Estrategia de trading en Forex basada en el patrón Fakey

Es fácil intuir o hacerse una idea sobre de qué tratará esta estrategia si nos centramos solo en su nombre, que se deriva de su naturaleza. Un modelo o patrón de vela Fakey aparece durante una falsa ruptura en los mercados más allá de los niveles particulares de soporte y resistencia (S/R). Es una forma muy inteligente de operar, que termina produciendo enormes cantidades de ganancias si se ejecuta correctamente. Sin embargo, se requiere un ojo muy atento para observarlo en acción, pero los beneficios definitivamente valen la pena. Para comenzar esta lección, es importante observar primero los principios que hay detrás de esta estrategia de Forex antes de ver cómo se puede aplicar en el trading diario. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)

¿Cómo y por qué aparece el patrón fakey en los mercados financieros?

Como ya hemos mencionado, este es el tipo de modelo o patrón de vela que se produce alrededor de los niveles de S/R. En estos puntos, los toros y los osos compiten por el control de los mercados, y los precios se vuelven volátiles. Tal lucha podría observarse simplemente observando de cerca los gráficos de Forex en vivo. Cuando se produce un modelo fakey, puede ser alcista o bajista, apareciendo como tal en los gráficos: (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)

Como puede ver, estos dos patrones de fakey se producen después de la formación del patrón Inside Bar (IB). Es por eso que la estrategia de trading también se conoce como el sistema de trading de ruptura falsa del IB. Esta es la típica forma en la que se forma el modelo, pero debe tener en cuenta que no siempre es perfecto, por lo que necesita un buen ojo para comprender los modelos de las velas japonesas. Por lo general, un modelo de vela IB se forma cuando hay un cambio en las tendencias de los mercados. En la imagen de arriba, a la izquierda podemos ver un IB alcista que se había formado, lo que generalmente indicaría que la tendencia estaba a punto de cambiar a alcista. Sin embargo, lo que se produjo en realidad fue el patrón fakey de tendencia bajista que finalmente hizo que los mercados continuaran su tendencia bajista. A la derecha, vemos que sucede justamente todo lo contrario, donde el IB normalmente hubiera provocado que los mercados bajaran, se produjo un cambio con la aparición del patrón fakey, que mostró que la tendencia alcista se estaba reanudando. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex)

En los ejemplos anteriores, el fakey presentó una vela normal después del IB. En otros casos, puede tener la forma de una vela pin (pin bar) siguiendo al IB, como se muestra en la imagen de arriba. El principio es el mismo, solo que el patrón fakey ahora aparece en una misma vela en lugar de dos. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)

La idea principal detrás de este sistema de trading es pensar como lo hacen los tiburones y las manos fuertes en los mercados financieros. Lo que hacen es crear una falsa ruptura en torno a los niveles de S/R para que puedan alcanzar las órdenes de take profit y los stop loss de los traders retail, dejando un "vacío" en los mercados que ellos pueden dominar. Tome el ejemplo de a continuación donde los mercados han estado negociando dentro de un rango durante mucho tiempo. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)

Debido a que los niveles de S/R se han probado y vuelto a probar, se han fortalecido con el tiempo y los traders esperan que esto siga sucediendo. Como resultado, la mayoría de los traders habrían colocado sus take profit en torno al nivel de resistencia clave en ese ascenso final. Para los osos, tendrían que eliminar todas las órdenes de compra para eliminar a todos los toros. Para hacerlo, intencionadamente empujaron los mercados hacia arriba para golpear a todas las órdenes de take profit y eliminar a todos los compradores. A partir de entonces, los osos podrían dominar los mercados y empujar al precio hacia abajo e incluso romper el nivel de soporte a continuación. Por lo tanto, este sistema de trading Fakey le permite observar y anticipar lo que están haciendo los tiburones y seguir su ejemplo. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)

Cómo utilizar el patrón fakey en condiciones reales de mercado

No es suficiente ver el modelo fakey en teoría, sino verlo en las plataformas de trading de Forex en vivo y directo. Para hacerlo, tendremos que analizar las diferentes formas en las que se podría utilizar este sistema de trading. Afortunadamente, este sistema es muy versátil y se puede utilizar para operar en los mercados tanto en rango como en tendencia para observar las operaciones realizadas por los tiburones. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)

Utilizando el patrón fakey en mercados que están en rango

Este es el mejor uso del fakey porque le ayuda a determinar si realmente habrá una ruptura o no. Debido a que hay tantas falsas rupturas que se producen alrededor de los niveles de S/R, es bueno tener razón más a menudo que equivocarse si desea conservar su dinero y ganar más. Se puede observar un ejemplo de un modelo fakey en un mercado en rango en la imagen de abajo del par AUD/USD que ha estado en rango por más de 8 meses. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)

En la imagen, el área sombreada de color verde representa aquellos lugares donde el modelo fakey se formó en el mercado cuando los osos intentaron atrapar a los toros. En esa área, había un IB alcista que se había formado justo después de que los precios hubieran rebotado en el nivel de resistencia. Dada la ubicación, parecía probable que los toros estuvieran agotando a los osos, y que la presión de venta disminuiría. Si eso hubiera sucedido, el nivel de resistencia se habría roto y se iniciaría una tendencia alcista. En su lugar, este era un patrón fakey. (Descubra Todos los secretos del Trading de Alta Frecuencia (HFT))

Los osos atraparon a los toros al permitir que se formara una vela alcista justo después del IB, y muchos de ellos creyeron que la resistencia se rompería. En cambio, esta vela alcista fue seguida por una vela bajista que cambió el rumbo y mantuvo a los mercados en rango. Muchos de los traders que habían abierto posiciones largas con la esperanza de la ruptura fueron atrapados y sus operaciones se cerraron después de golpear sus stop losses. Para aquellos que olvidaron colocar stop loss, sus operaciones se mantendrían en pérdidas durante los siguientes dos meses. Por esta razón, siempre es importante utilizar bien la gestión de riesgo en Forex. (Sepa qué hacer cuando un bróker le estafa y le engaña con nuestro artículo ¿Puede realmente recuperar su dinero de un bróker fraudulento?)

Así como el patrón fakey se utilizó en este caso para mantener a los mercados en rango o laterales, también se podría usar para detectar rupturas (breakouts). En el mismo gráfico del par AUD/USD, los osos utilizaron un fakey para romper el nivel de soporte y romper el rango. (Invierta y gane dinero en 2019 con nuestros Consejos para inversores en 2019. Qué debe incluir en su cartera)

Debido a que los mercados habían estado dentro del mismo rango durante casi un año, muchos traders creyeron que este status quo continuaría una vez que se alcanzara el nivel de soporte. De hecho, una vez que se alcanzó el soporte, se formó un patrón IB a ese nivel, lo que demuestra que estaba a punto de producirse un cambio de tendencia y de esta manera mantener al mercado en su rango. Para asegurarse de que los toros cayeran para esto, los osos permitieron que la vela subsiguiente subiera y pareciera que sería una vela alcista. Sólo más tarde resultó que era un pin bar y los precios comenzaron a caer bruscamente. Aquellos compradores que habían colocado sus stop loss por debajo del nivel de soporte fueron detenidos rápidamente sin dejar competencia para los osos. Tras esta ruptura, los osos dominaron los mercados y crearon una fuerte tendencia bajista que duró otros cinco meses. (Si no quiere perder más dinero en el trading en Forex, utilice la estrategia Inside Trend System – El sistema de trading perfecto para aquellos que ya están cansados de perder dinero)

Cómo utilizar el patrón fakey en las tendencias

Aparte de utilizareste patrón en los mercados que se encuentran en rango, el método fakey también es aplicable cuando los mercados se encuentran en tendencias en las que los tiburones tratan de hacer que parezca que la tendencia está a punto de cambiar. Al hacerlo, muchos traders que esperaban el cambio terminan en el lado equivocado de los mercados y rápidamente comienzan a perder dinero. Un ejemplo de tal situación se puede ver a continuación cuando un patrón fakey se formó en un mercado con una tendencia alcista en el área sombreada en verde. (Para comprender la acción que tiene el volumen en el precio lea nuestra Guía completa para el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)

Aquí, el patrón Fakey se formó con un pin bar después de la formación del patrón IB. Muchos traders habrían pensado que el IB indicaba un fuerte impulso bajista y que el nivel de soporte se rompería. Para guiarlos, los toros en este caso permitieron que los precios bajaran hasta este nivel en una fuerte vela bajista e incluso crearon una falsa ruptura en la línea de la tendencia que se mueve hacia arriba. Poco después, los toros colocaron sus posiciones largas, deteniendo a todos aquellos que asumieron que los mercados bajarían. Todos los osos fueron detenidos y sacados fuera del mercado, lo que permitió que la tendencia alcista se reanudara sin oposición. (Sepa Cómo utilizar la estrategia de Forex "Gambito" para operar con éxito)

Cómo entrar en los mercados a favor de la continuación de la tendencia con el patrón fakey

Saber cómo se ve el patrón fakey no es suficiente para estar listo para los mercados reales, también necesita saber cuándo debe ingresar en los mercados con precisión. La idea principal es no ingresar en los mercados durante la formación del modelo fakey, sino esperar hasta que esté completo. De esa manera, está seguro de que en efecto se da un patrón fakey y que la formación del IB fue una falsa ruptura. Para poner esto visualmente, aquí va una imagen: (Sepa Cómo operar con éxito mediante el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)

Cuando se forma un IB, la vela anterior se conoce como la mother bar (barra madre) porque envuelve completamente el cuerpo y las mechas del IB. En la imagen de la izquierda hay un modelo Fakey con un pin bar. El IB indicó una falsa ruptura al alza, y la larga mecha de la tercera vela engañó a los traders de que los mercados estaban efectivamente subiendo antes de que se descubriera la verdadera dirección del mercado. Para ingresar en tal operación, tiene que esperar hasta que se forme la tercera vela, luego ejecute su orden de venta después de que la próxima vela rompa el interior y las barras madre. Un enfoque más riesgoso sería esperar hasta que solo se rompa el IB, pero puede ser demasiado arriesgado para algunos. La opción más segura es esperar a que se rompa la barra madre, lo que demuestra que efectivamente se ha dado y formado el patrón fakey. (Si opera con asesores expertos y su trading es automatizado, consiga un VPS gratuito durante un año sin condición alguna leyendo nuestro artículo Servidor VPS gratuito ¿Mito o Realidad?) 

A la derecha hay un modelo Fakey con 2 velas falsas de ruptura. En ese caso, debe esperar a la quinta vela antes de ingresar al mercado. Sin embargo, las reglas siguen siendo las mismas: esperar hasta que la madre y los patrones IB se rompan. (A partir de ahora sepa ¿Cómo colocar correctamente el Take-Profit?)

¿Qué hay que recordar cuando se opera utilizando el patrón Fakey?

Hemos visto cuán útil puede ser el modelo fakey en diversas situaciones del mercado, pero todavía hay ciertas cosas que debe saber antes de salir a operar en los mercados. En primer lugar, no debe usar este sistema en mercados demasiado volátiles, como alrededor de la salida de noticias macroeconómicas importantes o eventos críticos en el calendario de Forex. La razón tiene que ver con la idea básica que hay detrás de esta estrategia, ser el aprovechamiento de las suposiciones de los comerciantes. Por ejemplo, en un mercado rango, los traders esperan que los precios se mantengan dentro de un rango. Estas expectativas se pueden usar en contra de ellos cuando sigue una ruptura. Sin embargo, durante los anuncios de noticias, los traders suelen ser muy cautos y no hacen grandes compromisos, por lo que la estrategia no puede funcionar de manera efectiva. (Nunca olvide utilizar Los principios básicos sobre la gestión del riesgo en Forex)

Lo siguiente que hay que recordar es que el patrón o modelo no siempre aparecerá tan perfecto como lo hizo en los ejemplos anteriores. En la medida en que se dice que los patrones se repiten, siempre hay diferencias sutiles. Como no puede esperar que todo patrón siga siendo el mismo, las dos cosas más importantes que debe recordar son: (Permítame recordarle que puede calcular el lote utilizando nuestro artículo ¿Cómo calcular un lote de manera manual?)

1- Tiene que haber un IB formado, generalmente alrededor de un punto de pivote clave,

2- Una clara ruptura falsa del IB a partir de entonces.

Mientras estas dos condiciones se cumplan, puede estar seguro de que se ha producido un patrón fakey, aunque no tenga el mismo modelo o patrón que el típico. Recuerde que cada día es único en los mercados financieros. (Conozca a Los 10 peores estafadores de la historia del mercado Forex )

Para finalizar este artículo, os dejamos con un muy buen vídeo donde se pone en práctica cómo encontrar niveles de soporte y resistencias importantes, que podrían ser potenciales zonas de rebote con alta probabilidad de éxito, algo que utilizan los traders de opciones binarias.