Os movimentos em zigue-zague do mercado cambial têm confundido os traders desde o início das bolsas. Embora alguns considerem a análise técnica nada melhor do que a leitura de folhas de chá, o padrão Gartley demonstrou que a análise metódica da ação do preço pode revelar oportunidades de negociação de alta probabilidade.

Documentados pela primeira vez por Harold McKinley Gartley em seu livro Profits in the Stock Market, de 1930, os padrões Gartley foram construídos com base nos princípios existentes de índices de Fibonacci e análise de padrões gráficos.

Gartley teve como objetivo resolver as questões perenes da negociação: o que e quando comprar e vender.

Seus insights sobre a psicologia do mercado e o comportamento das multidões permitiram que Gartley identificasse formações gráficas recorrentes que precederam grandes oscilações de preços.

Embora originalmente projetado para ações, a versatilidade do padrão Gartley logo atraiu traders de Forex. Agora um elemento básico da análise técnica, o padrão Gartley vem nas versões Gartley de alta e Gartley de baixa, com oscilações e retrações definíveis. Os livros comerciais exaltam a confiabilidade do Gartley em invocar movimentos harmônicos com antecedência. Com o software de reconhecimento de padrões, as formações Gartley são fáceis de identificar nos gráficos.

No entanto, como acontece com qualquer estratégia de negociação, o padrão harmônico Gartley não é uma bola de cristal, mas o sucesso requer adaptações às condições atuais do mercado, gerenciamento de risco e aprimoramento de técnicas de entrada e saída. Este artigo aborda ajustes testados pelo tempo e melhores práticas para negociar o padrão Gartley em pares forex e índices de ações.

Qual é o padrão Gartley no Forex

O padrão Gartley é um tipo especial de padrão gráfico harmônico que ajuda os traders a identificar possíveis pontos de reversão no mercado cambial, mas é tanto um padrão de retração quanto de continuação. Baseia-se nos índices de Fibonacci e foi introduzido por H.M. Gartley em seu livro de 1935 “Lucros no Mercado de Ações.”

Como outros padrões harmônicos, o Gartley é um padrão de reversão de 5 pontos que possui retrações de Fibonacci específicas entre cada ponto. O padrão começa no ponto X e se move em ziguezague para os pontos A, B, C e finalmente D com o ponto final, D, marcando o potencial reversal zone onde o preço pode mudar de direção:

• Para um padrão Gartley de alta, o ponto D será um mínimo mais baixo em comparação com o ponto B. Isso configura o potencial para o preço reverter para cima do ponto D.
• Em um Gartley de baixa, o ponto D é uma máxima mais alta em relação a B, sinalizando um potencial topo e uma reversão para baixo.

Os traders observam a formação de padrões Gartley nos gráficos, especialmente nos principais níveis de suporte e resistência. O padrão fornece um aviso antecipado para potenciais oportunidades de negociação longas ou curtas nos pontos C e D. Quando confirmado com outros indicadores como ação de preço, volume ou osciladores de impulso, o padrão Gartley pode melhorar as chances de capturar uma reversão no mercado cambial.

Como identificar o padrão Gartley na negociação?

Como o Gartley é um padrão harmônico, suas oscilações devem aderir a Níveis de Fibonacci e proporções específicas para se qualificar como uma formação válida. Use as seguintes regras para identificar o padrão Gartley:

Regras do padrão Gartley

1. Perna XA – A perna XA pode ser qualquer movimento de preço sem requisitos de Fibonacci. Isso configura a tendência inicial.
2. Perna AB – A perna AB deve refazer entre 61,8% e 78,6% da proporção de Fibonacci da perna XA. Isso configura a contratendência.
3. BC leg – A perna BC deve ser uma retração de 38,2% ou 88,6% da perna AB. Isso continua a tendência contrária.
4. Perna CD – Se BC for 38,2% de AB, CD deve se estender para 127,2% de BC. Se BC for 88,6% de AB, a perna CD deve se estender para 161,8% de BC.
5. Perna AD – Finalmente, quando o CD for concluído, o AD deverá refazer entre 78,6% e 88,6% da perna XA original, o que confirma a conclusão do padrão.

Seguir essas sequências de Fibonacci valida o Gartley. Os traders podem então observar uma possível reversão nos pontos C e D quando o padrão for concluído, usando ferramentas Fibonacci para medir as pernas com precisão, o que é fundamental para identificar formações válidas.

Quando totalmente formado, o Gartley exibe excelente simetria. Sua adesão aos níveis precisos de Fibonacci revela a ordem oculta nos movimentos do mercado percebida pela primeira vez pelo próprio Gartley.

Como identificar padrões Gartley de baixa e alta

A direção da reversão potencial no ponto D determina se um padrão Gartley é uma versão de alta ou de baixa.

Padrão Gartley de alta

Um padrão Gartley de alta tem uma tendência geral de alta, com as pernas XA e BC subindo, e as pernas AB e CD movendo-se para baixo, o que configura uma reversão potencial mais alta no ponto D. Em uma tendência de alta, o padrão de alta Gartley toma forma e começa com o ponto X marcando um balanço baixo. Isto é seguido por máximas mais baixas nos pontos A e C e mínimas mais altas nos pontos B e D, criando o formato M característico.

Padrão Gartley de baixa

Um padrão Gartley de baixa tem a estrutura oposta – pernas para baixo em XA e BC e pernas para cima em AB e CD. Isso cria potencial para uma reversão para baixo em D. A formação de baixa Gartley forma a configuração W.

Meta de lucro

Ambos os padrões (Gartley de alta e Gartley de baixa) têm metas de lucro semelhantes, uma vez confirmados:

• Balanço B
• Balanço C
• Balanço A
• 161,8% de extensão do AD (alvo final)

Então, em resumo, os traders observam a forma distinta de M/W que se forma contra a tendência geral predominante. Em seguida, combine outros indicadores para confirmar que a reversão potencial nos pontos C e D oferece oportunidades de negociação nos mercados em alta e em baixa.

Lista de padrões harmônicos

Aqui estão alguns dos padrões harmônicos mais comuns usados ​​na análise técnica:

Exemplos de padrões harmônicos

Padrões básicos:

• AB=CD: Este padrão é formado por quatro pontos de preço (A, B, C e D) onde AB=CD e BC refaz um nível de Fibonacci (geralmente 38,2% ou 61,8%) de AB.
• ABCD: Este padrão é semelhante ao padrão AB=CD, mas com um ponto adicional (D) que é formado pela extensão da perna AB pelo comprimento da perna BC.

Padrões de 5 pontos:

• Gartley: Este padrão é formado por cinco pontos de preço (X, A, B, C e D) onde XA refaz 61,8% de AB, BC refaz 38,2% de XA e CD estende 127,2% ou 161,8% de BC.
• Butterfly: Este padrão é semelhante ao padrão Gartley, mas com uma retração mais profunda de BC (geralmente 78,6% ou 88,6% de XA).
• Bat: Este padrão é semelhante ao padrão Gartley, mas com uma retração mais rasa de BC (geralmente 50% ou 61,8% de XA).
• Crab: O padrão caranguejo é semelhante ao padrão Gartley, mas com uma estrutura interna mais complexa.
• Shark: Esse padrão é semelhante ao padrão Gartley, mas com um conjunto muito específico de retrações e extensões de Fibonacci.
• Cypher: Esse padrão é um padrão de continuação formado após um forte movimento de tendência. É caracterizado por uma retração profunda (geralmente 78,6% ou 88,6%) seguida por uma retração superficial (geralmente 38,2% ou 50%).

Exemplo do mundo real de um padrão Gartley

Ver o Gartley em ação ilustra como identificar e negociar padrões harmônicos. Aqui estão exemplos de gráficos de Gartleys de alta e baixa:

Exemplo de padrão Gartley de alta

Este 4-hour O gráfico EUR/USD mostra um padrão Gartley de alta se desdobrando em uma tendência de alta. Os pontos X, A e C marcam mínimos relativos de oscilação, enquanto B e D são máximos mais altos. O CD da perna final retorna ao nível Fib de 127%, estabelecendo uma entrada longa em um intervalo acima de C.

Exemplo de padrão Gartley de baixa

Neste gráfico USDCAD de 4 horas, um Gartley de baixa toma forma em uma tendência de baixa. O padrão tem oscilações máximas em X, A e C, e mínimas mais baixas nos pontos B e D. O preço encontra suporte no Fib de 161,8% do BC, sinalizando uma venda em um rompimento abaixo de C.

Estratégia de negociação Gartley

O padrão Gartley oferece aos traders uma abordagem estruturada para identificar alta probabilidade configurações. Embora os preços e os detalhes de negociação do padrão Gartley possam variar, a estratégia central de negociação harmônica permanece constante.Primeiro, identifique corretamente o padrão que está tomando forma. Marque os pontos X, A, B, C e D observando as relações de Fibonacci delineadas por Gartley e monitore a perna CD, aguardando um teste dos níveis de retração de Fibonacci de 127,2% ou 161,8%. Um rebote de qualquer suporte indica um padrão válido.

Entrada comercial Gartley

Negocie o padrão Gartley usando esta estratégia de entrada no mercado:

• Para entradas longas, o gatilho ocorre em uma quebra acima do ponto C em um Gartley de alta ou entre 127,2% ou 161,8% de índices de Fibonacci .
• Para Gartleys de baixa, a entrada vem em um detalhamento abaixo do ponto C ou entre 127,2% ou índices de Fibonacci de 161,8%.

Gartley Stop Loss

Uma faceta importante das regras do padrão Gartley é colocar seu stop loss de forma inteligente para limitar os riscos de queda caso a configuração falhe.

Para negociações longas acionadas em um Gartley de alta, as paradas iniciais vão abaixo do ponto D ou abaixo do nível Fibonacci de 161,8%. Ajuste o stop para cima à medida que a negociação se move favoravelmente, como acima das oscilações C ou B para garantir lucros.

Gartley Take Profit

Definir metas de preços claras é crucial para registrar lucros ao negociar o padrão Gartley, depositando ganhos metodicamente usando as extensões Fibonacci identificadas no padrão.

Para Gartleys otimistas, a meta de lucro inicial vem na extensão Fibonacci de 161,8% da perna AD, que se alinha com a estratégia de movimento medida de Gartley. À medida que a negociação se move favoravelmente, aumente as porções nas máximas anteriores:

• Primeiro alvo no ponto B
• Próximo alvo no ponto C
• e um ponto de balanço.

A beleza do Gartley reside em sua estratégia de saída integrada, que destaca as áreas ideais para realizar lucros, permitindo que os traders acompanhem as tendências enquanto obtêm ganhos regulares. Traders experientes registram apenas lucros parciais nas extensões, permitindo que o restante seja executado com um trailing stop.

Ao estratificar as saídas em metas definidas, os traders do Gartley acumulam ganhos enquanto gerenciam o risco. A chave é ter disciplina para seguir múltiplas metas de lucro, ampliando as negociações vencedoras em níveis predeterminados.

MetaTrader 4 pode adicionar automaticamente retrações de Fibonacci

Veja como o MetaTrader 4 pode adicionar automaticamente retrações de Fibonacci ao negociar no padrão Gartley:

• Etapa #1: Localize a ferramenta “Retração de Fibonacci” na barra de ferramentas MT4. Normalmente é representado por um ícone com várias linhas horizontais e porcentagens. Alternativamente, navegue até “Inserir” > “Fibonacci” > “Retração” no menu superior.
• Etapa 2: Identifique visualmente os pontos X, A, B e C do potencial padrão Gartley em seu gráfico.
• Etapa #3: Clique no ponto X (o início do padrão).
• Etapa #4: Arraste a ferramenta para o ponto A (o final da primeira perna).
• Etapa 5: Solte o botão do mouse. O MT4 traçará automaticamente os níveis de retração de Fibonacci, incluindo o nível crucial de 78,6% para entrada potencial.

Alternativamente, a comunidade MetaTrader desenvolveu vários indicadores personalizados projetados especificamente para identificar padrões Gartley. Esses indicadores podem ser baixados gratuitamente ou adquiridos em mercados online como MQL5.

Condições de contexto de mercado

O padrão Gartley, como qualquer padrão gráfico harmônico, oferece configurações de alta probabilidade, mas as negociações ainda exigem confirmação usando uma análise gráfica mais ampla.

Examinar a estrutura atual de níveis cruciais, tendências e volatilidade avalia o cenário do mercado.

Os preços estão esticados ao extremo ou consolidados em uma range?

O que os osciladores mostram sobre o momento?

O volume confirma o movimento emergente?

A análise de prazos mais elevados revela a tendência dominante. Aplique Gartleys de alta nas tendências de alta e de baixa nas tendências de baixa. Procure sinais convergentes como breakouts em vários quadros e garanta que o quadro técnico mais amplo esteja alinhado.

Enquanto o Gartley fornece o padrão, a ação do preço fornece pistas em tempo real do gráfico de negociação.

Nenhum indicador oferece uma bola de cristal, mas combinar o contexto do gráfico com o Gartley de alta probabilidade melhora o timing e a estrutura das negociações. Os traders ganham vantagem com o próprio padrão e com a execução habilidosa com base nas condições de mercado em desenvolvimento.

Principais conclusões

Aqui estão as principais lições para negociar Gartleys de maneira eficaz:

• Identifique versões de alta e baixa usando as oscilações e proporções definidas. Gartleys baixistas têm máximas em X, A, C e mínimas em B, D.
• Negocie Gartleys de alta em tendências de alta, Gartleys de baixa em tendências de baixa com base nas regras do padrão Gartley de baixa e na sequência de padrões.
• Entre comprado em padrões de alta após uma quebra do ponto D e coloque stops abaixo de D, realize lucros em extensões Fib.
• Para Gartleys baixistas, opere vendido em um colapso abaixo de D, com paradas acima de D e metas negativas.
• Confirme a validade do padrão usando ação de preço antes de acionar entradas no ponto D.
• Escale os lucros parciais nas oscilações C, B e A para obter ganhos bancários na subida.

Considerações Finais

Para encerrar, o padrão Gartley representa uma das estratégias de negociação mais confiáveis ​​para lucrar com movimentos harmônicos do mercado. Ao combinar índices de Fibonacci quantificados com ação de preço, o Gartley fornece um método probabilístico para comprar mínimos e vender máximos.No entanto, negociar Gartleys com sucesso requer prática e habilidade. Dominar entradas, colocar stop, metas de lucro e confirmações separa o sucesso do fracasso.

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