El análisis técnico se basa en datos de gráficos históricos para pronosticar eventos futuros eventuales. Los osciladores como el indicador RSI se encuentran dentro de un grupo básico de herramientas de análisis técnico. Una de las funciones más poderosas de los osciladores es la capacidad de identificar la divergencia de precios. Hoy examinaremos las técnicas para detectar y operar patrones de divergencia RSI. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)  

¿Qué es el indicador RSI?

Primero, una breve explicación sobre los osciladores. Los osciladores son indicadores que fluctúan entre valores extremadamente altos y extremadamente bajos. Son muy útiles para identificar las condiciones del mercado de sobrecompra y sobreventa. El índice de fuerza relativa (Relative Strength Index), también conocido como indicador RSI, es un indicador de impulso, que mide la intensidad de la fluctuación y los movimientos de precios. Es un indicador principal, porque sus señales generalmente aparecen antes del evento de reversión real en el gráfico. El panel del indicador RSI se muestra debajo de su gráfico y su línea responde a la acción específica del precio en el gráfico de precios real. (¿Cómo los Big Boys manipulan el mercado y te hacen saltar todos los stop losses?) 

Estructura del Indicador RSI

El indicador RSI consta de una sola línea que fluctúa entre tres áreas, y la línea fluctúa entre los valores de 0 y 100.

Área de sobreventa (0-30): Esta área nos dice que hay demasiados vendedores en el mercado.

Zona Neutral (30-70): Nada particular en esta zona.

Área de sobrecompra (70-100): Esta área nos dice que hay demasiados compradores en el mercado.

Tenga en cuenta que estos son los parámetros predeterminados del indicador. Si desea obtener señales con mayor precisión, siempre puede reducir las áreas de sobrecompra y sobreventa, dejando más espacio para el área neutral. Esto aumentará la tasa de éxito de sus señales, pero reducirá la cantidad de señales que recibe. (Cómo añadir posiciones a una operación rentable para ganar más dinero) 

Cálculo del indicador RSI

Primero, debemos señalar que la configuración predeterminada del RSI tiene en cuenta 14 períodos en el gráfico. Por esta razón, explicaremos la fórmula RSI, teniendo en cuenta la configuración predeterminada de RSI.

Para obtener el índice de fuerza relativa, primero deberá calcular la fuerza relativa (RS). Aquí está la fórmula de cálculo de RS:

RS = (EMA de 14 períodos en las últimas 14 velas alcistas) / (EMA de 14 períodos en las últimas 14 velas bajistas)

- EMA significa Media Móvil Exponencial (Exponential Moving Average)

Si cambia la configuración predeterminada del indicador RSI a 10 períodos, por ejemplo, así es como se ve la fórmula RS:

RS = (EMA de 10 períodos en las últimas 10 velas alcistas) / (EMA de 10 períodos en las últimas 10 velas bajistas)

Ahora que tienes el valor de RS, puedes calcular el Índice de Fuerza Relativa (RSI), aplicando el RS en la siguiente fórmula:

RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))

Y así obtendrá el índice de fuerza relativa para el período actual.

Señales básicas del RSI

Las señales básicas del RSI se relacionan con la posición de la línea RSI en comparación con las tres áreas del indicador.

Señal RSI de sobrecompra

Si la línea RSI está en el área de sobrecompra (70-100), esto nos dice que la intención de compra fue tan alta que los alcistas ya podrían estar agotados. Por esta razón, si la línea RSI está en el área 70-100, esto nos indica que el precio podría darse la vuelta, dándonos una señal corta.

Señal RSI sobrevendida

Al contrario de esto, tener la línea RSI en el área de sobreventa (área 0-30) implica que la intención de venta fue tan alta que los bajistas podrían necesitar un descanso. Si la línea RSI está en el área 0-30, tenemos una señal para un posible largo, lo que implica que el precio podría revertirse en una dirección alcista.

La señal de divergencia en el RSI

Detectar la divergencia en el RSI es una de las funciones más poderosas de este indicador. La razón de esto es que una divergencia en el RSI es una señal más confiable que las indicaciones de sobrecompra y sobreventa por sí mismas. Recibirá constantemente señales de sobrecompra y sobreventa. Sin embargo, la divergencia es una ocurrencia más rara. (17 Consejos para ser rentable en Forex)

Generalmente, una divergencia en el RSI significa que el indicador RSI se mueve en la dirección opuesta en comparación con el precio. Por lo tanto, mientras el precio se mueve, el RSI nos está avisando con anticipación para anticiparnos a un cambio de dirección. Reconocemos dos tipos de divergencia RSI.

Divergencia RSI positiva

Tenemos una divergencia RSI positiva, cuando la acción del precio representa mínimos más bajos y máximos más bajos, mientras que el indicador RSI hace lo contrario: máximos más altos y mínimos más altos.

El precio sigue bajando, mientras que el indicador RSI empieza a subir.

La imagen de arriba muestra una divergencia RSI positiva en la plataforma de trading MT4. El canal bajista azul en el gráfico muestra una disminución de precios: mínimos más bajos y máximos más bajos. Al mismo tiempo, el indicador RSI debajo del gráfico crea máximos y mínimos más altos, aumenta. No mucho después de eso, vemos un fuerte aumento de precios. (Los 3 peores momentos para operar)

El otro nombre para la divergencia positiva del RSI es simplemente una divergencia alcista. Por lo general, significa que la tendencia bajista está llegando a su fin y es muy probable que el precio comience a aumentar. Una divergencia positiva del RSI le brinda una buena oportunidad para operar en el mercado en dirección alcista.

Divergencia RSI negativa

La divergencia negativa del RSI es opuesta a la divergencia positiva. Se aplica a las tendencias alcistas donde el precio cierra con máximos y mínimos más altos. Sin embargo, el RSI representa máximos y mínimos más bajos: el precio aumenta pero el RSI disminuye.

Y aquí está el escenario opuesto. La acción del precio cierra máximos más altos y mínimos más altos, mientras que el indicador RSI hace lo contrario: mínimos más bajos y máximos más bajos, lo que confirma una divergencia negativa. Como resultado, el precio representa una fuerte caída.

El otro nombre de la divergencia negativa del RSI es divergencia bajista. La razón de esto es que sugiere un próximo movimiento bajista, que puede abordar con una operación corta.

Operando las divergencias del RSI

A continuación, discutiremos algunas reglas para operar con divergencias RSI.

Ingresar al mercado con un patrón de divergencia RSI

El punto de entrada en una divergencia RSI debe ocurrir después de que la acción del precio y el índice de fuerza relativa cumplan con algunas condiciones:

- Debe identificar que el RSI muestra una divergencia. Para esto, deberá confirmar que los máximos y mínimos dentro de la línea RSI se mueven en dirección opuesta a la acción del precio.
- Después de confirmar la divergencia, deberá identificar la presencia de una reversión de precios. No todas las divergencias en el RSI son señales válidas. Habrá algunas señales falsas. Por lo tanto, espere el comienzo de la reversión real para una configuración comercial de mayor precisión.

En el caso anterior, podemos tomar la gran vela verde de reversión como el comienzo de una eventual reversión.

En diferentes casos, estos dos requisitos se verán diferentes en el gráfico. A veces, la confirmación de la reversión ocurrirá con una sola vela. A veces, necesitará detectar un impulso real y una corrección para confirmarlo.

Orden Stop Loss sobre divergencia de precios RSI

Siempre debes utilizar una orden de stop loss cuando opere con divergencias RSI. Dado que obtendrá algunas señales falsas, es bueno que permanezca protegido durante cualquier mala operación.

Un buen lugar para su orden de stop loss será el espacio formado en el momento de la reversión del precio. Si se trata de una divergencia alcista, pondremos lA orden de stop loss por debajo del mínimo que forma el precio en el momento de la reversión.

Si se trata de una divergencia bajista, entonces estás buscando un techo. Coloque su stop más allá de ese borde para proteger su operación y sus fondos.

Así es como la orden de stop loss se aplica al caso anterior que tomamos en consideración. Si tomamos la gran vela de reversión como el comienzo de una actividad alcista, entonces el stop debería ir por debajo del mínimo creado en el momento de la reversión.

Dónde salir al operar una divergencia RSI

A veces, el precio entrará en una gran tendencia después de una reversión. A veces, esto puede ser solo una reversión a corto plazo de un impulso anterior. Deberá decidir por sí mismo cuál es el punto de salida más adecuado en el gráfico. Debe permanecer en la operación siempre y cuando confirme que el precio se mueve a su favor. (Trucos para que su bróker, sea cual sea, no le engañe y se quede con su dinero)

Si utiliza algunas herramientas técnicas adicionales en su gráfico, puede obtener una señal de salida más precisa para sus operaciones de divergencia RSI. Además, no olvide que siempre puede utilizar las señales de sobrecompra/sobreventa del propio RSI. Puede ayudarlo a determinar su punto de salida de una mejor manera. (10 estrategias de day trading para principiantes) 

Operar la señal de divergencia RSI con la acción del precio

El análisis de la acción del precio siempre es una buena técnica cuando busca una confirmación adicional en el gráfico. Debe usar cualquier formación de gráficos que detecte para lograr una mayor precisión en su operación: líneas de tendencia, canales, patrones de gráficos, patrones de velas, etc. (Guía completa para invertir en Bitcoin Cash)

La idea de esta estrategia es confirmar la presencia de una divergencia RSI y emparejarla con una señal de acción del precio. Luego, debe mantener la operación mientras la acción del precio lo permita o hasta que detecte una señal RSI opuesta. (Litecoin: Predicción de precio a largo plazo para 2025) 

Utilice siempre una orden de stop loss para proteger el saldo de su cuenta.

Arriba puede ver el gráfico de 15 minutos del par de divisas AUD/USD. Tenemos el indicador RSI en sus parámetros predeterminados en la parte inferior del gráfico.

Este caso comienza con una tendencia alcista, que hemos marcado con la línea de tendencia azul en el gráfico.

Las líneas naranjas en el gráfico marcan los máximos más altos y los mínimos más altos de la acción del precio. Y las líneas naranjas en el indicador RSI marcan una divergencia negativa, mostrada por el RSI.

Después de identificar la divergencia del RSI, vemos que el precio intenta una reversión y prueba la línea de tendencia en dirección bajista. De repente, vemos una ruptura en la tendencia, que es la señal de acción del precio que necesitamos para ir en corto. (¿Cuál es el mejor oscilador técnico de Forex?)

La ubicación adecuada de su orden de stop loss está arriba de la parte superior, creada en el momento de la reversión del precio. Hemos marcado la parada con la línea horizontal roja en la imagen.

Ahora, seguimos las reglas de acción del precio para determinar el punto de salida de nuestra operación. La línea bajista rosa indica la tendencia que sigue el precio en su descenso. De repente, una vela rompe esta línea de tendencia en dirección alcista, lo que nos dice que este podría ser el final de la caída del precio. Esto parece un buen punto de salida y cerramos la operación obteniendo una ganancia igual a 31 pips. (5 Grandes recomendaciones para tener éxito en el trading de un trader institucional) 

Coincidencia de divergencia en RSI con otro oscilador

Otra buena estrategia para negociar la divergencia RSI es hacer coincidir esta señal con una señal de otro indicador principal. Un buen oscilador para este caso es el Estocástico.

Entonces, ingresaremos al mercado con divergencia RSI, confirmada por una señal adicional del oscilador estocástico. Luego, mantendremos la operación hasta que veamos uno de los siguientes:

- Señal opuesta del RSI
O
- Divergencia opuesta del oscilador estocástico

Tenga en cuenta que excluimos la función de sobrecompra/sobreventa del estocástico como señal de salida. La razón de esto es que el Oscilador Estocástico es mucho más dinámico que el RSI y puede dar muchas señales falsas. Por lo tanto, las señales de sobrecompra/sobreventa del estocástico no son un buen indicador de salida, porque a menudo lo sacarán del mercado sin motivo alguno. (Comparación de las diferentes tecnologías Blockchain ¿Cuál es la mejor?) 

Esta vez observamos el gráfico de 15 minutos del par de divisas EUR/USD. Tenemos el indicador RSI y el oscilador estocástico en la parte inferior del gráfico.

Observe que este caso comienza con una tendencia bajista en el gráfico. De repente, tanto el RSI como el Oscilador Estocástico confirman la presencia de una divergencia positiva. Esta es una señal doble fuerte, que no podemos ignorar, y abrimos una operación larga en la primera vela alcista claramente expresada en el gráfico. (El secreto que revela el patrón de velas Doji)

Colocamos una orden de stop loss por debajo del suelo creado en el momento de la reversión. Observamos un par de aumentos de precios más pronunciados, seguidos de un aumento tanto en el RSI como en el estocástico.

El oscilador estocástico entra en su zona de sobrecompra. Sin embargo, esta es una señal común y no la tomamos en consideración para una salida de nuestra operación. Sin embargo, el próximo máximo en el oscilador estocástico es más bajo que el anterior. Al mismo tiempo, el precio sigue cerrando máximos más altos. Esto significa que el estocástico nos está dando una divergencia negativa en el gráfico, nuestra señal de salida. (¿Cómo utilizar el indicador Money Flow Index?) 

Conclusión

- Los osciladores son una de las herramientas de análisis técnico más básicas en el trading de Forex.
- Uno de los osciladores más populares es el índice de fuerza relativa (RSI)
- El RSI es un indicador adelantado.
- El RSI es una sola línea que fluctúa entre un área de sobrecompra, sobreventa y neutral.
- La configuración predeterminada de RSI es:
* Zona de sobreventa entre 0 y 30.
* Zona neutra entre 30 y 70.
* Zona de sobrecompra entre 70 y 100.
* Toma en consideración 14 periodos.
- Para calcular el RSI, primero deberá calcular la fuerza relativa:
* RS = (EMA de 14 períodos en las últimas 14 velas alcistas) / (EMA de 14 períodos en las últimas 14 velas bajistas)
* RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))
- Las señales RSI básicas son:
* Condición de mercado de sobrecompra
* Condición de mercado sobrevendida
- La señal más avanzada y fiable es la divergencia RSI, donde reconocemos dos tipos:
* Divergencia RSI positiva (alcista)
* Divergencia RSI negativa (bajista)
- Para ingresar al mercado en un indicador de divergencia RSI, deberá:
* Identifique una divergencia RSI real en el gráfico
* Identificar el comienzo de una reversión de precios
* Coloque una orden de stop loss en el lado opuesto del borde en el momento de la reversión.
* No existen reglas específicas de toma de ganancias cuando se negocian divergencias. Mantén la operación mientras las condiciones de precio estén a tu favor o mientras tu estrategia te lo permita.
- La estrategia de divergencia RSI funciona bien con las reglas de acción del precio:
* Ingrese al mercado en una divergencia RSI + una señal de acción del precio.
* Coloque una orden de stop loss en el lado opuesto del punto de reversión.
* Mantenga la operación mientras la acción del precio continúe confirmando su operación.
- Otra gran estrategia de divergencia RSI incluye el oscilador estocástico.
* Ingrese al mercado en una divergencia RSI + una señal del Estocástico.
* Coloque una orden de stop loss en el lado opuesto del punto de reversión.
* Mantenga la operación hasta que vea una señal RSI opuesta o una divergencia opuesta del oscilador estocástico.