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3 técnicas poderosísimas para determinar la fuerza de la tendencia en el mercado Forex 2020

Autor: Francisco José Santos
Francisco José Santos
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Todo trader quiere saber cómo identificar tendencias y determinar su fuerza relativa. Es lo que nos permite operar con los impulsos e ir en favor de la tendencia en lugar de operar contra ella, lo que a su vez aumenta las probabilidades de un resultado favorable. (Respondemos a la pregunta ¿Cuáles son los mejores brókers de Forex para ganar dinero con el social trading?)  

Desafortunadamente, medir la fuerza de una tendencia no es una tarea tan sencilla como algunos esperarían.

Permítanme reformular eso, la plétora de indicadores y técnicas que han inundado el mundo financiero a lo largo de los años han complicado innecesariamente una tarea relativamente simple.

Pero estoy divagando…

Sí, es una tarea sencilla. ¿Es fácil? Bueno, eso depende de las técnicas y herramientas que decida utilizar.

Hay tres técnicas muy simples que les mostraré hoy que, con suficiente práctica, harán que determinar la fuerza de la tendencia sea una tarea mucho más manejable.

Para cuando termine de leer este artículo, tendrá un conocimiento firme de las características de la tendencia, así como cuándo saber si buscar una continuación de la tendencia actual o una ruptura inminente. (Sepa ¿Cómo operan los principales bancos mundiales en el mercado Forex?)  

¡Empecemos!

Características de un mercado de tendencia

En primer lugar, necesitamos saber cómo identificar un mercado de tendencia. Los operadores han complicado el tema durante años, pero es muy simple, lo prometo.

Un mercado de tendencia es aquel que está alcanzando máximos más altos seguidos de mínimos más altos o mínimos más bajos seguidos de máximos más bajos.

Así de simple.

Si transformamos esa declaración en su equivalente visual, obtenemos la siguiente ilustración.


Cosas bastante básicas, ¿verdad?

¡Yo creo que sí!

Pero antes de ya decirme que ya conoce, y bastante bien, el concepto de máximos más altos, mínimos más altos, etc., hay algunos conceptos más adelante en este artículo que pueden no ser familiares para usted. De hecho, apostaría a que el 90% de los operadores de Forex no saben cómo buscar lo que voy a mostrarles. (Conozca Cómo operar el oro (XAU/USD) con éxito y de manera rentable)  

En otras palabras, es posible que desee seguir leyendo, y yo así lo recomiendo.

Ahora viene la parte divertida: tomar este concepto básico de altos y bajos y convertirlo en información útil.

Para eso, recurrimos al principio más básico del análisis técnico.

1. Los altos y bajos cuentan la historia (completa)

Comencemos visualizando dónde se han formado los máximos y mínimos en un gráfico durante un período determinado. En resumen, la relación entre altos y bajos a medida que se forman con el tiempo.

Todo lo que estamos haciendo con esta técnica es observar dónde se encuentran los máximos y mínimos del swing extendido dentro de una tendencia determinada.

El gráfico diario GBPUSD a continuación es un ejemplo perfecto de cómo algo tan simple como observar cómo los altos y bajos de un mercado interactúan entre sí puede indicar un cambio de tendencia.


Observe cómo en el transcurso de varios meses, el GBPUSD se forjó una especie de techo redondeado, que es un patrón técnico válido. Sin embargo, a los efectos de esta lección, solo nos interesa utilizar los máximos y mínimos de la oscilación para identificar un posible cambio de tendencia(Price Action: Cómo operar un rebote en un nivel importante) 

En el gráfico anterior, el primer máximo más bajo fue la primera señal de que la tendencia alcista estaba comenzando a fatigarse. Pero no fue hasta el primer mínimo más bajo que tuvimos una clara indicación de que la tendencia actual se había revertido. (Sepa Cómo no pertenecer al 95% de los traders perdedores) 

Tenga en cuenta que los cambios de tendencia no siempre serán tan obvios. Pero las señales siempre están ahí; es posible que tenga que buscar un poco más para encontrarlos en algunos casos.

En este punto puede estar pensando, esto es genial y tal, pero ¿cómo y dónde entramos en corto?

Para eso, necesitamos que los altos y bajos interactúen con un nivel clave de una manera que ofrezca una configuración favorable. En otras palabras, necesitamos convertir la acción del precio que ve en el gráfico anterior en información procesable. (Sepa con detalle ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)   

2. Distancia entre los retesteos posteriores: una forma increíble de determinar la fuerza de la tendencia

Ahora que hemos discutido cómo usar los máximos y mínimos del swing para medir la fuerza de una tendencia, agreguemos un nivel clave a la mezcla.

Existe una idea errónea común (y costosa) entre los traders en todos los mercados donde el análisis técnico es un método tradicional de trading.

A alguien en algún momento se le ocurrió la idea de que los niveles de soporte y resistencia se vuelven más fuertes con cada nueva testeo adicional.

Odio ser portador de malas noticias, pero eso es una completa y absoluta falacia.

Varios testeos repetidos del mismo nivel hacen que ese nivel sea más visible, no lo hacen más fuerte.

Y visible y fuerte no son sinónimos.

Piénselo, si esto fuera cierto, que un nivel se hace más fuerte con cada nueva prueba adicional, teóricamente nunca se rompería. Porque si no se rompió en el tercer testeo, ¿por qué se rompería en la sexta cuando supuestamente es dos veces más fuerte? (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?) 

No cuadra.

Entonces, si podemos estar de acuerdo en que múltiples retesteos de un nivel dado no lo hacen más fuerte, naturalmente podemos concluir que debilita el nivel, ¿verdad?

Bueno, no del todo. Si bien un mercado que revisita continuamente la misma área puede eventualmente abrirse paso, no tenemos suficientes datos para concluir que es probable.

Para eso, recurrimos a (lo adivinaste), los altos y bajos. Más específicamente, la relación que tienen los altos y bajos con nuestro nivel clave.

La siguiente ilustración muestra un mercado en tendencia que está respetando una línea de tendencia; sin embargo, la distancia entre cada nuevo testeo se ha acortado con el tiempo.


Tenga en cuenta cómo el mercado probó este nivel como soporte en cuatro ocasiones distintas desde su inicio. Lo que muchos traders tienden a descartar, sin embargo, es el lapso de tiempo más corto entre cada nuevo testeo a medida que la tendencia se extiende más alto. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)   

El resultado probable de este tipo de acción del precio es el siguiente:


¿Por qué pasó esto?

En resumen, es el mercado que le dice que la demanda se está agotando. En lo que respecta a la oferta y la demanda, a medida que los precios suben, la demanda naturalmente comienza a escasear ya que los traders están menos dispuestos a comprar a precios más altos. (Aprenda y sea rentable con nuestro artículo Todo lo que necesita saber Martingala en Forex)  

Al mismo tiempo, la oferta aumenta a medida que los participantes del mercado deshacen sus posiciones para recoger sus ganancias.

En el caso de las ilustraciones anteriores, esa demanda se está agotando más rápidamente con cada repunte posterior del soporte de la línea de tendencia. Por lo tanto, obtenemos un mercado que comienza a pasar más tiempo tratando de mantener la cabeza fuera del agua que haciendo máximos más altos(Sepa Para hacer más dinero qué es mejor ¿operar en cfds u operar acciones?)  

Por supuesto, este concepto también se aplica a una tendencia bajista donde la demanda aumenta y la oferta disminuye a medida que bajan los precios.

El gráfico diario EURUSD a continuación es un ejemplo perfecto del mundo real de un par de divisas que comenzó a probar el soporte más rápidamente en el transcurso de 256 días.


Observe cómo cada rally pasó menos tiempo lejos del soporte a medida que la tendencia se extendía.

Todos sabemos lo que pasó después. La ruptura que ve en el gráfico anterior fue el punto de partida de la caída masiva de 3,300 pips que se produjo durante las próximas 44 semanas.

Si queremos ser sofisticados, podemos combinar las dos técnicas que acabamos de discutir para promover la convicción de que una ruptura era inminente.


Seré el primero en admitir que el par no estaba alcanzando máximos más bajos antes de la ruptura técnica. Sin embargo, el hecho de que se haya formado una cuña ascendente indica que cada repunte posterior tuvo menos convicción alcista que el anterior. (Responda a la pregunta ¿Cómo es el trading de Forex en un lugar offshore? Singapur: Leyes y los brókers más populares)  

3. Acción de precios agrupados: una señal de alerta temprana

Por último, pero no menos importante, es cuando la acción del precio se agrupa cerca de un nivel clave. De alguna manera, esta es una combinación de las dos técnicas que acabamos de discutir.

A menudo llamo a esta acción del precio "pesada". La idea de una acción de precio pesada es algo con lo que mis miembros del blog se han familiarizado mucho a lo largo de los años.

Como el término implica, esto es cuando un mercado comienza a ejercer una presión constante en un nivel clave durante un período corto.

Supongo que debería encontrar una palabra mejor para ello, ya que la palabra pesado solo se aplica a un par que está ejerciendo presión en un nivel de soporte. Eso haría que la acción del precio sea "ligera" opuesta, que no tiene el mismo tono. (Si opera con asesores expertos y su trading es automatizado, consiga un VPS gratuito durante un año sin condición alguna leyendo nuestro artículo Servidor VPS gratuito ¿Mito o Realidad?)  

(Lo guardaré para una discusión posterior con mis miembros del blog y del foro).

En cualquier caso, la idea aquí es observar cómo responde el mercado al soporte o la resistencia dentro de un período determinado. Un período típico sería de unos pocos días o tal vez una semana completa si se opera desde el marco de tiempo diario. (Aprenda ¿Cómo operan los mejores tarders?)  

Si el mercado comienza a agruparse durante un período prolongado en un nivel clave, es probable que la tendencia esté a punto de romperse y revertirse.

La siguiente ilustración muestra cómo se ve esto para un mercado que está en una tendencia alcista.


Observe cómo, hacia la última mitad de la tendencia anterior, el mercado comenzó a agruparse justo por encima del soporte. Este tipo de acción del precio conduce a un colapso la mayoría de las veces.

El gráfico semanal AUDJPY a continuación es un ejemplo perfecto.


No puedo decirte cuántas veces he visto que esto suceda en niveles de soporte significativos. Desafortunadamente, aquellos que no han hecho sus deberes se encuentran entrando en la dirección de la tendencia justo antes de que se rompa. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)  

Pero no se deje engañar pensando que esta técnica solo es útil en el gráfico semanal. De hecho, puede ser extremadamente poderoso en casi cualquier período de tiempo, incluso en el gráfico de 1 hora.


El gráfico anotado de arriba es el mismo que publiqué dentro del área del 19 de noviembre de 2014.

Una vez más, observe cómo la acción del precio se volvió pesada hacia la segunda mitad de este canal ascendente, una clara indicación de que el impulso alcista no solo estaba agotada, sino que era inminente una ruptura. (Si no quiere perder más dinero en el trading en Forex, utilice la estrategia Inside Trend System - El sistema de trading perfecto para aquellos que ya están cansados de perder dinero)  

El gráfico de 4 horas del AUDUSD a continuación muestra una imagen bastante sombría de lo que sucedió a continuación. El resultado del colapso en el gráfico anterior fue una pérdida de 680 durante los próximos 30 días hábiles. (Para comprender la acción que tiene el volumen en el precio lea nuestra Guía completa para el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)  


Si bien aún es necesario esperar un cierre por encima o por debajo de un nivel clave antes de considerar una entrada, comprender cómo la acción del precio en clúster puede conducir a una ruptura lo ayudará a evitar estar en el lado equivocado de un mercado en tendencia(Sepa Cómo utilizar la estrategia de Forex "Gambito" para operar con éxito) 

Conclusión

Determinar la fuerza de una tendencia no tiene por qué ser una operación compleja. Algo tan simple como las tres técnicas discutidas anteriormente es todo lo que necesita para evaluar si es probable que una tendencia continúe o se rompa. (Sepa Cómo operar con éxito mediante el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex) 

Tenga en cuenta que las tres técnicas anteriores son tan útiles en los mercados bajistas como en los alcistas. Los gráficos y patrones anteriores solo se usaron para mantener un tema consistente a lo largo de la lección, pero las técnicas discutidas anteriormente se pueden utilizar en cualquier mercado y en cualquier período de tiempo. (Gane dinero en el mercado Forex de la manera más simple y sencilla con nuestro artículo Aprenda a operar en el mercado Forex a través del análisis de la oferta y la demanda)  

Lo mejor que puede hacer cualquier trader por sí mismo, ya sea que intente descifrar la fuerza de la tendencia o identificar niveles clave, es volver a lo básico. Cada mercado tiene su historia que contar, y cada historia se puede traducir utilizando los altos y los bajos. (Gane dinero con uno de los patrones más efectivos del mercado Estrategia de trading en Forex basada en el patrón Fakey)  

Como digo a menudo, su trabajo como trader no es saber qué pasará a continuación. Más bien, su trabajo consiste en recopilar las pistas que deja el mercado y reunirlas de manera que apile las probabilidades a su favor; y todas las pistas posibles nacen del flujo y reflujo natural del mercado. (Sepa cuando pasar de una cuenta demo a una cuenta real con nuestro artículo ¿Cómo y cuándo saber si está preparado para pasar de una cuenta demo a una cuenta real?)  

Preguntas frecuentes

¿Qué es una tendencia en los mercados financieros?

Una tendencia en Forex, en el mercado de valores, etc. es cuando un mercado se mueve hacia arriba o hacia abajo dentro de un período de tiempo específico. Muestra si los compradores (tendencia alcista) o los vendedores (tendencia bajista) tienen el control. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)  

¿Cómo identifica las tendencias?

La mejor manera de identificar tendencias, en mi experiencia, es usar una acción de precio simple. Los máximos más altos y los mínimos más altos indican una tendencia alcista, mientras que los máximos y los mínimos más bajos representan una tendencia bajista. (Vea como los market makers ven el mercado y cómo lo utilizan a su favor leyendo nuestro artículo Método de trading PVSRA - Mira a las gráficas como las mira los market makers)  

¿Cuáles son los tres tipos de tendencias?

Una tendencia a largo plazo (secular) es aquella que dura 5 años o más. Una tendencia intermedia (primaria) es aquella que dura 1 año o más. Una tendencia a corto plazo (secundaria) es aquella que dura de unas pocas semanas a unos meses. (Utilice correctamente el Keltner Channel para su estrategia de trading, Estrategia de trading en Forex: El indicador Keltner Channel)  

¿Cuál es el mejor indicador de tendencias de Forex?

Es increíblemente subjetivo, pero uno de los mejores indicadores de tendencias es la acción del precio al desnudo. Hay poca necesidad de otros indicadores cuando las oscilaciones máximas y mínimas del mercado le dicen todo lo que necesita saber. (Responda a la pregunta ¿Cómo es el trading de Forex en un lugar offshore? Singapur: Leyes y los brókers más populares) 

¿Cómo identifica una inversión de tendencia?

Las reversiones ocurren cuando un mercado en una tendencia alcista (máximos más altos y mínimos más altos) comienza a hacer máximos y mínimos más bajos. Por otro lado, un mercado en una tendencia bajista muestra signos de revertirse cuando comienza a forjar máximos más altos seguidos de mínimos más altos. (Sepa Para hacer más dinero qué es mejor ¿operar en cfds u operar acciones?) 

Tu turno

¿Cómo determina actualmente la fortaleza de un mercado en tendencia? ¿Agregará alguna de las tres técnicas anteriores a su arsenal comercial?

Comparta su opinión, deje algunos comentarios o haga una pregunta a continuación y me aseguraré de responderle.

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