Pergerakan pasar valas yang zig-zag telah membingungkan para pedagang sejak awal pertukaran. Sementara beberapa orang menganggap analisis teknis tidak lebih baik daripada membaca daun teh, pola Gartley telah menunjukkan bahwa analisis metodis dari aksi harga dapat mengungkapkan peluang perdagangan dengan probabilitas tinggi.

Pertama kali didokumentasikan oleh Harold McKinley Gartley dalam bukunya Profits in the Stock Market tahun 1930-an, pola Gartley dibangun berdasarkan prinsip rasio Fibonacci dan analisis pola grafik yang ada.

Gartley bertujuan untuk memecahkan pertanyaan abadi dalam perdagangan: apa dan kapan harus membeli dan menjual.

Wawasannya tentang psikologi pasar dan perilaku kerumunan memungkinkan Gartley mengidentifikasi formasi grafik berulang yang mendahului perubahan harga besar.

Meskipun awalnya dirancang untuk saham, keserbagunaan pola Gartley segera menarik perhatian para pedagang valas. Sekarang menjadi pokok analisis teknis, pola Gartley hadir dalam versi Gartley bullish dan Gartley bearish, dengan ayunan dan retracement yang dapat ditentukan. Buku perdagangan memuji keandalan Gartley dalam menyerukan gerakan harmonis terlebih dahulu. Dengan perangkat lunak pengenalan pola, formasi Gartley mudah diidentifikasi pada grafik.

Namun seperti halnya strategi perdagangan apa pun, pola harmonik Gartley bukanlah bola kristal tetapi kesuksesan memerlukan adaptasi terhadap kondisi pasar saat ini, manajemen risiko, dan mengasah teknik masuk dan keluar. Artikel ini membahas penyesuaian yang telah teruji waktu dan praktik terbaik untuk memperdagangkan pola Gartley di seluruh pasangan valas dan indeks saham.

Apa Pola Gartley di Forex

Pola Gartley adalah jenis pola grafik harmonik khusus yang membantu pedagang mengidentifikasi titik pembalikan potensial di pasar forex, namun keduanya merupakan pola retracement dan kelanjutan. Hal ini didasarkan pada rasio Fibonacci dan diperkenalkan oleh H.M. Gartley dalam bukunya tahun 1935 “Keuntungan di Pasar Saham.”

Seperti pola harmonik lainnya, Gartley adalah pola pembalikan 5 titik yang memiliki Fibonacci retracement spesifik di antara setiap titik. Polanya dimulai dari titik X dan bergerak secara zigzag ke titik A, B, C, dan terakhir D dengan titik terakhir D, menandai potensi zona pembalikan dimana harga bisa berubah arah:

• Untuk pola bullish Gartley, titik D akan menjadi titik terendah yang lebih rendah dibandingkan dengan titik B. Hal ini menyebabkan potensi harga untuk berbalik lebih tinggi dari titik D.
• Dalam Gartley yang bearish, titik D adalah titik tertinggi yang lebih tinggi dibandingkan B, menandakan potensi puncak dan pembalikan lebih rendah.

Trader memperhatikan pola Gartley yang terbentuk pada grafik, terutama pada level support dan resistance utama. Pola ini memberikan peringatan dini terhadap potensi peluang perdagangan panjang atau pendek di titik C dan D. Ketika dikonfirmasi dengan indikator lain seperti aksi harga, volume, atau osilator momentum, pola Gartley dapat meningkatkan peluang terjadinya pembalikan di pasar valas.

Bagaimana Mengidentifikasi Pola Gartley dalam Trading?

Karena Gartley adalah pola harmonis, ayunannya harus mematuhi Level Fibonacci dan rasio agar memenuhi syarat sebagai formasi yang valid. Gunakan aturan berikut untuk mengidentifikasi pola Gartley:

Aturan Pola Gartley

1. XA leg – Kaki XA dapat berupa pergerakan harga apa pun tanpa persyaratan Fibonacci. Ini mengatur tren awal.
2. Kaki AB – Kaki AB harus menelusuri kembali antara rasio Fibonacci 61,8% dan 78,6% dari kaki XA. Ini menyiapkan counter-trend.
3. Kaki BC – Kaki BC harus berupa retracement 38,2% atau 88,6% dari kaki AB. Ini melanjutkan tren balasan.
4. CD leg – Jika BC adalah 38,2% dari AB, CD harus diperluas hingga 127,2% dari BC. Jika BC adalah 88,6% dari AB, maka kaki C D harus memanjang hingga 161,8% dari BC.
5. Kaki AD – Akhirnya, ketika CD selesai, AD harus menelusuri kembali antara 78,6% dan 88,6% dari kaki XA asli yang mengonfirmasi penyelesaian pola.

Mengikuti deret Fibonacci ini memvalidasi Gartley. Trader kemudian dapat mengamati potensi pembalikan di titik C dan D ketika pola selesai dengan menggunakan alat Fibonacci untuk mengukur kaki secara akurat adalah kunci untuk mengidentifikasi formasi yang valid.

Saat terbentuk sempurna, Gartley menunjukkan simetri yang luar biasa. Kepatuhannya terhadap level Fibonacci yang tepat mengungkapkan tatanan tersembunyi dalam pergerakan pasar yang pertama kali dirasakan oleh Gartley sendiri.

Cara mengidentifikasi pola Gartley bearish dan bullish

Arah potensi pembalikan di titik D menentukan apakah pola Gartley versi bullish atau bearish.

Pola Bullish Gartley

Pola bullish Gartley memiliki tren bullish secara keseluruhan, dengan kaki XA dan BC bergerak ke atas, dan kaki AB dan CD bergerak ke bawah yang menyebabkan potensi pembalikan lebih tinggi di titik D. Dalam tren naik, pola bullish Gartley terbentuk dan itu dimulai dengan titik X yang menandai ayunan rendah. Ini diikuti oleh nilai tertinggi yang lebih rendah di titik A dan C dan nilai terendah yang lebih tinggi di titik B dan D, menciptakan bentuk M yang khas.

Pola Bearish Gartley

Pola Gartley bearish memiliki struktur yang berlawanan – kaki bawah di XA dan BC, dan kaki atas di AB dan CD. Hal ini menciptakan potensi pembalikan lebih rendah di D. Formasi Gartley yang bearish membentuk konfigurasi W.

Target keuntungan

Kedua pola (Gartley bullish dan Gartley bearish) memiliki target keuntungan serupa setelah dikonfirmasi:

• Ayunan B
• Ayunan C
• Ayunan A
• 161,8% perpanjangan AD (target akhir)

Jadi secara ringkas, para pedagang memperhatikan bentuk M/W yang berbeda yang terbentuk melawan tren umum yang berlaku. Kemudian gabungkan indikator lain untuk memastikan potensi pembalikan di titik C dan D sehingga memberikan peluang perdagangan di pasar bullish dan bearish.

Daftar Pola Harmonik

Berikut adalah beberapa pola harmonik yang paling umum digunakan dalam analisis teknis:

Contoh Pola Harmonisa

Pola Dasar:

• AB=CD: Pola ini dibentuk oleh empat titik harga (A, B, C, dan D) di mana AB=CD dan BC menelusuri kembali level Fibonacci (biasanya 38,2% atau 61,8%) dari AB.
• ABCD: Pola ini mirip dengan pola AB=CD, namun dengan tambahan titik (D) yang dibentuk dengan memanjangkan kaki AB dengan panjang kaki BC.

Pola 5 titik:

• Gartley: Pola ini dibentuk oleh lima titik harga (X, A, B, C, dan D) di mana XA menelusuri kembali 61,8% AB, BC menelusuri kembali 38.2% dari XA, dan CD memperluas 127.2% atau 161.8% dari BC.
• Butterfly: Pola ini mirip dengan pola Gartley, tetapi dengan retracement BC yang lebih dalam (biasanya 78,6% atau 88,6% dari XA).
• Bat: Pola ini mirip dengan pola Gartley, tetapi dengan retracement BC yang lebih dangkal (biasanya 50% atau 61,8% dari XA).
• Kepiting: Pola kepiting mirip dengan pola Gartley, tetapi dengan struktur internal yang lebih kompleks.
• Shark: Pola ini mirip dengan pola Gartley, tetapi dengan serangkaian retracement dan ekstensi Fibonacci yang sangat spesifik.
• Cypher: Pola ini merupakan pola kelanjutan yang terbentuk setelah pergerakan tren yang kuat. Hal ini ditandai dengan retracement dalam (biasanya 78,6% atau 88,6%) diikuti oleh retracement dangkal (biasanya 38,2% atau 50%).

Contoh Dunia Nyata dari Pola Gartley

Melihat Gartley beraksi menggambarkan cara mengidentifikasi dan memperdagangkan pola harmonis. Berikut adalah contoh grafik Gartley bullish dan bearish:

Contoh Pola Bullish Gartley

Ini 4-jam Grafik EUR/USD menunjukkan pola Gartley bullish yang terjadi dalam tren naik. Titik X, A, dan C menandai titik terendah relatif, sedangkan titik B dan D menandai titik tertinggi yang lebih tinggi. CD babak terakhir menelusuri kembali ke level Fib 127%, menyiapkan entri panjang pada penembusan di atas C.

Contoh Pola Bearish Gartley

Pada grafik USDCAD 4 jam ini, Gartley yang bearish terbentuk dalam tren turun. Pola ini memiliki swing high di X, A, dan C, dan lower low di titik B dan D. Harga menemukan support pada Fib 161,8% BC, menandakan short pada penembusan di bawah C.

Strategi Perdagangan Gartley

Pola Gartley menawarkan kepada pedagang pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi probabilitas tinggi setup. Meskipun harga dan detail perdagangan pola Gartley mungkin berbeda, strategi inti perdagangan harmonis tetap konstan.Pertama, identifikasi dengan benar pola yang mulai terbentuk. Tandai poin X, A, B, C dan D dengan mengamati rasio Fibonacci yang digariskan oleh Gartley dan pantau kaki CD, menunggu pengujian level retracement Fib 127,2% atau 161,8%. A pantulan dari salah satu dukungan menunjukkan pola yang valid.

Masuk Perdagangan Gartley

Perdagangkan pola Gartley menggunakan strategi masuk pasar ini:

• Untuk entri panjang, pemicu terjadi pada penembusan di atas titik C pada Gartley yang bullish atau antara 127,2% atau rasio Fibonacci 161,8% .
• Untuk Gartley bearish, entri terjadi pada penembusan di bawah titik C atau antara 127,2% atau rasio Fibonacci 161,8%.

Gartley Hentikan Kerugian

Aspek utama dari aturan pola Gartley adalah dengan cerdas menempatkan stop loss Anda untuk membatasi risiko penurunan jika pengaturan gagal.

Untuk perdagangan panjang yang dipicu oleh Gartley yang bullish, pemberhentian awal berada di bawah titik D swing low atau di bawah level Fibonacci 161,8%. Sesuaikan stop lebih tinggi seiring pergerakan perdagangan yang menguntungkan, seperti di atas ayunan C atau B untuk mengunci keuntungan.

Gartley Ambil Untung

Menetapkan target harga yang jelas sangat penting untuk membukukan keuntungan saat memperdagangkan pola Gartley dengan menyimpan keuntungan secara metodis menggunakan ekstensi Fibonacci yang diidentifikasi dalam pola tersebut.

Untuk Gartley yang bullish, target keuntungan awal berada pada perpanjangan Fibonacci 161,8% pada kaki AD, yang selaras dengan strategi pergerakan terukur Gartley. Saat perdagangan bergerak menguntungkan, skalakan porsi pada swing high sebelumnya:

• Target pertama di titik B
• Target selanjutnya di titik C
• dan titik ayunan.

Keunggulan Gartley terletak pada strategi exit (keluar) bawaannya yang menyoroti area optimal untuk mengambil keuntungan, memungkinkan para pedagang untuk mengikuti tren sambil mendapatkan keuntungan reguler. Trader yang cerdas hanya membukukan sebagian keuntungan pada ekstensi, sehingga sisanya dapat berjalan dengan trailing stop.

Dengan menempatkan pintu keluar pada target yang ditentukan, pedagang Gartley menambah keuntungan sambil mengelola risiko. Kuncinya adalah memiliki disiplin untuk mengikuti berbagai target keuntungan, meningkatkan perdagangan yang menguntungkan pada tingkat yang telah ditentukan.

MetaTrader 4 dapat menambahkan Fibonacci retracement secara otomatis

Begini cara MetaTrader 4 dapat menambahkan Fibonacci retracement secara otomatis saat memperdagangkan pola Gartley:

• Langkah #1: Temukan alat “Fibonacci Retracement” di toolbar MT4. Biasanya diwakili oleh ikon dengan beberapa garis horizontal dan persentase. Atau, navigasikan ke “Sisipkan” > “Fibonacci” > “Retracement” di menu atas.
• Langkah #2: Identifikasi secara visual titik X, A, B, dan C dari potensi pola Gartley pada grafik Anda.
• Langkah #3: Klik pada titik X (awal pola).
• Langkah #4: Seret alat ke titik A (akhir bagian pertama).
• Langkah #5: Lepaskan tombol mouse. MT4 akan secara otomatis memetakan level retracement Fibonacci, termasuk level penting 78,6% untuk potensi masuk.

Alternatifnya, Komunitas MetaTrader telah mengembangkan banyak indikator khusus yang dirancang khusus untuk mengidentifikasi pola Gartley. Indikator ini dapat diunduh secara gratis atau dibeli dari pasar online seperti MQL5.

Kondisi Konteks Pasar

Pola Gartley seperti pola grafik harmonik lainnya menawarkan pengaturan dengan probabilitas tinggi, namun perdagangan masih memerlukan konfirmasi menggunakan analisis grafik yang lebih luas.

Memeriksa struktur level penting, tren, dan volatilitas saat ini akan mengukur latar belakang pasar.

Apakah harga meregang hingga ekstrem atau berkonsolidasi dalam range?

Apa yang ditunjukkan osilator tentang momentum?

Apakah volume mengkonfirmasi pergerakan yang muncul?

Menganalisis kerangka waktu yang lebih tinggi mengungkapkan tren yang dominan. Terapkan Gartley bullish dalam tren naik, bearish dalam tren turun. Carilah sinyal konvergen seperti breakouts di beberapa frame dan pastikan gambaran teknis yang lebih luas selaras.

Sementara Gartley memberikan polanya, pergerakan harga memberikan petunjuk real-time dari grafik perdagangan.

Tidak ada indikator yang menawarkan keuntungan, namun menggabungkan konteks grafik dengan Gartley yang memiliki probabilitas tinggi akan meningkatkan waktu dan struktur perdagangan. Trader mendapatkan keuntungan dari pola itu sendiri dan eksekusi yang terampil berdasarkan kondisi pasar yang berkembang.

Pokok Penting

Berikut adalah pelajaran inti untuk memperdagangkan Gartley secara efektif:

• Identifikasi versi bullish dan bearish menggunakan ayunan dan rasio yang ditentukan. Bearish Gartley memiliki nilai tertinggi di X, A, C dan terendah di B, D.
• Perdagangkan Gartley bullish dalam tren naik, Gartley bearish dalam tren turun berdasarkan aturan pola gartley bearish dan urutan pola.
• Masukkan posisi beli pada pola bullish setelah penembusan titik D dan tempatkan stop di bawah D, ambil keuntungan pada ekstensi Fib.
• Untuk Gartley yang bearish, lakukan short pada breakdown di bawah D, dengan stop di atas D dan target turun.
• Konfirmasi validitas pola menggunakan aksi harga sebelum memicu entri di titik D.
• Meningkatkan sebagian keuntungan pada ayunan C, B dan A untuk menambah keuntungan saat naik.

Pikiran Akhir

Sebagai penutup, pola Gartley mewakili salah satu strategi perdagangan paling andal untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan pasar yang harmonis. Dengan menggabungkan rasio Fibonacci terkuantifikasi dan aksi harga, Gartley memberikan metode probabilistik untuk membeli harga terendah dan menjual harga tertinggi.Namun, sukses memperdagangkan Gartley membutuhkan latihan dan keterampilan. Menguasai entri, menghentikan penempatan, target keuntungan dan konfirmasi memisahkan kesuksesan dari kegagalan.

Untuk pengalaman langsung memperdagangkan Gartley dan pola grafik lainnya, pastikan untuk berlatih dengan broker yang menawarkan kemampuan pembuatan grafik yang kuat, spread yang ketat, dan eksekusi yang berkualitas. Evaluasi broker menggunakan perbandingan forex untuk menemukan broker forex terbaik untuk gaya trading dan strategi harmonis Anda.