Торговля по паттерну Гартли: соотношения, правила и лучшие практики

Зигзагообразные движения на валютном рынке озадачивают трейдеров с момента появления бирж. Хотя некоторые считают технический анализ не более чем гаданием на кофейной гуще, паттерн Гартли показал, что методичный анализ ценового движения позволяет выявлять торговые возможности с высокой вероятностью успеха.

Впервые описанные Гарольдом Мак-Кинли Гартли в его книге 1930-х годов «Прибыль на фондовом рынке», паттерны Гартли основывались на существующих принципах соотношений Фибоначчи и анализа графических паттернов. Гартли стремился ответить на извечные вопросы трейдинга: что и когда покупать и продавать. Его наблюдения за психологией рынка и поведением толпы позволили Гартли выявить повторяющиеся графические формации, которые предшествовали значительным колебаниям цен. Хотя изначально паттерн Гартли был разработан для акций, его универсальность вскоре привлекла внимание форекс-трейдеров. Сегодня паттерн Гартли стал неотъемлемой частью технического анализа. Он бывает бычьим и медвежьим, с чётко определяемыми колебаниями и коррекциями. В книгах по трейдингу высоко оценивают надёжность паттерна Гартли при прогнозировании гармонических движений. Благодаря программам распознавания паттернов формации Гартли легко выявлять на графиках. Однако, как и любая торговая стратегия, гармонический паттерн Гартли не является хрустальным шаром: для успеха необходимы адаптация к текущим рыночным условиям, управление рисками и совершенствование методов входа и выхода из сделок. В этой статье рассматриваются проверенные временем корректировки и лучшие практики торговли по паттерну Гартли на валютных парах и фондовых индексах.

Что такое паттерн Гартли на Форекс

Паттерн Гартли — это особый вид гармонического графического паттерна, который помогает трейдерам выявлять потенциальные точки разворота на валютном рынке, но он может быть как паттерном коррекции, так и продолжения тренда. Он основан на соотношениях Фибоначчи и был представлен Х. М. Гартли в его книге 1935 года «Прибыль на фондовом рынке». Как и другие гармонические паттерны, Гартли — это паттерн разворота из 5 точек с определёнными уровнями коррекции Фибоначчи между каждой точкой. Паттерн начинается в точке X и зигзагообразно проходит через точки A, B и C, а затем приходит в точку D. Последняя точка, D, обозначает потенциальнуюзону разворота где цена может изменить направление:

• В бычьем паттерне Гартли точка D находится ниже точки B. Это создаёт предпосылки для возможного разворота цены вверх от точки D.
• В медвежьем паттерне Гартли точка D находится выше точки B, что указывает на возможное формирование вершины и разворот вниз.

Трейдеры следят за формированием паттернов Гартли на графиках, особенно вблизи ключевых уровней поддержки и сопротивления. Паттерн заранее сигнализирует о потенциальных возможностях для открытия длинных или коротких позиций в точках C и D. При подтверждении другими индикаторами, такими как ценовое движение, объём или осцилляторы импульса, паттерн Гартли может повысить вероятность своевременно поймать разворот на валютном рынке.

Как определить паттерн Гартли в трейдинге?

Поскольку Гартли — гармонический паттерн, его колебания должны соответствовать определённымуровням и соотношениям Фибоначчи, чтобы формация считалась валидной. Для выявления паттерна Гартли используйте следующие правила:

Правила паттерна Гартли

1. Отрезок XA — отрезок XA может представлять собой любое движение цены без требований к уровням Фибоначчи. Он задаёт первоначальное направление тренда.
2. Отрезок AB — отрезок AB должен скорректироваться на 61.8%–78.6% от отрезка XA согласно соотношениям Фибоначчи. Это задаёт движение против тренда.
3. Отрезок BC — отрезок BC должен соответствовать коррекции на 38.2% или 88.6% от отрезка AB. Это продолжает движение против тренда.
4. Отрезок CD — если BC составляет 38.2% от AB, CD должен быть равен 127.2% от BC. Если BC составляет 88.6% от AB, отрезок C D должен быть равен 161.8% от BC.
5. Отрезок AD — наконец, после завершения CD отрезок AD должен скорректироваться на 78.6%–88.6% от исходного отрезка XA, что подтверждает завершение паттерна.

Соблюдение этих последовательностей Фибоначчи подтверждает паттерн Гартли. Затем трейдеры могут следить за потенциальным разворотом в точках C и D после завершения паттерна. Для точного измерения отрезков важно использовать инструменты Фибоначчи — это ключ к выявлению валидных формаций. В полностью сформированном виде паттерн Гартли отличается превосходной симметрией. Соответствие точным уровням Фибоначчи раскрывает скрытый порядок в движениях рынка, который впервые заметил сам Гартли.

Как определить медвежьи и бычьи паттерны Гартли

Направление потенциального разворота в точке D определяет, будет ли паттерн Гартли бычьим или медвежьим.

Бычий паттерн Гартли

Бычий паттерн Гартли формируется в рамках общего восходящего тренда: отрезки XA и BC направлены вверх, а AB и CD — вниз, что создаёт предпосылки для потенциального разворота вверх в точке D. При восходящем тренде бычий паттерн Гартли начинается с точки X, обозначающей локальный минимум. Затем следуют более низкие максимумы в точках A и C и более высокие минимумы в точках B и D, образуя характерную форму буквы M.

Медвежий паттерн Гартли

У медвежьего паттерна Гартли противоположная структура: отрезки XA и BC направлены вниз, а AB и CD — вверх. Это создаёт предпосылки для потенциального разворота вниз в точке D. Медвежья формация Гартли образует конфигурацию в форме буквы W.

Цель по прибыли

После подтверждения у обоих паттернов (бычьего и медвежьего Гартли) схожие цели по прибыли:

• Колебание B
• Колебание C
• Колебание A
• Расширение AD на 161.8% (конечная цель)

Подводя итог, трейдеры ищут характерную форму M/W, возникающую против преобладающего общего тренда. Затем они используют другие индикаторы, чтобы подтвердить потенциальный разворот в точках C и D, что открывает торговые возможности как на бычьем, так и на медвежьем рынке.

Список гармонических паттернов

Вот несколько наиболее распространённых гармонических паттернов, используемых в техническом анализе:

Примеры гармонических паттернов

Базовые паттерны:

• AB=CD: этот паттерн образован четырьмя ценовыми точками (A, B, C и D), где AB=CD, а BC корректируется до уровня Фибоначчи (обычно 38.2% или 61.8%) от AB.
• ABCD: этот паттерн похож на AB=CD, но включает дополнительную точку (D), которая формируется за счёт продолжения отрезка AB на длину отрезка BC.

Паттерны из 5 точек:

• Гартли: этот паттерн образован пятью ценовыми точками (X, A, B, C и D), где XA корректируется на 61.8% от AB, BC корректируется на 38.2% от XA, а CD расширяется на 127.2% или 161.8% от BC.
• Бабочка: этот паттерн похож на паттерн Гартли, но с более глубокой коррекцией BC (обычно 78.6% или 88.6% от XA).
• Летучая мышь: этот паттерн похож на паттерн Гартли, но с менее глубокой коррекцией BC (обычно 50% или 61.8% от XA).
• Краб: паттерн «Краб» похож на паттерн Гартли, но имеет более сложную внутреннюю структуру.
• Акула: этот паттерн похож на паттерн Гартли, но имеет очень специфический набор коррекций и расширений Фибоначчи.
• Шифр: этот паттерн продолжения тренда формируется после сильного движения по тренду. Для него характерна глубокая коррекция (обычно 78.6% или 88.6%), за которой следует неглубокая коррекция (обычно 38.2% или 50%).

Пример паттерна Гартли из реальной практики

Пример паттерна Гартли в действии показывает, как выявлять гармонические паттерны и торговать по ним. Ниже приведены примеры графиков с бычьим и медвежьим паттернами Гартли:

Пример бычьего паттерна Гартли

На этом4-часовом графике EUR/USD формируется бычий паттерн Гартли в рамках восходящего тренда. Точки X, A и C обозначают относительные локальные минимумы, а B и D — более высокие максимумы. Последний отрезок CD достигает уровня Фибоначчи 127%, создавая условия для открытия длинной позиции при пробое выше C.

Пример медвежьего паттерна Гартли

На этом 4-часовом графике USDCAD формируется медвежья модель Гартли в нисходящем тренде. У модели максимумы колебаний находятся в точках X, A и C, а минимумы — в точках B и D. Цена находит поддержку на уровне 161.8% Фибо от BC, что сигнализирует о короткой позиции при пробое ниже C. 

Торговая стратегия по модели Гартли

Модель Гартли предлагает трейдерам структурированный подход к поиску высоковероятных сетапов. Хотя цены и особенности торговли по модели Гартли могут различаться, основа гармонической торговой стратегии остаётся неизменной. Сначала правильно определите формирующуюся модель. Отметьте точки X, A, B, C и D, учитывая коэффициенты Фибоначчи, указанные Гартли, и следите за отрезком CD, ожидая тестирования уровней коррекции Фибоначчи 127.2% или 161.8%. Отскок от любого из этих уровней поддержки указывает на то, что модель сформировалась.

Вход в сделку по модели Гартли

Торгуйте по модели Гартли, используя эту стратегию входа в рынок:

• Для входа в длинную позицию сигнал возникает при пробое выше точки C в бычьей модели Гартли или между уровнями  127.2% и 161.8% по Фибоначчи.
• В медвежьих моделях Гартли вход осуществляется при пробое ниже точки C или между уровнями  127.2% и 161.8% по Фибоначчи.

Стоп-лосс по модели Гартли

Важная часть правил модели Гартли — грамотно установить стоп-лосс, чтобы ограничить риск убытков, если сетап не сработает. При сделках на покупку, открытых по бычьей модели Гартли, первоначальный стоп размещают ниже минимума колебания в точке D или ниже уровня Фибоначчи 161.8%. По мере движения сделки в благоприятном направлении перемещайте стоп выше, например выше максимумов колебаний в точках C или B, чтобы зафиксировать прибыль.

Тейк-профит по модели Гартли

Чёткое определение ценовых целей крайне важно для фиксации прибыли при торговле по модели Гартли: последовательно забирайте прибыль, используя уровни расширения Фибоначчи, определяемые внутри модели. Для бычьих моделей Гартли первоначальная цель по прибыли находится на уровне расширения Фибоначчи 161.8% от отрезка AD, что соответствует стратегии измеренного движения Гартли. По мере благоприятного движения сделки частично фиксируйте прибыль на предыдущих максимумах колебаний:

• Первая цель — точка B
• Следующая цель — точка C
• и точка колебания A.

Преимущество модели Гартли — встроенная стратегия выхода, которая указывает оптимальные области для фиксации прибыли и позволяет трейдерам следовать за трендами, регулярно забирая прибыль. Опытные трейдеры фиксируют на уровнях расширения лишь часть прибыли, позволяя остатку позиции оставаться открытым с использованием трейлинг-стопа. Распределяя выходы по заданным целям, трейдеры, использующие модель Гартли, наращивают прибыль и управляют риском. Главное — дисциплинированно следовать нескольким целям по прибыли, постепенно закрывая прибыльные сделки на заранее определённых уровнях.

MetaTrader 4 может автоматически добавлять уровни коррекции Фибоначчи

Вот как MetaTrader 4 может автоматически добавлять уровни коррекции Фибоначчи при торговле по модели Гартли:

• Шаг #1: Найдите инструмент «Коррекция Фибоначчи» на панели инструментов MT4. Обычно он обозначен значком с несколькими горизонтальными линиями и процентами. Также можно выбрать в верхнем меню «Вставка» > «Фибоначчи» > «Коррекция».
• Шаг #2: Визуально определите на графике точки X, A, B и C потенциальной модели Гартли.
• Шаг #3: Щёлкните точку X (начало модели).
• Шаг #4: Перетащите инструмент к точке A (концу первого отрезка).
• Шаг #5: Отпустите кнопку мыши. MT4 автоматически построит уровни коррекции Фибоначчи, в том числе важный уровень 78.6% для потенциального входа.

Кроме того, сообщество MetaTrader разработало множество пользовательских индикаторов, специально предназначенных для определения моделей Гартли. Эти индикаторы можно бесплатно скачать или приобрести на онлайн-площадках, таких как MQL5.

Условия рыночного контекста

Модель Гартли, как и любая гармоническая графическая модель, предлагает высоковероятные сетапы, однако для входа в сделки всё равно требуется подтверждение на основе более широкого анализа графика. Анализ текущей структуры ключевых уровней, трендов и волатильности позволяет оценить рыночную ситуацию. Цены достигли экстремальных значений или консолидируются в диапазоне? Что показывают осцилляторы относительно импульса? Подтверждает ли объём зарождающееся движение? Анализ старших таймфреймов помогает определить преобладающий тренд. Используйте бычьи модели Гартли в восходящих трендах, а медвежьи — в нисходящих. Ищите совпадающие сигналы, например пробои на нескольких таймфреймах, и убедитесь, что они согласуются с общей технической картиной. Модель Гартли показывает саму формацию, а ценовое движение даёт подсказки в реальном времени на торговом графике. Ни один индикатор не предсказывает будущее с абсолютной точностью, но сочетание рыночного контекста с высоковероятной моделью Гартли помогает улучшить как выбор момента входа, так и структуру сделок. Трейдеры получают преимущество благодаря самой модели и грамотному исполнению сделок с учётом меняющихся рыночных условий.

Основные выводы

Вот основные рекомендации по эффективной торговле по моделям Гартли:

• Определяйте бычьи и медвежьи варианты по заданным колебаниям и коэффициентам. У медвежьих моделей Гартли максимумы находятся в точках X, A, C, а минимумы — в точках B, D.
• Торгуйте по бычьим моделям Гартли в восходящих трендах, а по медвежьим — в нисходящих, учитывая правила и последовательность формирования медвежьей модели Гартли.
• Открывайте длинную позицию по бычьим моделям после пробоя точки D, размещайте стопы ниже D, а тейк-профит — на уровнях расширения Фибоначчи.
• По медвежьим моделям Гартли открывайте короткую позицию при пробое ниже D, устанавливая стопы выше D и цели ниже.
• Перед входом в точке D подтверждайте валидность модели с помощью анализа ценового движения.
• Частично фиксируйте прибыль на максимумах колебаний в точках C, B и A, забирая прибыль по мере движения цены вверх.

Заключительные мысли

В заключение, модель Гартли — одна из самых надёжных торговых стратегий для получения прибыли на гармонических движениях рынка. Сочетая количественно определённые коэффициенты Фибоначчи с анализом ценового движения, модель Гартли предлагает вероятностный подход к покупке на минимумах и продаже на максимумах. Однако успешная торговля по моделям Гартли требует практики и мастерства. Умение правильно выбирать точки входа, размещать стопы, определять цели по прибыли и подтверждать сигналы отличает успех от неудачи. Чтобы получить практический опыт торговли по моделям Гартли и другим графическим моделям, обязательно попрактикуйтесь у брокера с широкими возможностями построения графиков, узкими спредами и качественным исполнением ордеров. Сравните брокеров с помощью нашего  сравнения форекс-брокеров и найдите лучших форекс-брокеров для своего стиля трейдинга и гармонической стратегии.