Đọc trong 16 phút
Bạn đã bao giờ cảm thấy mình bỏ lỡ các cơ hội trên thị trường forex vì không thể giao dịch 24 giờ mỗi ngày chưa?
Là một trader forex, trước đây tôi thường cảm thấy bực bội khi biết thị trường forex vẫn mở cửa và biến động trong lúc mình ngủ. Thị trường forex hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, nhưng trên thực tế, hầu hết trader chỉ có thể giao dịch trong một phần thời gian đó.
Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn chiến lược giao dịch forex 24 giờ đã tạo nên bước ngoặt cho hoạt động giao dịch của tôi. Giao dịch forex 24 giờ là một phương pháp độc đáo giúp tôi tận dụng các biến động của thị trường vào bất cứ thời điểm nào. Tôi sẽ chia sẻ chính xác các bước mình thực hiện để triển khai giao dịch forex 24 giờ hiệu quả và những công cụ bạn cần để làm điều tương tự.
Bạn sẽ tìm hiểu cách tận dụng những thời điểm thị trường forex có khối lượng giao dịch cao hơn, yếu tố then chốt để khớp lệnh thành công. Tôi sẽ giải thích vì sao trader forex thích giao dịch vào những giờ nhất định và cách bạn có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch theo những xu hướng này.
Nếu muốn trở thành một trader forex có lợi nhuận ổn định, việc có thể triển khai phương pháp giao dịch 24 giờ liền mạch là điều thiết yếu.
Bài viết này sẽ cung cấp một khuôn khổ rõ ràng để làm chủ các chiến lược giao dịch này và tối đa hóa cơ hội giao dịch bất kể thời gian hay ngày nào. Vì vậy, hãy đọc tiếp nếu bạn sẵn sàng nâng kỹ năng giao dịch forex lên một tầm cao mới!
Tìm hiểu chiến lược Forex “24 giờ”
Giao dịch forex 24 giờ nhằm giúp trader tận dụng các cơ hội thị trường vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày hay đêm. Không giống thị trường chứng khoán có giờ giao dịch cố định, thị trường ngoại hối về cơ bản hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Điều này là do giao dịch forex 24/7 diễn ra tại nhiều trung tâm tài chính trên khắp thế giới.
Khi xét đến đặc điểm hoạt động 24 giờ của thị trường forex, điều quan trọng là phải hiểu về các phiên giao dịch khác nhau. Các phiên chính gồm:
- Phiên châu Á,
- phiên London,
- và phiên New York.
Trong mỗi phiên có những khung giờ giao dịch forex nhất định mà mức độ sôi động và thanh khoản đạt đỉnh.
Chiến lược 24 giờ bao gồm việc sử dụng các sàn môi giới forex cho phép giao dịch liền mạch qua nhiều phiên. Trader có thể xác định cơ hội tốt nhất bất cứ khi nào chúng xuất hiện, thay vì bị giới hạn trong một khung giờ giao dịch duy nhất như thị trường chứng khoán, do chứng khoán được giao dịch trên sàn giao dịch thực tế.
Tuy nhiên, điều này không chỉ đơn thuần là giao dịch trong nhiều giờ hơn — bạn phải kết hợp thời điểm tối ưu với phân tích kỹ thuật vững chắc.
Qua nhiều năm, phương pháp giao dịch forex 24 giờ đã phát triển từ giao dịch tại sàn giao dịch thực tế để bao gồm cả phần mềm phân tích kỹ thuật tiên tiến, nhưng lợi ích cốt lõi vẫn là tận dụng các biến động khi hoạt động và mức độ tham gia của thị trường cao nhất.
Vì sao chiến lược “24 giờ” có lợi nhuận
Một số yếu tố then chốt khiến chiến lược giao dịch forex 24 giờ trở nên có lợi nhuận so với các phương pháp giao dịch khác:
- Tiếp cận biến động thị trường nhiều hơn - Với khả năng giao dịch forex 24/7, bạn có thể tận dụng các biến động khi thị trường sôi động nhất, qua đó tận dụng những biến động giá lớn hơn.
- Giao dịch vào giờ có khối lượng cao - Khối lượng giao dịch thường cao nhất khi phiên New York và London trùng nhau. Giao dịch trong thời gian hai phiên này trùng nhau có thể cải thiện xác suất của bạn.
- Linh hoạt trước các sự kiện lớn - Bạn có thể giao dịch trước và sau các sự kiện tin tức làm thị trường biến động, chẳng hạn như thông báo của ngân hàng trung ương, đây là lợi thế lớn đối với trader theo trường phái phân tích cơ bản.
- Tránh thời gian thị trường đóng cửa - Thời điểm mở cửa và đóng cửa của thị trường forex khác nhau trên khắp thế giới. Bằng cách giao dịch 24 giờ, bạn có thể tránh bỏ lỡ các biến động khi từng sở giao dịch riêng lẻ đóng cửa.
- Điều chỉnh theo múi giờ địa phương - Vì forex được giao dịch liên tục, bạn chỉ cần tập trung vào các phiên sôi động nhất trong múi giờ địa phương của mình.
Đặc điểm hoạt động 24 giờ của forex tạo nên lợi thế sẵn có so với giao dịch cổ phiếu, chẳng hạn như do cổ phiếu có giờ giao dịch cố định do sở giao dịch quy định, trong khi sự kết nối giữa các trung tâm tài chính lớn trong thị trường forex tạo ra cơ hội giao dịch liên tục.
Các yếu tố thiết yếu: Thời gian và xác suất
Khi triển khai chiến lược giao dịch forex 24 giờ hiệu quả, hai yếu tố then chốt là:
- thời gian
- và xác suất.
Chọn đúng thời điểm kết hợp với các thiết lập giao dịch có xác suất thành công cao sẽ mang lại lợi nhuận ổn định.
Trong forex, mức độ tham gia của trader cá nhân và trader forex chuyên nghiệp thường thấp hơn nhiều vào một số khung giờ nhất định. Tốt nhất nên tránh giao dịch khi khối lượng và biến động giảm, chẳng hạn như trong phiên Sydney hoặc khi thị trường Tokyo mở cửa; ngay cả khi giao dịch đồng Yên Nhật hoặc Đô la Úc, hãy tập trung vào các giờ sôi động trong những phiên forex chính.
Các giao dịch có tỷ lệ thắng cao nhất xuất hiện khi khối lượng giao dịch của một cặp tiền tệ tăng đột biến. Điều này được thúc đẩy bởi các trung tâm giao dịch chủ chốt bắt đầu hoạt động và thanh khoản gia tăng. Xác suất của bạn thay đổi đáng kể khi giao dịch trong các khung giờ:
- 7am - 10am theo giờ Sydney,
- 8am - 12pm theo giờ London,
- và 8am - 5pm theo giờ New York.
Bằng cách tối đa hóa thời gian giao dịch trong các phiên sôi động nhất của từng đồng tiền, bạn sẽ cải thiện xác suất có lợi cho mình. Đây là cốt lõi tạo nên hiệu quả của chiến lược 24 giờ. Chiến lược này giúp bạn tham gia thị trường khi cơ hội lớn nhất trong những giờ có lợi nhuận, qua đó tăng đáng kể khả năng có giao dịch thắng.
Các thành phần của chiến lược Forex “24 giờ”
Để triển khai giao dịch forex 24 giờ hiệu quả, có một số thành phần then chốt cần thực hiện đúng:
- Xác định khung giờ tối ưu - Hãy xem xét thời điểm các phiên giao dịch lớn trùng nhau đối với cặp tiền tệ bạn muốn giao dịch. Ví dụ, CAD/JPY sẽ khác EUR/GBP.
- Điều chỉnh theo điều kiện thị trường - Biến động và thanh khoản khác nhau giữa các thị trường và điều kiện kinh tế vĩ mô, vì vậy bạn sẽ phải điều chỉnh chiến lược giao dịch forex 24 giờ tùy theo diễn biến thị trường.
- Quản lý giao dịch hiệu quả - Sử dụng lệnh cắt lỗ, lệnh giới hạn và chia nhỏ việc mở/đóng vị thế trong suốt 24 giờ, đồng thời đừng để các giao dịch vượt ngoài tầm kiểm soát khi bạn đang ngủ.
- Tránh các khung giờ ít sôi động - Trừ khi giao dịch các cặp tiền ngoại lai, hãy cố gắng giảm thiểu giao dịch vào thời điểm mở cửa các phiên Sydney, Tokyo và các phiên qua đêm.
- Tập trung vào các sự kiện tin tức - Các tin tức được lên lịch liên quan đến thị trường ngoại hối, ngân hàng trung ương và nền kinh tế tạo ra biến động giá, từ đó mang đến nhiều cơ hội giao dịch hơn.
- Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản - Một số cặp tiền tệ như EUR/USD chịu ảnh hưởng chủ yếu từ các yếu tố kỹ thuật, trong khi đồng đô la Canada phản ứng mạnh với các yếu tố cơ bản về dầu thô do có tương quan thuận.
Đặc điểm hoạt động 24 giờ của forex mang lại cơ hội lớn nhưng cũng đòi hỏi việc quản lý cẩn trọng. Hãy chọn đúng thời điểm, hiểu rõ những yếu tố tác động đến cặp tiền tệ ưa thích mà bạn giao dịch và theo dõi sát sao các vị thế của mình qua từng phiên.
Triển khai chiến lược Forex “24 giờ”
Sau đây là các bước chính để bắt đầu giao dịch Forex 24 giờ mỗi ngày một cách hiệu quả:
Bước 1: Chọn sàn môi giới
Chọn một sàn môi giới Forex uy tín có giao dịch 24 giờ, spread thấp và nền tảng giao dịch mạnh mẽ. Ngoài ra, việc có thể truy cập biểu đồ, phân tích và công cụ quản lý tài khoản là điều thiết yếu.
Bước 2: Phân tích thị trường
Tìm hiểu sâu các yếu tố cơ bản tác động đến những cặp tiền tệ chính mà bạn đã chọn. Đồng thời, đánh giá xu hướng kỹ thuật ở các phiên giao dịch và giờ giao dịch Forex khác nhau, vì cơ hội giao dịch không xuất hiện đồng đều trong suốt ngày giao dịch.
Bước 3: Xây dựng kế hoạch giao dịch
Xây dựng các mục tiêu chiến lược cho giao dịch trong ngày ở mỗi phiên chính dựa trên phân tích của bạn.
Hãy tự hỏi:
Khi nào biến động được dự đoán sẽ tăng?
Xu hướng chủ đạo là gì (tăng hay giảm)?
Giá thị trường có đang ở một điểm đảo chiều như mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng không?
Bước 4: Thực hiện giao dịch
Sử dụng lệnh dừng, lệnh giới hạn và kỹ thuật chia nhỏ vị thế để thực hiện các giao dịch có xác suất thành công cao. Quản lý rủi ro và tìm kiếm cơ hội trong suốt 24 giờ.
Bước 5: Theo dõi và điều chỉnh
Chú ý theo dõi các giao dịch đã khớp và xây dựng chiến lược giao dịch cho các phong cách giao dịch khác nhau như giao dịch trong ngày, giao dịch swing, giao dịch theo xu hướng, giao dịch đảo chiều, giao dịch theo động lượng, v.v.
Khi tích lũy kinh nghiệm, hãy điều chỉnh chiến lược giao dịch Forex dựa trên kết quả kiểm thử ngược.
Bước 6: Tránh những sai lầm thường gặp
Cẩn thận với việc giao dịch quá mức khi biến động thấp, và đừng từ bỏ các quy tắc quản lý rủi ro hoặc chấp nhận rủi ro quá lớn chỉ vì thị trường “luôn mở cửa”.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kế hoạch có tổ chức, gần như bất kỳ trader Forex nào có quyết tâm cũng có thể tận dụng cơ hội giao dịch 24 giờ. Điều này chỉ cần sự cam kết, nhưng phần thưởng nhận được rất xứng đáng.
Nghiên cứu tình huống và ví dụ
Chiến lược giao dịch 24 giờ có thể phát huy hiệu quả trong nhiều điều kiện thực tế khác nhau, như ví dụ về một trader áp dụng phương pháp này trong tuần có nhiều sự kiện tác động đến thị trường.
Vào thứ Hai, trader theo dõi các cặp tiền tệ trước khi dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố vào thứ Ba và thứ Tư. Dù trader đang ngủ trong thời gian các thông báo được công bố, các giao dịch FX đã được thực hiện trước đó 2 giờ dựa trên biến động dự kiến.
Khi thức dậy, trader kiểm tra và nhận thấy các vị thế đã thu lợi từ phản ứng của thị trường trước tin tức.
Cuối tuần đó, trader nhận thấy xu hướng tăng đang hình thành trên đồng bảng Anh trong lúc phiên London và New York trùng nhau, một giai đoạn biến động mạnh và có khối lượng giao dịch cao nhất. Các giao dịch được chia nhỏ và triển khai trong hơn 18 giờ để kéo dài đà xu hướng, đồng thời các mức cắt lỗ được điều chỉnh một cách thận trọng qua các phiên nhằm bảo vệ lợi nhuận khi xu hướng tiếp diễn.
Một đợt cắt giảm lãi suất bất ngờ của SNB vào thứ Năm khiến biến động tăng vọt trong phiên Sydney, vốn thường yên ắng hơn. Tuy nhiên, thiết lập giao dịch 24 giờ cho phép trader tận dụng ngay các cú phá vỡ trên đồng franc Thụy Sĩ thay vì phải chờ phiên tiếp theo.
Chiến lược giao dịch phản ứng trơn tru bất chấp tin tức bất ngờ.
Gần cuối tuần, biến động giảm trước cuộc họp FOMC quan trọng. Trader thích ứng bằng cách giảm quy mô vị thế và sử dụng các mức cắt lỗ chặt hơn trong tất cả các phiên cho đến sau khi thông báo được đưa ra. Việc điều chỉnh cẩn thận theo những thay đổi về biến động đã giúp trader tiếp tục giao dịch 24 giờ ngay cả trong điều kiện không chắc chắn.
Ví dụ này cho thấy tính linh hoạt của chiến lược giao dịch suốt ngày đêm trong việc tận dụng cơ hội ở mọi giờ giao dịch của thị trường, đồng thời bảo vệ vốn. Trader có thể phát huy hiệu quả trong môi trường Forex độc đáo với thời gian hoạt động 24 giờ.
Ưu điểm và mức độ phù hợp của chiến lược “24 giờ”
Thị trường Forex hoạt động suốt ngày đêm mang lại những ưu điểm riêng cho trader sử dụng chiến lược 24 giờ:
- Khả năng tiếp cận cao hơn - Với Forex, về cơ bản luôn có một thị trường đang mở ở đâu đó. Điều này cho phép bạn giao dịch trong những giờ hoạt động cao điểm bất kể múi giờ.
- Tính linh hoạt - Bạn có thể tùy chỉnh thời gian giao dịch cho phù hợp với lịch trình và lối sống của mình. Giao dịch trong phiên London trước giờ làm việc hoặc phiên Tokyo vào buổi tối.
- Quản lý rủi ro - Khả năng theo dõi và điều chỉnh giao dịch vào mọi giờ giúp quản lý rủi ro. Bạn có thể phản ứng với các sự kiện tin tức hoặc thay đổi về biến động ngay cả khi đang ngủ.
- Thanh khoản - Với ít nhất một phiên giao dịch luôn đang diễn ra, thanh khoản liên tục luân chuyển, giúp khớp lệnh hiệu quả.
- Cơ hội - Nhiều phiên giao dịch đồng nghĩa với nhiều cơ hội tiềm năng hơn để xác định các giao dịch có lợi nhuận, cả về kỹ thuật lẫn cơ bản.
Dù đòi hỏi sự siêng năng, thiết lập giao dịch 24 giờ có thể phù hợp với bất kỳ ai sẵn sàng nỗ lực. Trader mới có thể chỉ tập trung vào một phiên giao dịch cho đến khi sẵn sàng mở rộng, trong khi trader Forex chuyên nghiệp có thể tận dụng các biến động vĩ mô qua nhiều phiên. Cuối cùng, chiến lược này cho phép bạn tiếp cận thị trường Forex đang mở bất cứ khi nào phù hợp với lịch trình trong ngày của mình.
Mẹo và cách thực hành tốt nhất cho chiến lược Forex “24 giờ”
Sau đây là một số mẹo để tối ưu hóa giao dịch trong khuôn khổ chiến lược Forex 24 giờ:
- Theo dõi các mối tương quan giữa các thị trường như Dầu thô Brent và USDCAD để hiểu các yếu tố cơ bản thúc đẩy một số cặp tiền tệ.
- Ghi nhật ký giao dịch để theo dõi hiệu suất của bạn theo thời gian trong từng phiên và xem lại nhật ký để xác định khi nào bạn giao dịch tốt nhất.
- Sử dụng biên độ của phiên châu Á để lên kế hoạch vào lệnh khi phiên London mở cửa.
- Chia vốn giao dịch thành các phần riêng cho từng phiên để tránh mức độ tiếp xúc quá lớn và áp dụng quản lý rủi ro kỷ luật hơn.
- Cân nhắc các yếu tố sức khỏe thể chất như chất lượng giấc ngủ khi quyết định nên giao dịch chủ động hay chỉ theo dõi trong những phiên nào. Mệt mỏi dễ dẫn đến sai lầm.
- Nghiên cứu tác động của các sự kiện tin tức LỚN như thông báo NFP và cách chúng lan tỏa qua các phiên, rồi sử dụng kiến thức này để chọn thời điểm vào lệnh.
Lời kết
Tính chất hoạt động liên tục của thị trường forex mang lại lợi thế chiến lược độc đáo cho trader. Khi thành thạo chiến lược giao dịch forex 24 giờ, bạn sẽ có được sự linh hoạt vượt trội và tiếp cận các cơ hội sinh lời bất cứ lúc nào.
Thị trường forex 24 giờ thoạt đầu có thể khiến bạn choáng ngợp. Băng giá chạy không ngừng, tin tức liên tục cập nhật và nguy cơ biến động tăng đột biến khi bạn đang ngủ — nhưng giữa sự hỗn loạn đó là những cơ hội lớn.
Bằng cách lên kế hoạch tỉ mỉ cho thời gian, năng lượng và các phân tích, bạn có thể phát triển trong một thế giới giao dịch không bao giờ ngủ. Bạn chỉ cần xem tính chất hoạt động 24 giờ của forex là một lợi thế mà chỉ bạn mới có thể tận dụng, thay vì một thách thức.
Về cốt lõi, giao dịch thành công là vấn đề xác suất và quản lý rủi ro. Càng giao dịch nhiều giờ, bạn càng có nhiều cơ hội. Đừng bao giờ giao dịch quá mức hoặc phá vỡ các quy tắc quản lý rủi ro chỉ vì thị trường luôn mở cửa.
So sánh danh sách được tuyển chọn kỹ lưỡng của chúng tôi về các sàn môi giới forex tốt nhất được tối ưu hóa để giao dịch liền mạch suốt ngày đêm. Hãy kiểm tra spread, tốc độ khớp lệnh và nhiều yếu tố khác để tìm lựa chọn phù hợp nhất với phong cách và chiến lược giao dịch của bạn.