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尽管债券收益率和美元飙升，美国股市仍上涨
3 月份非农就业人数激增 303,000 人，创 2023 年 5 月以来最大增幅，其中医疗保健、政府、休闲和建筑业领涨，劳工部 劳工统计局周五报道。与此同时，失业率从2月份的3.9%下降至上个月的3.8%，而工资环比温和上涨，全年持平。 3月份就业报告显示，尽管2月份的工资数据从275,000人下调至270,000人，但美国公司雇用的劳动力数量明显多于华尔街经济学家预期的150,000-250,000人。
稳健的就业报告还表明美国经济基础强劲，引发了人们对通胀反弹的担忧，这可能会推迟美联储很快降息的时间。
资料来源：劳工统计局网站
摩根士丹利的
Chris Larkin 认为，就业报告可能尚未关闭 6 月份降息的大门。但是，如果本周的 CPI 和 PPI 报告比预期更热，可能会削弱市场对美联储在第三季度某个时候降息的承诺的信心。
他的观点得到了美联储官员的呼应，他们谈到周五的经济和利率。在杜克大学举行的一次活动上，达拉斯联储主席洛里·洛根表示，她不确定今年通胀是否会走低，并认为现在谈论降息还为时过早。另一方面，美联储理事米歇尔·鲍曼认为通胀存在一些潜在的上行风险，并认为利率可能必须走高才能控制通胀。
同时，稳健的就业数据和失业率下降利率已促使联邦基金期货交易员降低了六月份降息的预期。根据CME FedWatch Tool，约 51% 的交易者预计美国央行将在 6 月份降低利率，尽管他们仍占多数，但这一数字较一周前的 55% 以上有所下降.
来源：CMEGROUP网站
非农就业和就业报告的主要亮点
非农就业报告包括两项月度调查的统计数据——家庭调查，衡量劳动力状况，如失业率和企业编制调查，按行业衡量非农就业、工时和收入。
根据家庭调查数据，自 2023 年 8 月以来失业率一直在 3.7%-3.9% 范围内，最新报告显示失业人数为640万，与上月相比变化不大。失业27周及以上的人数为120万人，占失业人员总数的19.5%。与此同时，因经济原因从事兼职工作的人数为 430 万人，未加入劳动力队伍并正在寻找工作的人数为 540 万人。最后，劳动力参与率为62.7%，就业人口比率为60.3%，3月份变化不大。
机构调查数据显示3月份非农就业人数高于12个月平均为 231,000 个，就业增长主要集中在医疗保健、政府和建筑业，而其他主要行业几乎没有变化或没有变化。在收入方面，所有私人非农就业人员的平均每小时收入增长了12美分，环比增长0.3%，过去12个月增长4.1%。
资料来源：劳工统计局网站
市场对非农就业和失业率消息的反应
美国股市周五收高，因劳动力市场报告热于预期，强化了对美国经济健康的预测。标准普尔 500 指数收高 1.1%，道琼斯工业平均指数和纳斯达克 100 指数分别上涨 0.8% 和 1.28%。全面上涨，但投资者对强劲的就业报告对消费者通胀和美联储未来利率路径的影响仍持谨慎态度。
科技股涨幅最大，其中亚马逊、英伟达和AMD 领涨，而电动汽车制造商特斯拉搁置了推出广受期待的低成本汽车的计划后，股价下跌超过 3%。
在固定收益市场，在强劲的就业报告上调后，国债收益率上涨市场预期美国强劲的经济活动将推动美联储在短期内将利率维持在数十年高位。对利率敏感的2年期国债收益率上涨10.3个基点，10年期国债和30年期国债收益率分别上涨9.1个基点和8个基点。
在货币市场美元指数结束三连跌，周五收于104.28，盘中上涨0.08%。虽然强劲的3月份就业报告和美联储官员近期的声明增强了人们对美联储不会急于降息的预期，但中东不断升级的地缘政治紧张局势也支撑了世界储备货币。
技术观点
现货美元/日元
美元兑日元周五收于151.60日元的34年高点附近，盘中上涨0.18%。过去几周，该货币对一直在 151.00 日元和 152.00 日元之间的 100 点窄带内波动，交易者在一系列宏观经济和地缘政治事件中寻找方向，而后者在短期内具有更大的影响力。以色列上周轰炸了伊朗驻叙利亚大使馆，而后者誓言报复，导致中东地缘政治紧张局势加剧，市场仍处于边缘状态。虽然市场仍不确定伊朗人何时以及如何进行报复，但它可能会决定美元/日元是走向 156.00 日元还是下滑至 149.00 日元。
交易策略
做多现货美元/日元价格为 151.00 日元，止损和反转价格为 150.60 日元，利润目标为 151.90 日元。如果止损被触发，则继续持有空头头寸，止损价为 151.30 日元，并在 149.50 日元退出。
另一方面，如果日元自周五收盘价开始扩大跌幅，则在 152.00 日元做空该货币对止损并反转于 152.40 日元，目标为 151.00 日元。如果取消止损，则继续持有多头交易，止损价为 151.70 日元，并在该货币对接近 156.00 日元时退出。确保 SAR 交易的追踪利润。
现货美元/日元-每日图表
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Arista Networks Inc (ANET)
这家云网络公司的股价周五在纽约证券交易所上涨 3.06% 至 297.60 美元，尽管波动剧烈，但仍很好地控制了近期支撑位过去一周。该股正接近 302 美元的关键突破水平，如果收盘高于该水平，价格可能会飙升至 314 美元的历史新高，中期目标为 330-340 美元。下行方面，直接支撑位为 290 美元，收盘价低于该支撑位，价格可能会下滑至 254-280 美元之间。
交易策略：
在 280,00 美元的位置做多该股，止损并反转于 275 美元，利润目标为 292-300 美元。然而，如果止损被触发，请继续持有空头交易，止损价为 283 美元，并在 ANET 接近 255 美元时退出。如果 ANET 收盘价高于 303 美元，也可以建立多头头寸，止损为 297 美元，利润目标为 314 美元。
Arista Networks- 每日图表
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