التداول باستخدام نقاط الارتكاز: النظام الشامل لنقاط الارتكاز

يجب أن تتعلم الطريقة الصحيحة للتداول باستخدام استراتيجية نقاط الارتكاز إذا أردت الاستفادة بالكامل من إمكاناتها. يُعد التداول باستخدام نقاط الارتكاز استراتيجية مثالية للدعم والمقاومة، إذ يزيل الطابع الشخصي عن رسم مستويات الدعم والمقاومة يدويًا.

تعود أصول نقاط الارتكاز إلى المتداولين في قاعة التداول، الذين اعتادوا التداول في ساحة التداول. ومن المهم معرفة هذه الحقيقة لتقدير القيمة التي يمكن أن تضيفها نقاط الارتكاز إلى تداولك. تختلف طريقة تداول المصرفيين.

يحاول المتداولون في قاعة التداول تحديد إطار اليوم استنادًا إلى تداولات اليوم السابق. ويستخدمون إطارًا أو حدًا لتحليل السوق. ولهذا السبب، تُعد نقاط الارتكاز مستويات عالمية يمكن التداول عليها.

يحاول المتداولون الذين يستخدمون نظام نقاط الارتكاز تحديد حركة سعر الأصل، وما إذا كان من المرجح أن تستمر تلك الحركة أم أن السعر «سيرتد» في اتجاه مختلف. يحدث الارتداد عادةً عند مناطق المقاومة أو الدعم القوية. ولحساب ذلك، ستحدد سعر الافتتاح والأعلى والأدنى وسعر الإغلاق لأحدث فترة تداول. وتُسمى نقاط الارتكاز أيضًا نقاط الارتكاز الأرضية!

نظرًا إلى ارتفاع حجم التداول، تكون تحركات أسعار العملات عادةً أكثر قابلية للتنبؤ بكثير من تحركات سوق الأسهم أو غيره من القطاعات.

يستخدم المتداولون المحترفون والخوارزميات التي تظهر في السوق نوعًا من استراتيجيات نقاط الارتكاز. وفي الماضي، كانت هذه استراتيجية تداول سرية يستخدمها المتداولون في قاعة التداول للتداول في السوق خلال اليوم وتحقيق أرباح سريعة.

سنقدم لك مستقبلًا مقدمة عن نقاط الارتكاز، ونوضح لك كيفية حسابها. وأخيرًا، سنقدم لك بضعة أمثلة على كيفية التداول باستخدام نقاط الارتكاز.

ما نقاط الارتكاز؟

نقاط الارتكاز هي مستويات دعم ومقاومة مهمة يمكن استخدامها لتحديد فرص التداول المحتملة. وتُعرض نقاط الارتكاز كمؤشر للتحليل الفني يُحسب باستخدام أعلى وأدنى وقيمة الإغلاق لأداة مالية.

تُؤخذ عادةً معايير نقاط الارتكاز من نطاق تداول اليوم السابق. وهذا يعني أنه سيتعين عليك استخدام نطاق اليوم السابق لحساب نقاط الارتكاز لليوم الحالي.

أو نطاق الأسبوع الماضي إذا أردت حساب نقاط الارتكاز الأسبوعية، أو نطاق الشهر الماضي لحساب نقاط الارتكاز الشهرية، وهكذا.

احسب نقاط الارتكاز لتحقيق النجاح في التداول

تُرسم نقاط الارتكاز تلقائيًا على مخططك، لذا لن تضطر إلى إضاعة الوقت في حسابها. ومع ذلك، إذا أردت حقًا أن تتعمق في فهمها، فإليك معادلة حساب نقاط الارتكاز:

نقطة الارتكاز (P) = (الأعلى + الأدنى + الإغلاق)/3

نقطة الارتكاز الأساسية (PP) هي نقطة الارتكاز المركزية التي تُحسب انطلاقًا منها جميع مستويات الارتكاز الأخرى. والحسابات وراء نقاط الارتكاز المركزية بسيطة للغاية. نجمع أسعار الأعلى والأدنى والإغلاق ليوم أمس، ثم نقسم الناتج على 3، وهو المتوسط البسيط لأسعار الأعلى والأدنى والإغلاق.

وهذه هي طريقة حساب نقاط الارتكاز للدعم والمقاومة:

الدعم 1 (S1) = (P × 2) – الأعلى

الدعم 2 (S2) = P – (الأعلى – الأدنى)

المقاومة 1 (R1) = (P × 2) – الأدنى

المقاومة 2 (R2) = P + (الأعلى – الأدنى)

تُحسب مستويات الدعم والمقاومة الثالثة كما يلي:

المقاومة 3 (R3) = H + 2 * (PP – L)

الدعم 3 (S3) = L – 2 * (H – PP)

إن نقطة الارتكاز المركزية (PP) هي مجرد أحد مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية. وسيُظهر أفضل مؤشر لنقاط الارتكاز أيضًا 10 مستويات إضافية متميزة للدعم والمقاومة.

عادةً، إذا تداولنا فوق نقطة الارتكاز المركزية، فهذه إشارة إلى اتجاه صاعد. وإذا تداول السعر دون نقطة الارتكاز المركزية، فيُعد ذلك إشارة هبوطية.

تتضمن معظم منصات التداول أو البرامج الحديثة مؤشر نقاط الارتكاز ضمن مكتبتها. لذلك، لن تحتاج إلى حساب هذه المستويات يدويًا بنفسك.

استخدام استراتيجيات نقاط الارتكاز لتحقيق النجاح في تداول الفوركس

تُعد نقاط الارتكاز من أفضل الأدوات لتحديد توقيت الدخول والخروج في أي سوق.

ومع ذلك، ثمة الكثير من الضجيج حول توقيت الشراء باستخدام نقاط الارتكاز.

لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح، سنتناول بعض أساليب التداول الفعالة في التداول اليومي في سوق الفوركس.

لا حاجة إلى تعقيد المؤشرات الفنية أكثر من اللازم. فالمؤشرات الفنية ليست سوى دليل.

لذا، فالقاعدة العامة هي أن استراتيجية KISS (أبقِ الأمر بسيطًا وساذجًا) هي الأفضل في معظم الأحيان.

عظّم أرباح تداول الفوركس باستخدام نقاط الارتكاز

إليك أكثر خمس طرق شيوعًا يمكن أن تساعدك بها نقاط الارتكاز على التعامل مع تقلبات السوق:

• تحديد مستويات الدعم والمقاومة.
• التداول على اختراق نقاط الارتكاز.
• تحديد اتجاهات السوق قصيرة الأجل. يكون الاتجاه صاعدًا إذا تجاوزنا المقاومة 1. وعلى العكس، يكون الاتجاه هابطًا إذا تجاوزنا الدعم 1.
• تغيرات الاتجاه خلال اليوم. إذا امتد نطاق تداول اليوم أكثر من اللازم باتجاه المقاومة 2 أو المقاومة 3، فهناك احتمال كبير أن نرى إشارة انعكاس هبوطية قصيرة الأجل في نهاية اليوم. وعلى العكس، إذا امتد نطاق تداول اليوم بعيدًا جدًا باتجاه الدعم 2 والدعم 3، فيمكننا توقع إشارة انعكاس صعودية قصيرة الأجل.
• أما بالنسبة إلى الدخول وأهداف الربح: اشترِ وبِع عند S3 (R3) إذا تعذر على السعر التحرك إلى مستوى أبعد، وأغلق الصفقة في نهاية جلسة التداول الحالية.

تتمحور جميع استراتيجيات التداول باستخدام نقاط الارتكاز حول هذه المبادئ الخمسة للتداول.

استراتيجية فعالة للتداول اليومي باستخدام نقاط الارتكاز

أقوى طريقة للتداول اليومي باستخدام نقاط الارتكاز هي استراتيجية الارتداد عن نقاط الارتكاز والاختراقات عند نقطة الارتكاز المركزية.

دعني أوضح:

إليك كيفية تحديد فرص التداول اليومي باستخدام نقاط الارتكاز المركزية.

الخطوة 1:

يجب أن يبدأ السوق يوم التداول الجديد بالتداول في نطاق عرضي فوق نقطة الارتكاز المركزية أو دونها.

الخطوة 2:

إذا تحرك السوق في نطاق عرضي دون نقطة الارتكاز المركزية، فسنبحث عن فرص شراء عند الاختراقات الصعودية المحتملة. أما إذا تحرك السوق في نطاق عرضي فوق نقطة الارتكاز المركزية، فسنبحث عن بيع عند أي اختراق هبوطي.

والآن، لنلقِ نظرة على مثال:

استراتيجية الارتداد عن نقاط الارتكاز هي ببساطة التداول على الارتدادات من نقاط الارتكاز R1 وR2 وS1 وS2 بالاستعانة بأنماط المخطط.

لنناقش سبب أهمية متابعة نقاط الارتكاز اليومية.

استراتيجية التداول اليومي باستخدام نقاط الارتكاز

تُعد نقاط الارتكاز اليومية من أدق مستويات PP لأنها تشمل أسعار الإغلاق في نهاية اليوم.

دعني أوضح سبب قوة نقاط الارتكاز اليومية.

يُعد إغلاق اليوم أهم سعر من بين جميع أسعار OHLC. فسعر الإغلاق هو في الأساس سعر التصفية الذي يوضح الطرف الذي انتصر في المعركة الصعودية.

إذن، الخلاصة هي:

نقاط الارتكاز اليومية أكثر موثوقية من نقاط الارتكاز خلال اليوم.

إذا كنت تتداول نقاط الارتكاز خلال اليوم، فتأكد من الانتقال إلى الإعدادات وتغيير الإطار الزمني لنقاط الارتكاز إلى يومي. بهذه الطريقة، لن يؤثر ما إذا كنت تنظر إلى مخطط مدته 5 دقائق أو ساعة واحدة؛ إذ تُحسب نقاط الارتكاز التي تراها استنادًا إلى أسعار OHLC اليومية.

والآن…

إليك ميزة تداول باستخدام نقاط المحور اليومية.

انظر أدناه:

استخدام نقاط المحور اليومية لتعزيز استراتيجية التداول في الفوركس

أقوى طريقة للتداول باستخدام نقاط المحور اليومية هي الاستفادة من حالات الرفض عند نقطة المحور المركزية.

دعني أشرح هذا النوع من إعدادات التداول عند نقاط المحور:

إذا أظهر السوق خلال يوم التداول انحيازًا قويًا فوق نقطة المحور المركزية (أو تحتها)، فعلينا أن نتوقع أن يؤدي أي اختبار جديد لنقطة المحور المركزية إلى رفض السعر.

ولهذا…

لنفترض أن السوق تداول فوق نقطة المحور المركزية معظم اليوم.

ربما تصل أخبار سيئة إلى السوق، ويبدأ السعر بالهبوط ويعيد اختبار نقطة المحور المركزية.

عند هذه النقطة، نتوقع ظهور المشترين مجددًا ودفاعهم عن مراكزهم في السوق. لذا، إذا كان المشترون يسيطرون فعلًا، فيمكننا توقع حدوث ارتداد.

هذه فرصة رائعة للعودة إلى السوق إذا فاتتك بدايته خلال اليوم.

إليك مثالًا:

أفضل أساليب التداول بنقاط المحور

نقاط المحور من إعدادات التداول المفضلة لدينا. سنوضح لك أفضل طريقة للتداول باستخدام نقاط المحور وأفضل استراتيجية لنقاط المحور.

لا تتطلب استراتيجية نقاط المحور رأس مال تداول كبيرًا. ويمكنها تحقيق نتائج إيجابية على الفور.

في معظم الأحيان، يستخدم متداولو التجزئة نقاط المحور بطريقة غير صحيحة. فهم عادةً ما يبيعون بسرعة كبيرة عند الوصول إلى أول مستوى مقاومة لنقطة المحور، ويشترون مبكرًا جدًا عند الوصول إلى أول مستوى دعم لنقطة المحور.

هذه طريقة خاطئة للتداول، لأنك تتداول عكس الزخم السائد، وهذا أحد أسباب خسارة متداولي التجزئة لأموالهم.

والآن، قبل المتابعة، نوصي دائمًا بأخذ ورقة وقلم وتدوين قواعد استراتيجية التداول. في هذه المقالة، سنتناول جانب البيع.

الخطوة رقم 1: لا تتداول إلا عند افتتاح جلسة لندن أو الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت غرينتش

أفضل وقت للتداول وفق استراتيجية نقاط المحور هو وقت افتتاح جلسة لندن تقريبًا. ومع ذلك، يمكن استخدامها بالنجاح نفسه عند افتتاح جلسة نيويورك.

نعتمد على افتتاح جلسة لندن لأنه الوقت الذي تفتح فيه البنوك الكبرى أبوابها وتدخل فيه الأموال الذكية إلى السوق.

ملاحظة*: سنستخدم الإطار الزمني لـ 15 دقيقة ونتداول بناءً على نقاط المحور اليومية.

حددنا على الرسم البياني بخط عمودي وقت افتتاح جلسة لندن وبداية يوم تداول جديد.

الخطوة رقم 2: بع في السوق إذا كنا نتداول تحت نقطة المحور المركزية بعد أول 15 دقيقة

إذا كنا نتداول تحت نقطة المحور المركزية بعد أول 15 دقيقة من جلسة لندن، فنبيع في السوق.

منطق التداول وراء هذه القاعدة بسيط. فبمجرد أن يُظهر السوق استعداده للتداول تحت نقطة المحور المركزية، نفترض أن الزخم الهبوطي سيستمر.

إذا كان سعر أي زوج عملات يتداول تحت نقطة المحور المركزية، يكون انحياز اليوم هبوطيًا، ولا نبحث إلا عن فرص البيع.

ملاحظة مهمة*: إذا كنا قريبين جدًا من أول مستوى دعم بعد أول 15 دقيقة من جلسة لندن، فمن الأفضل أن نتجاوز فرصة التداول هذه لأن هامش الربح قد تقلص.

الشيء المهم التالي الذي علينا تحديده لاستراتيجية التداول خلال اليوم هو مكان وضع وقف الخسارة الوقائي.

الخطوة رقم 3: ضع وقف الخسارة الوقائي على بُعد 5-10 نقاط (pips) فوق نقطة المحور المركزية

من الضروري أن يكون لديك استراتيجية جيدة لكل من وقف الخسارة واستراتيجية الدخول.

إذا اخترق السعر نقطة المحور المركزية صعودًا، تكون معنويات السوق قد تحولت إلى الجانب الصاعد، ويُنصح بالخروج من أي صفقة بيع. ومع ذلك، للسماح بالاختراقات الكاذبة، نستخدم أيضًا هامشًا يقارب 5 إلى 10 نقاط (pips) فوق نقطة المحور المركزية لوضع وقف الخسارة.

وأخيرًا، علينا أيضًا تحديد مستوى جني الأرباح لاستراتيجية نقاط المحور، وهذا يقودنا إلى الخطوة الأخيرة.

الخطوة رقم 4: جني جزء من الأرباح رقم 1 عند مستوى الدعم 1؛ وجني جزء من الأرباح رقم 2 عند مستوى الدعم 2.

نستخدم استراتيجية متعددة لمستويات جني الأرباح لأننا نريد التأكد من منح السوق فرصة للوصول إلى مستويات دعم أعمق.

يمثل مستوى الدعم الأول لنقطة المحور منطقة العقبة الأولى، ونريد جني بعض الأرباح هنا. ونوصي أيضًا بنقل وقف الخسارة الوقائي إلى نقطة التعادل بعد جني الأرباح.

عند نقطة المحور الثانية، يكون مستوى الدعم هو المكان الذي نريد فيه تصفية كامل مركزنا وإنهاء التداول لهذا اليوم.

ملاحظة** ما سبق مثال على صفقة بيع استخدمتها مع أفضل استراتيجية لنقاط المحور. استخدم القواعد نفسها لصفقة شراء، لكن بالعكس. في الشكل أدناه، يمكنك رؤية مثال حقيقي لعملية شراء.

الخلاصة: استراتيجية التداول باستخدام نقاط المحور

ينبغي أن تبدأ باستخدام استراتيجية التداول بنقاط المحور كأداة مكملة لاستراتيجية الدعم والمقاومة لديك، إن لم تكن تستخدمها بالفعل.

أسرار التداول بنقاط المحور هذه تشكل مستويات دعم ومقاومة قوية للغاية تستند إلى السعر.

تشير أفضل استراتيجية لنقاط المحور إلى نقطة دخول جيدة بالقرب من نقطة المحور المركزية، كما توفر لك نسبة إيجابية للمخاطرة إلى العائد، ما يعني أن صفقاتك الرابحة ستكون أكبر من صفقاتك الخاسرة.

اترك تعليقًا أدناه إذا كانت لديك أي أسئلة حول التداول بنقاط المحور!

الأسئلة الشائعة حول استراتيجية التداول بنقاط المحور

ما نقطة المحور في التداول؟

نقطة المحور مؤشر للتحليل الفني يُستخدم لتحديد الاتجاه العام للسوق عبر فترات زمنية مختلفة. وتُحسب بأخذ متوسط أسعار الارتفاع والانخفاض والإغلاق لجلسة التداول السابقة.

كيف تُستخدم نقاط المحور في التداول؟

تُستخدم نقاط المحور كمؤشر على مستويات الدعم والمقاومة في التداول. ويستخدمها المتداولون لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة، وكذلك لتحديد توقيت الدخول في الصفقات أو الخروج منها.

كيف تُحسب نقاط المحور؟

تُحسب نقاط المحور باستخدام أسعار الارتفاع والانخفاض والإغلاق لجلسة التداول السابقة. نقطة المحور هي متوسط هذه الأسعار، بينما تُحسب مستويات الدعم والمقاومة باستخدام صيغ مختلفة.

ما أنواع نقاط المحور المختلفة؟

هناك عدة أنواع من نقاط المحور، منها نقاط المحور القياسية ونقاط محور فيبوناتشي ونقاط محور DeMark. ويستخدم كل نوع صيغة مختلفة لحساب مستويات الدعم والمقاومة.

ما حدود استخدام نقاط المحور في التداول؟

تعتمد نقاط المحور على البيانات التاريخية ولا تأخذ في الحسبان ظروف السوق الحالية، مثل الأحداث الإخبارية أو صدور البيانات الاقتصادية. إضافة إلى ذلك، لا تكون نقاط المحور دقيقة دائمًا لأنها تستند إلى المتوسطات ولا تأخذ في الحسبان تحركات السوق المفاجئة. وينبغي للمتداولين استخدام نقاط المحور إلى جانب أدوات أخرى للتحليل الفني لاتخاذ قرارات تداول مدروسة.

كيف يستخدم المتداولون نقاط المحور لتحديد مستويات الدعم والمقاومة؟

يستخدم المتداولون نقاط المحور لتحديد مستويات سعرية رئيسية يمكن أن تعمل كمستويات دعم ومقاومة. وتُعد نقطة المحور نفسها أول مستوى دعم أو مقاومة، بينما تُحسب مستويات الدعم والمقاومة الإضافية باستخدام صيغ تستند إلى نقطة المحور.

هل يمكن استخدام نقاط المحور للتداول خلال اليوم؟

نعم، يمكن استخدام نقاط المحور للتداول خلال اليوم والتداول المتأرجح. وغالبًا ما يستخدم متداولو اليوم نقاط المحور لتحديد مستويات رئيسية للدخول والخروج في التداول خلال اليوم.

ما استراتيجية نقاط المحور؟

استراتيجية نقاط الارتكاز هي أسلوب تداول يستخدم نقاط الارتكاز لتحديد فرص التداول المحتملة. ويمكن للمتداولين استخدام مجموعة متنوعة من استراتيجيات نقاط الارتكاز، مثل التداول عند الارتداد عن مستويات الدعم أو المقاومة، أو استخدام نقاط الارتكاز لتحديد تغيرات الاتجاه.

هل نقاط الارتكاز فعالة في التنبؤ بتحركات السوق؟

يمكن أن تكون نقاط الارتكاز فعالة في التنبؤ بتحركات السوق، لكنها لا تكون دقيقة دائمًا. وينبغي للمتداولين استخدام نقاط الارتكاز إلى جانب أدوات التحليل الفني الأخرى ومراعاة ظروف السوق الحالية قبل اتخاذ قرارات التداول.

هل يمكن استخدام نقاط الارتكاز إلى جانب أدوات التحليل الفني الأخرى؟

نعم، يمكن استخدام نقاط الارتكاز إلى جانب أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه وأنماط الشموع اليابانية. ويمكن أن يوفر الجمع بين نقاط الارتكاز والأدوات الأخرى للمتداولين نظرة أشمل على السوق ويزيد من دقة قرارات التداول.