ประเภทของการเทรด – ระยะกลาง ระยะยาว และประเภทอื่นๆ

โดยพื้นฐานแล้ว ประเภทของการเทรดแตกต่างกันที่กรอบเวลา เมื่อพูดถึงการเทรดระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เรากำลังพูดถึงระยะเวลาที่เทรดเดอร์วางแผนจะถือสถานะเป็นหลัก

ในการเทรดระยะสั้น เทรดเดอร์ถือสถานะตั้งแต่ไม่กี่นาทีไปจนถึงไม่กี่วัน โดยมุ่งหวังทำกำไรอย่างรวดเร็วจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย ข้อดีของการเทรดระยะสั้นคือ คุณสามารถเทรดได้หลายครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ โดยไม่ต้องกังวลกับแนวโน้มโดยรวมของตลาด อย่างไรก็ตาม การเทรดระยะสั้นอาจทำให้เกิดความเครียดมาก และต้องใช้เวลาและความใส่ใจอย่างมาก

ในการเทรดระยะกลาง เทรดเดอร์ถือสถานะเป็นเวลาหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน โดยมุ่งเน้นจับการเคลื่อนไหวของราคาที่มากขึ้น ข้อดีของการเทรดระยะกลางคือสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มและความเชื่อมั่นของตลาด และต้องใส่ใจน้อยกว่าการเทรดระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การเทรดระยะกลางยังคงทำให้เกิดความเครียดได้ และคุณควรรู้สึกสบายใจกับการถือสถานะเป็นเวลาค่อนข้างนาน

ในการเทรดระยะยาว เทรดเดอร์ถือสถานะเป็นเวลาหลายเดือนหรือแม้แต่หลายปี โดยมุ่งเน้นแนวโน้มโดยรวมและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ข้อดีของการเทรดระยะยาวคือต้องใช้ความใส่ใจน้อยมาก และอาจทำให้เกิดความเครียดน้อยกว่าการเทรดระยะสั้นหรือระยะกลาง ความผันผวนของตลาดในระยะสั้นส่งผลต่อการเทรดระยะยาวเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การเทรดระยะยาวต้องอาศัยความอดทนอย่างมาก และอาจสนุกน้อยกว่าการเทรดระยะสั้นหรือระยะกลาง

เทรดเดอร์สายถือสถานะ

การเทรดระยะยาวเรียกอีกอย่างว่า การเทรดแบบถือสถานะ เทรดเดอร์สายถือสถานะมุ่งเน้น แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค และศักยภาพการเติบโตของสินทรัพย์ พวกเขาติดตามแนวโน้มของตลาดและเศรษฐกิจมหภาคเพื่อพิจารณาว่าสินทรัพย์ใดมีแนวโน้มเพิ่มมูลค่าเมื่อเวลาผ่านไปมากที่สุด เทรดเดอร์สายถือสถานะมองหากำไรระยะยาว และการเทรดบางรายการอาจกินเวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือหลายปี ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อใดที่ตัวเลือกที่มีมูลค่าสูงสุดสำหรับสินทรัพย์ของตนพร้อมให้ใช้งาน

กลยุทธ์การเทรดแบบถือสถานะ

กลยุทธ์การเทรดแบบถือสถานะเกี่ยวข้องกับการมองข้ามสัญญาณรบกวนระยะสั้นของตลาด และหันมาให้ความสำคัญกับภาพรวมระยะยาวแทน ซึ่งต้องมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน เพราะคุณจะต้องมองข้ามการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มระยะสั้นที่อาจเป็นโอกาสในการเทรด นั่นหมายถึงการระบุตลาดที่มีกรอบราคาแคบและแนวโน้มชัดเจน

ต่อไปนี้คือกลยุทธ์การเทรดแบบถือสถานะยอดนิยมบางส่วน:

1. กลยุทธ์แนวรับและแนวต้าน

ใช้ ระดับแนวรับและแนวต้าน เพื่อดูว่าราคาของสินทรัพย์จะเข้าสู่แนวโน้มขาลงหรือขาขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะเปิดสถานะซื้อเพื่อพยายามทำกำไรจากราคาที่ปรับตัวขึ้นในระยะยาว หรือเปิดสถานะขายเพื่อพยายามทำกำไรจากการปรับตัวลงของราคาในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้น

เส้นแนวรับกำหนดขีดจำกัดราคาด้านล่าง ส่วนเส้นแนวต้านกำหนดขีดจำกัดราคาด้านบน

ระดับราคาในอดีตอาจถือเป็นแนวรับและแนวต้านของสินทรัพย์ได้ ช่วงเวลาในอดีตที่ราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญอาจเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางราคา

อินดิเคเตอร์บางตัว เช่น ระดับฟีโบนักชีรีเทรซเมนต์ สามารถทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิกได้

ระดับแนวรับและแนวต้านก่อนหน้าอาจบ่งชี้การเคลื่อนไหวในอนาคต เมื่อเกิดการทะลุผ่าน เส้นแนวรับและแนวต้านอาจสลับบทบาทกัน

2. กลยุทธ์การเทรดในกรอบราคา

หากคุณระบุสินทรัพย์ที่อยู่ในภาวะขายมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไปได้ การเทรดในกรอบราคาอาจเหมาะกับคุณ เป้าหมายคือเปิดสถานะซื้อในสินทรัพย์ที่อยู่ในภาวะขายมากเกินไป และเปิดสถานะขายในสินทรัพย์ที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป สินทรัพย์ที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปอาจเข้าใกล้ระดับแนวต้าน ส่วนสินทรัพย์ที่อยู่ในภาวะขายมากเกินไปอาจเข้าใกล้ระดับแนวรับ

3. กลยุทธ์การเทรดเมื่อราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้าน

ในกลยุทธ์นี้ คุณต้องรอจนกว่าเส้นราคาจะทะลุระดับแนวต้านหรือแนวรับ สามารถเปิดสถานะซื้อได้เมื่อราคาทะลุระดับแนวต้าน และอาจพิจารณาเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับแนวรับ อย่างไรก็ตาม ควรเปิดสถานะในช่วงเริ่มต้นของแนวโน้ม

ตลาดเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ โดยเปลี่ยนจากกรอบราคาเป็นแนวโน้ม หากตลาดเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคาเป็นเวลานาน ก็อาจเกิดการทะลุกรอบที่รุนแรงยิ่งขึ้น

4. การเทรดรอบสถานะหลัก

การเทรดรอบสถานะหลักเกี่ยวข้องกับการเปิดสถานะระยะยาว จากนั้นซื้อและขายสินทรัพย์ตามพัฒนาการของตลาด นั่นหมายถึงการประเมินความเสี่ยงอย่างชัดเจนโดยพิจารณาจากจังหวะที่ตลาดเคลื่อนไหว และช่วยให้คุณกระจายการลงทุนในช่วงเวลาต่างๆ ได้

หนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดสถานะหลักคือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) สมมติว่าคุณเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 งวด แต่ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 งวด ในกรณีนี้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอของสินทรัพย์ในระยะสั้นได้ ขณะที่แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงดำเนินต่อไป

การเทรดระยะกลางคืออะไร?

การเทรดระยะกลาง หรือที่เรียกว่าการเทรดแบบสวิง เป็นการถือสถานะในช่วงเวลาปานกลาง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามสินทรัพย์ที่คุณเทรด โดยทั่วไป เทรดเดอร์อาจมองว่าระยะกลางยาวกว่าหนึ่งวัน แต่ไม่เกินสองสามเดือน

ข้อได้เปรียบหลักของการเทรดใน กรอบเวลาระยะกลาง เมื่อเทียบกับการเทรดระยะสั้น คือเทรดเดอร์สามารถหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนบางส่วนและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการแกว่งตัวที่ดูเหมือนคาดเดาไม่ได้ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของการเทรดรายวันได้ เนื่องจากมุมมองระยะกลางมุ่งเน้นแนวโน้มที่มีเวลาพัฒนาและมีความยั่งยืน แทนที่จะมุ่งเน้นการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น

เทรดเดอร์ระยะกลางสามารถใช้ประโยชน์จากทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยอาศัยกราฟ เพื่อระบุแนวโน้มและคาดการณ์ระดับแนวรับและแนวต้าน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์เฉพาะ เหตุการณ์ข่าว และปัจจัยมหภาค

กลยุทธ์การเทรดระยะกลาง

โมเมนตัม

กลยุทธ์ระยะกลาง การเทรดตามโมเมนตัม เกี่ยวข้องกับการจับแนวโน้มที่มีศักยภาพสร้างโมเมนตัมอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น เมื่อสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรและเริ่มมีโมเมนตัมแข็งแกร่งขึ้น คุณสามารถเปิดสถานะซื้อโดยคาดว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไป และเทรดเดอร์รายอื่นจะมองหาโอกาสซื้อเช่นกัน

เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ คุณต้องสามารถระบุกรณีที่มีโมเมนตัมแข็งแกร่งอย่างแท้จริงได้ ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และการค้นคว้า เพราะการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นไม่ได้บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกที่แข็งแกร่งเสมอไป อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค เช่น Bollinger Bands และ Stochastic Oscillator สามารถช่วยระบุความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้

การเทรดในกรอบราคา

การเทรดในกรอบราคาเป็นหนึ่งในแนวทางการเทรดยอดนิยม โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหาระดับแนวรับและแนวต้าน

กลยุทธ์การเทรดประเภทนี้มีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากคู่สกุลเงินที่โดยทั่วไปเคลื่อนไหวออกด้านข้างภายในระดับแนวรับและแนวต้านที่กำหนดไว้

เทรดเดอร์มองหาจุดที่ผู้ซื้ออาจเริ่มเผชิญแรงต้านระหว่างแนวโน้มขาขึ้น กล่าวคือ ระดับใดที่อยู่เหนือราคาตลาดปัจจุบันอาจทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ในทางกลับกัน พวกเขายังพยายามหาระดับ แนวรับที่ทำหน้าที่เป็น “จุดต่ำสุด” ซึ่งป้องกันไม่ให้ราคาลดลงต่ำกว่าระดับเหล่านั้น รูปแบบการเทรดในกรอบราคาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรูปแบบหนึ่งคือการเทรดในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

การเทรดแบบสวิงด้วย Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement เป็นอินดิเคเตอร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อหาระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นบนกราฟ โดยอิงจากชุดตัวเลข ฟีโบนักชีใช้ระดับราคาแนวนอนเพื่อระบุบริเวณที่ผู้ซื้อและผู้ขายอาจให้ความสนใจ

มีระดับ Fibonacci retracement ที่ใช้กันทั่วไป 5 ระดับ ได้แก่ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 78.6% ในบรรดาระดับทั้ง 5 นี้ ค่ากลาง 3 ค่า (โดยเฉพาะค่า 50%) ถือว่าแข็งแกร่งที่สุด การลาก Fibonacci retracement ทำได้โดยเชื่อมจุดราคาบนกราฟที่แนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงเริ่มต้นเข้ากับจุดที่แนวโน้มนั้นสิ้นสุดลง โดยพื้นฐานแล้ว คือการจับคู่จุดสูงสุดของสวิงกับจุดต่ำสุดของสวิง และในทางกลับกัน

Fibonacci retracement เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และมักทำให้ตลาดเกิดปฏิกิริยาเมื่อมาบรรจบกับอินดิเคเตอร์แนวรับหรือแนวต้านอื่น ๆ

การเทรดระยะสั้น

สเกลปิ้ง

สเกลปิ้งเป็นรูปแบบการเทรดที่สั้นที่สุด เทรดเดอร์สายสเกลปิ้งถือสถานะเปิดไว้ไม่เกินไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาที การเทรดระยะสั้นเหล่านี้มุ่งทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อยภายในวัน เป้าหมายคือการเข้าเทรดอย่างรวดเร็วหลายครั้งเพื่อทำกำไรทีละน้อย แต่ปล่อยให้กำไรสะสมตลอดทั้งวันจากจำนวนครั้งในการเทรดที่มากในแต่ละช่วงการเทรด

การเทรดรูปแบบนี้ต้องอาศัยสเปรดที่แคบและตลาดที่มีสภาพคล่อง ดังนั้น เทรดเดอร์สายสเกลปิ้งจึงมักเทรดเฉพาะคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูง เช่น EURUSD, GBPUSD และ USDJPY.

พวกเขายังมักเทรดเฉพาะในช่วงเวลาที่คึกคักที่สุดของวัน ซึ่งเป็นช่วงที่รอบการเทรดซ้อนทับกัน โดยมีปริมาณการเทรดและความผันผวนสูงกว่า เทรดเดอร์สายสเกลปิ้งมองหา สเปรดที่แคบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะพวกเขาเข้าเทรดในตลาดบ่อยมาก การจ่ายสเปรดที่กว้างขึ้นจึงจะกินกำไรที่อาจทำได้

สภาพแวดล้อมการเทรดที่รวดเร็ว ซึ่งคุณพยายามเก็บหลายพิปให้ได้มากครั้งที่สุดในระหว่างวัน อาจสร้างความเครียดให้เทรดเดอร์หลายคน และใช้เวลามาก เพราะคุณจะต้องจดจ่ออยู่กับกราฟเป็นเวลาหลายชั่วโมงติดต่อกัน การสเกลปิ้งอาจเข้มข้นมาก เทรดเดอร์สายสเกลปิ้งจึงมักเทรดเพียงหนึ่งหรือสองคู่

การเทรดระหว่างวัน

สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการความเข้มข้นของการเทรดแบบสเกลปิ้ง แต่ก็ยังไม่อยากถือสถานะข้ามคืน การเทรดรายวันอาจเหมาะสม

เดย์เทรดเดอร์เปิดและปิดสถานะภายในวันเดียวกัน (ต่างจากสวิงเทรดเดอร์และเทรดเดอร์ที่ถือสถานะระยะยาว) จึงขจัดความเสี่ยงจาก การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในช่วงข้ามคืนเมื่อสิ้นวัน พวกเขาปิดสถานะโดยได้กำไรหรือขาดทุน การเทรดมักดำเนินไปเป็นช่วงเวลาหลายนาทีหรือหลายชั่วโมง ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้เวลาอย่างเพียงพอในการวิเคราะห์ตลาดและติดตามสถานะบ่อยครั้งตลอดทั้งวัน เช่นเดียวกับเทรดเดอร์สายสเกลปิ้ง เดย์เทรดเดอร์อาศัยกำไรเล็กน้อยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเพื่อสร้างรายได้ คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนสูงที่สุดเหมาะสำหรับการเทรดรูปแบบนี้

เดย์เทรดเดอร์ให้ความสำคัญอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค เช่น MACD (การบรรจบกันและการแยกตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่), ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ และ ออสซิลเลเตอร์สโตแคสติก เพื่อช่วยระบุแนวโน้มและสภาวะตลาด กลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ การเทรดความถี่สูง, การเทรดตามแนวโน้ม และ การเทรดในกรอบราคา.

บทสรุป

สิ่งสำคัญที่ควรจำไว้คือ ไม่มีรูปแบบการเทรดประเภทใดที่ดีกว่าประเภทอื่นโดยเนื้อแท้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเป้าหมายส่วนตัวและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของคุณ การเทรดระยะสั้นอาจมีประโยชน์หากคุณกำลังมองหากำไรอย่างรวดเร็ว แต่ก็อาจสร้างความเครียดได้มาก การเทรดระยะยาวอาจสร้างความเครียดน้อยกว่า แต่ต้องใช้ความอดทนอย่างมาก สิ่งสำคัญคือการหารูปแบบการเทรดที่เหมาะกับคุณและสอดคล้องกับเป้าหมายและบุคลิกภาพของคุณ กรอบเวลาในการเทรดเป็นทางเลือกส่วนบุคคลของแต่ละคน

โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดสกุลเงินคือ Alpha Forex.

โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์และ CFD คือ FxPro.