Una pregunta común entre los operadores de Forex es si los niveles de retroceso de Fibonacci realmente funcionan y si existe algún beneficio al usarlos. Puedo decirles sin lugar a dudas que funcionan y pueden ser beneficiosos, pero solo si se usan correctamente. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa) 

En este artículo veremos dos formas en las que podemos usar los niveles de retroceso de Fibonacci como parte de nuestra estrategia de trading.

Pero no solo quiero discutir cómo funcionan los niveles de retroceso de Fibonacci y cómo usarlos. Hay una gran variedad de sitios en Internet donde puede encontrar esta información. En su lugar, quiero centrarme en cómo podemos utilizar estos niveles de retroceso en combinación con los niveles de acción del precio y las estrategias de trading en Forex que hemos llegado a conocer. (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)  

Así que sin más preámbulos, ¡vamos a sumergirnos ya en el tema!

Cómo utilizar la herramienta de retroceso de Fibonacci

Lo primero es lo primero, para comprender cómo podemos beneficiarnos de estos niveles de retroceso, primero debemos saber cómo usar la herramienta. Para los propósitos de esta lección, usaré MetaTrader 4; sin embargo, la mayoría de las plataformas de trading de Forex tendrán una herramienta de retroceso de Fibonacci integrada en la plataforma. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex)   

La mejor forma de ilustrar cómo utilizar la herramienta es mediante ejemplos de la vida real. Así que comencemos primero con un rally en el que intentaremos determinar los posibles niveles de soporte durante un retroceso. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso) 

GBPJPY Niveles de retroceso de Fibonacci

Observe cómo, en la siguiente ilustración, usamos el swing mayor bajo como punto de partida y el swing mayor alto como punto final. Aunque hay muchos cambios en el medio, estos dos puntos son los más destacados en este gráfico. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping) 

Esto no quiere decir que no pueda usar los niveles de Fibonacci en los cambios más pequeños, porque puede hacerlo. Sin embargo, para la forma en que operamos en los períodos de tiempo más altos, es mejor utilizar los máximos y mínimos principales. Encontrará que, en términos generales, los niveles de Fibonacci más precisos se encuentran cuando se utiliza un marco de tiempo más alto, como el gráfico diario o semanal. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)  

Tan pronto como arrastramos nuestra herramienta Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo, se hace evidente que hay varios niveles bien definidos en este gráfico GBPJPY.

Ahora podemos decidir cuáles de estos niveles son niveles reales de acción del precio que queremos mantener en nuestro gráfico. Más sobre esto más adelante.

Observe cómo los niveles de Fibonacci 38.2, 50 y 61.8 se alinean con los máximos y mínimos de oscilación menores anteriores. Esto nos da una mayor confianza en que estos son niveles de reacción potenciales en los que el mercado puede revertirse. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)  

¿Cómo funcionan los niveles de retroceso de Fibonacci?

Esto sigue siendo un misterio. Los niveles de retroceso de Fibonacci han existido durante mucho tiempo. El fenómeno fue descubierto originalmente por un matemático italiano llamado Leonardo Fibonacci en el siglo XIII. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España) 

El mercado Forex ha existido tanto tiempo, ¿te preguntarás?

Ni por asomo. Bueno, supongo que existió algún tipo de intercambio, pero no el mercado Forex como lo conocemos hoy.

La verdad es que los niveles de retroceso de Fibonacci se han adaptado para su uso en el mercado Forex, pero nunca fueron pensados para este uso.

Originalmente se aplicaron a todo, desde estudios del universo hasta definir la curvatura de las espirales naturales, como las que se encuentran en las conchas de los caracoles y el patrón de semillas en las plantas con flores. (Descubra Todos los secretos del Trading de Alta Frecuencia (HFT))  

Sí, lo leíste bien: caracoles y plantas.

Para obtener más información sobre cómo se identificaron y las matemáticas detrás de los fenómenos, consulte mi artículo sobre los niveles de retroceso de Fibonacci.

Para esta lección solo sepa que los niveles más importantes son 23.6, 38.2, 50 y 61.8. Aunque no es un verdadero número de Fibonacci, el nivel del 50% es, con mucho, mi favorito. A lo largo de los años, he descubierto que es más probable que los mercados reaccionen a este nivel. (Sepa qué hacer cuando un bróker le estafa y le engaña con nuestro artículo ¿Puede realmente recuperar su dinero de un bróker fraudulento?)  

Acción del precio y niveles de Fibonacci

En este punto, debe tener una buena comprensión de cómo usar la herramienta Fibonacci y los niveles a observar. Ahora, la parte realmente divertida: usar estos niveles en combinación con lo que ya sabemos sobre la acción del precio. Pero quiero comenzar el resto de esta lección con un punto muy importante. (Si no quiere perder más dinero en el trading en Forex, utilice la estrategia Inside Trend System – El sistema de trading perfecto para aquellos que ya están cansados de perder dinero)  

Si bien los niveles de retroceso de Fibonacci tienen su lugar, nunca deben usarse solos. No asuma que solo porque un mercado ha retrocedido un 50% reaccionará. Como cualquier otra cosa, los niveles de Fibonacci son solo un factor de confluencia más que podemos agregar a nuestra caja de herramientas de trading. (Para comprender la acción que tiene el volumen en el precio lea nuestra Guía completa para el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex) 

Ahora que eso está fuera del camino, ¡empecemos!

La mejor forma de utilizar la herramienta Fibonacci es como confirmación adicional. Piense en ello como una segunda opinión. La primera opinión, por supuesto, son los niveles de acción del precio que ya ha identificado en su gráfico. (Sepa Cómo utilizar la estrategia de Forex "Gambito" para operar con éxito)  

Por lo que ya sabemos acerca de los niveles de soporte y resistencia, los siguientes dos niveles son algo que ya deberíamos tener en nuestro gráfico. Podemos ver que el mercado ha estado negociando entre estos dos niveles durante algún tiempo y continúa reaccionando a ellos incluso hoy. (Gane dinero en Forex con las criptomonedas, leyendo nuetsro artículo ¿Cómo hacer trading con las criptodivisas en el mercado Forex?)  

Entonces, ahora que tenemos nuestros niveles clave de acción del precio dibujados, podemos usar la herramienta Fibonacci para ver si algún nivel coincide. Recuerde, todavía no hemos dibujado los niveles de Fibonacci. Los niveles en el gráfico anterior se identificaron utilizando una acción de precio simple. (Gane dinero en Forex con el mejor sistema de trading que capta las reversiones Estrategia de reversión para el trading en Forex) 

Una vez que dibujamos nuestros niveles de Fibonacci, se hace evidente de inmediato que los niveles 23,6 y 50 coinciden bien con nuestros niveles de acción del precio que identificamos anteriormente. Esto nos da una mayor confianza en que cualquier retroceso a estos niveles debería conducir a un aumento de la demanda y, por lo tanto, es más probable que provoque una reacción. (Sepa Cómo no pertenecer al 95% de los traders perdedores) 

¿Qué pasa si los niveles de Fibonacci no coinciden con nuestros niveles de acción del precio?

No es para preocuparse. Un nivel de acción del precio realmente bueno siempre superará a un nivel de Fibonacci que cae a un nivel arbitrario en un gráfico. Recuerde, piense en la herramienta Fibonacci como una segunda opinión. Entonces, si su primera opinión (nivel de acción del precio) es sólida, entonces realmente no necesita una segunda opinión, ¿verdad? (Sepa Cómo utilizar la Onda de Elliot en Forex)  

Un último punto sobre el gráfico anterior. Si nota que los niveles de Fibonacci 38.2 y 61.8 no coinciden con los niveles de soporte que marcamos como importantes. Entonces, ¿deberíamos ignorarlos?

Bueno, aquí tienes un consejo. Si más de un nivel de Fibonacci se alinea en un gráfico, es probable que los otros niveles jueguen un papel de cierta importancia. Eso no significa necesariamente que serán niveles "clave", pero probablemente sean niveles que al menos deberías vigilar. (Utiliza el sistema de trading que utiliza los profesionales, Sistema de trading Pivot Trading Pro ó cómo operan los profesionales)  

Esto se puede ver en el gráfico anterior, donde los niveles de 38,2 y 61,8 han provocado una reacción en los últimos meses.

Uso de la herramienta para encontrar niveles clave

Además de utilizar los niveles de Fibonacci como segunda opinión, también puede utilizar la herramienta de Fibonacci para encontrar niveles clave que puede haber pasado por alto.

Una advertencia: utilice esta técnica para encontrar niveles clave con moderación y precaución. Usar los niveles de Fibonacci de esta manera puede causarle problemas si no tiene cuidado.

La primera clave para utilizar eficazmente la herramienta Fibonacci de esta forma es utilizarla solo en los períodos de tiempo más altos. Mi preferencia es el marco de tiempo semanal. Sin embargo, el hecho de que estemos identificando niveles potenciales en el gráfico semanal no significa que tengamos que operar en el gráfico semanal. (Aprenda ¿Cómo operan los mejores tarders?)  

Vamos a ver:

Usando un gráfico semanal GBPJPY, podemos ver claramente que el nivel 148 es un nivel clave de acción del precio; no necesitamos que Fibonacci nos diga eso.

Así que ahora arrastremos nuestra herramienta Fibonacci desde el swing bajo hasta el swing alto para ver si hay otros niveles que podamos haber pasado por alto.

Lo primero que debemos notar es que el nivel de retroceso del 50% no coincide con el nivel de acción del precio que identificamos en el gráfico anterior. ¡Pero eso está bien! Recuerde que un nivel de acción del precio obvio siempre reemplazará al nivel de Fibonacci. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?) 

Lo siguiente que queremos hacer es observar los niveles de 23,6, 38,2 y 61,8 para ver si hay otros niveles de acción del precio al que debamos prestar atención. De un vistazo rápido, puede ver que el nivel 61.8 puede estar tratando de decirnos algo. Así que dibujemos un nivel horizontal sobre el nivel de retroceso de Fibonacci de 61,8 y averigüémoslo. (Conozca Todo lo que necesita saber sobre operar en Forex los viernes)  

Ahora que tenemos nuestro nivel horizontal en el gráfico, es obvio que este es un nivel clave de acción del precio al que debemos prestar atención. El gráfico anterior muestra cómo el nivel actual de Fibonacci 61.8 ha impactado la acción del precio en los últimos años. (Si opera con asesores expertos y su trading es automatizado, consiga un VPS gratuito durante un año sin condición alguna leyendo nuestro artículo Servidor VPS gratuito ¿Mito o Realidad?)  

Poniéndolo todo junto

En este punto, hemos cubierto cómo usar los niveles de retroceso de Fibonacci como una segunda opinión para los niveles clave de acción del precio. También hemos visto cómo se puede utilizar la herramienta Fibonacci para identificar los niveles clave de acción del precio que podríamos haber pasado por alto. (A partir de ahora sepa ¿Cómo colocar correctamente el Take-Profit?)  

Ahora es el momento de la guinda del pastel: encontrar una señal de acción del precio en un nivel confluente.

Tomemos una tendencia bajista del USDCAD y veamos si podemos encontrar un nivel confluente con una señal de acción del precio.

Es bastante obvio que el nivel del 50% se alinea perfectamente con los máximos recientes en el marco de tiempo diario. Por lo tanto, querríamos marcar este nivel en nuestro gráfico y estar atentos a la acción del precio bajista en caso de que el mercado vuelva a esta zona. (Conozca a Los 10 peores estafadores de la historia del mercado Forex ) 

Efectivamente, dos meses después, el mercado se recuperó hasta el área de resistencia confluente de 1.005 y formó una pin bar bajista en el proceso.

Este es un ejemplo perfecto de cómo podemos beneficiarnos del uso de los niveles de retroceso de Fibonacci combinados con una estrategia simple de acción del precio, como la barra pin.

Un último punto sobre el gráfico anterior. Observe dónde el mercado encontró soporte nuevamente después de formar la barra pin bajista: el nivel de Fibonacci de 23.6.

Resumen

En muchos sentidos, la razón por la que los niveles de Fibonacci son tan efectivos sigue siendo un misterio. Pero es genial que gracias al análisis técnico no necesitamos averiguar por qué algo funciona para ver cómo funciona y, por lo tanto, beneficiarnos de los resultados. (Sepa cómo usar y los secretos del indicador de sentimiento de mercado en Forex)  

Una cosa que no es un misterio es que los niveles de retroceso de Fibonacci funcionan y pueden ser extremadamente beneficiosos, pero solo cuando se usan correctamente y en combinación con otras estrategias comerciales como las que se encuentran con la acción del precio. (Nunca olvide utilizar Los principios básicos sobre la gestión del riesgo en Forex) 

La efectividad de esta combinación se puede atribuir al hecho de que tanto la herramienta Fibonacci como la acción del precio como estrategia de trading se utilizan ampliamente entre los operadores de Forex. Por tanto, la probabilidad de que un mercado respete un nivel confluente se vuelve algo autocumplida. (Permítame recordarle que puede calcular el lote utilizando nuestro artículo ¿Cómo calcular un lote de manera manual?)  

Puntos claves

Hemos cubierto mucho en este artículo de nuestro blog de Forex, así que para terminar, recapitulemos algunos puntos clave sobre el uso de los niveles de retroceso de Fibonacci con la acción del precio.

– Utilice siempre la herramienta Fibonacci en combinación con otras estrategias y técnicas de acción del precio. Nunca opere un nivel de Fibonacci a ciegas sin otros factores que ayuden a poner las probabilidades a su favor.

– Piense en los niveles de retroceso de Fibonacci como una segunda opinión de los niveles de acción del precio ya establecidos

– La herramienta de Fibonacci se puede utilizar para identificar los niveles de acción del precio que puede haber pasado por alto, pero use la diligencia para verificar que sea un nivel de acción del precio real.

– Una vez que se ha identificado un área confluente, espere a que una señal de acción del precio opere en la dirección de la tendencia predominante.

Tu turno

¿Está utilizando actualmente los niveles de retroceso de Fibonacci como parte de su estrategia de trading de divisas? Comparta su experiencia con los niveles de Fibonacci en la sección de comentarios a continuación.

Espero ver su comentario o pregunta.