Todo lo que necesita saber sobre los pares de divisas exóticos

El mercado Forex es la industria más grande en el mercado financiero, con billones de dólares que se negocian en un solo día. Se negocia mucho más dinero que en los mercados de acciones, materias primas y bonos.

La definición de trading en Forex se puede resumir en comprar y vender divisas con el objetivo de generar ganancias.

En gran medida, todo el mundo es un trader en Forex. Por ejemplo, en 2022, el par EUR/USD forex se desplomó tan fuerte que se movió por debajo del nivel de paridad.

En su nivel más bajo, el par estaba un 13% por debajo de su máximo durante el año. Por lo tanto, los europeos que tenían dólares estadounidenses vieron que sus cuentas en euros tenían un desempeño significativamente mayor.

En este artículo de nuestro Blog de Forex, nos centraremos en los pares de divisas exóticos y estudiaremos cuáles son y cómo ganar dinero con la inversion en moneda extranjera.

Definición de Pares de Divisas

Un par de divisas es una cotización del tipo de cambio de dos divisas diferentes negociadas en el mercado de divisas, más conocido como mercado forex. Cuando opera en el mercado divisas (hacer trading en Forex) compra o vende en pares de divisas.

Cada moneda en el par se enumera como un código de tres letras.

Las dos primeras letras identifican el nombre del país y la tercera letra identifica el nombre de la moneda de ese país, generalmente la primera letra del nombre de la moneda.

Por ejemplo, USD representa el dólar estadounidense y CAD el dólar canadiense.

En el par USD/CAD, si compra el par, está comprando el dólar estadounidense y a la vez vendiendo el dólar canadiense.

La primera divisa que aparece en un par de divisas se denomina divisa base y la segunda divisa se denomina divisa cotizada. La divisa cotizada también se la conoce como la "divisa contraria".

Los pares de divisas comparan el valor de una divisa con otra. Indica cuánto de la moneda cotizada se necesita para comprar una unidad de la moneda base. El precio de un par de divisas es cuánto vale una unidad de la divisa base en la divisa cotizada.

Por ejemplo, para el par "EUR/USD", EUR es la moneda base y USD es la moneda de cotización.

Si el EUR/USD cotiza a 1,0950, entonces un euro vale 1,0950 dólares estadounidenses.

Si el euro se aprecia frente al dólar, entonces un solo euro valdrá más dólares y el precio del par subirá. Si por el contrario, el euro se deprecia frente al dólar, el precio del par caerá.

Si cree que es probable que la divisa base de un par se fortalezca frente a la divisa cotizada, puede entrar en una posición larga o una compra del par. En cambio, si cree que se debilitará, puede entrar en una posición corta o vender el par.

Pares Mayores vs. Pares Exóticos

Los pares de divisas exóticos difieren de los otros dos tipos principales de pares de divisas: los pares mayores forex y los pares menores. Un par de divisas mayor o forex majors se compone de dos divisas de países desarrollados como los EE.UU, Australia y Nueva Zelanda

Estos pares son altamente líquidos y en su mayoría son significativamente más baratos para operar debido a sus pequeños spreads. Ejemplos de las principales divisas principales son EUR/USD, GBP/USD y USD/CHF.

La principal característica de un forex major es que debe tener un USD como moneda base o cotizada. También son monedas de gran liquidez, lo que hace que tengan spreads más ajustados.

Además, estos pares de divisas tienen volúmenes significativamente más altos y los ofrecen todos los brokers de Forex.

Mientras que un par de divisas exóticas es aquel que se forma entre dos divisas poco negociadas. Por ejemplo, el KES/TRY (chelín de Kenia frente a la lira turca) o el BRL/ZAR (real brasileño frente al rand sudafricano) pueden verse como pares de divisas exóticos porque no muchas personas los operan en el día a día.

Los pares de divisas exóticas se componen principalmente de dos divisas de mercados emergentes. Un mercado emergente es un país que aún no ha alcanzado el estatus de país desarrollado. Incluyen países como Turquía, Sudáfrica, China, Singapur y Brasil, entre otros.

A veces, los pares de divisas exóticas también están compuestos por divisas de mercados desarrollados y emergentes, los cuales son más operados y más fáciles de encontrar en cualquier forex broker.

Ejemplos de Pares de Divisas Exóticos

Los pares exóticos son pares de divisas que se negocian con menos frecuencia que los pares principales, como ejemplo el par euro dólar, y, a menudo, involucran divisas de países de mercados emergentes.

Estos pares pueden ofrecer a los trader de Forex una nueva fuente de ganancias potenciales. Debido a su mayor volatilidad y menor liquidez, los pares exóticos pueden ofrecer mayores movimientos de precios y potencial de ganancias en comparación con los pares principales.

Dentro de los pares exoticos existen pares como el forex dolar peso que suele ser muy usado a nivel comercial y, como consecuencia, sus comisiones a la hora de operar con ellos serán menores.

Os dejamos una lista de ejemplo de divisas exoticas más negociadas tanto a nivel de Forex como de comercio internacional:

• CNH/RUB (Yuan chino/Rublo ruso)

• BRL/TRY (Real brasileño/Lira turca)

• MXN/ZAR (Peso mexicano/Rand sudafricano)

• SGD/ZAR (Dólar de Singapur/Rand sudafricano)

• EUR/NOK (Euro/Corona noruega)

• EUR/MXN (Euro/ Peso Mexicano)

• EUR/RUB (Euro/Rublo ruso)

• EUR/TRY (Euro/Lira turca)

• EUR/ZAR (Euro/Rand sudafricano)

• GBP/PLN (Libra esterlina/Zloty polaco)

• SGD/JPY (Dólar de Singapur/Yen japonés)

• ZAR/JPY (Rand sudafricano/Yen japonés)

• USD/MXN (Dólar estadounidense/Peso mexicano)

• USD/NOK (Dólar estadounidense/Corona noruega)

• USD/PLN (Dólar estadounidense/Zloty polaco)

• USD/RUB (Dólar estadounidense/Rublo ruso)

• USD/SEK (Dólar estadounidense/Corona sueca)

• USD/SGD (Dólar estadounidense/Dólar de Singapur)

• USD/TRY (Dólar estadounidense/Lira turca)

• USD/ZAR (Dólar estadounidense/Rand sudafricano)

Inversión en Pares de Divisas Exóticos

A la hora de operar divisas exóticas hay que tener en cuenta varias características únicas que los distinguen de los otros tipos de pares de divisas.

1. Volatilidad: La inversión en moneda extranjera conlleva sus riesgos, y más si corresponden a pares de divisas exóticos, pues tienen una mayor volatilidad en comparación con los pares principales. Esto significa que los precios pueden cambiar rápidamente, ofreciendo un mayor potencial de ganancias. Sin embargo, es importante recordar que esta mayor volatilidad también significa un mayor riesgo.

2. Liquidez: Debido al menor volumen de negociación de los pares exóticos, tienden a tener una menor liquidez. Esto puede dificultar la entrada y salida de posiciones, y los precios pueden estar sujetos a diferenciales más amplios.

3. Influencia económica y política: Las monedas exóticas a menudo están vinculadas a economías y sistemas políticos que están menos desarrollados que las de las divisas principales. Esto puede resultar en una mayor inestabilidad económica y política, lo que puede tener un impacto significativo en el valor de las divisas exóticas.

4. Imprevisibilidad: Los mercados de divisas exóticas pueden ser menos predecibles que los de las principales divisas. Esto puede resultar en cambios repentinos e inesperados en el precio, lo que puede ser tanto un riesgo como una oportunidad para los operadores de Forex.

Si bien ofrecen el potencial de mayores ganancias, también conllevan un mayor riesgo. Al comprender la volatilidad, la liquidez, la influencia económica y política y la imprevisibilidad de los pares exóticos, los operadores de divisas pueden tomar decisiones informadas y operar con estos pares de manera más efectiva.

Hallar la mejor divisa para invertir es algo subjetivo y depende del estilo de trading o los objetivos de la inversión. Actualmente vivimos un gran cambio de ciclo geopolítico y económico, donde el dólar estadounidense empezará a devaluarse a favor de las monedas de países emergentes como China, Rusia o Sudáfrica a lo largo de los años.

Monitorización de Pares de Divisas Exóticos

Para conocer la cotización divisas en tiempo real de los pares de divisas exoticos puede recurrir a un broker de Forex que contenga el par que quiere usted operar o puede utilizar gráficos forex como el de tradingview especializado en pares de divisas exóticos.

Esto es de especial relevancia para hallar las mejores zonas donde operar, que suelen ser las zonas de soporte y resistencia.

Como se muestra en el gráfico de abajo, cuando el precio sube durante un período de tiempo con una serie de máximos y mínimos más altos están esencialmente en tendencias alcistas; y cuando el precio baja con máximos más bajos y mínimos más bajos durante un período de tiempo determinado están en tendencia bajista.

El soporte es esencialmente un piso para los precios. Es un nivel en el que con una tendencia bajista deja de caer y cambia de rumbo. En algún momento, los vendedores dejan de vender, los compradores toman el control y el precio comienza a subir.

Si el precio en el futuro prueba ese nivel de soporte, es probable que los vendedores requieran de más fuerza para romper el nivel de soporte. Si el precio no penetra el soporte, fortalece ese nivel y proporciona una buena señal para que los vendedores reconsideren sus posiciones porque es probable que los compradores comiencen a tomar el control.

La resistencia es exactamente lo contrario que un soporte. Actúa como un techo para los precios que suben y dejan de subir para cambiar el rumbo. Los compradores necesitarán de más fuerza para penetrar los niveles de resistencia en futuras alzas.

Además, dentro del gráfico, pueden aparecer ciertos patrones repetibles que pueden proporcionar pistas para ayudar a determinar dónde comienza y termina una nueva tendencia. Y eso significa que también brindan posibles puntos de entrada y salida para operaciones. Si quiere obtener más información de ello, le recomendamos leer nuestro artículos Descripción general del análisis técnico de gráficos y Los patrones de velas simples más importantes que debe conocer.

Impacto de las Monedas de Países Exóticos en el Mercado Forex

Los factores que afectan a las divisas exóticas difieren de las principales divisas. La difícil situación de una divisa importante (euro, dólar estadounidense, libra esterlina, yen japonés, dólar canadiense, dólar neozelandés, dólar australiano y franco suizo) dependerá de la salud de su economía y del diferencial de la tasa de interés de su banco central, mientras que las divisas asociadas a paises exoticos a menudo se moverán en función de los cambios en el panorama político. En tiempos de inestabilidad política, una moneda exótica se depreciará rápidamente.

Junto con una menor liquidez, la larga lista de las monedas del mundo exótico generalmente tienen una mayor volatilidad debido a la naturaleza frágil de la economía del país asociado. Debido a esto, los inversores que deseen operar con ellos requerirán márgenes más altos en sus cuentas del bróker para permitir cualquier cambio adverso significativo en el tipo de cambio de la moneda.

Conclusión

Operar divisas exóticas puede brindar oportunidades únicas para inversores y traders experimentados que buscan diversificación, mayores rendimientos o exposición a regiones o países específicos.

Sin embargo, es crucial comprender los riesgos y desafíos únicos asociados con el trading de divisas exóticas, como los costos de transacción más altos, la mayor volatilidad y la posible inestabilidad política o económica en el país emisor.

Invierta sabiamente y esté preparado para los desafíos que conlleva el trading de divisas exóticas. Con conocimiento y precaución, podrá aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen estas operaciones en el mundo del mercado de divisas. ¡Comience ahora y opere con prudencia en busca de mayores beneficios!