Termini Forex più utilizzati - Guida per principianti

Termini di trading di base da conoscere prima di fare trading

Fare trading di valute sul mercato dei cambi (Forex) può sembrare come entrare in un paese straniero, con la sua lingua e le sue usanze. Prima di iniziare a fare trading sul Forex, è essenziale imparare i termini e i concetti di base del Forex che i trader Forex utilizzano quotidianamente. Queste conoscenze ti permetteranno di orientarti nel mondo Forex con sicurezza e di comunicare in modo efficace.

Nel Forex troverai termini specifici come:

• “pip”,
• “leva finanziaria”,
• “ coppie di valute”,
• “prezzo offer”,
• “mercato ribassista , ”
• “valuta di base”.

Dovrai comprendere termini operativi chiave come spread, margini e dimensione della posizione. Sebbene la terminologia Forex possa sembrare complicata all'inizio, comprendere questi termini e concetti fondamentali è essenziale per qualsiasi trader Forex principiante.

Questo articolo spiegherà alcune delle parole e delle espressioni Forex più comuni. comuni. Definiremo termini come "posizione aperta", "valuta di base" e "opzione long o short". Imparerai anche a conoscere diversi tipi di ordini, tra cui gli stop loss e i take profit. Familiarizzando con il vocabolario di base del Forex, troverai più facile sviluppare strategie di trading e analizzare il mercato forex.

Con un po' di studio, puoi imparare il linguaggio del trading sul forex. Questa terminologia descrive con precisione gli strumenti, gli operatori e i meccanismi che compongono il mercato dei cambi. La padronanza dei termini Forex ti permetterà di fare ricerche sulle tecniche di trading, valutare segnali e tendenze e prendere decisioni di trading informate.

Inizia oggi a sviluppare il tuo vocabolario Forex.

Termini di base del Forex

Tasso di cambio

Uno dei termini più basilari del Forex è il tasso di cambio, che si riferisce al prezzo di mercato corrente al quale una valuta può essere scambiata con un'altra. In sostanza, è il prezzo da pagare per convertire una valuta in un'altra e indica quanta valuta è necessaria per acquistare un'unità di un'altra valuta. Il tasso di cambio viene talvolta chiamato anche tasso di cambio o tasso di cambio. cambio.

Ad esempio, se il tasso di cambio EUR USD è 1.2500, allora 125 USD valgono 100 EUR.

A partire da oggi, 3 febbraio 2024:

• 1 dollaro statunitense equivale approssimativamente a 0.93 euro.
• 1 dollaro statunitense equivale approssimativamente a 1.34 dollari canadesi.
• 1 dollaro statunitense equivale approssimativamente a 146.76 yen giapponesi.

I tassi di cambio possono fluttuare durante la giornata in base a diversi fattori, tra cui:

1. Domanda e offerta: se c'è più Se c'è più domanda di una valuta rispetto all'offerta, il prezzo di quella valuta aumenterà.
2. Tassi di interesse: i paesi con tassi di interesse più elevati tendono ad avere valute più forti.
3. Andamento economico: l'andamento economico di un paese può influire anche sul valore della sua valuta.
4. Stabilità politica: l'instabilità politica può portare alla svalutazione della valuta.

Prezzo ask

Il prezzo ask , noto anche come prezzo offer, si riferisce al prezzo più basso al quale un venditore è disposto a vendere una determinata coppia di valute o qualsiasi altro titolo negoziabile. Rappresenta l'importo minimo che è disposto ad accettare in cambio della vendita della propria partecipazione.

In sostanza, è il prezzo che pagheresti per acquistare la valuta di base della coppia.

Esempio:

• Immagina di voler acquistare 100 euro con dollari statunitensi.
• Il prezzo di vendita corrente EUR USD è 1.2000.
• Ciò significa che dovresti pagare $120 per acquistare i 100 euro.

Il prezzo di vendita è sempre leggermente superiore al prezzo offer, creando il differenziale tra domanda e offerta, che rappresenta il profitto del distributore.

Definizione delle classi di attività

In finanza, una classe di attività si riferisce a una categoria di strumenti finanziari che presentano caratteristiche simili e si comportano in modo simile sul mercato. Le 5 principali classi di attività sono:

1. Azioni
2. Reddito fisso
3. Materie prime
4. Monete
5. Immobili

Queste ampie classi di attività vengono negoziate nei rispettivi mercati finanziari, come il mercato azionario, il mercato obbligazionario, il mercato dei cambi, il mercato dei futures e il mercato immobiliare. Ogni mercato ha le proprie dinamiche e offre diversi profili di rischio-rendimento. La diversificazione tra diverse classi di attività può contribuire a mitigare il rischio del portafoglio.

Le valute sono una classe di attività distinta nel mercato dei cambi, con coppie di valute principali, come EUR/USD e USD/JPY, che si comportano diversamente da azioni e obbligazioni.

Prezzo offer

Il prezzo offer nel Forex, noto anche come prezzo di acquisto, è il prezzo più alto che un trader è disposto a pagare per una valuta specifica in una coppia di valute. cambio. Rappresenta l'importo della valuta quotata che un trader riceverà vendendo un'unità della valuta di base.

Ecco come funziona:

• Coppia di valute: Una combinazione di due valute, come EUR/USD (euro contro dollaro statunitense), GBP/JPY (sterlina britannica contro yen giapponese), ecc. .
• Valuta di base: La prima valuta indicata nella coppia (EUR in EUR/USD).
• Valuta quotata: La seconda valuta elencata nella coppia (USD in EUR/USD).

Esempio:

Immagina di avere 100 euro e di volerli convertire in dollari statunitensi. Il prezzo denaro attuale di EUR/USD è 1.1900, il che significa che riceveresti 119 $ vendendo i tuoi 100 euro.

Definizione di tasso di riferimento

Il tasso di riferimento è il tasso d'interesse di riferimento stabilito da una banca centrale, come la Riserva Federale negli Stati Uniti o la Banca centrale europea in Europa. Questo tasso influenza i tassi d'interesse che le banche applicano ai mutuatari e offrono ai prestatori.

Modificando il tasso di riferimento, le banche centrali possono cercare di controllare l'inflazione e stimolare la crescita. la crescita economica. Un tasso di riferimento più elevato rende più costoso prendere denaro in prestito e generalmente rafforza la valuta del Paese attirando flussi di capitali esteri alla ricerca di rendimenti più elevati.

Il tasso di riferimento ha nomi diversi a seconda del Paese, ad esempio:

• "tasso ufficiale di liquidità" in Nuova Zelanda
• oppure il " tasso sui Federal Funds" " negli Stati Uniti

Coppie di valute

Nel mondo della finanza, una coppia di valute è una quotazione di due valute diverse, che rappresenta il loro valore reciproco. In sostanza, è un prezzo che indica quanta valuta occorre scambiare per ottenere un'unità dell'altra.

Considera questo esempio: immagina di trovarti a uno sportello di cambio valuta e di voler convertire i tuoi dollari statunitensi (USD) in euro (. EUR). La coppia di valute che troverai sarà così: EUR/USD.

• EUR è la valuta base, ovvero il punto di riferimento della quotazione . .
• USD è la valuta quotata, che indica quanti dollari statunitensi occorre scambiare per un euro.

Quindi, se il tasso di cambio EUR/USD è 1.2000, significa che dovrai pagare 1,20 $ per ogni 1 € che vuoi acquistare.

Sono disponibili molte coppie di valute diverse; quelle più negoziate includono valute principali come il dollaro statunitense, l'euro, lo yen giapponese, la sterlina britannica, il dollaro australiano e il franco svizzero.

Ecco alcuni dettagli aggiuntivi sulle coppie di valute:

1. Coppie di valute principali: sono le coppie più negoziate e solitamente includono il dollaro statunitense abbinato ad altre valute principali. Gli esempi includono EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF e AUD/USD.
2. Coppie di valute minori: queste coppie includono valute meno negoziate, spesso abbinate a una valuta principale. Gli esempi includono EUR/GBP, AUD/NZD e USD/MXN.
3. Coppie di valute esotiche: queste coppie includono valute dei mercati emergenti o di economie negoziate meno frequentemente. Tendono a essere più volatili delle coppie principali o minori.

Posizione short

Nel trading forex, una posizione short, detta anche vendita allo scoperto o posizione short, consiste nel vendere una coppia di valute aspettandosi che il suo valore diminuisca, così da poterla riacquistare a un prezzo inferiore e ottenere un profitto dalla differenza.

Per aprire una posizione short, i trader cliccano sul pulsante "Vendi" nella loro piattaforma di trading, aprendo immediatamente un'operazione short al prezzo di mercato corrente.

Esempio:

Supponiamo che tu creda che l'euro (EUR) si indebolirà rispetto al dollaro statunitense (USD). Apri una posizione short sulla coppia EUR/USD a 1.1200, il che significa che prendi in prestito 1 EUR e lo vendi per 1,12 USD. In seguito, se EUR/USD scende a 1.1100, riacquisti 1 EUR per 1,11 USD e lo restituisci al tuo broker. Il tuo profitto è di 0,01 USD (o 10 pip).

Definizione di prezzo di chiusura

Nel trading forex, il prezzo di chiusura è il tasso finale al quale viene negoziata una coppia di valute alla fine della giornata o della sessione di trading. Nel mercato dei cambi, che è aperto 24 ore su 24, 5 giorni su 7 perché le negoziazioni avvengono in fusi orari diversi, il concetto di un unico "prezzo di chiusura" globale non si applica direttamente.

Tuttavia, le 17:00 EST, che corrispondono anche alla fine della sessione di trading di New York, sono considerate l'orario standard di chiusura del mercato dei cambi.

Valore del pip

Nel trading forex, un pip (percentuale in punti) rappresenta il movimento di prezzo minimo di una coppia di valute, che aiuta a misurare profitti, perdite e rischi nelle diverse operazioni.

Concetto:

• Un pip equivale solitamente alla quarta cifra decimale di una quotazione valutaria. Per esempio, con EUR/USD a 1.1234, un pip è pari a 0.0001 (il "4" dell'ultima cifra decimale).
• Tuttavia, per le coppie con JPY, il pip corrisponde alla seconda cifra decimale, a causa del suo valore unitario più basso (per esempio, USD/JPY a 134.56 ha un pip pari a 0.01).
• Il valore del pip varia a seconda della coppia di valute:
• • Per le coppie in cui USD è la valuta quotata, il valore del pip in USD rimane costante per una dimensione specifica del lotto (ad esempio, 1 pip = 10 $ per un lotto da 100k).
  • Per le altre coppie, il valore del pip in USD cambia in base al tipo di tasso di cambio.

Calcolare il valore del pip:

• Formula: valore del pip in USD = (1 pip / prezzo della valuta quotata) * dimensione del lotto
• Esempio: calcolare il valore del pip in USD per 1 EUR/USD a 1.1234 con un lotto da 10k:
• • Valore del pip = (0.0001 / 1.1234) * 10,000 = 0,8906 $

Leva finanziaria

La leva finanziaria nel forex è uno strumento offerto dai broker forex che consente ai trader di negoziare posizioni più ampie del saldo effettivo del conto. La leva finanziaria permette ai trader di moltiplicare il proprio potere d'acquisto sul mercato prendendo in prestito capitale dal broker.

È espressa come rapporto, ad esempio 10:1, 50:1 o anche superiore. Una leva finanziaria di 10:1 significa che puoi controllare 10 $ per ogni 1 $ che depositi, ma devi fornire un margine, pari a una percentuale del valore totale della posizione, come garanzia.

Esempio:

• Con 1.000 $ e una leva finanziaria di 10:1, puoi aprire una posizione da 10.000 $.
• Se la coppia di valute sale dell'1%, il tuo profitto è di 100 $ (l'1% di 10.000 $), che equivale a un rendimento del 10% sul tuo capitale di 1.000 $.

Margine utilizzato

Nel trading forex, margine utilizzato rappresenta la parte dei fondi del conto attualmente impegnata in posizioni aperte. In sostanza, è la garanzia che hai fornito per mantenere le tue posizioni, calcolata come somma di tutti i margini richiesti per ciascuna operazione aperta.

Esempio:

• Immagina di aprire una posizione EUR/USD del valore di 10.000 $ con un requisito di margine dell'1%. Ciò significa che servono 100 $ (l'1% di 10.000 $) come margine richiesto.
• Se apri poi un'altra operazione USD/JPY del valore di 5.000 $ con un requisito di margine del 2%, verranno utilizzati altri 100 $ come margine.
• Il tuo margine utilizzato diventa quindi di 200 $ (100 $ + 100 $), a rappresentare il capitale totale vincolato in queste posizioni aperte. .

Definizione di ordine giornaliero

Nel trading forex, un ordine giornaliero indica un'istruzione che dai al tuo broker per acquistare o vendere una coppia di valute a un prezzo specifico, ma con una limitazione fondamentale: resta valido solo fino alla fine della giornata di trading.

Esempio:

• Pensi che EUR/USD salirà e inserisci un ordine valido per la giornata per acquistare a 1.1300 (un ordine limite).
• Se il prezzo raggiunge 1.1300 durante la giornata di trading, il tuo ordine viene eseguito e acquisti EUR/USD.
• Ma se il prezzo rimane al di sotto di 1.1300 fino alla chiusura del mercato, il tuo ordine viene annullato e perdi l’operazione.

Posizione long

Nel trading sul forex, una posizione long significa essenzialmente acquistare una coppia di valute con l’aspettativa che il suo valore aumenti in futuro. In questo modo puoi potenzialmente ottenere un profitto vendendo successivamente la coppia di valute a un prezzo più alto.

Esempio:

• Ritieni che l’euro si rafforzerà rispetto al dollaro, quindi apri una posizione long su EUR/USD a 1.1200.
• Ciò significa che acquisti 1 EUR per 1.1200 USD.
• In seguito, se la coppia EUR/USD sale a 1.1350, vendi il tuo 1 EUR per 1.1350 USD, realizzando un profitto di 150 pip.

Ordine limite

Nel trading sul forex, un ordine limite indica al tuo broker di acquistare o vendere una coppia di valute a un prezzo specifico o migliore. Questo tipo di ordine offre un maggiore controllo sull’esecuzione della tua operazione rispetto agli ordini a mercato.

Specifichi un prezzo limite, ovvero il prezzo massimo che sei disposto a pagare per un ordine di acquisto o il prezzo minimo che accetterai per un ordine di vendita:

• Ordine limite di acquisto: L’ordine viene eseguito solo se il prezzo di mercato scende al tuo prezzo limite o al di sotto di esso.
• Ordine limite di vendita: L’ordine viene eseguito solo se il prezzo di mercato sale fino al prezzo limite o lo supera.

Definizione di contratto future

Un contratto future è un accordo standardizzato tra due parti per acquistare o vendere una quantità specifica di una coppia di valute a un prezzo predeterminato in una data futura specifica. A differenza del trading forex spot, in cui le valute vengono scambiate immediatamente, i contratti future fissano in anticipo il tasso di cambio e la data di regolamento.

Ecco una spiegazione :

• Accetti di acquistare o vendere una determinata coppia di valute a un prezzo fisso (il prezzo di consegna) in una data futura specifica (la data di consegna) .
• Entrambe le parti sono legalmente obbligate a rispettare il contratto alla data di consegna, indipendentemente dal prezzo di mercato corrente.
• Questo ti permette di fare hedging contro le future fluttuazioni dei prezzi o di speculare sui movimenti valutari.

Definizione dei tassi di interesse

I tassi di interesse rappresentano il costo del prestito di una valuta e sono stabiliti dalle banche centrali per gestire l’inflazione e la crescita dell’economia. Ecco come influenzano il Forex:

• Tassi di interesse più elevati in un paese rendono generalmente la sua valuta più attraente per gli investitori in cerca di rendimenti più alti. Questo aumento della domanda può far apprezzare la valuta.
• Al contrario, tassi di interesse più bassi rendono una valuta meno attraente, il che potrebbe portare a un deprezzamento.
• Pertanto, i tassi di interesse comparativi tra paesi diversi influenzano in modo significativo i movimenti valutari.

I trader possono prendere in prestito da una banca in una valuta con tassi di interesse bassi e investire in una valuta con tassi di interesse elevati, incassando il differenziale dei tassi di interesse; questa è nota come strategia di trading carry trade .

Definizione di ordine a mercato

Un ordine a mercato nel trading sul Forex indica al tuo broker di acquistare o vendere una coppia di valute al miglior prezzo disponibile attualmente quotato sul mercato. Ciò significa che dà priorità all’esecuzione immediata rispetto a prezzi specifici, assicurando che la tua operazione venga completata il prima possibile.

Esempio:

• Vedi EUR/USD quotato a 1.1234/1.1238 (bid/ask). Inserisci un ordine a mercato per acquistare 10,000 EUR.
• Il tuo broker può eseguire l’ordine a prezzi diversi, a seconda della liquidità disponibile sul mercato:
• • Se qualcuno vende 10,000 EUR al prezzo ask (1.1238), il suo ordine viene eseguito a quel prezzo.
  • Se più venditori offrono quantità inferiori, il tuo ordine potrebbe essere eseguito parzialmente a prezzi diversi all’interno dell’intervallo bid/ask.

Ordine stop di entrata

Nel trading sul forex, un ordine stop di entrata funge da trigger automatico per avviare un’operazione di acquisto o vendita solo quando il prezzo di mercato raggiunge un livello specifico da te impostato. Questo ti permette di aprire posizioni automaticamente quando si verificano i movimenti di prezzo da te previsti, acquisendo potenzialmente opportunità redditizie.

Esempio:

• Pensi che EUR/USD salirà e vuoi acquistare a 1.1300. Imposta un ordine stop di entrata di acquisto a 1.1300.
• Se il prezzo raggiunge 1.1300, il tuo ordine viene attivato e diventa un ordine a mercato, acquistando EUR/USD al prezzo di mercato corrente (che potrebbe essere leggermente superiore o inferiore a 1.1300).

Chiudere una posizione

Nel trading forex, chiudere una posizione significa terminare la partecipazione a un’operazione aperta in precedenza. In sostanza, annulli l’operazione iniziale di acquisto o vendita per uscire dal mercato, effettuando l’operazione opposta per chiudere quella precedente:

• Per una posizione long, vendi la stessa quantità di valuta che hai acquistato per chiudere l’operazione.
• Per una posizione short, riacquisti la stessa quantità di valuta che hai venduto per chiudere l’operazione.

Esempio:

1. Acquisti 10,000 EUR/USD a 1.1200 (posizione long).
2. In seguito, decidi di chiudere la posizione. Vendi 10,000 EUR/USD a 1.1300.
3. Se il prezzo aumenta, realizzi un profitto (100 pip = 10,000 x (1.1300 - 1.1200)).
4. Se il prezzo diminuisce, subisci una perdita.

Definizione di borsa

In finanza, una «borsa» è un mercato in cui investitori e trader acquistano e vendono strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, valute, materie prime e derivati. Offre una piattaforma che consente a compratori e venditori di incontrarsi e negoziare strumenti finanziari in modo equo, ordinato ed efficiente.

Tra gli esempi figurano la New York Stock Exchange (NYSE) per le azioni, la Chicago Mercantile Exchange (CME) per i contratti futures e Coinbase o Binance per le criptovalute.

Ordine take profit (TP)

Un ordine take profit è un tipo di ordine limite che inserisci presso il tuo broker per chiudere automaticamente una posizione quando il prezzo di mercato raggiunge un determinato livello di profitto. Questo ti aiuta a consolidare i profitti ed evitare di lasciare aperta l’operazione, esponendola a potenziali perdite se il mercato si muove contro di te:

• Per le posizioni long: l’ordine viene inserito sopra il prezzo di entrata e si attiva quando il prezzo raggiunge o supera il livello di profitto specificato.
• Per le posizioni short: l’ordine viene inserito sotto il prezzo di entrata e si attiva quando il prezzo scende fino al livello di profitto specificato o al di sotto di esso.

Definizione di posizioni aperte

Una posizione aperta è un’operazione che hai avviato ma non hai ancora chiuso nel mercato forex. Ciò significa che detieni attualmente una posizione long o short su una coppia di valute.

Definizione di analisi fondamentale

Analisi fondamentale (FA) nel trading valutario consiste nel valutare i fattori economici, politici e sociali che possono influenzare il valore intrinseco di una valuta e, di conseguenza, il suo tasso di cambio. In sostanza, aiuta a capire il «perché» dei movimenti valutari, andando oltre la semplice analisi tecnica dei grafici.

Definizione di trading ad alta frequenza

Il trading ad alta frequenza (HFT) si riferisce a strategie di trading algoritmico che prevedono l’esecuzione rapida di un gran numero di ordini e posizioni per sfruttare i piccoli movimenti dei prezzi nel mercato forex.

Definizione di livello di resistenza

Un livello di resistenza è un prezzo specifico in corrispondenza del quale la pressione di vendita è sufficientemente forte da impedire al prezzo di una coppia di valute di salire. Indica un livello massimo al quale l’aumento dell’offerta della coppia di valute soddisfa la domanda corrispondente.

Punti di prezzo psicologici come il numero tondo 1.3000, i massimi precedenti, i livelli di Fibonacci, o le medie mobili spesso fungono da resistenza. I livelli di resistenza sono contrassegnati orizzontalmente sui grafici.

Definizione di ordine in attesa

Gli ordini in attesa sono ordini di mercato aperti che sono stati inseriti ma non ancora eseguiti. Restano in sospeso sul mercato, in attesa di essere attivati.

I principali tipi di ordini in attesa sono:

1. Buy Limit – Un ordine per acquistare la coppia di valute a un prezzo inferiore specificato. Viene inserito al di sotto del prezzo di mercato corrente.
2. Sell limit - Un ordine per vendere la coppia a un prezzo superiore specificato. Viene inserito al di sopra del prezzo di mercato corrente.
3. Buy stop - Un ordine di acquisto sopra il prezzo di mercato corrente. Si attiva se il prezzo sale fino al livello specificato.
4. Sell stop - Un ordine di vendita al di sotto del prezzo di mercato corrente. Si attiva se il prezzo scende fino al livello specificato.

Definizione di vendita allo scoperto

La vendita allo scoperto consiste nel vendere per prima cosa una coppia di valute con l’aspettativa di riacquistarla in seguito a un prezzo inferiore. Consente ai trader di trarre profitto dai ribassi dei tassi di cambio.

Mercato rialzista/mercato ribassista

Un mercato rialzista rappresenta un periodo prolungato di prezzi in aumento o una tendenza al rialzo di una coppia di valute o del mercato valutario in generale. Il mercato ribassista rappresenta un periodo prolungato di prezzi in calo per una coppia di valute o per il mercato valutario in generale.

Margin call

Una margin call nel trading forex è una richiesta del broker di depositare fondi aggiuntivi sul conto quando il valore delle posizioni aperte scende al di sotto di un certo livello. Questo livello è detto margine di mantenimento ed è solitamente espresso come percentuale del valore totale delle posizioni.

Conto demo

Un conto demo, noto anche come conto di esercitazione, è un ambiente di trading simulato offerto dai broker forex. Ti consente di fare trading con valuta virtuale per mettere in pratica le strategie di trading, imparare a usare la piattaforma e acquisire esperienza prima di rischiare denaro reale.

Considerazioni finali

Sebbene questo articolo tratti termini fondamentali del Forex come tassi di cambio, coppie di valute, valute base e posizioni long o short, è solo l’inizio. Con l’esperienza, incontrerai molti altri termini relativi a strategie, tipi di ordini, tecniche di gestione del rischio e analisi dei grafici. Non lasciarti intimidire dal gergo del trading: aggiungi nuove parole al tuo dizionario del trading man mano che procedi.

I trader Forex di maggior successo non smettono mai di approfondire le proprie conoscenze, quindi continua a leggere articoli e forum. , glossari e guide.

Inoltre, non aver paura di fare domande: nessun termine è troppo basilare.

In caso di dubbi, consulta questo manuale sui termini chiave del Forex. Con un apprendimento costante nel tempo, saprai usare con scioltezza anche termini come pip, lotto, volatilità, margini e tutti gli aspetti del trading forex.

Con le basi della terminologia Forex, puoi ora iniziare a cercare broker per trovare la piattaforma giusta per te. Tuttavia, confrontare i broker può essere complicato: come si valutano fattori come la regolamentazione, gli strumenti di trading, le classi di asset e le commissioni?

Invece di affrontare da solo la ricerca di un broker, approfitta dell’analisi della nostra pagina di confronto dei broker Forex.