Đọc trong 17 phút
Bạn phải học cách giao dịch chiến lược điểm pivot đúng cách nếu muốn tận dụng tối đa sức mạnh của các điểm pivot. Giao dịch điểm pivot là chiến lược hỗ trợ và kháng cự tối ưu. Chiến lược này loại bỏ tính chủ quan khi tự vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự.
Các điểm pivot bắt nguồn từ những trader trên sàn giao dịch từng giao dịch trong khu vực giao dịch trực tiếp. Biết điều này rất quan trọng để hiểu được giá trị mà các điểm pivot có thể mang lại cho hoạt động giao dịch của bạn. Cách các ngân hàng giao dịch khác biệt.
Các trader trên sàn giao dịch cố gắng định hình ngày giao dịch dựa trên hoạt động giao dịch của ngày hôm trước. Họ sử dụng một khuôn khổ hoặc giới hạn để phân tích thị trường. Vì vậy, các điểm pivot là những mức phổ quát có thể được sử dụng để giao dịch.
Các trader sử dụng hệ thống điểm pivot sẽ cố gắng xác định biến động giá của một tài sản và liệu biến động đó có khả năng tiếp diễn hay sẽ “xoay chiều” theo một hướng khác. Điểm pivot thường xuất hiện quanh các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh. Để tính toán, bạn cần xác định giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của kỳ giao dịch gần nhất. Các điểm pivot còn được gọi là điểm pivot nền!
Do khối lượng giao dịch cao, biến động giá tiền tệ thường dễ dự đoán hơn nhiều so với biến động của thị trường cổ phiếu hoặc các ngành khác.
Các trader chuyên nghiệp và thuật toán trên thị trường sử dụng một dạng chiến lược điểm pivot nào đó. Trước đây, đây là một chiến lược giao dịch bí mật mà các trader trên sàn sử dụng để giao dịch trong ngày nhằm kiếm lợi nhuận nhanh.
Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu về các điểm pivot và hướng dẫn bạn cách tính chúng. Cuối cùng, chúng tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ về cách giao dịch điểm pivot.
Điểm pivot là gì?
Các điểm pivot là những mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng có thể được dùng để xác định các giao dịch tiềm năng. Điểm pivot được thể hiện dưới dạng một chỉ báo phân tích kỹ thuật, được tính bằng giá cao nhất, giá thấp nhất và giá gần nhất của một công cụ tài chính.
Các thông số của điểm pivot thường được lấy từ biên độ giao dịch của ngày hôm trước. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải sử dụng biên độ của ngày hôm trước để xác định các điểm pivot của ngày hôm nay.
Hoặc sử dụng biên độ của tuần trước nếu bạn muốn tính điểm pivot hàng tuần, hay biên độ của tháng trước để tính điểm pivot hàng tháng, v.v.
Tính điểm Pivot để giao dịch thành công
Các điểm pivot được tự động vẽ trên biểu đồ, vì vậy bạn không cần mất thời gian tính toán chúng. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự muốn hiểu rõ về chúng, đây là công thức tính điểm pivot:
Điểm Pivot (P) = (Cao nhất + Thấp nhất + Gần nhất)/3
Điểm pivot chính (PP) là điểm pivot trung tâm, từ đó tính ra tất cả các mức pivot khác. Phép tính đằng sau các điểm pivot trung tâm khá đơn giản. Chúng ta cộng giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của ngày hôm qua, sau đó chia cho 3; đây là giá trị trung bình đơn giản của giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa.
Và đây là cách tính các điểm pivot hỗ trợ và kháng cự:
Hỗ trợ 1 (S1) = (P x 2) – Cao nhất
Hỗ trợ 2 (S2) = P – (Cao nhất – Thấp nhất)
Kháng cự 1 (R1) = (P x 2) – Thấp nhất
Kháng cự 2 (R2) = P + (Cao nhất – Thấp nhất)
Các mức hỗ trợ và kháng cự thứ ba được tính như sau:
Kháng cự 3 (R3) = H + 2 * (PP – L)
Hỗ trợ 3 (S3) = L – 2 * (H – PP)
PP trung tâm chỉ là một trong những mức hỗ trợ/kháng cự chính. Chỉ báo điểm pivot tốt nhất cũng sẽ vẽ thêm 10 lớp mức hỗ trợ và kháng cự riêng biệt.
Thông thường, nếu giao dịch trên điểm pivot trung tâm, đó là dấu hiệu của xu hướng tăng. Nếu giá giao dịch dưới điểm pivot trung tâm, đây được xem là tín hiệu giảm giá.
Hầu hết các nền tảng giao dịch hoặc phần mềm hiện đại đều có chỉ báo Điểm Pivot trong thư viện. Vì vậy, bạn không cần tự tính các mức này bằng tay.
Sử dụng chiến lược Điểm Pivot để giao dịch FOREX thành công
Các điểm pivot là một trong những công cụ tốt nhất để xác định thời điểm vào và thoát lệnh trên bất kỳ thị trường nào.
Tuy nhiên, có nhiều ý kiến trái chiều về thời điểm mua khi sử dụng các điểm pivot.
Để tìm hiểu điều gì hiệu quả và điều gì không, chúng ta sẽ đề cập đến một số chiến thuật giao dịch hiệu quả trong giao dịch Forex trong ngày.
Không cần làm cho các chỉ báo kỹ thuật trở nên phức tạp quá mức. Các chỉ báo kỹ thuật chỉ đóng vai trò hướng dẫn.
Vì vậy, nhìn chung, chiến lược KISS (giữ mọi thứ đơn giản và ngớ ngẩn) thường là cách tiếp cận tốt nhất.
Tối đa hóa lợi nhuận giao dịch Forex với các điểm pivot
Dưới đây là năm cách phổ biến nhất mà các điểm pivot có thể giúp bạn vượt qua những biến động lên xuống của thị trường:
- Tìm các mức hỗ trợ và kháng cự.
- Giao dịch phá vỡ điểm Pivot.
- Xác định xu hướng thị trường ngắn hạn. Xu hướng tăng nếu giá vượt qua Kháng cự 1. Ngược lại, xu hướng giảm nếu giá vượt qua Hỗ trợ 1.
- Thay đổi xu hướng trong ngày. Nếu biên độ giao dịch hôm nay mở rộng quá xa về phía Kháng cự 2 hoặc Kháng cự 3, có khả năng cao chúng ta sẽ thấy tín hiệu đảo chiều giảm ngắn hạn vào cuối ngày. Ngược lại, nếu biên độ giao dịch hôm nay mở rộng quá xa về phía Hỗ trợ 2 và Hỗ trợ 3, chúng ta có thể kỳ vọng tín hiệu đảo chiều tăng ngắn hạn.
- Về điểm vào lệnh và mục tiêu lợi nhuận: mua và bán tại S3 (R3) nếu giá không thể đi xa hơn, rồi đóng giao dịch vào cuối phiên giao dịch hiện tại.
Tất cả các chiến lược giao dịch điểm pivot đều xoay quanh 5 nguyên tắc thương mại này.
Chiến lược GIAO DỊCH trong ngày với Điểm Pivot hiệu quả
Cách mạnh mẽ nhất để giao dịch trong ngày bằng các điểm pivot là chiến lược bật lại tại điểm pivot và giao dịch phá vỡ điểm pivot trung tâm.
Để tôi giải thích:
Sau đây là cách xác định các thiết lập giao dịch trong ngày với điểm pivot bằng điểm pivot trung tâm.
Bước 1:
Thị trường cần bắt đầu ngày giao dịch mới bằng cách tích lũy trên hoặc dưới điểm pivot trung tâm.
Bước 2:
Nếu thị trường tích lũy dưới điểm pivot trung tâm, chúng ta sẽ tìm cơ hội mua khi có thể xảy ra phá vỡ theo hướng tăng. Ngược lại, nếu thị trường tích lũy trên điểm pivot trung tâm, chúng ta sẽ tìm cơ hội bán khi giá phá vỡ xuống dưới.
Bây giờ hãy xem một ví dụ:
Chiến lược bật lại tại Điểm Pivot đơn giản là giao dịch các nhịp bật lại từ các điểm pivot R1, R2, S1, S2 với sự trợ giúp của các mô hình biểu đồ.
Hãy cùng tìm hiểu lý do bạn nên theo dõi các điểm pivot hàng ngày.
Chiến lược GIAO DỊCH trong ngày với Điểm Pivot
Các điểm pivot hàng ngày là một trong những mức PP chính xác nhất vì chúng kết hợp giá đóng cửa cuối ngày.
Để tôi giải thích vì sao các điểm pivot hàng ngày lại mạnh mẽ đến vậy.
Giá đóng cửa trong ngày được xem là mức giá quan trọng nhất trong tất cả các mức giá OHLC. Giá đóng cửa về cơ bản là mức giá thanh lý, cho thấy bên nào đã thắng trong cuộc chiến tăng giá.
Vì vậy, có thể kết luận rằng:
Các điểm pivot hàng ngày đáng tin cậy hơn các điểm pivot trong ngày.
Nếu bạn giao dịch các điểm pivot trong ngày, hãy vào phần cài đặt và đổi khung thời gian của điểm pivot thành hàng ngày. Như vậy, dù bạn đang xem biểu đồ 5 phút hay biểu đồ 1 giờ, các điểm pivot bạn thấy đều được tính dựa trên giá OHLC hàng ngày.
Bây giờ…
Sau đây là một lợi thế giao dịch khi sử dụng các điểm pivot hàng ngày.
Xem bên dưới:
Sử dụng điểm pivot hàng ngày để nâng cao chiến lược giao dịch Forex
Cách hiệu quả nhất để giao dịch với các điểm pivot hàng ngày là chú ý đến các lần giá bị từ chối tại điểm pivot trung tâm.
Hãy để tôi giải thích kiểu thiết lập giao dịch với điểm pivot này:
Nếu trong ngày giao dịch, thị trường đã hình thành xu hướng mạnh phía trên (phía dưới) điểm pivot trung tâm, chúng ta nên kỳ vọng mọi lần giá kiểm tra lại điểm PP trung tâm đều sẽ bị từ chối.
Đó là lý do…
Giả sử thị trường đã giao dịch phía trên điểm pivot trung tâm trong phần lớn thời gian của ngày.
Có thể tin xấu xuất hiện trên thị trường, khiến giá bắt đầu giảm và kiểm tra lại điểm pivot trung tâm.
Lúc này, chúng ta kỳ vọng bên mua sẽ xuất hiện trở lại và bảo vệ vị thế của họ trên thị trường. Vì vậy, nếu bên mua thực sự kiểm soát thị trường, chúng ta có thể kỳ vọng giá phục hồi.
Đây là cơ hội tuyệt vời để quay lại thị trường nếu bạn đã bỏ lỡ thời điểm bắt đầu trong ngày.
Sau đây là một ví dụ:
Giao dịch điểm pivot tốt nhất
Điểm pivot là một trong những thiết lập giao dịch yêu thích của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn phương pháp tốt nhất để giao dịch điểm pivot với chiến lược điểm pivot hiệu quả nhất.
Chiến lược điểm pivot không đòi hỏi vốn giao dịch lớn. Chiến lược này có thể tạo ra kết quả tích cực ngay lập tức.
Phần lớn thời gian, trader cá nhân sử dụng điểm pivot không đúng cách. Họ thường bán quá sớm khi giá chạm mức kháng cự điểm pivot đầu tiên và mua quá sớm khi giá chạm mức hỗ trợ điểm pivot đầu tiên.
Đây là cách giao dịch sai lầm vì bạn đang giao dịch ngược với động lượng hiện tại, đây là một trong những lý do khiến trader cá nhân thua lỗ.
Trước khi tiếp tục, chúng tôi luôn khuyên bạn lấy giấy bút và ghi lại các quy tắc của chiến lược giao dịch. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét phía bán.
Bước #1: Chỉ giao dịch khi phiên London mở cửa hoặc lúc 8:00 a.m. GMT
Thời điểm tốt nhất để giao dịch theo chiến lược điểm pivot là vào khoảng thời gian phiên London mở cửa. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có thể được sử dụng trong phiên mở cửa New York với tỷ lệ thành công tương tự.
Chúng tôi giao dịch vào thời điểm phiên London mở cửa vì đây là lúc các ngân hàng lớn mở cửa và dòng tiền thông minh hoạt động trên thị trường.
Lưu ý* Chúng ta sẽ sử dụng khung thời gian 15 phút và giao dịch dựa trên các điểm pivot hàng ngày.
Trên biểu đồ, chúng tôi đã đánh dấu thời điểm phiên London mở cửa và bắt đầu ngày giao dịch mới bằng một đường thẳng đứng.
Bước #2: Bán trên thị trường nếu sau 15 phút đầu tiên, chúng ta đang giao dịch dưới điểm pivot trung tâm
Nếu sau 15 phút đầu tiên của phiên giao dịch London, chúng ta đang giao dịch dưới điểm pivot trung tâm, hãy bán trên thị trường.
Logic giao dịch đằng sau quy tắc này rất đơn giản. Khi thị trường cho thấy xu hướng giao dịch dưới điểm pivot trung tâm, chúng ta giả định rằng động lượng giảm sẽ tiếp tục duy trì.
Nếu giá của bất kỳ cặp tiền tệ nào đang giao dịch dưới điểm pivot trung tâm, thì xu hướng trong ngày là giảm và chúng ta chỉ tìm kiếm cơ hội bán.
Lưu ý quan trọng * Nếu sau 15 phút đầu tiên của phiên London, giá quá gần mức hỗ trợ đầu tiên, tốt hơn hết chúng ta nên bỏ qua cơ hội giao dịch này vì biên lợi nhuận đã thu hẹp.
Điều quan trọng tiếp theo cần xác định cho chiến lược giao dịch trong ngày của chúng ta là vị trí đặt lệnh cắt lỗ bảo vệ.
Bước #3: Đặt lệnh cắt lỗ bảo vệ ở phía trên Điểm Pivot Trung tâm 5-10 pip
Điều thiết yếu là phải có chiến lược tốt cho cả lệnh cắt lỗ lẫn điểm vào lệnh.
Nếu giá phá lên trên điểm pivot trung tâm, tâm lý thị trường đã chuyển sang xu hướng tăng và nên đóng mọi giao dịch bán. Tuy nhiên, để chừa khoảng đệm cho các cú phá vỡ giả, chúng ta cũng đặt lệnh cắt lỗ cao hơn điểm pivot trung tâm khoảng 5 đến 10 pip.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta cũng cần xác định mức chốt lời cho chiến lược điểm pivot, dẫn đến bước cuối cùng.
Bước #4: Chốt lời một phần #1 tại mức Hỗ trợ 1; Chốt lời một phần #2 tại mức Hỗ trợ 2.
Chúng tôi áp dụng chiến lược chốt lời nhiều mức vì muốn đảm bảo tạo cơ hội để thị trường đạt đến các mức hỗ trợ sâu hơn.
Mức hỗ trợ điểm pivot đầu tiên là vùng trở ngại đầu tiên và chúng tôi muốn chốt một phần lợi nhuận tại đây. Chúng tôi cũng khuyến nghị dời lệnh cắt lỗ bảo vệ về điểm hòa vốn sau khi chốt lời.
Tại điểm pivot thứ hai, mức hỗ trợ là nơi chúng ta muốn đóng toàn bộ vị thế và kết thúc ngày giao dịch mà không còn vị thế.
Lưu ý** Trên đây là ví dụ về giao dịch BÁN mà tôi đã sử dụng với chiến lược điểm pivot hiệu quả nhất. Hãy áp dụng các quy tắc tương tự cho giao dịch MUA nhưng theo chiều ngược lại. Trong hình bên dưới, bạn có thể xem ví dụ thực tế về một giao dịch MUA.
Kết luận: Chiến lược giao dịch điểm Pivot
Nếu chưa sử dụng, bạn nên bắt đầu dùng chiến lược giao dịch điểm pivot như một công cụ bổ trợ cho chiến lược hỗ trợ và kháng cự của mình.
Những bí quyết giao dịch điểm pivot này cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự rất hiệu quả dựa trên giá.
Chiến lược điểm pivot hiệu quả nhất cho biết điểm vào lệnh tốt gần điểm pivot trung tâm, đồng thời mang lại cho bạn tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tích cực, nghĩa là các giao dịch thắng sẽ có lợi nhuận lớn hơn khoản lỗ từ các giao dịch thua.
Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về giao dịch điểm pivot!
Câu hỏi thường gặp về chiến lược giao dịch điểm Pivot
Điểm pivot trong giao dịch là gì?
Điểm pivot là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng chung của thị trường trong các khung thời gian khác nhau. Chỉ báo này được tính bằng cách lấy trung bình giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó.
Điểm pivot được sử dụng như thế nào trong giao dịch?
Điểm pivot được sử dụng như một chỉ báo về các mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch. Trader dùng chúng để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng, cũng như xác định thời điểm vào hoặc thoát giao dịch.
Điểm pivot được tính như thế nào?
Điểm pivot được tính bằng giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. Điểm pivot là mức trung bình của các mức giá này, trong khi các mức hỗ trợ và kháng cự được tính bằng nhiều công thức khác nhau.
Có những loại điểm pivot nào?
Có một số loại điểm pivot, bao gồm điểm pivot tiêu chuẩn, điểm pivot Fibonacci và điểm pivot DeMark. Mỗi loại sử dụng một công thức khác nhau để tính các mức hỗ trợ và kháng cự.
Điểm pivot có những hạn chế nào trong giao dịch?
Điểm pivot dựa trên dữ liệu lịch sử và không tính đến các điều kiện thị trường hiện tại, chẳng hạn như các sự kiện tin tức hoặc thời điểm công bố dữ liệu kinh tế. Ngoài ra, điểm pivot không phải lúc nào cũng chính xác vì chúng dựa trên các mức trung bình và không tính đến những biến động thị trường đột ngột. Trader nên sử dụng điểm pivot cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Trader sử dụng điểm pivot để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự như thế nào?
Trader sử dụng điểm pivot để xác định các mức giá quan trọng có thể đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự. Bản thân điểm pivot được xem là mức hỗ trợ hoặc kháng cự đầu tiên, còn các mức hỗ trợ và kháng cự bổ sung được tính bằng các công thức dựa trên điểm pivot.
Có thể sử dụng điểm pivot để giao dịch trong ngày không?
Có, điểm pivot có thể được sử dụng cho giao dịch trong ngày và giao dịch lướt sóng. Trader trong ngày thường dùng điểm pivot để xác định các mức quan trọng làm điểm vào và thoát lệnh khi giao dịch trong ngày.
Chiến lược điểm pivot là gì?
Chiến lược điểm pivot là phương pháp giao dịch sử dụng các điểm pivot để xác định cơ hội giao dịch tiềm năng. Trader có thể sử dụng nhiều chiến lược điểm pivot khác nhau, chẳng hạn như giao dịch khi giá bật lên từ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, hoặc sử dụng điểm pivot để xác định sự thay đổi xu hướng.
Điểm pivot có hiệu quả trong việc dự đoán biến động thị trường không?
Điểm pivot có thể hiệu quả trong việc dự đoán biến động thị trường, nhưng không phải lúc nào cũng chính xác. Trader nên sử dụng điểm pivot kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác và cân nhắc điều kiện thị trường hiện tại trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Có thể sử dụng điểm pivot kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác không?
Có, có thể sử dụng điểm pivot kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường trung bình động, đường xu hướng và mô hình nến. Kết hợp điểm pivot với các công cụ khác có thể giúp trader có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và tăng độ chính xác cho các quyết định giao dịch.