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Hoy analizaremos una interesante estrategia intradía de Forex, la llamada TMT Scalping System. Buscando nuevos recursos para mejorar mi operativa en Forex en diversas páginas y foros extranjeros, me encontré con este sistema de indicadores para el scalping, el cual se está volviendo cada vez más popular, y es hora de que lo conozcamos con más detalle, ahora podrá añadir este nuevo sistema de trading a su arsenal después de haber analizado todos sus matices, fortalezas y debilidades de la misma en este nuevo artículo de nuestro portal TopBrokers. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)
La estrategia de trading TMT tiene una gran demanda tanto entre los operadores experimentados como por los novatos, debido a las pérdidas mínimas cuando se opera en pequeños timeframes y la posibilidad de llegar con beneficios al final del día debido a la gran cantidad de operaciones que te da esta estrategia. Bueno, así que ¿preparados a ganar dinero? ¡Pues vamos allá! (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)
Características de la estrategia TMT Scalping System
Plataformas de trading: MetaTrader 4
Pares de divisas: Cualesquiera
Timeframes: M5 – H1
Tiempo de negociación: Todo el día
Brókers de Forex recomendados: Alpari, RoboMarkets, TickMill
La idea principal en la que se basa la estrategia TMT
La idea de trading principal en la que está basada esta estrategia de trading es el principio de operar a favor de la dirección de la tendencia de un gráfico de velas diario, por lo que el timeframe de trabajo se limita a H1. El timeframe más bajo que podemos utilizar es el de M5, lo que convertiría a la estrategia a un uso ideal para los scalpers, lo que aumentará significativamente el número de transacciones. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex)
Se puede utilizar cualquier par de divisas, pero es mejor a la hora de utilizar esta estrategia aquellas que se encuentren en tendencia, en las que hay movimiento y liquidez, principalmente en los pares de divisas mayors o principales. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)
La estrategia de TMT se puede aplicar durante todo el día, pero se recomiendan en las sesiones europeas y estadounidenses. En la sesión asiática, hay menos movimientos, y eso lo hace menos recomendable para el scalping. Además, el trader debe estar preparado para pérdidas adicionales debido a posibles formaciones de rango en la segunda mitad de la sesión estadounidense y en la sesión asiática debido al efecto del "refugio seguro". (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)
Importantes ventajas del sistema de trading TMT Scalping System:
– La posibilidad de usar varios instrumentos de trading;
– Sistema de filtro de transacciones falsas;
– La táctica de las entradas en los impulsos le permite obtener un "margen de ganancia" desde los primeros minutos de negociación.
TMT (significa Trend – Momentum – Trendline) es un sistema de trading de tendencias basado en una combinación de dos indicadores de tendencias y dos osciladores. Los primeros determinan la tendencia diaria actual, y los segundos, el punto de pivote en su dirección después de la corrección. Para confirmarlo, la estrategia utiliza adicionalmente la ruptura de la línea de tendencia del movimiento correctivo local, para la detección de la cual se utiliza un análisis gráfico. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)
La estrategia TMT incluye otro par de indicadores de información auxiliares, el primero de los cuales muestra una vela de un período de tiempo superior en el gráfico, el segundo transfiere niveles horizontales significativos trazados en gráficos de timeframes desde MN1 hasta H1. Esto permite al trader navegar con mayor precisión en la ubicación de stop losses y take profits. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)
Instalación del TMT Scalping System
Los archivos de la estrategia TMT Scalping System se pueden descargar desde el enlace al final del presente artículo. La instalación de los componentes de la estrategia (indicadores y plantillas) en el terminal MetaTrader 4 sigue el método universal descrito en artículos anteriores de nuestro Blog de Forex. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)
La estrategia se agrega al gráfico mediante la plantilla TMT New, a través del menú del botón derecho o mediante la opción "Plantilla" en el panel de acceso rápido. Así se verá el sistema de trading instalado en MT4: (Descubra Todos los secretos del Trading de Alta Frecuencia (HFT))
Indicadores del sistema de trading TMT Scalping System
El gráfico muestra los siguientes indicadores principales:
– Dos medias móviles EMA con períodos de 20 y 7, que determinan la dirección de la tendencia local dentro del día;
– Dos osciladores modificados: MFI (Money Flow Index), compuesto por volúmenes de tics, y RSI. En contraste con la forma habitual, los indicadores dan 4 tipos de señales por el color de la barra del histograma: tendencia alcista, bajista, sobrecompra (cuando se cruza el nivel 80) y sobreventa (por debajo de 20). Niveles de diseño ocultos. (Invierta y gane dinero en 2019 con nuestros Consejos para inversores en 2019. Qué debe incluir en su cartera)
El gráfico los muestra automáticamente:
– Niveles de soporte y resistencia de timeframes más altos, recomendados para ser lugares donde ubicar stop losses y take profits;
– Vela diaria cuyo color muestra la dirección de la tendencia actual en un gráfico diario (D1).
Reglas de la estrategia
La dirección del trade se determina de acuerdo con la tendencia de la vela D1. Por lo tanto, tenga en cuenta que puede cambiar durante la sesión, especialmente al comienzo del día. Las señales de trading están determinadas por los indicadores y la línea de tendencia del canal de precios utilizado como un filtro de señal adicional. (Sepa qué hacer cuando un bróker le estafa y le engaña con nuestro artículo ¿Puede realmente recuperar su dinero de un bróker fraudulento?)
Condiciones para entrar en corto:
1. La vela del día actual es roja;
2. En el indicador FxGlow RSI Filtered se formó una columna de color rojo;
3. Aparece una barra rosa en el indicador del medidor MFI FxGlow;
4. La media móvil azul está por debajo del amarillo (la tendencia del TF actual se dirige hacia abajo);
5. El precio regresó al área entre las dos medias móviles de abajo hacia arriba.
Cuando se cumplen estas condiciones, trazamos una línea de tendencia inclinada desde el mínimo más bajo de la izquierda y esperamos su ruptura. (Si no quiere perder más dinero en el trading en Forex, utilice la estrategia Inside Trend System – El sistema de trading perfecto para aquellos que ya están cansados de perder dinero)
El trade abierto debe estar protegido por un stop los por encima del máximo local o nivel de resistencia más cercano indicado por el indicador TMT. (Para comprender la acción que tiene el volumen en el precio lea nuestra Guía completa para el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)
Condiciones para entrar en el largo:
1. La vela del día actual mostrada por el indicador es verde;
2. En el indicador FxGlow RSI Filtered, se ha formado una columna de color azul;
3. En el indicador FxGlow MFI Meter se ha formado una columna de color celeste;
4. La media móvil azul está por encima de la amarilla (la tendencia del TF actual se dirige hacia arriba);
5. El precio regresó al área entre las medias móviles de arriba a abajo.
Una vez que se cumplen estas condiciones, trazamos una línea de tendencia inclinada desde el máximo más alto y esperamos su ruptura. (Sepa Cómo utilizar la estrategia de Forex "Gambito" para operar con éxito)
El stop loss se coloca debajo del mínimo local más cercano o debajo de los niveles de soporte/resistencia mostrados por los indicadores de la estrategia. (Sepa Cómo operar con éxito mediante el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)
Creando una línea de tendencia en la estrategia TMT Scalping System
La línea de tendencia es construida por el trader después de que el precio de cierre de la vela caiga en el rango entre las medias móviles EMAs. Su inicio siempre coincide con: (Si opera con asesores expertos y su trading es automatizado, consiga un VPS gratuito durante un año sin condición alguna leyendo nuestro artículo Servidor VPS gratuito ¿Mito o Realidad?)
– Máximo local para un trade en largo;
– Mínimo local para un trade en corto.
El segundo punto para la construcción de la línea de tendencia es el máximo o mínimo seleccionado de una serie de velas frente a una vela con un precio de cierre en la zona entre las dos medias móviles exponenciales (EMA). (Gane dinero con uno de los patrones más efectivos del mercado Estrategia de trading en Forex basada en el patrón Fakey)
¿Dónde colocar el stop los y el take profit según la estrategia TMT Scalping System?
La estrategia tiene un indicador que transfiere automáticamente las líneas de soporte y resistencia al gráfico, comenzando con el período de tiempo M15 y hasta las velas semanales. Estos son puntos de referencia auxiliares para el trader, lo que permite reducir la probabilidad de que se produzca una activación del stop-loss o cerrar la operación con ganancias antes de que cambie el curso de las cotizaciones para una corrección. (Sepa cuando pasar de una cuenta demo a una cuenta real con nuestro artículo ¿Cómo y cuándo saber si está preparado para pasar de una cuenta demo a una cuenta real?)
La medida estándar de las pérdidas es proporcional a la medida del stop loss, que debería estar entre 10 y 20 pips. El beneficio debe ser 1.5-2 veces el tamaño de la pérdida estimada para mantener la rentabilidad general del sistema. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)
Gestión del dinero TMT Scalping System Strategy
El tamaño del lote comercial, como regla general, debe ser una inversión en una operación cuyas posibles pérdidas no deben superar más del 0.5% de su depósito general, y un máximo del 2% del monto total del depósito en su cuenta cuando se activa su stop loss. (Sepa responder a la pregunta ¿Los tiburones e inversores institucionales invertirán masivamente en Bitcoin en 2019?)
Para una mayor claridad, a continuación, hemos compilado una tabla con los tamaños del lote, el depósito y el tipo de cuenta correspondiente con un bróker. El stop loss, por defecto, es de 20 puntos, el riesgo por operación es del 1%. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)
|
Tipo de cuenta |
Mínimo lotaje |
Mínimo depósito inicial |
Ejemplos de brókers |
|
Cent (con minilotes) |
0.01 |
2$ |
Forex4you |
|
Cent |
0.1 |
20$ |
RoboMarkets |
|
Standar |
0.01 |
200$ |
Alpari |
Ejemplos reales de operaciones con la estrategia TMT Scalping System
Ejemplo 1: El indicador de la estrategia TMT Scalping System dibujó una vela de día verde: esto es una señal de que todas las transacciones solo se harán en compras.
La EMA rápida de 7 periodos cruzó a la EMA lenta de 20 periodos, con lo cual cumple la primera condición de estrategia. La segunda condición es que el precio retroceda y se cierre en la zona entre las medias móviles, y lo cumple en 30 minutos (6 velas de cinco minutos), después de que los indicadores se crucen. (Aprenda ¿Cómo aprovecharse de la psicología de los 90% de los traders perdedores?)
Dibujamos una línea de tendencia de resistencia en el máximo local a la izquierda, a través del segundo extremo de las velas de corrección. Cae sobre una vela que dio una señal de compra al precio de cierre entre dos EMA.
Estamos esperando la ruptura de la resistencia local, pero el punto de entrada está determinado por la confirmación del impulso mediante el indicador MFI (barra celeste) y la zona de sobreventa del RSI (barra del histograma cian). En el gráfico se encuentra el punto 4, una compra en la que necesita protegerse con un stop loss, ubicado dos tics por debajo del mínimo local (mínimo) más cercano. (Aprenda las Técnicas de salida de un bloqueo de posición en Forex para un trading con pocas pérdidas)
El take profit se establece en la zona de resistencia horizontal (estas zonas están marcadas en el gráfico con líneas de puntos de guiones rojos).
Ejemplo 2: la entrada en ventas se determinó por el color rojo del indicador de vela diaria, que se confirma por la posición de la EMA rápida, que resultó estar por debajo de la media móvil lenta.
A pesar de una fuerte caída, no hay tendencias sin retroceso, y después de 7 velas en un timeframe de 15 minutos, el precio cerró ligeramente por encima del movimiento más bajo, lo que hizo posible obtener una segunda señal de la estrategia.
Dibujamos un soporte inclinado y esperamos su ruptura, que ocurre casi de inmediato, por lo que prestamos atención a las señales de los indicadores de línea de base MFI y RSI. El rosa y el rojo indican la coincidencia de todos los factores para las ventas. Habiendo abierto un trade, establecemos el stop loss en el máximo más cercano de la vela. (Conozaca ¿Por qué el regulador ESMA ha prohibido los bonos en el mercado Forex?)
Una tendencia fuerte es el peligro de una corrección, que se indica con la barra amarilla del MFI, en cuya apariencia no tenemos un "margen de ganancia", por lo que puede buscar la oportunidad de cerrar la transacción al precio de entrada que se nos proporciona en los próximos 15 minutos. Nos acercamos a cero y salimos a tiempo, como lo demuestran los aumentos de precios adicionales y el estancamiento. (Nunca olvide utilizar Los principios básicos sobre la gestión del riesgo en Forex)
El ejemplo número 3 muestra que la estrategia permite, por mucho tiempo, mantener una posición con una tendencia fuerte.
Durante la sesión asiática, surgió una tendencia creciente de confianza, que permitió ingresar a lo largo de la mañana, luego de que la vela descendente (1) se cerró entre las dos EMA, la cotización apareció, rompió la línea de tendencia (2) y los histogramas MFI y RSI dieron un "color de la señal” (3). (Permítame recordarle que puede calcular el lote utilizando nuestro artículo ¿Cómo calcular un lote de manera manual?)
En este ejemplo, el stop loss se transfirió desde el mínimo local más cercano al punto de entrada, gracias a los indicadores adicionales de la estrategia TMT, que transfieren el soporte y la resistencia de los timeframes más altos al gráfico actual. Habiendo esperado la fijación de los precios de cierre de dos velas por encima del nivel de soporte del TF M30, movimos la línea de stop-loss casi a punto de equilibrio. (Gane dinero en Forex con las criptomonedas, leyendo nuetsro artículo ¿Cómo hacer trading con las criptodivisas en el mercado Forex?)
A pesar del hecho de que había una intención de mantener la posición antes del cambio de tendencia, utilizando el final de la cola, el acuerdo se cerró con un beneficio en el nivel de la resistencia M30, que casi coincidió con la misma línea en M15 y dos indicadores en sobrecompra de los osciladores MFI y RSI. (Sepa Cómo no pertenecer al 95% de los traders perdedores)
Tal cantidad de señales de reversión llevaron a una corrección, pero no rompieron la tendencia diaria. Por lo tanto, después de haber recibido tres señales básicas, entramos una vez más en el largo, pero ahora establecemos el take profit de manera inmediata, debido a la proximidad de la resistencia en el TF M30. (Sepa Cómo utilizar la Onda de Elliot en Forex)
Conclusión
El TMT Scalping System es un sistema completamente funcional que es adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes.
Para los principiantes, es interesante, en primer lugar, por su simplicidad, pero vale la pena recordar la relación riesgo/beneficio, y que debe vincular los take profits y los stop losses a niveles importantes de soporte y resistencia.
Para los operadores experimentados, el sistema puede ofrecer opciones flexibles de personalización sin timeframes rígidos. Permite a los traders agregar indicadores adicionales y aplicar sus propias ideas de trading para mejorar su trading. Cada trader se basa en su propia gestión del dinero y establece los puntos de entrada/salida basados en su propia administración del riesgo. (Utiliza el sistema de trading que utiliza los profesionales, Sistema de trading Pivot Trading Pro ó cómo operan los profesionales)
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Para finalizar, os dejamos un vídeo donde un trader os mostrará 7 tips sobre el TRADING y las INVERSIONES, que nos pueden dar grandes cosas si tenemos EDUCACIÓN FINANCIERA y sabemos lo que hacemos pero sino, también nos pueden hundir hasta lo más profundo. Es de vital importancia conocer los riesgos y las cosas que NO debemos hacer, sobretodo cuando empezamos y somos principiantes. En este vídeo verá las más importantes, según la experiencia de este trader.
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