Llegó la hora de hablar con franqueza, directo, aunque suene hasta un poco cruel. Hablamos de unos de los artículos más importantes de nuestro Blog de Forex, hablamos sobre las pérdidas. Seguramente aún pertenezca a ese famoso 90% de traders que pierden dinero y aún no ha conseguido ser un trader rentable consistente, i.e, un trader profesional. Si es así, este artículo puede que les cambie la vida, puesto que hablaremos de cómo es posible dejar de perder dinero en Forex, este artículo especialmente va dirigido para aquellos traders que ya han iniciado sus andanzas por los mercados y han comprobado los crueles que pueden llegar a ser. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)
En los próximos minutos leerá pequeños trucos, tips y secretos que utilizan los traders de Wall Street para ser rentables y consistentes con el tiempo. Después de su lectura y tiempo de práctica en un bróker de Forex con cuenta demo ilimitada, como puede ser Libertex o ActivTrades. (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)
En este artículo obviaremos lo importante que es mantener un diario de operaciones o bitácoras, y la utilización de una check-list para abrir operaciones en el mercado Forex. ¿Usted ya lo está utilizando verdad? Esto es algo fundamental para ser un trader rentable y consistente. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex)
Dejémonos de charlas y vayamos al lio, que creo que me está quedando larga la introducción, en las próximas líneas estudiaremos, encontrará información detallada y daremos consejos sobre los stop loss, la gestión monetaria (o más conocido como money management), las técnicas que utilizan los traders profesionales para salir de una posición y la importancia de algo que no le echamos cuenta pero que es tremendamente necesario, la psicología de trading, sin una buena psicología para afrontar los mercados, es imposible ser rentable. ¡No nos cabe duda de lo productivo que será la lectura de este exclusivo artículo en habla hispana! (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)
¿Cuánto dinero pierde la gente haciendo trading en Forex?
De una interesante encuesta realizada por diferentes brókers de Forex que operan en Latinoamérica y España, como Libertex,y cuyos clientes son traders retail, como usted y yo, pertenecientes a esos dos continentes se denota los siguientes interesantes resultados:
- Nada o en positivo un 13.26% de los traders encuestados.
- Pérdidas menores de 100 dólares estadounidenses un 20.25% de los traders encuestados.
- Pérdidas de entre 100 y 1000 dólares estadounidenses un 33.4% de los traders encuestados.
- Pérdidas de entre 1000 y 10 000 dólares estadounidenses un 21.92% de los traders encuestados.
- Pérdidas de entre 10 000 y 100 000 dólares estadounidenses un 5.53% de los traders encuestados.
- Pérdidas superiores a 100 000 dólares estadounidenses un 5.64% de los traders encuestados.
La realidad es que las personas van y vienen, perdiendo su dinero y nunca habiendo descubierto el porqué.
Por tanto, podemos decir que la gente pierde constantemente dinero en los mercados financieros (algo necesario para que otros ganen, ya que esto es un juego de suma 0), y hoy hablaremos, ¿qué se puede hacer al respecto? Analizaremos las técnicas, los tips y los secretos que pueden brindarle una ventaja importante a la hora de realizar transacciones en los mercados financieros. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)
¿Cómo utilizar los stop loss cuando abres una operación y gestionarlos durante una operación?
He sido un fanático de los stop loss ajustados durante muchos años. Si el mercado va en nuestra dirección, entonces obtendremos excelentes beneficios, y si no, las pérdidas serán mínimas. Pero con la experiencia, llegué a la conclusión de que el tamaño óptimo de un stop loss es donde queda claro que estamos equivocados. No son 75 puntos, ni un 1% de nuestro depósito, ni 2 veces el ATR; al mercado no le importa lo que calculé yo allí en una situación de entrada. Siempre va a haber un extremo, un nivel, un valor de un indicador de Forex, si los aplica en un lugar donde está claro que la estrategia dejó de funcionar, está bien aplicado, sea lo que sea, por ejemplo, en los extremos de las bandas de Bollinger, y si el precio sobrepasa esos extremos, significará que nuestra señal de trading no funcionó y saldremos del mercado. Los stop losses deben establecerse exactamente en el nivel en el que sea obvio que sus señales no funcionaron. Al calcular un stop, por ejemplo, a través del indicador ATR, lo tienen que vincular a un punto lógico en el que queda claro que se equivocó y que la transacción no funciona, o que la señal ha perdido relevancia. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)
La mayoría de los traders utilizan stop losses demasiado cortos al abrir una posición, y en las etapas finales, por el contrario, son demasiado largos. Cuando su trade va a favor de sus intereses, utilizan un trailing stop demasiado amplio, porque esperan poder obtener una mayor ganancia y, al mismo tiempo, no quieren que se les saque del mercado. Pero vale la pena hacer lo contrario: al alcanzar un cierto beneficio, reduzca significativamente el tamaño del stop loss. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)
Salir del mercado por tiempo
Los sistemas de trading más rentables en la actualidad son los que se dedican a la ruptura y a hacer scalping en el mercado asiático. Las tendencias están cambiando, pero recomiendo centrarse en los sistemas de rupturas en aras de tener una alta rentabilidad. (Conozcacómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)
Al entrar en una operación, después de unos días, no se cree la ilusión de que el mercado recuerda su posición. Lo más probable es que el mercado ya haya cumplido esta información y siga yendo más allá, y usted todavía siga esperando más rentabilidad de él. Mire su estrategia y evalúe cómo puede aplicar las salidas por tiempo del mercado. “Salir a través de N velas” es una regla universal que dice que si ingresó a un trade y, por ejemplo, después de 5 velas, nada ha cambiado significativamente. Es mejor cerrar la operación cuando el mercado se nos pone en rango, quedándonos con un poco de beneficio, que quedándonos sentado y esperando a que suceda algo que a lo mejor nunca sucede. Elija el mejor período de tiempo para usted que se ajuste a su sistema de trading. (Descubra Todos los secretos del Trading de Alta Frecuencia (HFT))
Considere la posibilidad de que le salten 4 stops seguidos
Si usted, por su gestión del riesgo, arriesga en promedio el 2% de su depósito, después de que le salten 4 stops seguidos tendrá una pérdida del 8%, si es del 3%, entonces la pérdida total es del 11.5%. Pero si usted confía mucho en su estrategia y es capaz de arriesgar un 10% de su capital, entonces el porcentaje de pérdida aumentará de manera considerable, alcanzando ya un 34%. (Sepa qué hacer cuando un bróker le estafa y le engaña con nuestro artículo ¿Puede realmente recuperar su dinero de un bróker fraudulento?)
¿Cuál es la fórmula más óptima para comprobar que una estrategia de Forex funciona de verdad y perder poco dinero? La fórmula más óptima, no en vano Ralph Vince ha estado estudiando esto durante años, es que no existe una como tal, siempre y cuando usted no compita en concursos de Forex con otros traders o por demostrar lo bueno que es a alguien, no necesita nada de eso si usted opera para usted, para obtener ganancias y no para demostrarse o demostrar nada. Creo que un 2% es suficiente, porque 4 stops seguidos no es mucho, incluso puede aumentarlo a 10 stops seguidos si está seguro de su estrategia y está demostrado que es rentable, y quiere evitar de esta forma la manipulación de precios que hace el smart money para saltar los stop loss. Los principiantes dejan de operar el sistema, en promedio, después de 3 saltos de stops seguidos, aquellos que deciden permanecer en el trade después de 4 stops seguidos tienen la oportunidad de convertirse en un operador exitoso. El riesgo de 0.5% -1% es la media de oro, pero todo depende de sus objetivos y la importancia de la cantidad en su depósito. (Invierta y gane dinero en 2019 con nuestros Consejos para inversores en 2019. Qué debe incluir en su cartera)
Etapas del desarrollo de un trader
En total hay 4 etapas de desarrollo de un trader:
1º. Operar y acabar en positivo el mes;
2º. Estabilidad;
3º. Escalamiento;
4º. Expansión a más activos de trading.
Pero la mayoría de los traders comienzan a saltarse diferentes etapas porque quieren ganar dinero desde ya, y ahí está el gran error. Se sienten en el caballo y saltan la etapa de la estabilidad. Es mejor obtener una ganancia fija durante varios meses que avanzar hacia adelante, precipitadamente. (Si no quiere perder más dinero en el trading en Forex, utilice la estrategia Inside Trend System - El sistema de trading perfecto para aquellos que ya están cansados de perder dinero)
Es importante enfocarse en la etapa actual y desarrollarse gradualmente. El aumento de las herramientas es un paso importante, ya que muchos traders utilizan solo una herramienta en su arsenal y ganan. Él es como un hermano para ellos, ellos saben todo sobre su instrumento y lo sienten perfectamente. No extienda la caja de herramientas demasiado. (Para comprender la acción que tiene el volumen en el precio lea nuestra Guía completa para el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)
Órdenes múltiples
Una técnica importante e interesante es realizar una transacción con varias órdenes sin aumentar el riesgo. Si ingresamos con un lote de 0.1, en este caso ingresamos con varias órdenes de 0.025 y luego usamos varias estrategias de salida:
- en la primera transacción, ponemos, digamos, un stop loss de 30 puntos, y obtenemos ganancias de 300 puntos;
- en la segunda transacción, colocamos un take profit fácilmente alcanzable;
- en la tercera transacción, utilizamos un trialing stop cercano;
- y en la cuarta, nos sumamos en la dirección del movimiento, hasta que nos saquen del mercado con un trailing stop o con un stop loss cercano en positivo.
Recibimos una señal para ingresar, pero dividimos el riesgo en diferentes estrategias de salida. En caso de fallo, no perderemos más que en el caso de entrada con una sola orden. (Sepa Cómo utilizar la estrategia de Forex "Gambito" para operar con éxito)
¿Martingala?
El martingala es básicamente aumentar el lote cuando el precio se mueva contra su posición. Por lo tanto, es posible reducir el punto de entrada promedio. El método de martingala es usado por casi todos los traders que operan con cuentas PAMM, casi todos los fondos lo utilizan, pero con nombres diferentes al método, pero todos convergen a la idea principal que fundamenta este método. (Sepa Cómo operar con éxito mediante el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)
Todos los traders hablan mal sobre el martingala, pero esto no les impide utilizar este método para mantener sus posiciones abiertas. Incluso si los PAMM lo usan, entonces deberíamos pensar en usar esta tecnología. (Si opera con asesores expertos y su trading es automatizado, consiga un VPS gratuito durante un año sin condición alguna leyendo nuestro artículo Servidor VPS gratuito ¿Mito o Realidad?)
Pero recuerde, que para usar martingala se necesita muchas horas de vuelos en los mercados, dado que es un método de mucho riesgo y alguien sin experiencia puede perder todos su capital en cuestión de pocos minutos. (Gane dinero con uno de los patrones más efectivos del mercado Estrategia de trading en Forex basada en el patrón Fakey)
Entrar con menos frecuencia
Un consejo paradójico que toma las raíces del código Samurái. Instó a los guerreros a sacar la espada de su vaina tan raramente como sea posible, solo como último recurso. Nos encanta la acción, porque desde la infancia se nos ha enseñado que es necesario ser activo para obtener dinero, de lo contrario no habrá nada. (Gane dinero en el mercado Forex de la manera más simple y sencilla con nuestro artículo Aprenda a operar en el mercado Forex a través del análisis de la oferta y la demanda)
Si observa el gráfico de Forex en busca de un lugar para ingresar, deténgase y no ingrese nunca, ese es el procedimiento. Las mejores operaciones son aquellas que seguro no va a dejar pasar, porque lo va a ver muy claro. La verdadera transacción rentable es aquella a la que te lleva a entrar, y no aquella que buscas. Esta técnica es especialmente aplicable a los scalpers, ya que obtienen un ojo bien abierto en un gran número de transacciones. (Sepa cuando pasar de una cuenta demo a una cuenta real con nuestro artículo ¿Cómo y cuándo saber si está preparado para pasar de una cuenta demo a una cuenta real?)
Es necesario entrar solo en el mercado en el que hay volatilidad. Si el mercado se mueve horizontalmente, es imposible predecir con precisión su futuro. Un mercado muerto puede ir a cualquier parte y es imposible predecir su destino. (Sepa responder a la pregunta ¿Los tiburones e inversores institucionales invertirán masivamente en Bitcoin en 2019?)
Una técnica importante, y que utilizan los traders profesionales, es entrar en una operación con un retraso de 10 minutos. Cuando esté listo para entrar, observe la situación y espere. A esto se le conoce como paciencia estratégica. Jennifer Roberts, profesora de historia del arte, enseñó a sus alumnos la paciencia. Durante la realización de la tarea fue necesario pasar un tiempo tormentosamente largo antes de elegir la obra de arte. Una pausa le permitirá enfriarse y echar un vistazo sobrio a los gráficos y reducir el número total de operaciones de impulso. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)
Un stop al día
La regla funciona especialmente bien para los principiantes. Si le salta un stop una vez al día, deje de operar, apague la computadora y haga otras cosas. Hoy no es su día, es mejor dedicar tiempo al análisis, trabajar en los errores o dedicar varias horas a la familia. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)
Una situación similar con los takes profit: después de tres buenos tratos, juegue golf o haga un análisis. El hecho es que después de un cierto número de transacciones exitosas, el trader cae en euforia y pierde la vigilancia. (Conozca Después de la bifurcación del Bitcoin Cash, ¿cuál es el verdadero Bitcoin?)
¡Mejor hacer menos, pero mejor!
Salir de las pérdidas lo más rápido posible
Las estadísticas de los brókers muestran que los traders salen de las transacciones rentables mucho antes que las no rentables. En promedio, las posiciones no rentables se mantienen 4.5 veces más largas que las rentables. Todo se trata de psicología, el trader aún no pierde la esperanza de que la cotización mejore y poder reducir sus pérdidas. (Conozca Todo lo que necesita saber sobre operar en Forex los viernes)
La cantidad promedio de pérdida es 7 veces más que la ganancia. Intente usar las estadísticas a su favor y salga antes de perder operaciones. (Utilice correctamente el Keltner Channel para su estrategia de trading, Estrategia de trading en Forex: El indicador Keltner Channel)
Una regla útil es mantener al menos 10 velas en un trade rentable, y dejar una operación perdedora a más tardar 5 velas.
Pruebas y más pruebas de nuevo
Antes de usar una nueva estrategia, úselo en modo de prueba, verifique los patrones en una cuenta demo, y solo después de eso, aplíquelo en la cuenta principal.
Utilice la cuenta demo para encontrar el 20% de las transacciones que generan el 80% de las ganancias. El principio de Pareto nunca ha defraudado a nadie. (Sepa de los que pocos conocen... GRAM (TON) VS BITCOIN (BTC) en 2019: La lucha de las dos mejores criptomonedas mundiales. Sus pros y sus contras)
La principal ventaja de una cuenta demo es que no pierde nada. Puede probar nuevas técnicas, verificar la precisión de las señales e incluso encontrar la tuya.
La importancia de empezar a operar en real en una cuenta cent
Abra una cuenta cent o cuenta céntimo o centavo, dependiendo del bróker con cuentas cent, tendrá una u otra designación, es importante que no sea una cuenta demo, sino una cuenta real. Si desea realizar una transacción extraña en la que no está seguro, abra una transacción en una cuenta cent. En este caso, use la cuenta principal solo para transacciones en las que esté 100% seguro. No confía en Martingala, pero quería probarlo; adelante, usa la cuenta cent. (Aprenda "in situ" Cómo operar acciones en los brókers de Forex: Comisiones, Swaps, Spreads)
Con él, puedes liderar con éxito el alma. Créeme, es un gran calmante y te permite ahorrar dinero y nervios. Esto es muy importante para el trader.
5 cartuchos de un revólver
Otro truco psicológico. Tiene la oportunidad de abrir solo 5 transacciones por semana en la cuenta principal. Limitase a si mismo abriendo 1 o 2 transacciones por día, por lo que debe dejar de participar en transacciones no fiables. Naturalmente, esta regla debe adaptarse para usted mismo, aumentando o disminuyendo el número de transacciones según su estilo de trading. Puede gastar todos los "cartuchos" en un día, pero luego el resto de la semana le dolerán los codos y los ojos, pero solo mirando a los gráficos. (Conozca a Los 5 traders de Forex que llegaron a ser millonarios)
Enfoque inusual para Martingala y cia
Supongamos que tiene una operación abierta en una cuenta demo en la que ha aplicado Martingala. Una gran pérdida se produce dentro de unos pocos días. Ingresamos en una operación en la cuenta principal y al cerrar esta pérdida en una cuenta de demostración, usted cierra la transacción también en la cuenta principal. Riesgo mínimo, pero con esto ingresa con mucha menos frecuencia. (Descubra al Indicador VWAP - Un indicador potente para el análisis de volumen del precio)
Gran estrategia para mantener una cuenta perfecta. Incrementando así la probabilidad de tener éxito.
Supongamos que tiene una estrategia, y en el proceso de su implementación en una cuenta demo, ha movido su stop loss tres veces seguidas a favor del movimiento; aumenta la probabilidad de que detecte una tendencia. Si lo escribe en forma de una regla clara: cada vez que muevo tres veces el stop loss a favor de la tendencia, al próximo movimiento a favor del stop, entre en su cuenta real. (Conozca qué le espera al Litecoin en el 2019 con nuestro exclusivo artículo Predicción y pronóstico del desarrollo del precio del Litecoin para 2019)
100 operaciones sin perder dinero de su cuenta
Este desafío es perfecto para aquellos que no pueden parar de perder. Abra una cuenta cent e intente no perder su dinero después de realizar 100 transacciones. No tiene ninguna tarea que ganar, su tarea es aguantar cien transacciones sin perder. A primera vista, parece que esta es una tarea simple, pero no lo es. Los traders que tienen cabeza dura se darán cuenta rápidamente de que esta tarea es insuperable para ellos sin un cambio de estrategia. (Entienda lo que es el Blockchain o cadena de bloques leyendo nuestro artículo ¿Qué es el Blockchein y para qué sirve?)
Resulta que es bastante difícil realizar tantas transacciones sin perder dinero.
Tratar con la rabia y con la ira
Muchos libros sobre trading dedican una gran cantidad de información a la lucha contra la codicia y el miedo, y se presta muy poca atención a la ira y la rabia. Este es un enfoque fundamentalmente incorrecto: la ira es un problema mucho más grave, porque afecta no solo a la estrategia, sino también a la salud del trader. (Si no sabe qué significa las iniciales ICO, es de lectura obligada nuestro artículo ¿Qué son las ICO? ¿Podemos ganar dinero con ellas?)
Tres pasos para combatir la ira:
1. Deshazte de las emociones. ¡Ten a mano un saco de boxeo, gran cosa! Golpéalo con toda la ira, vence toda esa ira por el puñetero mercado, el metatrader, el idiota en el chat y todo eso. También existe una opción más simple: una bola antiestrés, una alternativa barata que le permite deshacerse de la ira, "sin salir de su oficina o sala de trading". También es útil y recomendable ir a dar un paseo por el campo, o simplemente andar para despejar la mente. O juegue a las videoconsolas, a mí me encanta jugar a los videojuegos de fútbol para entretenerme y así descargar mi ira contra los porteros del rival;
2. Entiende la razón. Supongamos que está enojado porque le saltó el stop, es hora de descubrir la razón. Tome un bolígrafo o abra un cuaderno, comience a escribir "cuando me saltó el stop loss sentí… porque…" o "me saltó el stop y…". Tu tarea es entender la razón de tu ira. Así que la próxima vez será más fácil para ti percibir lo que sucedió;
3. Aceptación "Yo mismo puedo saltar el stop loss de alguien", o "ha habido casos en los que el stop loss me ha saltado cinco veces seguidas y, aún así, he ganado dinero luego, y ahora solo me ha saltado una". No actúe como alguien que perdona, su tarea es llevar las emociones negativas a la nada.
Todo esto de "aléjese, e imagínese observando el suelo desde las nubes" o "siéntese y medite", no funciona para nada en el 95% de los casos. Si esto le ayuda, continúe así de esta forma, cada persona es un mundo y su psicología es diferente, a los demás le recomiendo que pruebe esta técnica de trabajar con la ira. (Hay vida más alla del Bitcoin, 10 Criptodivisas alternativas al Bitcoin para invertir)
Trabajar con los miedos
Todo el mundo tiene miedos, si no tiene miedos, no es un ser humano. El miedo paraliza la adopción de decisiones adecuadas, bloquea los pensamientos sobre las oportunidades y no evalúa la información de manera efectiva. Es necesario trabajar con los miedos. El miedo más frecuente es equivocarse. Para deshacerse de él, necesita un asistente, una buena ayuda, como un psicólogo profesional, pero también puede resolver este problema usted mismo. (Para elegir adecuadamente un intercambiador de criptomonedas, lea nuestro artículo ¿Cómo elegir correctamente un intercambiador de criptomonedas?)
Diga: "Tengo miedo de equivocarme en el trading".
Su asistente debe repetir sus palabras: "Está bien, tiene miedo de equivocarse en el trading, ¿qué más?".
Usted: "Entonces, en mi opinión, me volveré incompetente en el trading, aunque ya llevo dos años haciendo esto".
Asistente: "En sus ojos, se volverá incompetente en el trading, aunque ya ha estado haciendo esto durante dos años, ¿qué más?".
Y así, continúe con su diálogo hasta que se de cuenta de que ha terminado, generalmente termina con una carcajada. Entonces llegará a comprender que sus miedos solo están en su cabeza, aunque la realidad dista mucho de ser tan terrible. No tenga miedo de perder no se puede ganar siempre, si tiene una estrategia de trading con una esperanza matemática positiva y sigue al pie de la letra sus reglas, al final dará sus frutos. (Conozca la Regulación estatal de las criptodivisas en el mundo y cómo afectarán éstas a las cotizaciones de las criptomonedas)
Suena extraño, pero de hecho esta técnica es tan efectiva que puede ahorrarle miedo a través de vivir ese mismo miedo.
las Páginas de la mañana
Las páginas de la mañana son una táctica generalizada y bien conocida de alivio psicológico al llevar un diario personal. La descripción de los pensamientos, la transferencia de todo lo que ocupa la cabeza desde la mañana, ayuda a quitar la carga de los problemas y preocupaciones hasta la noche. (Conozca las desventajas y riesgos de invertir en bolsa)
A diferencia del diario, las "páginas de la mañana" no son una historia de vida o una evaluación de eventos, es una simple carta no sistemática sobre todos los temas que ocupan sus pensamientos. Las páginas no necesitan ser leídas, al final del trabajo se borran o se queman. (Permítame recordarle que puede calcular el lote utilizando nuestro artículo ¿Cómo calcular un lote de manera manual?)
Simplemente tome 3 páginas de formato A4 y escriba allí todos los pensamientos que están en su cabeza ahora.
Conclusión
Las tácticas y las estrategias presentadas funcionan bajo la condición de una aplicación compleja. Se debe prestar especial atención a las técnicas psicológicas, algunas de las cuales aún no se han descrito en los métodos de trading más convencionales.
Este artículo se ha creado para familiarizarse con toda la gama de técnicas existentes para mejorar el rendimiento, independientemente de la estrategia utilizada por el trader. Puede encontrar más información sobre muchas de estas técnicas en los artículos de nuestra página web TopBrokers.com.
