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Swing Trading de Forex: la guía definitiva de 2020

Autor: Francisco José Santos
Francisco José Santos
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Encontrar la estrategia de Forex correcta es difícil.

¿Por dónde empezar? ¿Cómo saber si ha encontrado la estrategia o el sistema de trading correcto?

Teniendo en cuenta las miles de estrategias de trading que existen en el mundo, las respuestas a estas preguntas son difíciles de precisar.

Solo empeora cuando agrega un sinfín de indicadores técnicos.

Pero no tiene por qué ser así.

¿Por qué no empezar por identificar un estilo de trading adecuado, como el swing trading de Forex?

En comparación con el aparentemente interminable número de estrategias, hay muchos menos estilos de trading. Si bien la cifra exacta es discutible, yo diría que existen menos de diez estilos populares.

Una vez que haya identificado un estilo de trading que se adapte a su personalidad, será mucho más fácil encontrar una estrategia adecuada dentro de ese estilo.

Si ha identificado el swing trading como un candidato, o simplemente desea saber más al respecto, esta publicación es para usted.

Cuando termine, sabrá exactamente qué es el swing trading y si es adecuado para usted. También compartiré un proceso simple de 6 pasos que le permitirá beneficiarse de los cambios del mercado en poco tiempo. (Respondemos a la pregunta ¿Cuáles son los mejores brókers de Forex para ganar dinero con el social trading?)  

Siga leyendo para aprender cómo hacer que el swing trading funcione para usted.

Estilos de trading vs estrategias


Antes de continuar, es importante conocer la diferencia entre estilos y estrategias.

Como mencioné anteriormente, hay muchos menos estilos de negociación que estrategias.

A continuación, se muestran algunos de los estilos más populares:

- Swing trading

- Day trading

- Scalping (a menudo un subconjunto del day trading)

- Trading de posiciones

- Comercio de alta frecuencia (High-frequency trading)

Dentro de cada uno de estos, hay cientos, si no miles, de estrategias. En otras palabras, hay muchas formas diferentes de operar intradía, al igual que existen muchas formas de realizar operaciones de swing trading.

Depende de cada trader hacer suyo el estilo.

Por ejemplo, un day trader puede usar las medias móviles exponenciales de 3 y 8 combinadas con estocásticos lentos. Otro operador del mismo estilo puede usar una media móvil simple de 5 y 10 con un índice de fuerza relativa (el indicador de Forex relative strength index). (Sepa ¿Cómo operan los principales bancos mundiales en el mercado Forex?)  

Ambos se consideran para day traders, pero sus estrategias son diferentes.

Lo mismo ocurre con el swing trading. La infinidad de indicadores y métodos significa que no hay dos traders exactamente iguales.

Eso es especialmente cierto una vez que agrega la psicología humana como variable.

En resumen, los estilos de trading definen amplios grupos de participantes del mercado, mientras que las estrategias son específicas para cada operador.

¿Qué es el Swing Trading de Forex?

Como su nombre lo indica, el swing trading es un intento de beneficiarse de las fluctuaciones del mercado.

Estas oscilaciones (swing) se componen de dos partes: el cuerpo y el punto de oscilación o punto swing.


Como traders, es nuestro trabajo cronometrar nuestras entradas de una manera que capture la mayoría de cada swing body o cuerpo swing.

Si bien atrapar un punto de giro puede ser increíblemente lucrativo, no es absolutamente necesario.

De hecho, intentar atrapar los extremos superiores e inferiores de las oscilaciones puede provocar un aumento de las pérdidas. La mejor manera de abordar estas operaciones es ser paciente y esperar una señal de compra o venta a través de la acción del precio. (Conozca Cómo operar el oro (XAU/USD) con éxito y de manera rentable)  

Pasaré a detallar esas diversas estrategias en breve. Por ahora, solo sepa que el swing body es la parte más lucrativa de cualquier movimiento del mercado.

Más adelante en esta lección, también le mostraré una forma de usar esos puntos de giro para evaluar el impulso.

Day Trading vs Swing Trading

En el extremo opuesto del espectro del swing trading tenemos el day trading. Estos dos no podrían estar más separados.

Como ya sabe, el objetivo del swing trading es atrapar los cambios más importantes del mercado. Naturalmente, esto requiere un período de espera que se extiende desde algunos días hasta algunas semanas(Price Action: Cómo operar un rebote en un nivel importante)  

El comercio intradía o day trading, por otro lado, utiliza períodos de tenencia muy cortos; a veces solo unos segundos.

Existen otros estilos de trading o negociación, pero estos son dos de los más populares.

Entraré en algunos de los pros y los contras de ambos, pero primero echemos un vistazo a un proceso simple de 6 pasos para el swing trading.

Paso 1: pasar al marco de tiempo diario

Paso la mayor parte de mi tiempo en los gráficos diarios. Ofrecen una imagen más amplia de lo que está sucediendo con la acción del precio y proporcionan señales más fiables.

Sin embargo, no todos los marcos de tiempo diarios son iguales.

Utilizo un tipo específico de gráfico que usa un cierre de Nueva York. Cada sesión de 24 horas cierra a las 5 pm EST, que se considera la hora de cierre no oficial del mercado Forex.

Es posible utilizar los gráficos de 4 horas para el swing trading, pero he descubierto que el diario funciona mejor.

Mi sugerencia es comenzar con el marco de tiempo diario. Una vez que se vuelva rentable en el swing trading con el diario, siéntase libre de pasar al marco de tiempo de 4 horas.

Como regla general, las señales de acción del precio se vuelven más fiables a medida que pasa de los marcos de tiempo más bajos a los más altos.

Paso 2: Dibujar niveles clave de soporte y resistencia

Aparte del Paso 1, esta es la parte más importante de todo el proceso.

Piense en dibujar los niveles clave de soporte y resistencia como si fueran los cimientos de su casa. Es imposible identificar operaciones favorables sin ellos.

Antes de mostrarle algunos ejemplos de operaciones de swing, definamos los dos tipos de niveles.

Soporte y resistencia horizontal

Estos son los niveles más básicos que deben estar en sus gráficos. Proporcionan una gran base para operar cambios en el mercado y ofrecen algunas de las mejores áreas objetivo.

Líneas de tendencia

No todos los operadores técnicos utilizan líneas de tendencia. Si soy honesto, no tengo idea de por qué alguien los ignoraría, especialmente un swing trader.

No solo le ofrecen una forma de identificar entradas con la tendencia, sino que también se pueden utilizar para detectar reversiones antes de que sucedan.

Paso 3: evaluar el impulso

En este punto, debe estar en el marco de tiempo diario y tener marcadas todas las áreas de soporte y resistencia relevantes.

Bueno, aquí lo más importante es notar y apuntar en qué lugar se dan los swings altos y los swings bajos.

Hay tres tipos de impulso del mercado o ausencia de él.

- Tendencia alcista: máximos y mínimos más altos

- Tendencia bajista: máximos y mínimos más bajos

- Rango: movimiento lateral

Un mercado que está en una tendencia alcista está logrando máximos y mínimos más altos.


Observe cómo cada punto de oscilación es más alto que el anterior. Quieres ser un comprador durante un impulso alcista como este.

En el extremo opuesto del espectro tenemos una tendencia bajista. En este caso, el mercado está registrando máximos y mínimos más bajos.


Quieres ser vendedor aquí.

Entraremos en las diversas señales que nos dé la acción del precio en el siguiente paso.

Por último, pero no menos importante, está el mercado en rango. Como su nombre lo indica, esto ocurre cuando un mercado se mueve lateralmente dentro de un rango.


Aunque el gráfico anterior no tiene un impulso alcista o bajista, aún puede generar operaciones de swing lucrativas.

De hecho, rangos como el anterior a menudo pueden producir algunas de las mejores operaciones. Esto se debe principalmente a la forma en que los niveles de soporte y resistencia se destacan de la acción del precio circundante. (Sepa Cómo no pertenecer al 95% de los traders perdedores)  

Solo mire los dos pin bars en la imagen de a continuación.


Paso 4: Esté atento a las señales de acción del precio

Repasemos dónde debería estar en este momento.

Los pasos 1 y 2 le mostraron cómo identificar los niveles clave de soporte y resistencia utilizando el marco de tiempo diario.

Luego, en el Paso 3, aprendió a evaluar el impulso del mercado. Esto le dice si el mercado está en una tendencia alcista, bajista o dentro del rango.

Si el mercado está en una tendencia alcista, debe comenzar a observar las señales de compra en el soporte clave.

Mis dos patrones de velas favoritos son el pin bar y la barra envolvente o engulfing bar.

Aquí hay un gran ejemplo de una barra pin alcista que se produjo en un soporte clave durante una tendencia alcista.


El objetivo es utilizar esta señal de barra pin para ir en largo al mercado. Al hacer esto, podemos obtener ganancias a medida que el mercado se mueve hacia arriba y continúa el rally actual.

Por otro lado, si el mercado está en una tendencia bajista, debe estar atento a las señales de venta en la resistencia.


Nuevamente, usamos una señal como la pin bar para identificar el swing alto, también llamado punto de swing.

Puede que no captes todo el swing, y está bien. La idea es capturar la mayor cantidad posible, pero esperar a que se confirme la acción del precio es crucial.

Cuando busque setups, asegúrese de escanear sus gráficos. No cometa el error de buscar setups por buscarlos.

Esas dos acciones pueden parecer similares, pero están lejos de serlo.

La búsqueda de setups es más un proceso cualitativo. En otras palabras, está buscando los mejores setups de entrada y si no encuentra nada, está bien.

La mayoría de los traders sienten que necesitan encontrar un setup cada vez que se sientan frente a su computadora. A esto se le llama buscar setups.

Así que recuerde buscar oportunidades de swing trading; nunca vayas a buscarlos.

Paso 5: Identifique los puntos de salida

Hay dos reglas cuando se trata de identificar puntos de salida.

La primera regla es definir un objetivo de beneficio y un nivel de stop loss. Muchos traders cometen el error de solo identificar un objetivo y se olvidan de su stop loss.

No cometa ese error. Para calcular su riesgo como se explica en el siguiente paso, debe tener definido un nivel de stop loss.

La segunda regla es identificar ambos niveles antes de arriesgar capital. Esta es la única vez que tiene un sesgo completamente neutral.

Tan pronto como tenga dinero en riesgo, esa postura neutral se irá por la ventana. Entonces se vuelve demasiado fácil colocar sus puntos de salida en niveles que beneficien su operación, en lugar de basarlos en lo que el mercado le está diciendo. (Sepa con detalle ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)  

Entonces, ¿cuál es la mejor manera de identificar sus puntos de salida?

Sencillo. Simplemente use los niveles de soporte y resistencia que identificó en el Paso 2.

¿Recuerda esa barra pin alcista en el GBPUSD? (Consulte el paso 4 si necesita un repaso).

A continuación, se muestra una forma sencilla de determinar un objetivo de beneficios.


En este caso, el GBPUSD se recuperó más allá de nuestro objetivo, y está bien.

Recuerde que el objetivo es atrapar la mayor parte del swing. No necesitamos capturar todo el movimiento para obtener ganancias.

Podemos hacer lo mismo con el pin bar bajista AUDNZD del paso 4.


Recuerde, esas áreas horizontales y líneas de tendencia son su base.

Una vez que estén en su gráfico, utilícelos a su favor. Eso implica observar las entradas y determinar los puntos de salida.

Paso 6: Calcular y gestionar el riesgo

Una vez que haya identificado sus puntos de salida para el trade, es hora de gestionar el riesgo.

Antes de discutir cómo identificar los niveles de stop loss y take profit, quiero compartir dos conceptos importantes.

El primero es R-múltiplos. Esta es una forma de calcular su riesgo usando un solo número.

Por ejemplo, una configuración con un stop loss de 100 pip y un objetivo de 300 pip es 3R.

Del mismo modo, si su riesgo es de 100$ y puede ganar 500$, la relación riesgo/recompensa es 5R.

El segundo concepto que quiero discutir es la asimetría.

Una relación riesgo/recompensa favorable es aquella en la que la recompensa es al menos el doble de la pérdida potencial. Escrito como un múltiplo R, sería 2R o más.

Al calcular el riesgo de cualquier operación, lo primero que debe hacer es determinar dónde debe colocar el stop loss.

Para un pin bar, la mejor ubicación es arriba o debajo de la cola.

Lo mismo ocurre con un patrón envolvente o engulfing alcista o bajista. Un stop loss de aproximadamente 10 a 20 pips por encima o por debajo de la vela que se está operando es un buen lugar para comenzar.

Ahora que ha identificado la ubicación del stop loss, es hora de determinar el objetivo de ganancias o take profit.

Aquí es donde esos niveles clave entran en juego una vez más. Recuerde que cuando se opera con swing, el objetivo es atrapar los cambios que ocurren entre los niveles de soporte y resistencia.

Entonces, si el mercado tiene una tendencia alcista y se forma una barra pin alcista en el soporte, hágase la siguiente pregunta.

¿Dónde está el siguiente nivel de resistencia clave?

La respuesta no solo le dirá dónde colocar su objetivo, sino que también determinará si es posible una relación favorable entre riesgo y recompensa.

Si es así, entonces puede tener una oportunidad de compra válida frente a usted.

Si no, es posible que desee permanecer al margen.

¿Es el swing trading adecuado para usted?


No hay respuesta correcta o incorrecta aquí. Después de más de una década de operaciones, descubrí que las operaciones de swing son las más rentables.

Tenga en cuenta que he probado casi todos los estilos y estrategias de trading que existen en el mundo. Antes de 2010, experimenté con todo, desde estrategias de scalping de un minuto hasta operaciones con gaps de los lunes. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)  

Sin embargo, el hecho de que el swing trading de Forex haya funcionado para mí no significa que vaya a funcionar para usted.

Encontrar un estilo rentable tiene más que ver con tu personalidad y preferencias de lo que crees. De hecho, si su estilo elegido no se ajusta a su personalidad, seguramente tendrá dificultades.

Los puntos clave a continuación le ayudarán a decidir si el swing trading es adecuado para usted.

Es posible que desee ser un trader de swing de Forex si:

- No le importa mantener operaciones abiertas durante varios días

La mayoría de las operaciones de swing en Forex duran desde unos pocos días hasta algunas semanas. Esto significa mantener posiciones durante la noche y, a veces, durante el fin de semana.

Por supuesto, existen algunas formas de gestionar los riesgos que acompañan a un período de mantenimiento más largo. Una forma es simplemente cerrar su posición antes del fin de semana si sabe que existe la posibilidad de volatilidad, como una elección gubernamental. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)  

- Quieres más libertad con tu tiempo

El swing trading de Forex es lo que me permitió iniciar este blog desde hace unos años. Sin utilizar este estilo de trading, no habría forma de que tuviera tiempo para mantener este sitio web.

En promedio, no paso más de 30 o 40 minutos revisando mis gráficos cada día. Pasar más tiempo que esto es innecesario y me expondría al riesgo de un exceso de sobre-trading.

- No le importa realizar menos operaciones, pero hacer más en cada una

Debido a que el swing trading de Forex funciona mejor en períodos de tiempo más altos, las oportunidades son limitadas. Solo puede obtener de cinco a diez setups por mes.

Sin embargo, la rentabilidad de cada uno puede ser mucho mayor que la de los que operan por día.

Por ejemplo, mi relación mínima entre riesgo y recompensa es 3R. Eso significa que por cada 1% del saldo de mi cuenta en riesgo, puedo obtener una ganancia del 3%.

- Busca un estilo de trading de ritmo más lento

Cuando se trata de operar en Forex, la lentitud no es algo malo. De hecho, un estilo de ritmo más lento como el swing trading le da más tiempo para tomar decisiones, lo que conduce a menos estrés y ansiedad.

Por lo tanto, si está buscando una forma más relajada de operar en el mercado, el swing trading podría ser la respuesta.

- Tienes un trabajo o estudias a tiempo completo

No siempre fui un trader que se queda en casa. Tener la capacidad de operar en Forex según mi horario de trabajo fue una gran ventaja.

Si hubiera tenido que sentarme frente a mis gráficos todo el día para ver cada tic, no habría sido posible. Este es el tipo de libertad que puede ofrecer el swing trading.

Es posible que NO desee ser un trader de swing de Forex si:

- Está buscando un estilo de negociación lleno de acción.

No hay nada rápido o lleno de acción en el swing trading. Es un estilo en el que ganan los traders más disciplinados y de ritmo más lento.

Iré tan lejos como para decir que si su período de tenencia es de más de unos pocos días y su negociación no es aburrida, está haciendo algo mal.

- No le importa hacer una pequeña cantidad en cada posición

Como swing trader, su beneficio promedio para una operación exitosa podría ser del 2% o más.

La mayoría de los day traders, por otro lado, obtienen una cantidad mucho menor por operación rentable. Lo compensan en volumen, pero el rendimiento por ejecución es relativamente pequeño.

- No soportas la idea de mantener las posiciones durante las noches

La mayoría de los swings trades duran desde unos pocos días hasta algunas semanas. Como tal, los trader de swing encontrarán que mantener posiciones durante la noche es algo común.

Si no puede dormir sabiendo que tiene capital en riesgo o ganancias no realizadas en juego, entonces el swing trading podría no ser para usted.

- Necesita saber si tiene razón o no de inmediato

He tardado en cerrar varias posiciones durante más de un mes. Algunos incluso han durado dos o tres meses, particularmente cuando he negociado una reversión en el marco de tiempo semanal.

Las operaciones a largo plazo como esta requieren paciencia. Pueden pasar varios días, semanas y, a veces, meses antes de que sepa si su análisis fue correcto.

Dicho esto, rastrar su stop loss para asegurar algunas ganancias en el camino ayuda a aliviar la mayor parte de esa presión.

- Te pones ansioso cuando las operaciones van en tu contra

En la mayoría de los casos, el mercado no despegará en la dirección deseada de inmediato. El drawdown es algo con lo que todos los traders tienen que lidiar independientemente de cómo se acerquen a los mercados. (Aprenda y sea rentable con nuestro artículo Todo lo que necesita saber Martingala en Forex)  

Sin embargo, el drawdown puede durar más para un trader de swing. No significa que pueda perder más dinero, pero las posiciones pueden permanecer negativas mucho más tiempo que si estuviera operando durante el día. (Sepa Para hacer más dinero qué es mejor ¿operar en cfds u operar acciones?)  

Resumen


El swing trading de Forex es uno de los estilos de trading más populares y por una buena razón.

Permite un entorno comercial menos estresante al mismo tiempo que produce rendimientos increíbles. También es genial si tienes un trabajo diario o una escuela a la que asistir.

Tener niveles precisos es quizás el factor más importante. Si no puede confiar en los niveles de soporte y resistencia en su gráfico, no podrá operar con confianza.

En mi experiencia, el marco de tiempo diario proporciona las mejores señales. Solo asegúrese de usar los gráficos de cierre de Nueva York donde cada sesión termina a las 5 pm EST. Consulte con su bróker para estar seguro. (Responda a la pregunta ¿Cómo es el trading de Forex en un lugar offshore? Singapur: Leyes y los brókers más populares)  

La mejor manera de eliminar las emociones del trading y garantizar un enfoque racional de los mercados es identificar los puntos de salida con anticipación. Es muy importante establecer de ante mano la relación riesgo-recompensa y que sea superior a 2 a ser posible para el swing trading. (Si opera con asesores expertos y su trading es automatizado, consiga un VPS gratuito durante un año sin condición alguna leyendo nuestro artículo Servidor VPS gratuito ¿Mito o Realidad?)  

Sobre todo, tenga paciencia. Recuerde que solo se necesita una buena operación swing cada mes para obtener ganancias considerables.

Preguntas frecuentes generales

¿Qué es el swing trading de Forex?

El swing trading es un estilo de trading mediante el cual el trader intenta beneficiarse de las oscilaciones de precios en un mercado. Por lo general, estas posiciones permanecen abiertas durante unos días o algunas semanas.

¿Cuál es la diferencia entre el trading intradía y el swing trading?

El day trading o trading intradía es un estilo de trading en el que las posiciones se abren y cierran dentro de la misma sesión. El swing trading, por otro lado, utiliza posiciones que pueden permanecer abiertas durante unos días o incluso semanas.

¿Qué marco de tiempo es mejor para el swing trading?

La mayoría de los traders de swing prefieren el marco de tiempo diario por sus importantes fluctuaciones de precios y oscilaciones más amplias. Sin embargo, los marcos de tiempo semanales e incluso de 4 horas se pueden utilizar para complementar el marco de tiempo diario. (Aprenda ¿Cómo operan los mejores tarders?)  

Ahora es tu turno...

¿Está listo para comenzar a operar con swing en el mercado Forex?

Si tiene alguna duda, siempre puede escribirnos. Para eso estamos, para ayudarte a mejorar, a ser mejores traders y formar una gran comunidad activa.

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Divulgación de riesgos: La CNMV informa que invertir en CFDs supone un riesgo elevado. Los CFDs son un producto financiero complejo, por lo que no es recomendable para inversores minoristas. Del 74% al 89% de inversores minoristas que operan con CFDs pierden dinero. Antes de operar con productos CFDs debe considerar primero si comprende el funcionamiento de los CFDs y tiene capital suficiente para asumir el alto riesgo de perder su capital.