127.2% أو 161.8%.
• أما في نماذج غارتلي الهابطة، فيكون الدخول عند كسر السعر دون النقطة C، أو بين نسبتي فيبوناتشي 127.2% أو 161.8%.

وقف الخسارة في نموذج غارتلي

من الجوانب الأساسية لقواعد نموذج غارتلي وضع وقف الخسارة بذكاء للحد من مخاطر الخسائر المحتملة في حال فشل الإعداد. في صفقات الشراء التي تبدأ عند ظهور نموذج غارتلي صاعد، توضع أوامر وقف الخسارة الأولية أسفل القاع المتأرجح عند النقطة D أو أسفل مستوى فيبوناتشي 161.8%. ارفع مستوى وقف الخسارة مع تحرك الصفقة في الاتجاه المواتي، كأن تضعه فوق القمتين المتأرجحتين C أو B لتثبيت الأرباح.

جني الأرباح في نموذج غارتلي

يُعد تحديد أهداف سعرية واضحة أمرًا بالغ الأهمية لجني الأرباح عند التداول بنموذج غارتلي، وذلك بتحصيل المكاسب منهجيًا باستخدام امتدادات فيبوناتشي المحددة داخل النموذج. في نماذج غارتلي الصاعدة، يكون هدف الربح الأولي عند امتداد فيبوناتشي 161.8% للضلع AD، بما يتوافق مع استراتيجية الحركة المقاسة لغارتلي. ومع تحرك الصفقة في الاتجاه المواتي، صفِّ أجزاءً من الصفقة عند القمم المتأرجحة السابقة:

• الهدف الأول عند النقطة B
• الهدف التالي عند النقطة C
• وعند نقطة التأرجح A.

يكمن جمال نموذج غارتلي في استراتيجية الخروج المدمجة فيه، التي تبرز المناطق المثلى لجني الأرباح، ما يتيح للمتداولين مواكبة الاتجاهات مع تحصيل مكاسب منتظمة. يكتفي المتداولون المحنكون بجني جزء من الأرباح عند مستويات الامتداد، ويتركون الجزء المتبقي من الصفقة مفتوحًا مع وقف خسارة متحرك. ومن خلال توزيع عمليات الخروج على أهداف محددة، يراكم متداولو غارتلي المكاسب مع إدارة المخاطر. والمفتاح هو الانضباط في اتباع أهداف ربح متعددة وتصفية أجزاء من الصفقات الرابحة عند مستويات محددة مسبقًا.

يمكن لـ MetaTrader 4 إضافة ارتدادات فيبوناتشي تلقائيًا

إليك كيف يمكن لـ MetaTrader 4 إضافة ارتدادات فيبوناتشي تلقائيًا عند التداول بنموذج غارتلي:

• الخطوة رقم 1: ابحث عن أداة "Fibonacci Retracement" في شريط أدوات MT4. وعادةً ما تظهر على شكل أيقونة تضم عدة خطوط أفقية ونسب مئوية. أو انتقل إلى "Insert" > "Fibonacci" > "Retracement" في القائمة العلوية.
• الخطوة رقم 2: حدّد بصريًا النقاط X وA وB وC للنموذج المحتمل لغارتلي على الرسم البياني.
• الخطوة رقم 3: انقر على النقطة X (بداية النموذج).
• الخطوة رقم 4: اسحب الأداة إلى النقطة A (نهاية الضلع الأول).
• الخطوة رقم 5: حرر زر الماوس. سيُظهر MT4 تلقائيًا مستويات ارتداد فيبوناتشي، بما فيها المستوى المهم 78.6% للدخول المحتمل.

وبدلاً من ذلك، طوّر مجتمع MetaTrader العديد من المؤشرات المخصصة المصممة خصيصًا لتحديد نماذج غارتلي. ويمكن تنزيل هذه المؤشرات مجانًا أو شراؤها من الأسواق الإلكترونية مثل MQL5.

ظروف سياق السوق

يوفر نموذج غارتلي، شأنه شأن أي نموذج توافقي على الرسم البياني، إعدادات عالية الاحتمالية، لكن الصفقات تظل بحاجة إلى تأكيد باستخدام تحليل أوسع للرسم البياني. ويساعد فحص البنية الحالية للمستويات المحورية والاتجاهات ومقاييس التقلب على تقييم المشهد العام للسوق. هل امتدت الأسعار إلى مستويات قصوى أم أنها تتحرك ضمن نطاق؟ ماذا تُظهر مؤشرات التذبذب عن الزخم؟ وهل يؤكد حجم التداول الحركة الناشئة؟ يكشف تحليل الأطر الزمنية الأكبر عن الاتجاه السائد. استخدم نماذج غارتلي الصاعدة في الاتجاهات الصاعدة، والهابطة في الاتجاهات الهابطة. ابحث عن إشارات متضافرة مثل الاختراقات عبر أطر زمنية متعددة، وتأكد من توافق الصورة الفنية الأوسع. يقدّم نموذج غارتلي النمط، بينما توفّر حركة السعر مؤشرات آنية من الرسم البياني للتداول. لا يقدم أي مؤشر كرة بلورية، لكن الجمع بين سياق الرسم البياني ونموذج غارتلي ذي الاحتمالية العالية يحسّن توقيت الصفقات وبنيتها. ويستفيد المتداولون من النموذج نفسه ومن التنفيذ الماهر استنادًا إلى ظروف السوق المتغيرة.

أهم النقاط

إليك الدروس الأساسية للتداول بنماذج غارتلي بفاعلية:

• حدّد النماذج الصاعدة والهابطة باستخدام التأرجحات والنسب المحددة. تتضمن نماذج غارتلي الهابطة قممًا عند X وA وC وقيعانًا عند B وD.
• تداول نماذج غارتلي الصاعدة في الاتجاهات الصاعدة والهابطة في الاتجاهات الهابطة، استنادًا إلى قواعد نموذج غارتلي الهابط وتسلسل النموذج.
• ادخل في صفقة شراء عند ظهور نماذج صاعدة بعد اختراق النقطة D، وضع أوامر وقف الخسارة أسفل D، واجنِ الأرباح عند امتدادات فيبوناتشي.
• في نماذج غارتلي الهابطة، ادخل في صفقة بيع عند كسر السعر دون D، مع وضع أوامر وقف الخسارة فوق D وتحديد أهداف هبوطية.
• أكد صحة النموذج باستخدام حركة السعر قبل تفعيل أوامر الدخول عند النقطة D.
• صفِّ أجزاءً من الصفقة لجني الأرباح عند تأرجحات C وB وA لتحصيل المكاسب في أثناء الصعود.

أفكار أخيرة

في الختام، يُعد نموذج غارتلي إحدى أكثر استراتيجيات التداول موثوقية لتحقيق الأرباح من تحركات السوق التوافقية. ومن خلال الجمع بين نسب فيبوناتشي المحددة كميًا وحركة السعر، يوفر نموذج غارتلي منهجًا احتماليًا للشراء عند القيعان والبيع عند القمم. غير أن التداول بنماذج غارتلي بنجاح يتطلب الممارسة والمهارة. فإتقان الدخول ووضع أوامر وقف الخسارة وأهداف الربح ووسائل التأكيد هو ما يميز النجاح عن الفشل. وللحصول على خبرة عملية في التداول بنماذج غارتلي وغيرها من نماذج الرسوم البيانية، احرص على التدرب لدى وسيط يوفر إمكانات متقدمة للرسم البياني وسبريد ضيقًا وتنفيذًا عالي الجودة. قيّم الوسطاء باستخدام  مقارنة الفوركس للعثور على أفضل وسطاء الفوركس الذين يناسبون أسلوب تداولك واستراتيجيتك التوافقية.