Una estrategia de forex y CFDs 100% ganadora es imposible debido a la imprevisibilidad inherente del mercado. Todos los mercados financieros, forex incluido, están influenciados por una multitud de factores, entre los que se incluyen, datos económicos, eventos geopolíticos y sentimiento del mercado, lo que hace que los movimientos de los precios sean imposibles de predecir con absoluta certeza.

Tener objetivos y expectativas realistas en el Forex trading es crucial porque ayuda a los traders a evitar un estrés indebido y decisiones emocionales en sus operaciones de trading, promoviendo prácticas disciplinadas y sostenibles. Las expectativas poco realistas pueden llevar a acciones impulsivas, pérdidas significativas y desilusión con el mercado.

En este artículo de nuestro Blog de Forex, profundizaremos en el desafiante mundo del trading de Forex y cfds y abordaremos la cuestión fundamental de si es posible tener una estrategia 100% ganadora para estos mercados financieros. Explicaremos por qué es improbable lograr tal hazaña y exploraremos las estrategias, la gestión de riesgos y los consejos que pueden conducir al éxito en las operaciones de trading.

Estrategias trading Forex

Cada operación en la que se participa se rige por las forex estrategias y técnicas de trading en Forex. De principio a fin, sirven como columna vertebral, guiando a los operadores hacia las ganancias y evitando pérdidas.

En un entorno tan riesgoso como el Forex, los operadores necesitan algún tipo de control sobre sus operaciones. Desde elegir el par de divisas o el activo más dominante hasta encontrar la entrada correcta, la estrategia juega un papel importante para garantizar que la victoria esté siempre al alcance.

Si bien algunos traders prefieren implementar estrategias a corto plazo que funcionen por minutos o por días, otros optan por trabajar con planes a largo plazo que duran semanas o meses. Cuando se implementa correctamente, cualquier estrategia puede dar buenos resultados. Aquí hay 4 tipos de análisis que desempeñan un papel importante a la hora de hacer rentables las estrategias de trading en el mercado Forex:

1. Análisis fundamental

El mercado de las divisas es un campo que depende en gran medida del análisis. Para crear estrategias sólidas de trading en Forex, que sean impecables en todos los aspectos, se requiere un preciso análisis fundamental. Los valores de las monedas se ven fuertemente afectados por las condiciones económicas, políticas y sociales, ya que afectan la cadena de oferta y demanda. Estas fuerzas hacen que el trading de divisas sea una actividad muy volátil y arriesgada. Sin embargo, con un análisis fundamental se puede establecer un buen control sobre los movimientos de precios, lo que en última instancia dará mejores operaciones.

Es un método basado en el precio de mercado de un instrumento que normalmente se prefiere alcanzar hasta su "valor real" o "valor básico". El análisis fundamental en el trading de Forex se basa en el análisis de factores macroeconómicos. Ayuda a predecir la valoración del precio de una moneda y su movimiento en el mercado mediante el análisis de las circunstancias financieras actuales, la política gubernamental y los factores públicos.

Los factores macroeconómicos muestran el estado actual de la estabilidad económica de un país dependiendo de una región particular de la economía (tasa de interés, política monetaria, mercado laboral, balanza comercial, etc.). Son publicados de vez en cuando por una autoridad gubernamental y agencias privadas. Después de la publicación de estos factores, puede encontrar la volatilidad del mercado (el nivel de volatilidad depende de la importancia del factor).

La mayoría de los traders siguen los factores fundamentales de los mercados financieros. Los factores macroeconómicos importantes que influyen en los movimientos de precios y la eficiencia de las estrategias de trading de Forex y CFDs son:

Anuncio de las tasas de interés

Las tasas de interés de una divisa en particular desempeñan un papel vital en el movimiento de los precios de las monedas en el mercado de divisas. Los bancos centrales son el actor clave que anuncia la tasa de interés. Los tipos de interés de una moneda influyen en los flujos de inversión.

Como las monedas representan la fortaleza económica de un país, el ajuste de las tasas de interés afecta el valor de las monedas entre sí. Cuando los bancos centrales anuncian cambios en las tasas de interés, el mercado de divisas experimenta un movimiento de precios volátil.

Producto interno bruto (PIB)

El PIB es una parte importante de la economía de un país que describe el valor de mercado total de todos los bienes y servicios producidos por un país durante un año específico. Los cambios significativos en el PIB pueden hacer que una moneda se fortalezca o se debilite con otra moneda en el mercado Forex y la publicación del PIB también las vuelve volátiles.

Por lo tanto, tener en cuenta el PIB del país respectivo ayuda a crear estrategias de Forex adecuadas.

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

El IPC es el factor crucial de la inflación de precios. Significa los cambios en el nivel de los precios minoristas para el mercado de consumo fundamental. La inflación está directamente relacionada con el poder adquisitivo de una moneda dentro de sus límites y afecta su posición en los mercados internacionales de divisas. Cuando la economía crece en condiciones habituales, el aumento del IPC puede provocar un aumento de los tipos de interés normales, lo que provoca un aumento del atractivo de una moneda.

Tasa de Empleo

La tasa de empleo replica la fortaleza general de una economía o condición empresarial. Para identificar cómo está funcionando una economía, es esencial saber cuántos empleos se están creando o destruyendo, qué porcentaje de la fuerza laboral está trabajando activamente y cuántas personas solicitan desempleo. La velocidad creciente de los ingresos de las personas en un país también es importante para medir la inflación.

Ventas al por menor

Las ventas minoristas se publican mensualmente y son importantes para el operador de Forex porque muestran el poder general del gasto de los consumidores y el logro de los suministros minoristas.

Las mejores estrategias de trading de divisas siempre deben tener en cuenta este factor. Las acciones de los consumidores deben observarse cuidadosamente para aprovechar al máximo los mercados Forex. Los traders de divisas pueden utilizarlo para evaluar la trayectoria instantánea de una economía.

Balance de pagos

El Balance de Pagos muestra la relación entre el número de pagos recibidos del exterior y el número de pagos destinados al exterior. En detalle, muestra el total de operaciones de comercio exterior, la balanza comercial, el saldo entre exportaciones e importaciones y las transferencias de pagos. Si los pagos entrantes exceden los pagos salientes, la balanza de pagos es positiva. El superávit es un factor positivo para el crecimiento de una moneda.

Política fiscal y monetaria

La estabilización de la economía (por ejemplo, el empleo, el control de la inflación y una balanza de pagos equitativa) son los principales objetivos que los gobiernos intentan lograr mediante el ajuste de las políticas fiscales y monetarias.

La política fiscal se relaciona con los impuestos y los gastos, la política monetaria con los mercados financieros y la oferta de crédito, dinero y otras posesiones financieras.

Además de estos indicadores económicos, existen factores sociales y políticas gubernamentales que también son indicadores fundamentales que ayudan a los operadores de Forex a descubrir los movimientos y tendencias del mercado. Puede encontrar la publicación de estos indicadores en nuestra página de calendario económico.

2. Análisis técnico

Las tendencias lo dicen todo en materia de divisas. El proceso de diseño de estrategias de trading con altas probabilidades de éxito se vuelve más sencillo cuando se pueden tomar decisiones basadas en las tendencias. El Análisis Técnico se basa en el conocimiento sobre los movimientos de precios, los volúmenes y la acción del precio del comportamiento pasado de los mercados. Es una técnica utilizada para pronosticar la dirección futura del mercado. Se utiliza un cuadro gráfico para analizar técnicamente el mercado.

El análisis técnico es uno de los principales instrumentos para predecir los comportamientos del mercado. Es una herramienta eficaz para los inversores y cada vez es más aceptada por los traders. Con el uso del análisis fundamental y análisis técnico combinados se puede marcar la diferencia en la ejecución de operaciones rentables.

Se pueden utilizar las siguientes herramientas para el análisis técnico:

• Indicadores técnicos (por ejemplo, media móvil, Bandas Bollinger, RSI, estocástico, etc.)

• Patrones de gráficos

• Soporte y resistencia

• Patrones de continuación

• Indicadores matemáticos

• Fibonacci

3. Análisis de Fibonacci

Dado que las tendencias se están convirtiendo en criterios importantes para diseñar la mejor estrategia de trading en Forex, la herramienta Fibonacci funciona mejor en el mercado de divisas. Si bien los ratios de Fibonacci se han adaptado a varios indicadores técnicos, su uso máximo en el análisis técnico sigue siendo la medición de ondas de corrección.

Retrocesos del precio de Fibonacci

Para encontrar los niveles de retroceso de Fibonacci, el primer paso es determinar los máximos y mínimos significativos recientes. Para una tendencia bajista, debe hacer clic en el máximo que hace el nuevo mínimo y arrastrar el puntero hasta el mínimo más reciente. Para una tendencia alcista, haga lo contrario, es decir, haga clic en el mínimo que hizo el nuevo máximo y arrastre el puntero hasta el máximo más reciente.

Un retroceso es un movimiento en el precio que "retrae" una parte del movimiento anterior. Por lo general, los tres niveles comunes de Fibonacci son: 38,2%, 50% y 61,8%. En esos niveles, una tendencia sana suele rebotar y buscar el mínimo o máximo de la tendencia general.

Extensiones de precios de Fibonacci

Los operadores utilizan las extensiones de precios de Fibonacci para determinar áreas en las que desearán obtener ganancias en el siguiente tramo de una tendencia alcista o bajista. Los niveles de extensión porcentual se trazan por encima o por debajo del movimiento de tendencia anterior como líneas horizontales. Los niveles de extensión más populares son 61,8%, 100,0%, 138,2% y 161,8%.

4. Indicadores principales

Con los indicadores adecuados y equipado con sólidas estrategias de trading en Forex, detectar tendencias rentables no será una tarea ardua.

Oscilador estocástico

El oscilador estocástico se utiliza para tener una idea de cómo de vendido o comprado está un instrumento financiero, basándonos en un nivel de sobreventa o sobrecompra.

La técnica utilizada son las líneas principales y de señal del indicador junto con los niveles de sobrecompra y sobreventa; por ejemplo, el nivel 70 (sobrecompra) y el nivel 30 (sobreventa), como se muestra en la siguiente imagen. Estos dos niveles se pueden ajustar en consecuencia según su estilo de trading.

Algunos traders también utilizan este indicador utilizando parámetros como las formas M y W.

Se produce una condición de sobrecompra cuando tanto la línea principal como la de señal oscilan cerca del nivel 70, formando una forma potencial de M.

Por el contrario, se produce una condición de sobreventa cuando tanto la línea principal como la de señal están por debajo del nivel 30, formando una posible forma de W y destacando que una tendencia alcista tiene una gran posibilidad de prevalecer.

Índice de fuerza relativa (RSI, Relative Strength Index)

Este indicador reconoce el nivel de volatilidad de un activo financiero. Los criterios se basan únicamente en una línea de señal junto con un nivel de sobreventa y sobrecompra, que por defecto es el nivel 70 (sobrecompra) y el nivel 30 (sobreventa), como se muestra en la siguiente imagen.

En el caso de que las presiones bajistas sean mucho mayores que las alcistas, la línea de señal pasará por alto o retrocederá por debajo del nivel 70, que es una indicación de un escenario de tendencia bajista y tiene una mayor probabilidad de que los precios bajen.

Alternativamente, se producirá una formación de tendencia alcista cuando la línea de señal se rompa por debajo o retroceda en el nivel 30.

Zig Zag

El indicador Zig Zag tiene como objetivo reconocer los cambios de tendencia, formándose la tendencia bajista o alcista a partir de la combinación de dos o más líneas de Zig Zag.

Se produce una confirmación de la tendencia bajista cuando ambas líneas de Zig Zag se cruzan al alza, lo que indica que hay más posibilidades de que se produzca una reversión de la tendencia bajista.

Alternativamente, una intersección a la baja indica que es más probable que se produzca un cambio de tendencia alcista.

Las 3 mejores estrategias de trading en Forex y CFDs

A continuación, compartimos tres estrategias populares de trading de Forex que han demostrado ser exitosas.

Scalping

El scalping o especulación en Forex es una estrategia de trading popular que se centra en movimientos de mercado más pequeños. Esta estrategia implica abrir una gran cantidad de operaciones en un intento por generar pequeñas ganancias por cada una.

Como resultado, los scalpers o especuladores trabajan para generar mayores ganancias generando una gran cantidad de ganancias más pequeñas. Este enfoque es completamente opuesto a mantener una posición (operación) abierta durante horas, días o incluso semanas.

La especulación es muy popular en Forex debido a su liquidez y volatilidad. Los inversores buscan mercados donde la acción del precio se mueve constantemente para capitalizar las fluctuaciones en pequeños incrementos.

Este tipo de traders tiende a centrarse en ganancias de alrededor de 5 pips por operación. Sin embargo, esperan que una gran cantidad de operaciones tengan éxito ya que las ganancias son constantes, estables y fáciles de lograr.

Una clara desventaja del scalping es que no puede permanecer en el trade por mucho tiempo. Además, el scalping requiere mucho tiempo y atención, ya que hay que analizar gráficos constantemente para encontrar nuevas oportunidades de trading.

Demostremos ahora cómo funciona el scalping en la práctica. A continuación puede ver el gráfico EUR/USD de 15 minutos. La estrategia de scalping de aquí se basa en la idea de que buscamos vender cualquier intento de la acción del precio de moverse por encima de la media móvil (MA, Moving Average) de 200 períodos.

En aproximadamente 3 horas, generamos cuatro oportunidades de trading. Cada vez, la acción del precio se movió ligeramente por encima de la media móvil de 200 períodos antes de girar hacia abajo. El stop loss se sitúa 5 pips por encima de la media móvil, mientras que la acción del precio nunca superó la MA en más de 3,5 pips.

La toma de ganancias también es de 5 pips, ya que nos enfocamos en lograr una gran cantidad de operaciones exitosas con menores ganancias. Por lo tanto, se recolectaron un total de 20 pips con una estrategia de scalping en el mercado Forex.

Trading intradía

El trading intradía o day trading se refiere al proceso de operar las divisas en un día de negociación. Aunque es aplicable a todos los mercados, la estrategia de trading intradiaria se utiliza principalmente en Forex. Esta forma de operar se basa en abrir y cerrar todas las operaciones en un solo día.

Ninguna posición debe permanecer abierta durante la noche para minimizar el riesgo. A diferencia de los scalpers, que buscan permanecer en los mercados durante unos minutos, los day traders suelen permanecer activos durante el día monitoreando y gestionando las operaciones abiertas. Los traders intradía utilizan principalmente períodos de tiempo de 30 minutos y 1 hora para generar sus ideas de trading.

Muchos traders intradía tienden a basar sus estrategias de trading en las noticias (tipos de interés, el PIB, las elecciones, tasa de desempleo…) que tienden a tener un fuerte impacto en el mercado.

Además del límite establecido para cada posición, los traders diarios tienden a establecer un límite de riesgo diario. Una decisión común entre los traders es establecer un límite de riesgo diario del 3%. Esto protegerá su cuenta y su capital.

En el gráfico anterior, vemos al GBP/USD moviéndose en un gráfico horario. Esta estrategia de trading se basa en encontrar las líneas horizontales de soporte y resistencia en un gráfico. En este caso particular, nos centramos en la resistencia a medida que el precio sube.

El movimiento del precio marca la resistencia horizontal e inmediatamente gira hacia abajo. Nuestro stop loss está ubicado por encima del máximo anterior para permitir una ruptura menor de la línea de resistencia. Por lo tanto, se coloca una orden de stop loss 25 pips por encima del punto de entrada.

Por otro lado, utilizamos el soporte horizontal para ejecutar una orden de toma de ganancias (take profit). En última instancia, la acción del precio gira hacia abajo para generarnos alrededor de 65 pips de ganancias.

Trading posicional

El trading posicional es una estrategia a largo plazo. A diferencia del scalping y el day trading, esta estrategia se centra principalmente en factores fundamentales.

En esta estrategia no se consideran las fluctuaciones menores del mercado ya que no afectan el panorama más amplio del mercado.

Es probable que los operadores de posiciones vigilen las políticas monetarias de los bancos centrales, la evolución política y otros factores fundamentales para identificar tendencias cíclicas. Los operadores con posiciones exitosas pueden abrir sólo unas pocas operaciones durante todo el año. Sin embargo, es probable que los objetivos de ganancias en estas operaciones sean de al menos un par de cientos de pips por cada operación.

Esta estrategia de forex está reservada para traders más pacientes, ya que su posición puede tardar semanas, meses o incluso años en desarrollarse. Puede observar el índice del dólar (DXY) invirtiendo su dirección de tendencia en el gráfico semanal a continuación.

Una reversión es el resultado del enorme estímulo monetario proporcionado por la Reserva Federal de Estados Unidos y la administración Trump para ayudar a la economía en problemas. Como resultado, aumenta la cantidad de dólares activos, lo que disminuye el valor del dólar. Es probable que los operadores de posición comiencen a vender dólares en paquetes de estímulo de billones de dólares.

Su objetivo puede depender de diferentes factores: indicadores técnicos de largo plazo y el entorno macroeconómico. Una vez que crean que la actual tendencia bajista está llegando a su fin desde una perspectiva técnica, buscarán salir de la operación. En este ejemplo, vemos al DXY rotando en los máximos de varios años para cotizar más de 600 pips a la baja 4 meses después (marzo – julio).

Conclusión

• Cada operador necesita encontrar la mejor estrategia de trading de Forex que se adapte a su estilo de trading;

• Elija su propia estrategia de trading encontrando un período de tiempo o timeframe donde se sienta cómodo, con un tamaño de posición tolerable a su riesgo y una cantidad de operaciones aceptable a su forma de gestionar;

• El scalping es una estrategia de trading popular que implica abrir numerosas operaciones durante un corto período de tiempo para capitalizar los movimientos más pequeños del mercado;

• Los traders intradía tienden a abrir y cerrar todas las operaciones en un solo día de negociación;

• El trading de posiciones está reservado para operadores más pacientes con experiencia en finanzas y economía que buscan beneficiarse de las tendencias del mercado a largo plazo.