I movimenti a zig-zag del mercato Forex hanno confuso i trader sin dall’inizio degli scambi. Mentre alcuni respingono l’analisi tecnica ritenendola niente di meglio della lettura delle foglie di tè, il modello di Gartley ha dimostrato che l’analisi metodica dell’azione dei prezzi può rivelare opportunità di trading ad alta probabilità.

Documentati per la prima volta da Harold McKinley Gartley nel suo libro degli anni ’30 Profits in the Stock Market, i modelli Gartley si basano sui principi esistenti dei rapporti di Fibonacci e sull’analisi dei modelli grafici.

Gartley mirava a risolvere le perenni domande del trading: cosa e quando acquistare e vendere.

Le sue intuizioni sulla psicologia del mercato e sul comportamento delle folle hanno permesso a Gartley di identificare le formazioni ricorrenti dei grafici che precedevano le principali oscillazioni dei prezzi.

Sebbene originariamente progettato per le azioni, la versatilità del pattern Gartley attirò presto i trader forex. Ora un punto fermo dell’analisi tecnica, il modello Gartley è disponibile nelle versioni Gartley rialzista e Gartley ribassista, con oscillazioni e ritracciamenti definibili. I libri di trading esaltano l’affidabilità di Gartley nel chiamare in anticipo le mosse armoniche. Con il software di riconoscimento dei modelli, le formazioni Gartley sono facili da identificare sui grafici.

Tuttavia, come con qualsiasi strategia di trading, il modello armonico di Gartley non è una sfera di cristallo, ma il successo richiede adattamenti alle attuali condizioni di mercato, gestione del rischio e affinamento delle tecniche di entrata e uscita. Questo articolo illustra le modifiche collaudate nel tempo e le migliori pratiche per il trading del modello Gartley su coppie forex e indici azionari.

Cos’è il pattern Gartley nel Forex

Il pattern Gartley è un tipo speciale di pattern grafico armonico che aiuta i trader a identificare potenziali punti di inversione nel mercato forex, ma è sia un pattern di ritracciamento che di continuazione. Si basa sui rapporti di Fibonacci ed è stato introdotto da H.M. Gartley nel suo libro del 1935 “Profitti nel mercato azionario”.

Come altri pattern armonici, il Gartley è un pattern di inversione a 5 punti che presenta ritracciamenti di Fibonacci specifici tra ciascun punto. Lo schema inizia nel punto X e si sposta a zigzag verso i punti A, B, C e infine D con il punto finale, D, che segna il potenziale zona di inversione dove il prezzo potrebbe cambiare direzione:

• Per un pattern Gartley rialzista, il punto D sarà un minimo inferiore rispetto al punto B. Ciò crea la possibilità che il prezzo si inverta verso l’alto rispetto al punto D.
• In un Gartley ribassista, il punto D è un massimo più alto rispetto a B, segnalando un potenziale massimo e un’inversione inferiore.

I trader osservano la formazione di pattern Gartley sui grafici, in particolare sui livelli chiave di supporto e resistenza. Il pattern fornisce un allarme tempestivo per potenziali opportunità di trading long o short nei punti C e D. Se confermato con altri indicatori come l’azione dei prezzi, il volume o gli oscillatori di momentum, il pattern Gartley può aumentare le probabilità di riscontrare un’inversione nel mercato forex.

Come identificare il pattern Gartley nel trading?

Poiché il Gartley è uno schema armonico, i suoi swing devono aderire a specifici livelli di Fibonacci per poter essere qualificato come una formazione valida. Utilizzare le seguenti regole per identificare il modello Gartley:

Regole del modello Gartley

1. Gamba XA – La gamba XA può essere qualsiasi movimento di prezzo senza requisiti di Fibonacci. Questo imposta la tendenza iniziale.
2. Gamba AB – La gamba AB dovrebbe ripercorrere tra il 61,8% e il 78,6% del rapporto di Fibonacci della gamba XA. Questo crea la controtendenza.
3. Lega BC – La gamba BC dovrebbe essere un ritracciamento del 38,2% o dell’88,6% della gamba AB. Ciò continua la controtendenza.
4. CD gamba – Se BC è il 38,2% di AB, CD dovrebbe estendersi al 127,2% di BC. Se BC è l’88,6% di AB, la gamba CD dovrebbe estendersi al 161,8% di BC.
5. Gamba AD – Infine, al completamento di CD, AD dovrebbe ripercorrere tra il 78,6% e l’88,6% della gamba XA originale, il che conferma il completamento del pattern.

Seguendo queste sequenze di Fibonacci si convalida il Gartley. I trader possono quindi osservare una potenziale inversione nei punti C e D quando il pattern si completa utilizzando gli strumenti di Fibonacci per misurare accuratamente le gambe, fondamentale per identificare formazioni valide.

Quando è completamente formato, il Gartley mostra una superba simmetria. La sua aderenza a precisi livelli di Fibonacci rivela l’ordine nascosto nei movimenti di mercato percepito per la prima volta dallo stesso Gartley.

Come identificare i pattern Gartley ribassisti e rialzisti

La direzione della potenziale inversione nel punto D determina se un pattern Gartley è rialzista o ribassista.

Modello Gartley rialzista

Un pattern rialzista di Gartley ha un trend complessivamente rialzista, con le gambe XA e BC che si muovono verso l’alto, e le gambe AB e CD che si muovono verso il basso, il che crea una potenziale inversione più in alto nel punto D. In un trend rialzista, il modello rialzista di Gartley prende forma e inizia con il punto X che segna uno swing basso. Questo è seguito da massimi decrescenti nei punti A e C e minimi crescenti nei punti B e D, creando la caratteristica forma a M.

Modello Gartley ribassista

Un pattern Gartley ribassista ha la struttura opposta: gambe verso il basso in XA e BC e gambe verso l’alto in AB e CD. Ciò crea il potenziale per un’inversione al ribasso in D. La formazione ribassista di Gartley forma la configurazione a W.

Obiettivo di profitto

Entrambi i modelli (Gartley rialzista e Gartley ribassista) hanno obiettivi di profitto simili una volta confermati:

• Altalena B
• Altalena C
• Altalena A
• Estensione del 161,8% di AD (obiettivo finale)

Quindi, in sintesi, i trader prestano attenzione alla distinta forma M/W che si forma contro la tendenza generale prevalente. Quindi combinare altri indicatori per confermare la potenziale inversione nei punti C e D offre opportunità di trading sia nei mercati rialzisti che ribassisti.

Elenco dei modelli armonici

Ecco alcuni dei modelli armonici più comuni utilizzati nell’analisi tecnica:

Esempi di modelli armonici

Modelli base:

• AB=CD: questo pattern è formato da quattro punti di prezzo (A, B, C e D) dove AB=CD e BC ripercorre un livello di Fibonacci (solitamente 38,2% o 61,8%) di AB.
• ABCD: Questo modello è simile al modello AB=CD, ma con un punto aggiuntivo (D) formato estendendo la gamba AB per la lunghezza della gamba BC.

Schemi a 5 punti:

• Gartley: Questo pattern è formato da cinque punti di prezzo (X, A, B, C e D) dove XA ripercorre il 61,8% di AB, BC ritraccia 38,2% di XA e CD si estende per il 127,2% o 161,8% di BC.
• Butterfly: questo pattern è simile al pattern Gartley, ma con un ritracciamento più profondo di BC (solitamente 78,6% o 88,6% di XA).
• Bat: questo pattern è simile al pattern Gartley, ma con un ritracciamento meno profondo di BC (solitamente 50% o 61,8% di XA).
• Crab: Il modello a granchio è simile al modello Gartley, ma con una struttura interna più complessa.
• Shark: Questo pattern è simile al pattern Gartley, ma con una serie molto specifica di ritracciamenti ed estensioni di Fibonacci.
• Cypher: Questo pattern è un pattern di continuazione che si forma dopo un forte movimento di trend. È caratterizzato da un ritracciamento profondo (solitamente 78,6% o 88,6%) seguito da un ritracciamento superficiale (solitamente 38,2% o 50%).

Esempio reale di un pattern Gartley

Guardare il Gartley in azione illustra come identificare e scambiare modelli armonici. Ecco alcuni grafici di esempio di Gartley rialzisti e ribassisti:

Esempio di pattern Gartley rialzista

Questo 4-hour grafico EUR/USD mostra un modello Gartley rialzista che si svolge in un trend rialzista. I punti X, A e C segnano i minimi relativi allo swing, mentre B e D sono i massimi più alti. Il CD della gamba finale ripercorre il livello di Fib del 127%, creando un’entrata lunga su una pausa sopra C.

Esempio di pattern Gartley ribassista

Su questo grafico USDCAD a 4 ore, un Gartley ribassista prende forma in un trend al ribasso. Il modello presenta massimi oscillanti in X, A e C e minimi inferiori nei punti B e D. Il prezzo trova supporto nel Fib del 161,8% di BC, segnalando una posizione short in caso di breakdown al di sotto di C.

Strategia di trading di Gartley

Il pattern Gartley offre ai trader un approccio strutturato per identificare le configurazioni ad alta probabilità configurazioni. Sebbene i prezzi e i dettagli del trading del modello Gartley possano variare, la strategia di trading armonico principale rimane costante.Per prima cosa, identifica correttamente il motivo che sta prendendo forma. Segna i punti X, A, B, C e D osservando i rapporti di Fibonacci delineati da Gartley e monitora la gamba CD, in attesa di un test dei livelli di ritracciamento di Fibonacci del 127,2% o 161,8%. A rimbalzo da entrambi i supporti indica un modello valido.

Inserimento commerciale Gartley

Scambia il pattern Gartley utilizzando questa strategia di ingresso nel mercato:

• Per l’ingresso lungo, l’attivazione si verifica in caso di rottura sopra il punto C su un Gartley rialzista o tra 127,2% o 161,8% dei rapporti di Fibonacci .
• Per i Gartley ribassisti, l’ingresso avviene con una ripartizione al di sotto del punto C o tra 127,2% o 161,8% dei rapporti di Fibonacci.

Gartley Stop Loss

Un aspetto chiave delle regole del modello Gartley è posizionare in modo intelligente lo stop loss per limitare i rischi di ribasso nel caso in cui la configurazione fallisca.

Per le operazioni long attivate su un Gartley rialzista, gli stop iniziali scendono al di sotto dello swing basso del punto D o al di sotto del livello di Fibonacci del 161,8%. Regola lo stop più in alto quando l’operazione si muove favorevolmente, ad esempio sopra le oscillazioni C o B, per bloccare i profitti.

Gartley Take Profit

Stabilire obiettivi di prezzo chiari è fondamentale per registrare profitti quando si fa trading sul pattern Gartley bancariando metodicamente i guadagni utilizzando le estensioni di Fibonacci identificate all’interno del pattern.

Per i Gartley rialzisti, l’obiettivo di profitto iniziale arriva all’estensione Fibonacci del 161,8% della gamba AD, che si allinea con la strategia di movimento misurato di Gartley. Quando l’operazione si muove favorevolmente, ridimensiona le porzioni ai massimi dello swing precedente:

• Primo target nel punto B
• Destinazione successiva nel punto C
• e punto di oscillazione A.

La bellezza di Gartley risiede nella sua strategia di uscita integrata che evidenzia le aree ottimali per ottenere profitti, consentendo ai trader di cavalcare i trend incassando guadagni regolari. I trader più esperti registrano solo profitti parziali sulle estensioni, consentendo al resto di funzionare con un trailing stop.

Gratificando le uscite su target definiti, i trader di Gartley accumulano guadagni gestendo al tempo stesso il rischio. La chiave è avere la disciplina necessaria per seguire molteplici obiettivi di profitto, scalando le operazioni vincenti a livelli predeterminati.

MetaTrader 4 può aggiungere automaticamente i ritracciamenti di Fibonacci

Ecco come MetaTrader 4 può aggiungere automaticamente i ritracciamenti di Fibonacci durante il trading del pattern Gartley:

• Passaggio 1: Individua lo strumento “Ritracciamento di Fibonacci” sulla barra degli strumenti MT4. In genere è rappresentato da un’icona con diverse linee orizzontali e percentuali. In alternativa, seleziona “Inserisci” > “Fibonacci” > “Ritracciamento” nel menu in alto.
• Passaggio 2: Identifica visivamente i punti X, A, B e C del potenziale pattern Gartley sul tuo grafico.
• Passaggio 3: Fai clic sul punto X (l’inizio del disegno).
• Passaggio 4: Trascina lo strumento sul punto A (la fine del primo tratto).
• Passaggio 5: Rilascia il pulsante del mouse. MT4 traccerà automaticamente i livelli di ritracciamento di Fibonacci, incluso il livello cruciale del 78,6% per un potenziale ingresso.

In alternativa, la comunità MetaTrader ha sviluppato numerosi indicatori personalizzati appositamente progettati per identificare i modelli Gartley. Questi indicatori possono essere scaricati gratuitamente o acquistati da mercati online come MQL5.

Condizioni del contesto di mercato

Il pattern Gartley, come qualsiasi pattern grafico armonico, offre configurazioni ad alta probabilità, ma le operazioni richiedono comunque conferma utilizzando un’analisi grafica più ampia.

L’esame dell’attuale struttura dei livelli cruciali, delle tendenze e della volatilità valuta il contesto del mercato.

I prezzi sono estremi o si stanno consolidando in un range?

Cosa mostrano gli oscillatori riguardo alla quantità di moto?

Il volume conferma la mossa emergente?

L’analisi degli intervalli temporali più elevati rivela la tendenza dominante. Applica Gartley rialzisti nei trend rialzisti, ribassisti nei trend ribassisti. Cerca segnali convergenti come breakouts su più frame e assicurati che il quadro tecnico più ampio sia allineato.

Mentre Gartley fornisce lo schema, l’azione dei prezzi fornisce indizi in tempo reale dal grafico di trading.

Nessun indicatore offre una sfera di cristallo, ma combinando il contesto grafico con l’alta probabilità Gartley migliora sia i tempi che la struttura delle operazioni. I trader ottengono un vantaggio dal modello stesso e dall’abile esecuzione basata sullo sviluppo delle condizioni del mercato.

Concetti chiave

Ecco le lezioni fondamentali per fare trading in modo efficace sui Gartley:

• Identifica le versioni rialzista e ribassista utilizzando gli swing e i rapporti definiti. I Gartley ribassisti hanno i massimi in X, A, C e i minimi in B, D.
• Trada Gartley rialzisti nei trend rialzisti, Gartley ribassisti nei trend ribassisti in base alle regole del modello Gartley ribassista e alla sequenza del modello.
• Entra long su pattern rialzisti dopo una rottura del punto D e posiziona gli stop sotto D, prendi profitti sulle estensioni Fib.
• Per i Gartley ribassisti, vai corto in caso di breakdown sotto D, con stop sopra D e target al ribasso.
• Conferma la validità del modello utilizzando l’azione del prezzo prima di attivare le voci al punto D.
• Aumenta i profitti parziali nelle oscillazioni C, B e A per aumentare i guadagni bancari in fase di rialzo.

Considerazioni finali

In chiusura, il pattern Gartley rappresenta una delle strategie di trading più affidabili per trarre profitto dai movimenti armonici del mercato. Combinando i rapporti di Fibonacci quantificati con l’azione dei prezzi, Gartley fornisce un metodo probabilistico per acquistare ai minimi e vendere ai massimi.Tuttavia, fare trading con successo sui Gartley richiede pratica e abilità. Padroneggiare le voci, il posizionamento degli stop, gli obiettivi di profitto e le conferme separa il successo dal fallimento.

Per un’esperienza pratica nel trading di Gartley e altri pattern grafici, assicurati di fare pratica con un broker che offra solide funzionalità grafiche, spread ridotti ed esecuzioni di qualità. Valuta i broker utilizzando il nostro confronto forex per trovare i migliori broker forex per il tuo stile di trading e la tua strategia armonica.