¡Buenos días de nuevo, queridos amigos traders e inversores!

La pregunta de esta semana proviene de Adrián, quien pregunta:

“¿Cómo puedo determinar un objetivo de beneficio si un mercado está en máximos o mínimos históricos?”

Una de las formas más efectivas de encontrar objetivos de ganancias es utilizar niveles claves en el mercado. Un nivel de resistencia puede servir como objetivo en una tendencia alcista, mientras que el soporte se usa para encontrar objetivos en una tendencia bajista. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)   

Pero ¿y si no hay niveles claves?

No podrá darse el lujo de utilizar soporte y resistencia en un mercado en máximos o mínimos históricos.

La buena noticia es que todavía tiene algunas opciones.

Cuando termine de leer esta publicación, habrá aprendido tres métodos para obtener ganancias en un mercado que está alcanzando máximos o mínimos históricos.

Siga leyendo para saber cómo encontrar objetivos de ganancias sin usar soporte o resistencia.

1. Busque extensiones de Fibonacci

Comencé a experimentar con las extensiones de Fibonacci en 2016. No utilicé esta herramienta de trading con frecuencia, pero la encontré útil en situaciones en las que no había mucha acción del precio cerca de un área objetivo potencial. (Respondemos a la pregunta ¿Cuáles son los mejores brókers de Forex para ganar dinero con el social trading?) 

Al igual que los niveles de retroceso de Fibonacci, las extensiones también se pueden utilizar para confirmar áreas claves en el mercado.

Piense en las extensiones como una forma de identificar objetivos, mientras que los retrocesos se utilizan para encontrar entradas.

Bastante simple, ¿verdad?

Es un proceso de dos pasos. El primer paso es encontrar un mercado que respete un nivel de retroceso de Fibonacci.

Aquí tenemos el gráfico semanal del USDCAD:

Observe cómo los compradores intervinieron en el retroceso de Fibonacci del nivel 38,2%. Debido a que es una tendencia alcista, arrastré la herramienta Fibonacci desde el swing low hasta el swing high.

Con esa información en la mano, puedo averiguar las extensiones arrastrando la herramienta desde el swing high (2) al siguiente swing low (3).

Observe cómo arrastré la herramienta Fibonacci desde el swing high (2) al swing low (3). Eso me da extensiones como el 161,8% para identificar objetivos de ganancias.

Observe cómo el USDCAD encontró presión de venta justo en la extensión del 161,8% en el gráfico anterior. Una orden de take profit en esta extensión habría funcionado bien.

Ahora echemos un vistazo a un mercado que está en tendencia bajista.

Aquí tenemos el gráfico semanal CADJPY:

El primer paso es arrastrar la herramienta Fibonacci desde un máximo reciente al mínimo posterior.

Como puede ver, el CADJPY encontró presión de venta en el retroceso de Fibonacci del 61,8%.

Ahora que sabemos que el CADJPY está respetando nuestros niveles de Fibonacci, es hora de trazar nuestras extensiones.

El segundo paso es arrastrar la herramienta Fibonacci comenzando desde el último swing low (2) hasta la parte superior del movimiento del 61.8% (3).

Así, tiene dos objetivos potenciales en un mercado que está marcando mínimos históricos. Observe cómo la extensión de Fibonacci del 261,8% fue particularmente significativa.

Tendrá que usar cierta discreción aquí. Si bien las extensiones de Fibonacci pueden ser útiles, existen varias escuelas de pensamiento divergentes sobre cómo usar la información que brindan, lo que significa que es potencialmente menos confiable que otros métodos. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex) 

Sin embargo, las extensiones pueden resultar increíblemente útiles cuando no tienes otras opciones.

2. Utilice un objetivo medido

Una razón por la que prefiero los patrones de banderas, e incluso la inversión de hombro-cabeza-hombro, es por los objetivos que ofrecen.

Tome el canal ascendente GBPNZD a continuación como ejemplo.

Simplemente mida la distancia del asta de la bandera, que en este caso fue de 1.070 pips. Luego trace la misma distancia comenzando en la parte superior del canal.

Si esto hubiera ocurrido en un mínimo histórico en el mercado, podría usar este objetivo para obtener ganancias.

Objetivos como el anterior son bastante sencillos de utilizar. Siempre que dibuje el soporte y la resistencia correctamente, no habrá mucha ambigüedad al determinar el objetivo final.

Incluso puede utilizar un mercado en rango para encontrar el objetivo de beneficio.

Observe cómo se encuentra el objetivo utilizando la altura del rango. En el caso del EURJPY anterior, eso fue de 300 pips.

Si esto se hubiera formado en un máximo histórico en el mercado, podría usar el objetivo como un profit target.

Nuevamente, solo usamos la altura del rango para encontrar un objetivo de ganancias. Cosas simples, ¿verdad?

Si bien este método de salida del mercado no siempre será factible, lo prefiero a las extensiones de Fibonacci. En mi experiencia, objetivos como los anteriores tienden a ser más confiables y menos ambiguos que las extensiones. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)   

3. Siga su Stop Loss (Trailing Stop)

A diferencia de las dos últimas opciones, esta siempre es aplicable. Puede seguir su stop loss independientemente de si tiene una extensión de Fib razonable a la que apuntar o un objetivo de un patrón técnico. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)  

Siempre sigo mis stops incluso cuando el mercado no está registrando máximos o mínimos históricos. Es una excelente manera de proteger su capital y asegurar algunas ganancias a medida que el mercado se mueve a su favor. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España) 

Sin embargo, mover un stop loss no es tan fácil como parece.

La idea de acercar una orden stop loss al precio actual es bastante sencilla. Sin embargo, averiguar cuánto tiempo atrás debe colocarse esa orden no es tan fácil para la mayoría de los traders.

¿Debería colocarlo en una vela diaria o de tres días? ¿O debería utilizar niveles clave de soporte y resistencia en su lugar?

Como en la mayoría de los aspectos del trading, no existe una respuesta única para todos. Depende del estado del mercado, la distancia del objetivo y sus preferencias personales. Incluso la volatilidad del mercado juega un papel no menos importante. (Conozca Cómo operar el oro (XAU/USD) con éxito y de manera rentable)   

Aquí hay algunas preguntas que me hago al mover un stop loss:

¿Cómo se ha comportado el mercado recientemente?

Puede aprender mucho observando las últimas semanas o incluso días estudiando y analizando la acción del precio. Puede decirle cuánto se mueve el mercado cada día en promedio, así como cómo reacciona a la media. (Vea como los market makers ven el mercado y cómo lo utilizan a su favor leyendo nuestro artículo Método de trading PVSRA - Mira a las gráficas como las mira los market makers)   

Ésta es una información valiosa al hacer trailing stop. De hecho, puede que sea todo lo que necesita para saber cómo debe seguirlo y dónde colocar la orden.

Tome el USDJPY a continuación como ejemplo.

Observe cómo el par formó una barra pin alcista en el soporte en medio de una tendencia alcista constante. Si observa la semana anterior al pin bar, notará que los precios tienden a mantenerse por encima del mínimo del día anterior. (Gane dinero en Forex con las criptomonedas, leyendo nuetsro artículo ¿Cómo hacer trading con las criptodivisas en el mercado Forex?)  

Entonces, siempre que mantenga su stop loss detrás del mínimo de ayer, debería estar bien. Tan pronto como cierre el día (Nueva York a las 5 p.m. EST), querrá seguir su stop por debajo de ese mínimo.

Aquí hay algo de discreción. También depende de tu preferencia. Nada dice que no pueda poner su stop dos días atrás en lugar de solo uno.

¿Hay noticias relevantes próximas?

Este es discutible en comparación con los demás. Si está operando con el EURUSD y se aproxima una decisión del Banco Central Europeo, es posible que desee darle al par un poco más de espacio para respirar.

Por lo tanto, si su stop loss está 80 pips por debajo del precio actual, puede pensar en aumentarlo a 100 o quizás 120 pips.

Recuerde, estamos hablando de un stop loss arrastrado aquí. Eso significa que la posición ya tiene ganancias. Nunca debe mover un stop loss inicial más lejos de su entrada.

¿Cuál era la distancia original desde la entrada?

Un método simple de arrastrar un stop loss es mantener la misma distancia durante toda la operación.

Entonces, si comienza con un stop de 100 pip, mantendrá esa distancia hasta que se active la orden de take profit, o al menos haga un 1 a 1.

Puede usar el precio de cierre diario a las 5 pm EST para calcular la distancia. Cada vez que el mercado "cierra" a las 5 pm EST, restablecería su stop loss a 100 pips del precio de cierre.

Si sigue su stop correctamente en un mercado en tendencia, hay poca necesidad de un objetivo de ganancias. El stop se convierte en su mejor defensa y ataque cuando un mercado está en máximos o mínimos históricos. (Sepa Cómo no pertenecer al 95% de los traders perdedores)   

No tenga miedo de dejar que la orden de stop lo saque del mercado. Lo más probable es que pueda reservar más ganancias con un stop loss arrastrado que los otros métodos discutidos en esta publicación.

Resumen

Tratar de determinar un objetivo de ganancias cuando un mercado está en máximos o mínimos históricos puede ser complicado. Sin embargo, los tres métodos enumerados anteriormente le permitirán obtener la mayor ganancia posible sin jugar a los dados. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)  

Las extensiones de Fibonacci pueden ser útiles en estos entornos porque utilizan la acción del precio pasado para determinar objetivos futuros. Tenga en cuenta que este método es un poco más arbitrario que usar objetivos y, por lo tanto, es propenso a fallar. (Conozca Todo lo que necesita saber sobre operar en Forex los viernes)  

Si está negociando una ruptura de rango o un patrón de bandera, puede usar un objetivo. Este es el enfoque que prefiero, pero no es factible en todas las situaciones.

Cuando todo lo demás falla, siga su orden de stop loss. Debería estar haciendo esto independientemente, pero cuando los dos métodos anteriores no son posibles, esta es la mejor opción en mi experiencia.

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