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En este artículo hablaremos sobre el trading en las noticias Nóminas no agrícolas (Nonfarm payrolls, NFP, como también son conocidas). ¿Qué tipo de noticia es, por qué los operadores siempre las esperan, cuándo salen, dónde buscarlas y, lo que es más importante, por qué cuándo salen las nóminas no agrícolas, el mercado "salta por los aires" y cómo podemos operar con éxito estas estadísticas mensuales con un 100% de probabilidad de obtener ganancias (revelaré una estrategia secreta). (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)
¿Qué son las NonFarm Payrolls?
Las nóminas no agrícolas (NFP, por sus siglas en inglés de NonFarm Payrolls) son el número de nuevos empleos en los sectores no agrícolas de la economía en el último mes. (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)
Las cifras publicadas muestran la dinámica de los cambios (aumento, disminución) en relación con el período anterior. Si traducimos de manera literal, entonces NonFarm significa "no agrícola", y Payroll se traduce como "nómina", es decir, un papel en el que se da a conocer los salarios. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex)
Estas estadísticas cubren unos 500 sectores de la economía: construcción, comercio, servicios empresariales, transporte, logística, sector financiero, medicina, turismo, etc. Los cálculos no tienen en cuenta a los trabajadores del sector agrícola, las organizaciones sin fines de lucro y los ciudadanos autónomos. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)
Un cambio en el valor de la NFP en 100 000 ó 200 000 empleos dará lugar a una fuerte volatilidad en las cotizaciones de las divisas mundiales en las que sus pares cotizan junto al dólar estadounidense, el oro y los mercados de valores. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)
¿Cuándo salen estos datos y dónde verlos?
La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés de Bureau of Labor Statistics) calcula y publica las NFP, que publica los datos preliminares el primer viernes de cada mes, a las 15.30 o 16.30 GMT, según el cambio en el horario de verano (invierno). Dada la importancia y el impacto de los eventos en la economía global, la publicación de estas estadísticas se puede ver en cualquier calendario económico, la fuente se encuentra en el sitio web de la BLS. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)
En la página web TopBrokers.com, puede mirar el calendario económico yendo a “Análisis”, desplegando el menú y luego pinchando en “Calendario económico". (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)
Además, los próximos eventos económicos también se pueden ver en el popular servicio Forex Factory. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)
El tiempo de publicación de las noticias depende de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. El trader siempre debe consultar la hora y fecha exacta de su publicación, ya que depende de la preparación de los cálculos por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales. (Sepa cómo usar y los secretos del indicador de sentimiento de mercado en Forex)
Cualquier calendario indica un formato de datos en forma de tres cifras: el anterior, el valor real y el pronóstico. (Recuerde siempre que para una mejor gestión del riesgo debe saber ¿Cómo calcular un lote de manera manual?)
¿Cómo reacciona el mercado?
Los traders evalúan los datos publicados según varios criterios: (Nunca olvide utilizar Los principios básicos sobre la gestión del riesgo en Forex)
– Coincidencia con el pronóstico o con el valor anterior. Con tales cifras, un salto de volatilidad puede tener lugar sin un movimiento fuerte y direccional a corto plazo;
– Los fuertes cambios causan cambios globales: reversiones o fortalecimiento de las tendencias a largo plazo, cambios en los valores de la volatilidad histórica.
El aumento en empleos es un indicador importante de crecimiento en la economía de los Estados Unidos. Nuevas manos en la oficina o en la producción: esta es la última etapa del trabajo preliminar realizado por la empresa para expandir el negocio. En este momento ella tiene: (A partir de ahora sepa ¿Cómo colocar correctamente el Take-Profit?)
– Inversión atraída;
– Capacidad de producción extendida o departamentos de ventas para productos ya comprados.
El crecimiento del empleo lleva al crecimiento del PIB de los EE.UU. Unos datos bajos en las nóminas no agrícolas es un signo de una próxima crisis. (Conozca a Los 10 peores estafadores de la historia del mercado Forex )
Esto se ve claramente en el gráfico de all employees (todos los empleados), basado en la dinámica de los cambios en las NFP desde el comienzo del cálculo, donde se observan las áreas de las crisis económicas mundiales. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)
– La respuesta a largo plazo al crecimiento de las actividades no agrícolas: el debilitamiento del dólar estadounidense frente a una cesta de las principales divisas de Forex;
– La respuesta a corto plazo es impredecible debido a un brusco salto en el curso que lleva a la activación de muchas órdenes pendientes e impredecibles salidas y la inyección de grandes masas de dinero en los mercados en un corto período de tiempo.
Los datos sobre cambios de trabajo publicados el 1 de junio de 2018 a las 15.30 horas dejaron sin cambios la tasa actual de EURUSD. A pesar del salto de volatilidad de 50 puntos, con el inicio de la sesión estadounidense, las cotizaciones volvieron al nivel de precios anterior a la salida de la noticia. (Descubra Todos los secretos del Trading de Alta Frecuencia (HFT))
De acuerdo con las estadísticas de nuestro estudio de cambios históricos en las cotizaciones en las noticias, la respuesta de los principales pares de divisas a las NFP es la siguiente: (Si opera con asesores expertos y su trading es automatizado, consiga un VPS gratuito durante un año sin condición alguna leyendo nuestro artículo Servidor VPS gratuito ¿Mito o Realidad?)
– 50-60 puntos – el movimiento promedio ocurre con mayor frecuencia;
– 100 puntos – mucho menos, pero también sucede;
– 150-200 puntos: una reacción posible, pero extremadamente poco probable. Ocurre muy de vez en cuando, pero esta opción debe tenerse en cuenta;
¿Por qué el mercado “salta por los aires” durante las NonFarm Payrolls?
Los cambios significativos en el tipo de cambio que se producen en el mercado Forex cuando los indicadores macroeconómicos salen, se deben a la falta de soporte de las cotizaciones por parte de los creadores de mercado (market maker). (Conozca todos los secretos del Stop Loss y dónde colocarlos en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)
Durante la publicación de noticias importantes, no es necesario mantener la liquidez del mercado, ya que atrae la atención y los fondos de los grandes actores. Como se mencionó anteriormente, el valor del indicador es una señal para revisar las tendencias a largo plazo, por lo que se ponen en marcha enormes cantidades de fondos. (Sepa más sobre El mercado Forex en América Latina)
– La falta de un creador de mercado conduce a consecuencias negativas:
– Un aumento del spread (la diferencia entre los precios de compra y venta);
Bajos volúmenes de órdenes cercanas en el libro de órdenes.
Por lo tanto, las entradas de los grandes jugadores literalmente "toman el libro de órdenes": es el momento en donde desarman las solicitudes en todos los niveles del precio, y lo mismo ocurre con las salidas de las posiciones. El mercado se mueve 50-150 puntos, lo que es un error aceptable para las posiciones a largo plazo, pero mortal para los stop losses que limitan las pérdidas de los jugadores intradía. (Conozca Todo lo que necesita saber sobre operar en Forex los viernes)
Tenemos una descripción detallada del mecanismo del comportamiento de los creadores de mercado en nuestra página web y las razones del cambio en la liquidez del libro de órdenes. (Entienda lo que es el Blockchain o cadena de bloques leyendo nuestro artículo ¿Qué es el Blockchein y para qué sirve?)
En términos generales, el mercado "vuela" durante el lanzamiento de las NFP porque es relativamente fácil cambiar el precio en este momento. Y no porque todos los traders en el mundo entran en pánico y venden o entran en euforia y compran. (Nunca olvide utilizar Los principios básicos sobre la gestión del riesgo en Forex)
Estrategia de trading durante las nóminas no agrícolas
Las estrategias de trading más comunes que se utilizan para operar las nóminas no agrícolas:
– Formación de posiciones (compra/venta) antes de la publicación de la noticia basándose en el pronóstico;
– Órdenes pendientes "en ambas direcciones" con take profit de 50 pips y un nivel de entrada de más/menos 20-30 pips. Cuando uno de ellos se dispara, se cancela la segunda orden.
– Variaciones de los dos primeros enfoques;
En el segundo caso, el trader cree que solo funcionará una de las órdenes pendientes, pero como muestra la experiencia y demuestra el gráfico de los últimos NFP: la oscilación puede abrir ambas entradas, lo que puede provocar pérdidas en Lock, en el cierre, es decir, traer un negativo garantizado, en lugar de la ganancia esperada. (Gane dinero comprando las acciones del segundo banco de España, el banco BBVA, para ello lea nuestro artículo Comprar Acciones del Banco BBVA)
Lo mismo sucede si ingresa órdenes pendientes en los retrocesos del precio. En el ejemplo examinado, el precio subió, por lo que debería haberse establecido una orden de compra en el punto de la salida de la noticia o más abajo, con la expectativa de que el primer impulso indicaría la dirección de la tendencia a corto plazo y la corrección permitiría ingresar a un precio más favorable. (Nunca olvide utilizar Los principios básicos sobre la gestión del riesgo en Forex)
No importa en qué nivel se realizara la compra del EURUSD (1) o (2), ambas opciones se cerrarán con pérdidas.
Estos ejemplos muestran claramente los inconvenientes de las estrategias de trabajo en las noticias, que pueden verificarse fácilmente al realizar un testeo rápido de los valores históricos más cercanos de los indicadores económicos y las cotizaciones.
Agregue a esto el deslizamiento, el cuelgue de la terminal, la no ejecución banal de órdenes y otros encantos que son frecuentes compañeros del trading en las noticias. Además, la salida de la noticia provoca una sobrecarga del servidor de los brókers, el número de órdenes aumenta, como en el ataque DDos. (Conozca la Regulación estatal de las criptodivisas en el mundo y cómo afectarán éstas a las cotizaciones de las criptomonedas)
En primer lugar, los "canales dedicados" a los grandes clientes son los atendidos, y el de los pequeños, en segundo lugar y "como sea". Las órdenes pendientes se almacenan en el servidor del bróker: es posible que el robot no tenga tiempo para retirar el stop loss o el take profit a tiempo, ejecutar la orden a un precio "peor que el mercado", etc. (Entienda lo que es el Blockchain o cadena de bloques leyendo nuestro artículo ¿Qué es el Blockchein y para qué sirve?)
En general, de acuerdo con las estadísticas no oficiales de los brókers, los traders que operan las noticias no son rentables. Corren de una cocina a otra, buscando una confirmación leal automática de la operación, pero se producen cálculos tras cálculos rápidamente y todo se ralentiza (ya que los servicios técnicos de los brókers molestan y mucho a los traders que operan los eventos económicos importantes, sus órdenes son difíciles de procesar), o entra en juego un hedge (salen del mercado interbancario, lo que hace que la ejecución de las órdenes en las noticias sea lenta). (Aplique la teoría de los ciclos al mercado Forex para ajustar mejor las entradas y las salidas y también operar a largo plazo con ¿Cómo aplicar la teoría de los ciclos en Forex?)
Entonces, ¿qué tengo que hacer si hoy en el calendario aparece una NonFarm Payrolls?
Lo primero que hay que hacer es tener pies de plomos y calma, mucha calma. Las emociones en el trading son sinónimo de pérdida de dinero. Además, desde nuestra experiencia debe tener en cuenta lo siguiente: (Gane dinero en Forex con las criptomonedas, leyendo nuetsro artículo ¿Cómo hacer trading con las criptodivisas en el mercado Forex?)
– Cuando realice operaciones dentro del día, media hora antes de que se publique la noticia, cierre todas las posiciones;
– En el trading a largo plazo, recuerde que el movimiento del precio promedio es de 50-60 puntos, el máximo es de 150-200 puntos. Esto debe tenerse en cuenta, por si tenemos que cambiar nuestro stop loss;
– Recuerde que después de un promedio de 6 horas, el precio a menudo vuelve al mismo nivel que antes de la publicación de la noticia;
Pero un punto interesante: si estudia muchas estrategias, verá que en grandes timeframes (H1, H4, D1), las noticias que llevan cambios pueden servir (¡atención!) como un impulso para las estrategias, un desencadenante. El mercado representa los datos de la "segunda ola", luego de que la volatilidad se calme, en un movimiento plano o lateral, los creadores de mercado comenzarán a marcar una posición. La táctica se llama "step" (paso, en español), al final de las oscilaciones en un canal estrecho, surge un fuerte impulso y una tendencia direccional que cambia activamente los mercados a nuevos niveles del precio. (Sepa Cómo utilizar la Onda de Elliot en Forex)
Conclusión
Resumimos las reglas de una estrategia comercial 100% rentable en Nóminas no agrícolas (NonFarm Payrolls):
– Media hora antes del lanzamiento de las principales noticias, simplemente salimos de todas las posiciones del mercado. Incluso si hay una pequeña pérdida, probablemente será mejor cerrarlas.
– Dos horas después de la publicación de las Nóminas No Agrícolas, puede operar nuevamente como de costumbre. Pero como es viernes y por la tarde-noche, no tiene sentido volver a operar. Entonces, durante una hora o media hora antes de la publicación de las NFP, cerramos todas las posiciones y vamos a descansar.
Espero que le sirva esta estrategia de trading 100% rentable (sin operar no va a perder dinero) para este evento económico, y también los consejos que le hemos mostrado, sin duda, si lo sigue podrá obtener números verdes antes o después de la publicación de las Nóminas No Agrícolas.
Para finalizar, os dejamos un interesantísimo vídeo muy recomendable en el que se explica con más detalle la importancia de las nóminas no agrícolas o los empleos privados que se crean en Estados Unidos cada mes. Al ser tan importante, hay que tener en cuenta su variación mensual y anual, dando lugar a dos nuevos indicadores que debemos vigilar.
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