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¿Cómo operar los patrones de gráficos de techo y suelo de mercado?

Autor: Francisco José Santos
Francisco José Santos
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En el mundo del trading técnico, la identificación de patrones gráficos y estructuras de precios siempre ha sido una de las formas más populares de analizar y operar en el mercado. Estas formaciones nos dan una idea del flujo de órdenes subyacente en el mercado. Como traders, nos ayudan a tomar decisiones sobre dónde comprar y vender. La belleza de operar usando patrones gráficos es que pueden identificarse sin el uso de indicadores técnicos. Los traders discrecionales que hayan pasado el tiempo necesario aprendiendo estas formaciones podrán identificar estas interesantes oportunidades de mercado. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)

A lo largo de los años, existen algunos patrones en particular que se han ganado una importante reputación entre los traders técnicos como las estructuras más fiables y efectivas para usar y ganar dinero en los mercados. Dos de estas estructuras serán cubiertas en este artículo. Nos referimos al patrón gráfico de techo y al patrón gráfico de suelo. Así que empecemos ya y echemos un vistazo primero al patrón de gráfico techo. Le presentaremos cómo puede identificar el patrón en su gráfico, explicaremos qué revela el patrón sobre la dirección del mercado y explicaremos cómo operar dicho patrón. (¿Cómo los Big Boys manipulan el mercado y te hacen saltar todos los stop losses?)  

Patrón de gráfico techo

El patrón de gráfico techo es un patrón de reversión bajista. Esto significa que la presencia del patrón indica que existe una posibilidad de que el mercado retroceda a la baja, ofreciendo oportunidades de venta para los traders. En este sentido, el patrón puede considerarse similar a un patrón de hombro-cabeza-hombro. El patrón se identifica a través de la presencia de una serie de máximos que siguen un arco: máximos más bajos a la izquierda, máximos ligeramente más altos en el medio y luego máximos más bajos nuevamente a la derecha. (Guía completa de estrategias de asignación de activos de ETFs

Ejemplo gráfico de techo de mercado


En la imagen de arriba, puede ver un gran ejemplo de un patrón de gráfico de techo. El precio está subiendo inicialmente antes de hacer el primer máximo o pico a la izquierda. Luego vemos una pequeña corrección antes de que el precio continúe al alza, llegando a los picos que se encuentran en el medio del arco. Luego, el precio se corrige nuevamente antes de hacer otro intento de subir. Esta vez, sin embargo, el precio no puede superar los picos que se encuentran en el medio del arco, formando otro pico más bajo, lo que nos permite dibujar nuestro arco para resaltar el patrón. (Guía para operar el futuro del Euro FX

¿Qué nos dice esta especie de arco sobre el mercado?

Entonces, ahora que sabemos cómo identificar la formación técnica de un techo, es posible que se pregunte, ¿por qué es importante? Bueno, la belleza de este patrón de gráfico de techo es que nos brinda información importante sobre el flujo de órdenes subyacente en el mercado.

Si analizamos lo que está sucediendo en el mercado para que se forme esta formación, sabemos que los alcistas tenían el control inicialmente, elevando el precio antes de que los vendedores bajaran el precio. Sin embargo, el precio vuelve a satisfacer la demanda, lo que eleva el precio hacia el centro del arco. Luego, los alcistas se encuentran con una fuerte presión de venta que baja el precio. Luego, el precio pasa a una etapa final de compra, pero los alcistas solo pueden recuperar el precio parcialmente, dándonos nuestro máximo inferior derecho, antes de que los vendedores hagan caer al precio. (Evaluación de diferentes estrategias de sincronización del mercado)

Bien, ahora sabemos cómo identificar el patrón de inversión cuando se forma un gran techo. También entendemos lo que la formación técnica de techo nos dice sobre el flujo de órdenes subyacente. La siguiente pregunta es, ¿cómo operar el patrón?

Operar con el patrón de techo

Según la información que nos proporciona el patrón, la mejor manera de operar con este patrón es realizar una operación de venta cuando el precio retrocede a la baja.

Mirando el ejemplo anterior, puede ver que podemos dibujar una línea de soporte en los mínimos establecidos después de la corrección del primer pico. Esto esencialmente nos da una línea. Siguiendo la reversión desde el pico final en el patrón, podemos vender cuando el precio opere por debajo de ese nivel. También podemos colocar un stop de protección justo encima del pico final del patrón. (¿Cuál es el rol del volumen en el trading en Forex?

Cómo gestionar la operación

En términos de un objetivo, como con todos los métodos y estrategias de trading, el enfoque del operador siempre debe estar en lograr un riesgo aceptable para una recompensa superior al riesgo. Esto significa ganar más dinero en una operación ganadora de lo que se pierde en una operación perdedora.

Con lo cual, una vez que haya establecido su stop loss e ingresado a su operación, una buena regla general es establecer un objetivo que sea al menos 2 veces su stop loss. Lo que significa que si su stop loss es de 100 pips, establezca un objetivo o take profit de al menos 200 pips. Esto le ayudará a lograr una rentabilidad más sostenible con sus operaciones a largo plazo. (Todo lo que necesita saber sobre el índice S&P 500 para ganar dinero con él

¿Dónde es mejor operar el patrón?

Dada la naturaleza del patrón, por lo general es mejor operar esta estructura después de que el precio suba cuando el repunte haya encontrado una resistencia importante (presión de venta). Por otro lado, el patrón también puede ser útil si se forma durante la corrección durante una tendencia bajista.

Beneficios del patrón de gráfico techo redondeado

Lo mejor del patrón de techo o techo redondeado es que una vez que ha aprendido a identificarlo, se vuelve muy fácil de detectar. Siempre que pueda dibujar el arco e identificar una línea de precio clara, ya lo tiene. Otro beneficio del patrón es que se puede encontrar y operar en todos los instrumentos y clases de activos y en cualquier período de tiempo o timeframe. Pasemos ahora al patrón de gráfico de suelo. (Comparando las mejores plataformas de trading) 

El patrón de gráfico de suelo

El patrón de gráfico de suelo es simplemente el inverso del patrón de gráfico de techo. El patrón es un patrón de inversión alcista. Esto significa que la presencia del patrón identifica la probabilidad de una reversión al alza y ofrece oportunidades de compra a los traders. A este respecto, el patrón puede considerarse similar al patrón inverso de hombro-cabeza-hombro. (¿Qué son los ciclos de mercado y cómo podemos ganar dinero con ellos?)

El patrón se identifica a través de la presencia de una serie de mínimos de precios que siguen una suave forma de "U" o un arco invertido.

Por lo tanto, habrá mínimos iniciales, mínimos más bajos en el medio del patrón y luego mínimos más altos en el lado derecho, completando la formación técnica de un suelo redondeado.

Ejemplo de gráfico de suelo

Este es un ejemplo de un gráfico donde se produce un suelo redondeado. Tenemos un mínimo inicial a la izquierda. Luego, el precio hace una pequeña corrección al alza antes de continuar a la baja hasta los puntos más bajos que se encuentran en el medio de la forma de "U". Luego, el precio vuelve a corregir al alza, antes de volver a bajar. Sin embargo, esta vez mínimos más altos completan el lado derecho de la estructura, dándonos nuestro patrón gráfico de suelo. (Definición y aplicación del oscilador McClellan)  

¿Qué nos dice el fondo redondeado sobre el mercado?

La formación técnica de suelo redondeado nos dice que ha habido un cambio de poder entre vendedores y compradores. Si analizamos lo que está sucediendo en relación al flujo de órdenes subyacente para crear el patrón: los vendedores tienen el control inicialmente, lo que hace que el precio baje hasta los primeros mínimos en el lado izquierdo. (¿Cómo diseñar tu propio sistema de trading en Forex paso a paso?)

Sin embargo, los compradores intervienen en este punto para aumentar el precio. Sin embargo, este movimiento alcista se topa con la presión de venta una vez más y el precio baja con más firmeza hasta hacer nuevos mínimos. Sin embargo, en este punto, en medio de un suelo redondo, los compradores intervienen para hacer subir al precio una vez más. Este movimiento alcista se encuentra nuevamente con la presión de venta, pero la presión es más débil y el precio no puede formar un nuevo mínimo. En este punto tenemos mínimos más altos en el lado derecho del patrón. En este punto, el patrón se ha completado. (Combinando indicadores técnicos para mejorar los resultados)  

Operar el patrón de suelo

Bien, ahora que sabemos cómo identificar el patrón y entendemos lo que nos dice el patrón sobre el flujo de órdenes subyacente en el mercado, la siguiente pregunta es: ¿cómo operamos el patrón de suelo redondeado?

Recordando como el patrón techo es un patrón bajista y buscamos vender una ruptura de un nivel determinado a medida que el precio retrocede a la baja, aquí debido a que la formación técnica de suelo redondeado es un patrón alcista, buscaremos comprar una ruptura de un nivel determinado del suelo formado para romper los stop loss del 90% de los traders que pierden dinero en el mercado e irnos al alza con incluso cierta volatilidad y volumen. (Cómo ganar dinero en Forex utilizando la famosa estrategia de divergencia del RSI

Volvamos al ejemplo anterior del patrón de suelo redondeado que usamos anteriormente, y expliquemos cómo operar una reversión al alza tras configurarse un suelo redondeado. Al igual que con la parte superior o techo redondeado, necesitamos establecer una línea. Si observamos el máximo que se estableció tras el movimiento hacia arriba desde el primer mínimo al comienzo del patrón, esto nos da nuestra línea para operar. (Los patrones mágicos Bullish & Bearish Harami)

Por lo tanto, queremos colocar una operación de compra cuando el precio supere la línea de operación porque esto confirma la reversión alcista sugerida por el patrón. Entonces podemos colocar un stop loss justo debajo del último punto bajo del patrón en el lado derecho.

Cómo gestionar la operación

Una vez que haya ingresado a su operación de compra y haya colocado su stop loss de protección, es hora de pensar en los objetivos o take profit dicho en nuestro argot. Como discutimos anteriormente, la mejor opción es usar siempre un objetivo que sea al menos 2 o 3 veces su límite de pérdida para asegurarse de lograr una relación sólida de riesgo a recompensa. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)

Si pensamos en el cambio de sentimiento que está ocurriendo a medida que se forma el patrón, casi podemos pensar en el mercado como un resorte en espiral. Por lo tanto, cuando el patrón se ha formado y el precio finalmente rompe por encima de la línea, buscamos capturar un estallido de impulso a medida que se produce la ruptura del suelo. (El secreto que revela el patrón de velas Doji)

Entonces, a la hora de gestionar la operación, realmente tiene dos opciones. La primera es proceder con un objetivo establecido en su lugar. O bien, si usted es un trader a largo plazo que se siente cómodo con el mantenimiento de posiciones larga, puede buscar mover su stop loss para alcanzar el punto de equilibrio cuando se alcanza el primer objetivo y luego mantener su posición abierta por más tiempo. Esto le permitirá capturar una mayor ganancia si el movimiento se convierte en una inversión de tendencia adecuada. (¿Cómo utilizar el indicador Money Flow Index?)  

¿Dónde operar el patrón de suelo redondeado?

Debido a la naturaleza del patrón como un patrón de reversión alcista, el patrón de gráfico de suelo redondeado se negocia mejor al final de una tendencia bajista. Cuando la tendencia se agota o encuentra soporte y podemos identificar el patrón de suelo o fondo, esto nos alerta sobre un cambio en el sentimiento del mercado y la posibilidad de que ocurra una reversión. De manera similar, si podemos identificar el patrón durante la corrección en una tendencia alcista, esta puede ser una excelente manera de ingresar a medida que se reanuda la tendencia a largo plazo. (Comparación de las diferentes tecnologías Blockchain ¿Cuál es la mejor?

Beneficios del patrón de suelo redondeado

Al igual que con el patrón de gráfico de techo, la estructura de reversión de suelo se puede identificar y operar en todos los instrumentos y clases de activos y en todos los marcos de tiempo. Siempre que pueda dibujar en forma de "U" e identificar la línea que marcará nuestra operación, sabrá que ya lo tiene detectado y que el patrón está ahí para operar. (¿Cuál es el mejor oscilador técnico de Forex?

Puntos a tener en cuenta al operar con techos y suelos redondeados

Como se mencionó brevemente al comienzo del artículo, la belleza de operar con techos y suelos redondeados es que los patrones se pueden identificarse a simple vista. No hay indicadores que trazan el patrón para usted. Como trader técnico, deberá desarrollar la habilidad para identificar el patrón y elegir la operación. El mejor consejo aquí es simplemente: practicar. Si lo necesita, puede imprimir los ejemplos utilizados anteriormente y guardarlos como una guía práctica para medir cualquier posible formación de gráfico que encuentre en su comparación. (Litecoin: Predicción de precio a largo plazo para 2025)

Con eso en mente, aquí hay algunos consejos clave para tener en cuenta al identificar los patrones:

- Poco profundo es mejor

Notará que en los dos ejemplos que se usan aquí para detectar un suelo o un techo, la estructura de precios es bastante superficial. Incluso la forma de "U" que describe el suelo redondeado es más una forma de sonrisa suave que una "U".

La razón de esto es que si pensamos de nuevo en lo que está ocurriendo en el flujo de órdenes subyacente para crear estos patrones, es esencialmente una guerra que se libra en torno a un cierto punto de precio donde el poder está cambiando. Con el patrón de techo, el poder se desplaza de los compradores a los vendedores y con el patrón de suelo, el poder se desplaza de los vendedores a los compradores. (Guía completa para invertir en Bitcoin Cash)

Ahora, debido a la forma en que se produce este cambio en el sentimiento, es por eso que los patrones se componen de muchos picos y bajos. Un patrón suave sugiere que el mercado ha experimentado el cambio de poder adecuado entre la oferta y la demanda y, por lo tanto, tiene una mayor probabilidad de funcionar. Si el patrón no es superficial o poco profundo y los movimientos hacia arriba y hacia abajo son mucho más grandes (más volátiles), esto sugiere que la acción del precio es demasiado errática y no es favorable para realizar una operación.

- Combinación de patrones redondeados en la parte superior e inferior con otros elementos técnicos

Otro aspecto clave a señalar sobre los patrones es que se pueden utilizar junto con otras formas de análisis técnico para aumentar las posibilidades de éxito. Si bien es perfectamente válido realizar una operación al identificar el patrón, los operadores pueden incorporar otros elementos técnicos, como líneas de tendencia, soporte y resistencia e indicadores técnicos. La combinación de elementos técnicos puede ser una excelente manera de obtener una mayor convicción en su idea de trading. (Trucos para que su bróker, sea cual sea, no le engañe y se quede con su dinero

- Centrarse en la ubicación del patrón

Finalmente, vale la pena señalar que, como con todas las formaciones y estrategias técnicas, no se garantiza que la configuración sea exitosa. Es el trabajo de un buen analista técnico y trader estudiar los mercados e identificar las mejores condiciones para realizar una operación.

Como discutimos anteriormente en el artículo, hay ciertas ubicaciones que son mejores para realizar una operación que otras. A medida que pase tiempo practicando la identificación de los patrones y operando con ellos, aprenderá a identificar las mejores ubicaciones y condiciones de trading para los mercados específicos que prefiera.

Finalmente, vale la pena considerar los beneficios de operar con suelo y techos redondeados sobre otras estructuras y patrones de precios.

Los beneficios de operar techos y suelos

Los principales beneficios a la hora de operar una reversión o cambio de tendencia en un techo o suelo es la capacidad de atrapar a otros traders con la guardia baja. Para los traders que no han aprendido a identificar la estructura, puede parecer simplemente un período de consolidación antes de la continuación de la tendencia. Sin embargo, como hemos aprendido, el cambio de flujo de órdenes subyacente que se está produciendo es significativo y, cuando ocurre la reversión, puede ser poderoso y ofrecer grandes oportunidades para los traders. (10 estrategias de day trading para principiantes)

Como hemos visto en los ejemplos, debido a que el cambio en el flujo de órdenes hace que la demanda o la oferta se repriman como un resorte en espiral, cuando se produce la ruptura de la parte de techo redondeada o la ruptura de la parte de suelo redondeado, los movimientos pueden encontrar mucho impulso. Recuerde, establezca sus stop loss y objetivos y siempre concéntrese en lograr un buen perfil de riesgo-recompensa. (5 Grandes recomendaciones para tener éxito en el trading de un trader institucional

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