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Básicamente, los tipos de negociación difieren en los parámetros de tiempo. Cuando hablamos de trading a corto, medio y largo plazo, básicamente nos referimos a cuánto tiempo el operador planea mantener su posición.
En el comercio a corto plazo, un operador mantiene una posición desde unos minutos hasta unos días, buscando obtener ganancias rápidas a partir de pequeños movimientos de precios. Los beneficios del comercio a corto plazo son que puede realizar muchas operaciones en un corto período de tiempo sin tener que preocuparse por las tendencias generales del mercado. Sin embargo, las operaciones a corto plazo pueden resultar muy estresantes y requerir mucho tiempo y atención.
En el comercio a medio plazo, un operador mantiene una posición durante varias semanas a varios meses, centrándose en capturar movimientos de precios más importantes. Las ventajas del comercio a mediano plazo son que aprovecha las tendencias y los sentimientos del mercado y requiere menos atención que el comercio a corto plazo. Sin embargo, las operaciones a medio plazo pueden seguir siendo estresantes y uno debería sentirse cómodo manteniendo una posición durante un tiempo relativamente largo.
En el comercio a largo plazo, un operador mantiene una posición durante meses o incluso años, centrándose en las tendencias generales y el análisis fundamental. Los beneficios del comercio a largo plazo son que requiere muy poca atención y puede ser menos estresante que el comercio a corto o mediano plazo. Las fluctuaciones del mercado a corto plazo tienen poco impacto en el comercio a largo plazo. Sin embargo, el comercio a largo plazo requiere mucha paciencia y puede ser menos divertido que el comercio a corto o mediano plazo.
Comerciante de posición
El comercio a largo plazo también se llama posicional. Los traders de posiciones se centran en tendencias macroeconómicas y el potencial de crecimiento de los activos. Supervisan las tendencias macroeconómicas y del mercado para determinar qué activos creen que tienen más probabilidades de aumentar su valor con el tiempo. Los operadores de posiciones buscan ganancias a largo plazo y algunas de sus operaciones pueden realizarse durante semanas, meses o años, dependiendo de cuándo estén disponibles las opciones más valiosas sobre sus activos.
Estrategias de negociación de posiciones
Las estrategias de negociación de posiciones implican ignorar el ruido del mercado a corto plazo y centrarse en el panorama a largo plazo. Esto requiere una base sólida en análisis técnico y fundamental, ya que tendrá que ignorar los cambios de tendencia a corto plazo que pueden servir como oportunidades comerciales. Esto significa identificar mercados con rangos de precios estrechos y tendencias claras.
Aquí se muestran algunas estrategias populares de negociación de posiciones:
1. Estrategia de soporte y resistencia
Utiliza niveles de soporte y resistencia para saber si el precio de un activo entrará en una tendencia bajista o alcista. Esto le ayudará a decidir si va en largo e intenta beneficiarse de un aumento de precios a largo plazo, o va en corto e intenta beneficiarse de una posible caída de precios a largo plazo.
La línea de soporte crea el límite de precio inferior y la línea de resistencia crea el límite de precio superior.
Los niveles de precios históricos pueden considerarse soporte y resistencia para un activo. Los períodos pasados de ganancias y pérdidas significativas pueden ser indicadores de la dirección de los precios.
Algunos indicadores, como niveles de retroceso de Fibonacci, pueden actuar como niveles dinámicos de soporte y resistencia.
Los niveles de soporte y resistencia anteriores pueden indicar movimientos futuros. Cuando se produce una ruptura, las líneas de soporte y resistencia pueden cambiar sus funciones.
2. Estrategia comercial de rango
Si ha identificado un activo sobrevendido o sobrecomprado, el trading en rango puede ser adecuado para usted. El objetivo aquí es posicionarse en largo en activos sobrevendidos y en corto en activos sobrecomprados. Un activo sobrecomprado aquí puede acercarse a un nivel de resistencia y un activo sobrevendido puede acercarse a un nivel de soporte.
3. Estrategia comercial de ruptura
Aquí debe esperar hasta que la línea de precio cruce el nivel de resistencia o soporte. Se puede tomar una posición larga cuando se rompe el nivel de resistencia, y se puede considerar una posición corta cuando el precio cae por debajo del nivel de soporte. Sin embargo, asegúrese de abrir una posición durante las etapas iniciales de una tendencia.
El mercado cambia periódicamente, pasando de rangos a tendencias. Si el mercado permanece en un rango durante mucho tiempo, puede salir más fuerte.
4. Operando alrededor de la posición principal
Operar en torno a una posición central implica tomar una posición a largo plazo y luego comprar y vender el activo a medida que se desarrolla el mercado. Esto significa tener una visión clara del riesgo en función de cuándo se mueve el mercado y permitirle diversificar entre períodos de tiempo.
Uno de los mejores indicadores para operar en la posición principal es media móvil (MA). Supongamos que toma una posición larga en la que el precio se mueve por debajo de la media móvil de 20 períodos pero se mantiene por encima de la media móvil de 200 períodos. Aquí es donde puede aprovechar la debilidad a corto plazo de un activo mientras continúa la tendencia alcista a largo plazo.
¿Qué es el comercio a medio plazo?
El comercio a plazo intermedio, también conocido como comercio swing, implica mantener posiciones durante un período de tiempo moderado, que puede variar según el activo con el que se esté negociando. Normalmente, los operadores pueden pensar que el mediano plazo es más largo que un día y no más de unos pocos meses.
La ventaja clave de operar en el marco de tiempo medio en comparación con el comercio a corto plazo es que los operadores pueden evitar parte del ruido y el mayor riesgo asociado con las oscilaciones aparentemente impredecibles que pueden definir el comercio diario. Esto se debe a que la perspectiva de mediano plazo se centra en tendencias que han tenido tiempo de desarrollarse y volverse sostenibles, más que en movimientos de precios de corto plazo.
Los operadores a plazo intermedio pueden beneficiarse tanto del análisis técnico basado en gráficos para identificar tendencias y predecir niveles de soporte y resistencia, como del análisis fundamental de un activo específico, noticias y factores macro.
Estrategias comerciales a medio plazo
Momentum
Estrategia a medio plazo el comercio de impulso implica captar tendencias con potencial para un fuerte impulso desde el principio. Por ejemplo, cuando un activo está infravalorado y comienza a ganar un fuerte impulso, puede entrar en una posición larga, asumiendo que la tendencia continuará y que más operadores también buscarán comprar.
Para aumentar sus posibilidades de éxito, debe poder identificar casos genuinos de fuerte impulso, lo que requiere experiencia e investigación; no todos los movimientos alcistas de precios indican un fuerte impulso positivo. Indicadores técnicos como Bollinger Bands y Stochastic Oscillator pueden ayudar a determinar la fuerza de una tendencia.
Comercio de rango
Utilizando herramientas de análisis técnico para encontrar niveles de soporte y resistencia, el comercio de rango es uno de los enfoques comerciales más populares.
Este tipo de estrategia comercial tiene como objetivo aprovechar una variedad de pares de divisas que generalmente se mueven lateralmente entre ciertos niveles de soporte y resistencia.
Los comerciantes buscan dónde los compradores podrían tener problemas durante una tendencia alcista, es decir, qué niveles por encima del precio actual del mercado podrían actuar como resistencia. Por el contrario, también buscan encontrar niveles de soporte que actúen como un “fondo” que impida que el precio se mueva por debajo de esos niveles. Una de las formas más populares de negociación en rango es la negociación en rectángulo.
Swing Trading con retroceso de Fibonacci
Fibonacci Retracement es un indicador de análisis técnico utilizado por los operadores para encontrar posibles niveles de soporte y resistencia en un gráfico. Basado en una serie numérica, Fibonacci utiliza niveles de precios horizontales para identificar áreas potenciales de interés para compradores y vendedores.
Hay cinco niveles de retroceso de Fibonacci comúnmente utilizados: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 78,6%. De estos cinco, los tres valores medios (especialmente el valor del 50%) se consideran los más fuertes. Los retrocesos de Fibonacci se dibujan conectando el punto de precio en el gráfico cuando comenzó una tendencia alcista o bajista con el punto en el que terminó. Básicamente, combinas un swing alto con un swing bajo, y viceversa.
Los retrocesos de Fibonacci son uno de los indicadores técnicos más populares y tienden a provocar una reacción en el mercado cuando se fusionan con otros indicadores de soporte o resistencia.
Negociación a corto plazo
Scalping
Scalping es la forma más corta de negociación. Los operadores de cuero cabelludo mantienen posiciones abiertas durante un máximo de segundos o minutos. Estas operaciones a corto plazo tienen como objetivo pequeños movimientos de precios intradía. El objetivo es realizar muchas operaciones rápidas para obtener ganancias menores, pero permitir que las ganancias se acumulen a lo largo del día debido a la gran cantidad de operaciones realizadas en cada sesión de negociación.
Este estilo de negociación requiere diferenciales ajustados y mercados líquidos. Como resultado, los revendedores tienden a operar solo con pares de divisas líquidos como EURUSD, GBPUSD y USDJPY.
También tienden a operar solo durante los momentos de mayor actividad del día de negociación, durante sesiones de negociación superpuestas, cuando el volumen de negociación es mayor y la volatilidad es mayor. Los revendedores buscan spreads lo más ajustados posible simplemente porque ingresan al mercado con mucha frecuencia, por lo que pagar un spread más amplio consumirá las ganancias potenciales.
Un entorno comercial de ritmo rápido en el que intenta obtener múltiples pips tantas veces como sea posible durante el día de negociación puede ser estresante para muchos operadores y consume mucho tiempo considerando el hecho de que tendrá que concentrarse en los gráficos durante horas al final. tiempo. Debido a que el scalping puede ser intenso, los revendedores suelen intercambiar uno o dos pares.
Negociación intradía
Para aquellos que no están satisfechos con la intensidad del comercio de cuero cabelludo, pero aún así no quieren mantener posiciones durante la noche, el comercio intradía puede ser adecuado.
Los operadores de día entran y salen de sus posiciones el mismo día (a diferencia de los operadores de swing y de posición), eliminando el riesgo de cualquier grandes movimientos nocturnos. Al final del día, cierran su posición con ganancias o pérdidas. Las operaciones generalmente se ejecutan en un período de minutos u horas y, como resultado, requieren mucho tiempo para analizar los mercados y monitorear las posiciones con frecuencia a lo largo del día. Al igual que los comerciantes de cuero cabelludo, los comerciantes diarios dependen de pequeñas ganancias frecuentes para generar ingresos. Los pares de divisas más volátiles son los más adecuados para operar.
Los operadores intradía prestan especial atención al análisis fundamental y técnico, utilizando indicadores técnicos como MACD (media móvil de convergencia y divergencia), índice de fuerza relativa y oscilador estocástico para ayudar a identificar tendencias y condiciones del mercado. Las estrategias más populares son negociación de alta frecuencia, negociación de tendencias y negociación de rango.
Conclusión
Es importante recordar que ningún tipo de negociación es inherentemente mejor que otro. Todo depende de sus objetivos personales y de su tolerancia al riesgo. El comercio a corto plazo puede resultar útil si busca beneficios rápidos, pero puede resultar muy estresante. El comercio a largo plazo puede resultar menos estresante, pero requiere mucha paciencia. La clave es encontrar un estilo comercial que se adapte a usted y que coincida con sus objetivos y personalidad. En qué plazo operar es una elección personal de cada uno.
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