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¡Hola, colegas, especuladores de divisas y criptomonedas!
Los activos digitales son el mercado más joven y prometedor, lo que genera ciertos problemas al analizar tendencias. La alta volatilidad de los pares crea muchas señales falsas de indicadores técnicos de Forex, y la falta de un centro comercial único y la presencia de una gran cantidad de plataformas de trading conducen a diferencias en las cotizaciones y errores de análisis técnico. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)
En el artículo de hoy, intentaremos descubrir cómo predecir el curso de una de las herramientas criptográficas más populares, el Bitcoin, con la ayuda del Yuan, una táctica astuta sobre la que hasta ahora se sabe poco.
El análisis fundamental de las criptomonedas apenas está comenzando a tomar forma, el Bitcoin y las criptomonedas alternativas reaccionan de manera diferente y, a menudo, de manera impredecible a las noticias económicas y políticas, las relaciones con el mercado de valores y las divisas no se están desarrollando hasta ahora de una manera obvia. (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)
El indicador más preciso que predice un aumento en el valor de los activos digitales es el flujo de inversión. Observando constantemente este valor, el operador detectará fácilmente los momentos de crecimiento de la inversión que garantizarán la tendencia a mediano plazo del Bitcoin durante varios días. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex)
Al poseer dicha información, no es difícil determinar el punto de entrada seleccionando un stop loss más "distante", cuyo valor se puede reducir al día siguiente incluso al nivel de equilibrio. Grandes inyecciones de capital en el mercado de criptomonedas provocarán una bomba de bitcoin el día de la transacción. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)
Es imposible obtener dicha información legalmente, para esto fue necesario obtener datos sobre la reposición de cuentas con fiat, grandes clientes de intercambios de criptomonedas y brókers de Forex, quienes, según las observaciones de la compañía, se inclinan por la estrategia de retención, pero no se dedican a la especulación activa. En muchos países, dicha información se clasifica como información privilegiada prohibida, sin mencionar que la venta de información personal es ilegal en sí misma. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)
De hecho, no hay necesidad de contratar hackers o sobornar a personal de los intercambios o la bolsa; los grandes jugadores operan con una gran cantidad de capital que, debido a su tamaño, "deja rastros" suficientes para el análisis. Es importante saber de qué manera y qué mirar: para pronosticar el curso del Bitcoin, debe monitorear China y monitorear cuidadosamente las fluctuaciones del renminbi. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)
Hechos y factores de la influencia de China en el tipo de cambio de Bitcoin
El portal de investigación de estadísticas criptográficas LongHash observó una característica única del mercado de activos digitales. A diferencia de muchos instrumentos financieros y de productos básicos, así como monedas de Forex, el período de negociación más activo para Bitcoin cae durante la apertura y operación de los intercambios asiáticos. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)
Preste atención al gráfico, donde el histograma muestra los cambios por hora en los rangos de precios, tomados en forma de valores promedio de las sesiones de negociación, doblados en los últimos dos años. Las fluctuaciones más grandes y agudas ocurren en el período de 24 a 2 UTC, que corresponde al período de 1 a 3 horas de Madrid. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)
En ese momento, las bolsas estadounidenses están cerradas, aunque es durante el período de trabajo de los sitios estadounidenses que se forman la mayoría de las tendencias de Forex, índices bursátiles y futuros de materias primas. De hecho, las criptomonedas a menudo no muestran una fuerte reacción a los cambios en la tasa de interés de la Fed, la producción del PIB de los países desarrollados, pero pueden reaccionar exageradamente a las estadísticas asiáticas, superando el yen, el líder en volatilidad entre las principales monedas de Forex. (Descubra Todos los secretos del Trading de Alta Frecuencia (HFT))
Entre los países asiáticos, China aún tiene el mayor impacto en Bitcoin. Hasta 2017, el liderazgo de este país en el comercio de criptomonedas era obvio, era suficiente para estimar el volumen comercial de los intercambios nacionales de criptomonedas.
La paradoja minera de Bitcoin en China
Hace dos años, las autoridades de la RPC decidieron prohibir Bitcoin y altcoins, que permiten el retiro anónimo y sin trabas de fondos al exterior. El país controla, regula y restringe estrictamente cualquier transacción externa e incluso las inversiones de la empresa.
La consiguiente prohibición secreta condujo a la desaparición completa de los intercambios de criptomonedas en China continental. Las compañías trasladaron sus negocios a Hong Kong, Singapur y en lugares offshore, reduciendo en gran medida los volúmenes comerciales. El negocio chino ya no puede participar directa o indirectamente en la compra de Bitcoin debido al riesgo de ser incluido en la lista negra y perder la posibilidad de servicios bancarios. (Sepa qué hacer cuando un bróker le estafa y le engaña con nuestro artículo ¿Puede realmente recuperar su dinero de un bróker fraudulento?)
Ha surgido una situación paradójica desde que la RPC ha conservado el liderazgo en la extracción de BTC: el estado cuenta con 18 grupos más grandes con una extracción diaria de monedas por valor de 11 millones de dólares estadounidense.
Es difícil suponer que ninguno de ellos vende Bitcoin extraído, o que una gran empresa local con una red desarrollada de sucursales y filiales en todo el mundo no invierta en activos digitales.
Después del tabú tácito de las autoridades, las inversiones en activos digitales dejaron de haber directamente, nadie puede vencer al Partido Comunista Chino, después de lo cual el volumen de negocios del BTC/CNY casi desapareció de los puntos de intercambio. En principio, no hay datos sobre dicho par en la World Wide Web, excepto en valores hipotéticos o calculados a través de las tasas cruzadas del mercado Forex. (Quiere saber ¿Cómo dejar de perder dinero en Forex? Lea este artículo)
Los bancos de China tienen una carta que les obliga a identificar e informar sobre las inversiones directas de los clientes de RMB en criptomonedas, pero nadie prohibió la compra de dólares. Fue este activo el que se convirtió en el intermediario para la adquisición de Bitcoin, que tiene una gran demanda. (Invierta y gane dinero en 2019 con nuestros Consejos para inversores en 2019. Qué debe incluir en su cartera)
Rastro chino y las establecoins
Es imposible para nosotros, como los bancos chinos, rastrear de manera fiable qué porcentaje del intercambio de RMB se han ido por inversiones a monedas digitales, si no fuera por una característica del mercado de cifrado, mediante el cual puede encontrar rastros de estas inversiones. (Si no quiere perder más dinero en el trading en Forex, utilice la estrategia Inside Trend System – El sistema de trading perfecto para aquellos que ya están cansados de perder dinero)
En 2016, el Tether, un afiliado del intercambio de criptomonedas Bitfinex, inventó una cosa única, el stablecoin. Este es un token emitido en cualquier blockchain fiable, cuyo intercambio está garantizado por el emisor a una tasa estricta.
El Tether intercambió dólares fiduciarios por la criptomoneda USDT en la vinculación 1 a 1, depositando el efectivo recibido en un fondo de seguridad. Por un lado, el tema de los tokens podría verificarse fácilmente, ya que estaban vinculados a la cadena de bloques de Bitcoin, por otro lado, siempre podían cambiarse nuevamente al recibir un fiat del fondo, también 1 a 1. (Para comprender la acción que tiene el volumen en el precio lea nuestra Guía completa para el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)
La criptomoneda encontró su primera aplicación en los intercambios de criptomonedas que no querían meterse con las monedas nacionales para no caer en los reclamos de los reguladores. Más tarde, el Tether obtuvo distribución en los Estados Unidos, donde los traders que cambian un activo criptográfico a otro no deben pagar impuestos. (Sepa Cómo utilizar la estrategia de Forex "Gambito" para operar con éxito)
Los eventos anteriores aumentaron la demanda de la stablecoin, pero como se puede ver en el gráfico de capitalización del USDT, cruzó los primeros mil millones en 2018.
En este punto, los intercambios de criptomonedas en los Estados Unidos poseían una participación del 39% de la facturación comercial del token, y el resto del mundo representaba el 48%. Los sitios de cifrado de China a la velocidad máxima en el momento de la puesta del sol (IV trimestre de 2017) "consumieron" solo el 12% del USDT. (Sepa Cómo operar con éxito mediante el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)
La agencia de análisis criptoanalítico Weis ha recopilado estadísticas sobre un cambio trimestral en interés de los traders chinos en Tether USD. Junto con el crecimiento de la capitalización de la moneda estable, China ha capturado la mayor parte del volumen de negocios y continúa aumentando en 2019. (Si opera con asesores expertos y su trading es automatizado, consiga un VPS gratuito durante un año sin condición alguna leyendo nuestro artículo Servidor VPS gratuito ¿Mito o Realidad?)
La cifra de participación del 62% explica elocuentemente por qué el Bitcoin y los altcoins son los únicos activos financieros en el mundo que responden más a los eventos de la sesión asiática, y también están directamente relacionados con las estadísticas de la RPC y las actividades monetarias de Halyk Bank. (Gane dinero con uno de los patrones más efectivos del mercado Estrategia de trading en Forex basada en el patrón Fakey)
Dos yuanes
El yuan no se aplica a monedas libremente convertibles: el 2% de la tasa del Banco Central es la desviación máxima permitida para bancos e intercambios. Las tendencias del par USD/CNY son completamente "hechas por el hombre" y subordinadas a las tareas actuales de la política monetaria del Banco Central. (Gane dinero en el mercado Forex de la manera más simple y sencilla con nuestro artículo Aprenda a operar en el mercado Forex a través del análisis de la oferta y la demanda)
Al igual que cualquier formación artificial, la curva de valor de RMB no se ajusta al "fondo natural" del mercado Forex, por lo que es difícil predecir el tipo de cambio de Bitcoin al usarla. Por supuesto, la criptomoneda está creciendo con el debilitamiento del yuan, pero el fortalecimiento de la moneda nacional causará exactamente la misma reacción. (Sepa cuando pasar de una cuenta demo a una cuenta real con nuestro artículo ¿Cómo y cuándo saber si está preparado para pasar de una cuenta demo a una cuenta real?)
Ambos procesos se explican fácilmente de manera fundamental. Al principio, el Banco Popular quería crear un amortiguador, debilitando la influencia del aumento de los aranceles por parte de los Estados Unidos y reduciendo el tipo de cambio, pero en este momento el regulador financiero quiere ralentizar la actividad crediticia cuando la deuda externa de China duplicó el valor de la deuda estadounidense. (Sepa responder a la pregunta ¿Los tiburones e inversores institucionales invertirán masivamente en Bitcoin en 2019?)
La tasa USDT/CNY no obedece las "órdenes" del Banco Central, el valor del renminbi en las criptomonedas está determinado por el comercio en el mercado. Se demostró anteriormente que cambiando CNY a Tether USD, los inversores persiguen solo un objetivo: invertir en Bitcoin y altcoins. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)
Comparando el valor y la dinámica de dos yuanes con USD y USDT, podemos sacar conclusiones inequívocas sobre el próximo crecimiento o continuación de la tendencia de Bitcoin.
Métodos para pronosticar el tipo de cambio de Bitcoin para el renminbi
El primer método para predecir la tendencia futura de BTC es monitorear constantemente el renminbi frente al USDT en el mercado OTC.
La plataforma más líquida para comprar ventas de USDT para CNY es la plataforma Huobi. Al abrir el mostrador de información de la empresa, las tres primeras ofertas proporcionan información sobre el valor actual del renminbi.
Compárelo con las cotizaciones de Forex, que se pueden obtener en la plataforma de trading Metatrader 4 o en cualquier aplicación financiera, por ejemplo, Google.
Una diferencia de diferencial positiva (valor CNY por USDT) superior al 1% indicará una tendencia alcista a medio plazo, superior al 3%, un riesgo de compra y una alta probabilidad de corrección (sobrecompra), igual valor o diferencial negativo, una caída a medio plazo en BTC. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)
La medición debe llevarse a cabo después de las 3 am hora de Madrid en el valor diario del renminbi. Es peligroso vender en zonas de sobrecompra: durante las noticias negativas, el diferencial puede alcanzar el 10%, pero la corrección es plana y se reemplaza rápidamente por un aumento adicional en el valor de Bitcoin. (Utilice correctamente el Keltner Channel para su estrategia de trading, Estrategia de trading en Forex: El indicador Keltner Channel)
La combinación de gráficos USD/CNY y USDT/CNY ayudará a identificar visualmente las discrepancias; este último se puede encontrar en el intercambio GATE.IO. En este caso, no necesita mirar el precio, solo es adecuada una comparación gráfica de velas de día cerrado. (Vea como los market makers ven el mercado y cómo lo utilizan a su favor leyendo nuestro artículo Método de trading PVSRA – Mira a las gráficas como las mira los market makers)
La divergencia debería ser positiva, el USDT frente al renminbi debería aumentar, mientras que el gráfico USD / CNY a la baja es una señal para comprar BTC.
Es deseable que esta sea la primera discrepancia encontrada; si la transacción fue negativa y la divergencia continúa, vale la pena mantener la posición por un día más, pero al mismo tiempo poner la operación anterior al cierre al precio de entrada.
La fiabilidad de la señal determina el tamaño de la discrepancia: si se forman velas (cuerpo pequeño y colas cortas) en uno de los gráficos, entonces dichos patrones no deben tenerse en cuenta.
A pesar de que el intercambio GATE.IO utiliza los servicios del portal TradingView para crear un gráfico de resultados comerciales, no se puede abrir en el servicio mismo fuera del terminal en línea del sitio, lo que genera ciertos inconvenientes en el análisis.
El usuario no tiene acceso a herramientas para comparar instrumentos financieros en un gráfico, por lo que tendrá que combinar tres ventanas por su cuenta: USDTCNYX del sitio web GATE.IO, USDTCNY y BTCUSD de la plataforma Metatrader 4.
Algoritmo de análisis
Para comparar herramientas y detectar divergencia:
1. Abra el sitio web de intercambio Gate.IO, seleccione la pestaña del mercado CNYX a la izquierda (1) y presione la línea USDT (2) para obtener un gráfico de pares que se puede mostrar en modo de pantalla completa (3).
2. En el programa Metatrader 4, busque los pares USDTCNY y BTCUSD en la lista de símbolos mostrando sus gráficos.
3. Alinee las tres ventanas juntas, sincronizando manualmente las velas del día. Recuerde la falta de negociación los fines de semana en el instrumento USDCNY: debe omitir esos días.
La tarea del trader es detectar divergencia positiva (su comienzo) para ingresar y mantener mucho tiempo en Bitcoin.
La discrepancia opuesta (negativa) entre el USDTCNY y USDCNY puede ayudar a predecir una corrección, pero no debe abrir un corto especulativo en BTCUSD. La criptomoneda durante una tendencia a largo plazo tiene una alta volatilidad en los puntos de pivote, lo que conducirá a la activación frecuente de los stop losses. (Responda a la pregunta ¿Cómo es el trading de Forex en un lugar offshore? Singapur: Leyes y los brókers más populares)
Conclusión
El tema de las criptomonedas apareció hace 10 años, las reglas de intercambio comenzaron a tomar forma en 2014. Cada año nuevo trae muchos cambios y nuevos descubrimientos innovadores en el campo del blockchain. Debe reconocerse que no es posible determinar con precisión la clase de estos instrumentos: son similares a la moneda, pero también tienen signos de "oro digital" o acciones, si consideramos que el proceso minero recibe dividendos. (Sepa Para hacer más dinero qué es mejor ¿operar en cfds u operar acciones?)
El amorfismo de la clasificación y el dualismo conducen al hecho de que el precio de Bitcoin puede seguir los índices bursátiles, puede caer repentinamente al alza del valor del dólar o crecer con él debido a problemas económicos globales. (Aprenda y sea rentable con nuestro artículo Todo lo que necesita saber Martingala en Forex)
Todo esto complica los métodos de pronóstico, la selección y la búsqueda de herramientas de análisis. Las opciones "hoy" encontradas pueden predecir de manera fiable las tendencias, y "mañana" ya no puede coincidir con las tendencias del mercado. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)
Para finalizar el presente artículo, os dejamos con un vídeo interesante donde se os mostrará que cuando invertimos en bitcoins y criptomonedas necesitamos también tener una cartera o cuenta de bitcoins para almacenar nuestras monedas virtuales (bitcoin) y por eso en este vídeo te mostramos como crear una cuenta de bitcoin o cómo abrir una cuenta de bitcoin segura y confiable.
