A día de hoy, las velas japonesas es la herramienta más utilizada en la mayoría de las plataformas de trading y sistemas de monitoreo. Su gran, y bien merecida, popularidad es debida a la gran información que nos proporciona sobre los movimientos del mercado de una manera vistosa y sencilla. Esta es una herramienta bastante avanzada para pronosticar las tendencias del mercado que los traders occidentales pudieron disfrutar a partir de principios del siglo pasado, a pesar de que estas velas surgieran en Japón en el siglo XVIII. De esta forma, en cualquiera plataforma de trading podremos disfrutar de esta ventajosa herramienta, de forma gratuita, para operar con ella en cualquiera de los mercados financieros. Si quiere utilizar con éxito esta herramienta, lea atentamente este artículo hasta su final. (Si quiere ganar dinero en Forex, no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)
UNA PEQUEÑA INTRODUCCIÓN
El nacimiento de las velas japonesas, como ya lo hemos comentado antes y se puede imaginar por el nombre, provienen de Japón. Este análisis técnico fue introducido por los traders japoneses en el siglo XVII, casi desde el comienzo de las bolsas bursátiles. Los comerciantes de arroz, en aquel momento, se dieron cuenta del alto potencial en esta nueva forma de representar la dinámica de los precios. En este caso, Homma Munehisa, quien es considerado el primer inventor de las velas como tal, hizo una contribución significativa a la popularización de las velas japonesas.
Y, de hecho, el gráfico de velas tiene algunas ventajas obvias respecto a los gráficos lineales y de barras tradicionales utilizados en ese momento por los traders occidentales. Así se mantuvo hasta la década de los noventa del siglo pasado, cuando salieron a la luz los materiales de Steve Nison que utilizaba para el método de análisis gráfico de los mercados financieros basado en velas japonesas. También abrió al mundo occidental docenas de formaciones de velas que se repetían (patrones), que en sí mismas proporcionan una señal de acción. Entre ellas, podemos destacar a las conocidas “Estrella de la noche”, “Estrella de la mañana”, “Triple golpe”, “Los tres cuervos”, y muchos otros más.
Puede conocer más de este interesante tema de manera mucho más detallada en el libro de Gregory Morris “Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading stocks and Sutures” donde una parte sustancial del libro está dedicada a la aplicación práctica de los gráficos de velas.
A diferencia del gráfico lineal tradicional, en tan solo un elemento, la vela, obtenemos hasta cuatro indicadores en lugar de uno. La visibilidad de la vela, a su vez, permite identificar casi inmediatamente en el gráfico patrones gráficos complejos. Esto aumenta significativamente el contenido de la información del gráfico y permite un análisis exhaustivo del mercado.
La naturaleza de la vela ayuda a comprender la psicología de los traders, hecho que es un aspecto importante para el análisis de velas. El gráfico de velas permitió identificar patrones habituales de comportamiento de los traders y, en consecuencia, predecir sus decisiones posteriores. Como resultado, con un análisis primitivo, a primera vista, permitió a su creador aumentar significativamente su capital.
LA FORMACIÓN DE LAS VELAS
Cada vela en el gráfico muestra el rango de movimiento del precio durante un determinado período de tiempo, también llamado timeframe. La vela en sí consiste en un cuerpo, generalmente blanco o negro y dos sombras (colas), que se sitúan arriba y/o abajo del cuerpo. La sombra de la vela indica el máximo y el mínimo del precio para un período determinado.
Una vela alcista o bullish (generalmente blanca) significa que el precio de cierre del período fue más alto que el precio de apertura, en otras palabras, el precio subió. Una vela bajista o bearish (negra, por regla general) significa que el precio de cierre estuvo por debajo del precio de apertura, es decir, el precio bajó.
En algunos casos, el cuerpo de la vela puede estar completamente ausente, si el precio de apertura del período es igual al precio de cierre, es decir, al final del período, el precio no cambió. Esta vela también se llama Doji.
En el otro extremo, está el caso en que a la vela le falta una o ambas sombras. Esto sucede cuando el precio de apertura y de cierre del período alcanza su valor máximo y mínimo.
LA PSICOLOGÍA DE LOS TRADERS
Dependiendo del tipo de vela, podemos determinar el comportamiento de los compradores y vendedores y, en consecuencia, evaluar sus intenciones futuras. Hay muchos patrones de velas, cuya identificación es una parte importante del análisis técnico, pero como todo está en la superficie, se puede aprender a "leer" las velas sin siquiera conocer los patrones tradicionales de las velas.
El tamaño de la vela es el primer parámetro a prestar atención. Cuanto mayor es el tamaño relativo del cuerpo de la vela, más fuerte es la presión de los compradores o vendedores. Una vela con un gran cuerpo blanco indica el predominio de los sentimientos alcistas. Esto significa que al final del período, los compradores predominaron. Una vela oscura habla del predominio de los vendedores.
Las velas cortas, por el contrario, hablan de la formación de la consolidación del precio o estancamiento. Por lo general, esto sucede cuando el número de compradores y vendedores es casi el mismo y el mercado aún no ha decidido qué dirección seguir.
Por lo tanto, el posicionamiento relativo de la vela juega un papel importante. Una gran vela blanca después de una larga tendencia descendente puede significar un cambio en la dirección de la tendencia principal. Si una vela rompe el nivel de resistencia, esto puede significar la fijación de un nuevo nivel de precios.
Al mismo tiempo, no podemos decir con certeza qué sucedió durante la formación de la vela. El movimiento del precio desde el punto de apertura hasta el punto de cierre puede ser rectilíneo o en zigzag. Habitualmente, para determinar el carácter del movimiento, es suficiente con bajar una o dos veces el timeframe, si es posible.
Una cola grande en uno de los extremos, generalmente, indica un cambio en los sentimientos alcistas hacia los bajistas (y viceversa) durante la formación de una vela. Una vela que se forma de esta manera se suele denominar pin bar, y se forma en los extremos, generalmente advierte de un cambio en la dirección a corto plazo o la continuación de la tendencia después de una corrección. A menudo, tales velas se pueden observar en niveles clave importantes, en las cuales el precio nunca fue capaz de romperlo, dejando una gran cola en la parte del nivel.
Como dijimos anteriormente, para realizar el seguimiento del movimiento del precio dentro de una vela, solo nos basta con descender a un marco de tiempo más bajo. Por ejemplo, si la barra de pin se formó en el gráfico de un día (D1), entonces para ver el proceso de formación de la vela, es suficiente con bajar al timeframe de una hora (H1).
En el gráfico de una hora se ve el movimiento característico del pin bar. El precio primero aumenta, y aproximadamente a partir de la mitad del período comienza a disminuir, cerrándose cerca del nivel de apertura.
A veces la lucha entre compradores y vendedores alcanza su apogeo, como resultado observaremos en el gráfico una vela doji con sombras muy grandes. Esto indica un alto nivel de indecisión en el mercado, cuando el comercio está muy activo, pero sin ningún resultado visible.
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EL ESTADO DE ÁNIMO DE LAS VELAS
Para determinar con mayor precisión la naturaleza de la vela, el experto Lance Beggs utilizando el método de la Acción del Precio, más conocido como Price Action, introdujo el concepto de "estado de ánimo" de una vela. Este enfoque tiene algunas ventajas con respecto a la clasificación tradicional de velas, ya que no se enfoca solo en el color de la vela, sino que tiene en cuenta la naturaleza del movimiento del precio. Puede haber 3 tipos de estado de ánimo: alcista, bajista y neutral. Además, cada uno de los estados de ánimo tiene adicionalmente 3 grados (niveles): alto, medio y bajo.
Si la vela se cerró por encima del máximo anterior, tiene un ánimo alcista. Por el contrario, si el precio de cierre del período fue inferior al mínimo anterior, la vela tiene un estado de ánimo bajista. Una vela de estado de ánimo neutral se forma cuando el precio de cierre está dentro del rango de la vela anterior. Es decir, el cierre de la vela actual debe caer en una de las 3 zonas en relación con el período anterior.
A continuación, podemos determinar el nivel del estado de ánimo de la vela. Para hacer esto, debe identificar el área del cierre de la vela: cierre alto, medio o bajo. Para determinar el nivel, la vela actual debe dividirse en tres zonas. Dependiendo en qué parte del rango de la vela se haya cerrado, el nivel de su estado de ánimo dependerá de ello.
Aquí hay unos ejemplos de velas con un cierre alto, donde el cierre del periodo se produce en el tercio superior del rango.
Ejemplos de velas con cierre medio, donde el cierre del periodo se produce en el tercio medio de todo el rango.
Y también aquí damos unos ejemplos de velas con un cierre bajo, donde la vela se cierra en el tercio inferior.
(Sepa cómo usar y los secretos del indicador de sentimiento de mercado en Forex)
CONCLUSIÓN
Las velas japonesas no solo han ganado popularidad. Ellas nos proporcionan una información muy valiosa acerca del sentimiento del mercado y el estado de ánimo de los traders, con lo cual nos puede dar una idea sobre la dirección futura del precio. Incluso hoy en día, después de varios siglos, el gráfico de velas no pierde su eficacia para determinar los deseos de los traders. De hecho, lo primero que debe hacer cada novato que quiere operar con éxito el mercado Forex (o cualquier otro mercado) es aprender a "leer" las velas. Sin esta habilidad, ninguna operación será completada con éxito.
Para finalizar, os dejamos un muy bien vídeo, donde un trader nos muestra un ejemplo de cómo se debe leer un gráfico de velas japonesas.
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