¿Qué es un short squeeze y cómo conseguir beneficios de él?

Cuando se trata de configuraciones técnicas de trading, hay muchas formaciones diferentes para las cuales los traders monitorean los mercados. Algunas de estas pueden ser situaciones a corto plazo que se desarrollan en los timeframes más bajos y ofrecen oportunidades de especulación. Otros pueden ser eventos técnicos más amplios que tienen lugar en marcos de tiempo más altos y ofrecen oportunidades de swing trading. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)

Sin embargo, algunas de las configuraciones técnicas más populares y efectivas para operar son aquellas que tienen lugar en todos los marcos de tiempo y están impulsadas por las mismas razones de flujo de órdenes. De estos, una de las configuraciones más populares es el short squeeze o estrangulamiento de posiciones cortas.

¿Qué es un short squeeze?

Si ya está bastante familiarizado con el trading técnico, probablemente sabrá lo que significa el término "estrangulamiento de posiciones cortas". Si no es así, asegurémonos de que todos estemos al mismo nivel y definamos short squeeze.

La definición de un short squeeze es esencialmente un repunte (un aumento en el precio) que tiene lugar en la parte posterior de una caída, donde las posiciones cortas básicamente se “aprietan”, de ahí el nombre. Los estrangulamientos de posiciones cortas reflejan una liquidación de posiciones cortas en el mercado y pueden ocurrir en una escala variable, desde aumentos bruscos y repentinos en el precio hasta repuntes más sutiles y sostenidos a medida que se liquidan las posiciones. (¿Cómo los Big Boys manipulan el mercado y te hacen saltar todos los stop losses?) 

¿Qué los causa?

Las razones detrás de un estrangulamiento de posiciones cortas pueden variar desde que los traders recogen sus ganancias cerrando las posiciones cuando alcanzan los objetivos, hasta cubriendo posiciones antes de un comunicado de prensa importante o en respuesta a un comunicado de prensa, o cerrando posiciones antes de un fin de semana, fin de mes o un período de vacaciones. El short squeeze también puede ocurrir como resultado de un cambio brusco en el sentimiento, tal vez en respuesta a un evento geopolítico o comentarios realizados por el gobernador de un banco central o el responsable de la formulación de políticas. (Cómo añadir posiciones a una operación rentable para ganar más dinero)

Las razones detrás de un short squeeze son variadas, pero el resultado es siempre el mismo, el precio rompe el máximo que originó la caída. Algunos short squeeze pueden ser simplemente destellos dentro de una tendencia, una corrección a corto plazo al alza antes de que se reanude la tendencia, mientras que otras pueden conducir a una reversión más amplia de la tendencia. (17 Consejos para ser rentable en Forex) 

Formas de identificar y operar los short squeeze

Cuando se trata de operar los short squeeze, las oportunidades son bastante diversas y muy emocionantes. Si pensamos en la naturaleza de lo que está ocurriendo a medida que ocurre un short squeeze, podemos ver las oportunidades que tenemos por delante. Las posiciones de venta neta se están cerrando rápidamente, a medida que el mercado pasa de vender a comprar, el precio comienza a subir a medida que aumenta la demanda. (Los 3 peores momentos para operar)

Lo más interesante de un short squeeze es cuando el cierre de las posiciones de venta también va acompañado de un aumento en las compras especulativas. Esto puede conducir a aumentos muy grandes en el impulso y ganancias rápidas en el precio. 

Entonces, ahora que sabemos qué es un short squeeze, es hora de pensar en cómo hacer trading con él. Quizás la parte más integral de esto es poder identificar un short squeeze. Cuando se trata de identificar y negociar un short squeeze, tenemos algunas opciones clave disponibles, así que echemos un vistazo a estas y expliquemos los mejores métodos de trading de short squeeze. (5 Grandes recomendaciones para tener éxito en el trading de un trader institucional) 

Líneas de tendencia y niveles de resistencia

Una de las formas más efectivas y, afortunadamente, muy sencillas de operar un short squeeze es utilizar el conocimiento básico de la estructura del mercado y emplear el uso de líneas de tendencia y niveles de resistencia. Entonces, en pocas palabras, cuando el mercado está en una tendencia bajista, podemos usar una línea de tendencia bajista para que actúe como marcador de la tendencia. Si bien el precio está por debajo de la línea de tendencia, la tendencia bajista es saludable. Si el precio supera la línea de tendencia, esto indica un posible cambio de tendencia. Sin embargo, la acción del precio alrededor de una línea de tendencia puede ser volátil, por lo que realizar una operación solo porque se ha roto una línea de tendencia puede ser demasiado agresivo. (Trucos para que su bróker, sea cual sea, no le engañe y se quede con su dinero)

Sin embargo, si también empleamos una rotura de una resistencia, esto aumenta nuestras posibilidades de éxito. Dentro de una tendencia bajista, sabemos que la estructura clásica es una serie de mínimos y máximos más bajos, el mercado se mueve en forma de escalera a la baja. Si el precio no alcanza un nuevo mínimo y luego rompe por encima de un máximo anterior, esta es una buena señal de que puede estar en marcha una ruptura de tendencia. Cuando se combina con una ruptura de una línea de tendencia, esto puede ser una señal particularmente poderosa de que se está produciendo un short squeeze. (10 estrategias de day trading para principiantes) 

En la imagen de arriba podemos ver un gran ejemplo de short squeeze que nos enseña cómo podemos usar una línea de tendencia como niveles de resistencia para operar un short squeeze. Analicemos lo que sucede en este ejemplo. Podemos ver que inicialmente tenemos el precio moviéndose en una tendencia bajista, rompiendo nuevos mínimos y moviéndose a la baja por debajo de la línea de tendencia bajista. Sin embargo, en el punto señalado podemos ver que el mercado no alcanza un nuevo mínimo, dándonos una primera señal de que se está produciendo un cambio. (Guía completa para invertir en Bitcoin Cash)

Luego, el precio rompe por encima de la línea de tendencia bajista, dándonos nuestra primera señal de short squeeze. Después de esto, el precio supera el nivel de resistencia, lo que confirma que ha habido un short squeeze y nos da nuestra entrada de compra. Desde este punto, podemos ver que el precio continúa subiendo a medida que continúa desarrollándose el short squeeze. (Litecoin: Predicción de precio a largo plazo para 2025)

En términos de cómo negociaríamos esta configuración, la trataríamos de la misma manera que lo haríamos con una operación de ruptura alcista. Se pueden ingresar posiciones largas en el cierre de la vela por encima del nivel de resistencia y se puede colocar un stop loss por debajo del mínimo que se formó antes de que comenzara el short squeeze. Luego buscamos un beneficio de como mínimo el doble de nuestro riesgo, para garantizar una recompensa de riesgo positiva. (¿Cuál es el mejor oscilador técnico de Forex?)

Lo mejor de este método de negociación es que el uso de la combinación de líneas de tendencia y rupturas de resistencia significa que esencialmente tenemos un sistema de dos niveles para realizar una transacción. Si el precio rompe la línea de tendencia pero no el nivel de resistencia, no operamos. Esto nos ayuda a evitar quedar atrapados en operaciones potencialmente fallidas que ocurren durante condiciones agitadas. Y esto ayudará a mejorar nuestras posibilidades de éxito. (Comparación de las diferentes tecnologías Blockchain ¿Cuál es la mejor?) 

Lectura de la acción del precio

Otra gran técnica para detectar y operar con short squeeze es usar la lectura básica de la acción del precio, y con esto nos referimos a mirar el análisis de velas japonesas. Si pensamos en la naturaleza de lo que sucede durante un short squeeze, el cambio de flujo de órdenes, entendemos que las velas japonesas pueden ser un gran indicador de que se está produciendo un short squeeze. (¿Cómo utilizar el indicador Money Flow Index?)

Una de las velas japonesas más comunes que indica que se está produciendo un short squeeze es la vela envolvente alcista. Una vela envolvente alcista es una vela que se forma después de una vela bajista y engulle por completo a la vela anterior. Esta segunda vela (en su forma más efectiva) suele ser mucho más grande que la vela anterior y demuestra un cambio brusco en el sentimiento. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)

Cuando vemos la aparición de una vela envolvente alcista dentro de una tendencia bajista, esto puede ser una gran señal de que se está produciendo un short squeeze y nos ofrece la oportunidad de aprovechar una reversión mayor a raíz de la vela.

En la imagen de arriba podemos ver un gran ejemplo de esta situación. El precio se mueve a la baja dentro de una tendencia bajista, pero a medida que el precio supera el último mínimo de la tendencia bajista, para crear nuevos mínimos, los compradores intervienen y el precio se revierte bruscamente a medida que se activa un short squeeze. La presencia de la vela envolvente alcista, que es mucho más grande que la vela bajista anterior, nos alerta sobre un posible short squeeze. (El secreto que revela el patrón de velas Doji)

Por lo tanto, al operar con esta configuración, lo mejor es ingresar a la operación cuando el precio supere el máximo de la vela envolvente alcista con un stop loss por debajo del mínimo de la vela envolvente. Y un take profit como mínimo del doble de nuestro riesgo.

Lo mejor de operar con esta configuración es que puede ser una entrada muy temprana a un movimiento más grande. El cambio en el sentimiento que se produce en el transcurso de la vela envolvente es a menudo el comienzo de un short squeeze y, por lo tanto, entrar en este punto puede ser un movimiento muy rentable. Sin embargo, también es bastante agresivo ya que el precio todavía está dentro de la tendencia bajista en este punto. (El Yuan Digital estatal de China y sus efectos en los mercados)

Otra opción es ingresar la mitad de una posición en la ruptura alcista de la vela envolvente alcista y luego ingresar el resto de la posición cuando el precio supere la línea de tendencia.

Entonces, si miramos nuestro ejemplo nuevamente, podemos ver las dos ubicaciones de entrada potenciales. El primero es cuando el precio rompe por encima de la vela envolvente alcista y el segundo es cuando el precio rompe por encima de la línea de tendencia bajista desde los máximos.

Indicadores técnicos

Hasta ahora solo hemos analizado el comercio de un short squeeze en función del análisis de la acción del precio al desnudo, con el uso de elementos técnicos como la línea de tendencia y la resistencia. Sin embargo, otra forma realmente efectiva de identificar un short squeeze en curso y tomar una operación de reversión es usar indicadores técnicos. (Análisis y estrategia de patrones de las ondas de Wolfe)

Hay muchos indicadores técnicos excelentes que se pueden usar para operar short squeeze. He encontrado que una buena opción es utilizar indicadores de impulso o indicadores de dirección de tendencia. Los indicadores de impulso, como el RSI o el estocástico, son excelentes para alertarnos sobre la desaceleración (o el debilitamiento de una tendencia), que son las condiciones típicas en las que se desarrollan los short squeeze. (Analizando la amplitud del mercado con el indicador Advance Decline Line (A/D))  

Los indicadores de impulso hacen esto a través de la presencia de divergencia alcista. Si no está familiarizado con la divergencia alcista, tomemos un momento para aclararlo. La divergencia alcista simplemente se refiere a una situación en la que el indicador de impulso no respalda el movimiento a la baja del precio. Entonces, si tomamos el indicador RSI como ejemplo, entonces durante una fuerte tendencia bajista esperaríamos ver que el indicador alcance nuevos mínimos, lo que confirma el impulso bajista. (Guía definitiva para ganar dinero en Forex utilizando el indicador Connors RSI (CRSI))

Si el precio se mueve a la baja pero el indicador no logra nuevos mínimos y también comienza a hacer mínimos más altos, esto es una divergencia alcista y nos alerta sobre un posible cambio en la tendencia. A partir de estas condiciones, pueden ocurrir un short squeeze ya que la presión de venta se ha secado y una vez que se inicia la compra, los movimientos pueden ser bastante explosivos al alza. (Los mejores monederos para Bitcoin) 

En la imagen de arriba podemos ver un gran ejemplo de cómo el indicador RSI puede ayudarnos a prepararnos y operar un short squeeze. Como puede ver, inicialmente el precio está en una tendencia bajista, enmarcado muy bien por la línea de tendencia bajista. Inicialmente, a medida que el precio se mueve a la baja, el indicador también se mueve a la baja, lo que confirma el impulso bajista en el mercado. (Guía para operar el futuro del Euro FX)

Sin embargo, puede ver que a medida que la tendencia bajista comienza a desacelerarse un poco (una acción del precio más baja y más agitada, más superficial), el indicador comienza a señalar una divergencia alcista con el RSI comenzando a hacer mínimos más altos. Esto nos alerta sobre un posible short squeeze en el futuro cercano. Desde ese punto, puede ver que el precio efectivamente entra en un short squeezecon con el mercado acelerando al alza y rompiendo por encima de la última resistencia de la tendencia bajista y por encima de la línea de tendencia bajista, lo que nos ofrece nuestra entrada en largo. (Evaluación de diferentes estrategias de sincronización del mercado)

Como puede ver, en este ejemplo hemos combinado esencialmente nuestra técnica anterior de usar una ruptura de las líneas de tendencia y la resistencia para identificar nuestro short squeeze más indicadores técnicos de confirmación. Establecer una confluencia técnica de esta manera es una excelente manera de comerciar y puede mejorar significativamente nuestras posibilidades de éxito al entrar en una operación. (En qué o cuáles ETFs de plata debería considerar invertir)

Además de usar el indicador para advertirnos sobre un short squeeze, o un posible short squeeze, también podemos usarlo para prepararnos por adelantado para una operación basada en un short squeeze. Al igual que con la acción del precio, podemos analizar y rastrear los movimientos del mismo indicador. Entonces, con el indicador RSI, podemos usar líneas de tendencia y resistencia en el panel del indicador para medir el indicador e identificar un short squeeze. (¿Cuál es el rol del volumen en el trading en Forex?) 

Miramos la imagen de arriba una vez más, pero esta vez con un análisis adicional, podemos ver que el indicador RSI cotizaba a la baja en línea con la tendencia bajista. Podemos dibujar una línea de tendencia bajista en el indicador, destacando esta tendencia. Sin embargo, el indicador luego comienza a salir de la base y subir más (mínimos más altos), dándonos nuestra divergencia bajista. (Todo lo que necesita saber sobre el índice S&P 500 para ganar dinero con él)

Entonces podemos ver que el indicador rompe por encima de la línea de tendencia bajista, lo que nos da nuestra primera indicación de que se está produciendo un short squeeze. A partir de este punto, podemos ver que el precio comienza a acelerarse bruscamente al alza, lo que confirma el short squeeze.

Lo interesante aquí es que puede ver que la ruptura de la línea de tendencia en el indicador RSI ocurre mucho antes que la ruptura de la línea de tendencia en el gráfico de precios. Por lo tanto, esto nos da un precio de entrada mucho mejor. Operar con el indicador de esta manera es una técnica bastante avanzada y puede ayudarlo a identificar puntos de entrada comerciales mucho mejores. (¿Qué son los ciclos de mercado y cómo podemos ganar dinero con ellos?) 

Aspectos a tener en cuenta al hacer ttrading con short squeeze

La belleza de operar un short squeeze es que, a través de los métodos que se muestran arriba, puede ver que son bastante fáciles de detectar. También ocurren por igual en todos los marcos de tiempo, por lo que no importa en qué marco de tiempo prefiera operar, puede usar los métodos discutidos anteriormente para operar con un short squeeze. (Comparando las mejores plataformas de trading)

Los short squeezes, por definición, también ocurren en todos los activos, por lo que puede operar con short squeeze en acciones de la misma manera que lo hace en Forex o cualquier otra clase de activo.

Cuando opere short squeeze, es mejor tener una idea en mente de cuál es su motivo para operarlo. Si está anticipando que el short squeeze probablemente será solo una corrección a corto plazo antes de que se reanude la tendencia, es mejor operar con objetivos fijos. Sin embargo, si anticipa que el short squeeze refleja un cambio más amplio en el sentimiento y es probable que se produzca una reversión mayor, entonces puede buscar gestionar su operación de una manera diferente, lo que le permitirá capturar un movimiento más grande. (Definición y aplicación del oscilador McClellan 

Por lo general, los short squeeze que ocurren en relación con los eventos noticiosos tienden a ser de menor duración y, en general, son una corrección a corto plazo. También necesitas construir una idea de los diferentes factores que pueden afectar los diferentes activos. Por ejemplo, un short squeeze del mercado de valores puede ser impulsada por la publicación de ganancias de una empresa. Si una acción cotiza a la baja pero las ganancias son mejores de lo esperado, esto puede provocar un short squeeze de la acción al alza. En el petróleo, por ejemplo, puede producirse un gran short squeeze en respuesta al informe semanal de inventarios de la EIA o a los comentarios de la OPEP, por lo que es importante estar atento a las noticias. (¿Cómo diseñar tu propio sistema de trading en Forex paso a paso?)

Sin embargo, si se produce un short squeeze aparentemente por un factor que no es fácil de determinar, esto generalmente refleja un short squeeze impulsado por el posicionamiento que puede conducir a ganancias a largo plazo. Como siempre, cuando se negocian configuraciones short squeeze, es importante gestionar el riesgo, usar stop losses y tener una idea de dónde salir del mercado, centrándose en una recompensa de riesgo positiva. (Combinando indicadores técnicos para mejorar los resultados)