5 chiến lược giao dịch dành cho chuyên gia

Thế giới Giao dịch ngoại hối rất rộng lớn, năng động và không ngừng phát triển. Với những chuyển động và thay đổi của nền kinh tế toàn cầu, các nhà giao dịch luôn tìm kiếm các chiến lược giao dịch có thể giúp họ điều hướng trong dòng nước hỗn loạn của thị trường ngoại hối.

Khi chúng ta bước vào năm 2024, điều cần thiết là phải trang bị cho mình chiến lược ngoại hối tốt nhất, được hỗ trợ bởi ý kiến chuyên môn từ các nhà phân tích chuyên môn, nhà đầu tư và nhà giao dịch chuyên nghiệp, để đảm bảo lợi nhuận và tính bền vững trong nỗ lực đạt được lợi ích của chúng ta trong giao dịch ngoại hối.

Theo Richard Dennis, một trong những nhà đào tạo giao dịch giỏi nhất và nổi tiếng nhất, sức hấp dẫn của giao dịch Forex nằm ở khả năng sinh lời tiềm năng của nó. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng tiềm năng này chỉ có thể được khai thác bằng kiến thức chuyên môn và tính kỷ luật kiên định. Phản ánh quan điểm này, Jitanchandra Solanki nhấn mạnh tầm quan trọng của kỷ luật trong giao dịch. Nó gợi ý rằng các nhà giao dịch có thể duy trì kỷ luật của mình bằng cách tuân thủ các chiến lược giao dịch Forex hợp lý và đã được chứng minh.

Ngoài ra, các chuyên gia Bear Bull Traders ủng hộ việc học hỏi trực tiếp từ các chuyên gia, nhấn mạnh rằng nó cung cấp cho các nhà giao dịch các chiến lược sinh lời và kỹ thuật quản lý rủi ro.

Với những hiểu biết chuyên sâu này của chuyên gia, hãy cùng tìm hiểu các chiến lược Forex hàng đầu dự kiến sẽ tạo nên làn sóng vào năm 2024.

1. Giao dịch trong ngày: Trò chơi ngắn hạn

Giao dịch trong ngày hoặc trong ngày vẫn là hoạt động yêu thích của những nhà giao dịch thích giao dịch nhanh, ngắn hạn. Bản chất của giao dịch trong ngày là tận dụng những biến động giá nhỏ bằng cách mở và đóng các vị thế trong cùng một ngày giao dịch. Các chiến lược giao dịch chính trong ngày bao gồm:

Theo xu hướng: Chiến lược này liên quan đến việc tuân theo xu hướng thị trường: Mua trong xu hướng tăng và bán trong xu hướng giảm.
Giao dịch đảo chiều: Còn được gọi là giao dịch ngược xu hướng, chiến lược này tận dụng lợi thế của việc dự đoán những thay đổi trong xu hướng.
Giao dịch theo đà: Chiến lược này tập trung vào các biến động giá mạnh kết hợp với khối lượng giao dịch cao, nhằm mục đích tận dụng đà trước khi nó tiêu tan.

Trong thế giới Forex năng động, giao dịch trong ngày mang đến cảm giác hồi hộp khi đưa ra quyết định nhanh chóng và gặt hái những phần thưởng tiềm năng. Tuy nhiên, nó không phải là không có những thách thức. Chìa khóa thành công trong giao dịch trong ngày nằm ở khả năng của người giao dịch trong ngày luôn cập nhật thông tin, đưa ra quyết định nhanh chóng và duy trì kỷ luật. Vì sự biến động của thị trường có thể thay đổi chỉ trong vài phút, nên người giao dịch trong ngày phải cảnh giác và sử dụng dữ liệu cũng như công cụ theo thời gian thực để theo dõi các cơ hội và quản lý tốt giao dịch của mình.

Với tư duy và chiến lược đúng đắn, giao dịch trong ngày có thể mang lại cơ hội sinh lời cho những người sẵn sàng thích ứng với bản chất nhịp độ nhanh của nó.

2. Giao dịch xoay vòng: Nắm bắt sự biến động của thị trường

giao dịch xoay vòng dành cho những người có con mắt tinh tường trong việc nắm bắt những chuyển động quan trọng của thị trường trong khoảng thời gian vài ngày hoặc vài tuần. Mục tiêu chính là xác định và thu lợi nhuận từ “mức cao” và “mức thấp” của một xu hướng. Các chiến lược giao dịch swing đáng chú ý nhất là:

Giao dịch dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự: Những yếu tố cơ bản của phân tích kỹ thuật này giúp các nhà giao dịch ngoại hối xác định các điểm vào và ra có thể có.
Giao dịch theo kênh: Chiến lược này bao gồm việc xác định các cặp tiền tệ di chuyển trong một kênh xác định và giao dịch dựa trên các giới hạn của kênh đó.

Giao dịch xoay vòng, tuy mang lại tiềm năng lợi nhuận đáng kể nhưng đòi hỏi sự kết hợp giữa sự kiên nhẫn và kiến thức chuyên sâu về thị trường. Đó là về việc hiểu được tốc độ của thị trường và hành động vào đúng thời điểm. Các nhà giao dịch phải thành thạo trong việc phân tích xu hướng thị trường, sử dụng kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để dự đoán biến động giá trong tương lai.

Với cách tiếp cận phù hợp, các nhà giao dịch swing có thể tận dụng những biến động của thị trường và kiếm lợi nhuận trong cả kịch bản tăng giá và giảm giá. Đó là một chiến lược đòi hỏi cả kỹ năng và trực giác, nhưng đối với những người thành thạo nó, phần thưởng có thể rất đáng kể.

3. Giao dịch vị thế: Trò chơi dài hạn

Giao dịch vị thế là cuộc đua marathon của các chiến lược Forex. Các nhà giao dịch giữ vị thế của họ trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí lâu hơn, nhằm kiếm lợi nhuận từ những biến động giá đáng kể. Các chiến lược chính trong danh mục này bao gồm:

Giao dịch đột phá: Chiến lược này tập trung vào việc xác định và giao dịch ở giai đoạn đầu của một xu hướng, đặc biệt là khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự xác định.
Giao dịch theo phạm vi: Lý tưởng cho các thị trường không có xu hướng định hướng rõ ràng, nhà giao dịch mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự trong một phạm vi xác định.

Giao dịch vị thế không dành cho những nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư sợ hãi nhất. Nó đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường, sự hiểu biết vững chắc về các yếu tố kinh tế toàn cầu và sự kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để đóng một vị thế. Không giống như giao dịch trong ngày hoặc giao dịch xoay vòng, nơi mà các quyết định nhanh chóng là tối quan trọng, giao dịch theo vị thế là một trò chơi dài hạn. Đó là việc phân tích các xu hướng dài hạn, hiểu rõ sự phát triển địa chính trị và có sự tự tin để giữ vững vị thế ngay cả khi thị trường biến động.

Chiến lược này phù hợp nhất với những nhà giao dịch có tầm nhìn rộng hơn về thị trường và sẵn sàng vượt qua những cơn bão ngắn hạn để mong đợi lợi nhuận dài hạn.

4. Giao dịch theo thuật toán: Phương pháp tiếp cận dựa trên công nghệ

Trong bối cảnh giao dịch trên thị trường ngoại hối ngày càng phát triển, giao dịch theo thuật toán đã trở thành yếu tố thay đổi cuộc chơi. Bằng cách khai thác sức mạnh của thuật toán máy tính, giờ đây các nhà giao dịch có thể phân tích lượng lớn dữ liệu và thực hiện giao dịch với độ chính xác và tốc độ vô song. Cách tiếp cận dựa trên công nghệ này không chỉ là tự động hóa; Đó là về việc tối ưu hóa các chiến lược giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Về bản chất, giao dịch thuật toán bao gồm việc tự động hóa quy trình ra quyết định dựa trên một bộ quy tắc được xác định trước. Các quy tắc này bắt nguồn từ các phương pháp định lượng, chẳng hạn như phân tích kỹ thuật và được lập trình vào hệ thống giao dịch để thực hiện giao dịch khi đáp ứng một số điều kiện nhất định. Vẻ đẹp của cách tiếp cận này là tính khách quan của nó; Giao dịch được thực hiện dựa trên dữ liệu, không phải cảm xúc.

Một trong những chiến lược được công nhận nhất trong lĩnh vực này là trọng tài. Kỹ thuật này tận dụng sự chênh lệch giá của một cặp tiền tệ ở các thị trường khác nhau. Ý tưởng rất đơn giản: mua giá thấp ở thị trường này và bán giá cao ở thị trường khác. Tuy nhiên, việc thực hiện đòi hỏi các thuật toán phức tạp có thể phát hiện những chênh lệch giá này theo thời gian thực và thực hiện giao dịch trong một phần giây trước khi thị trường điều chỉnh.

Nhưng giao dịch thuật toán không giới hạn ở hoạt động kinh doanh chênh lệch giá. Có rất nhiều chiến lược mà các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng, bao gồm:

Scalping trong Forex: Một chiến lược trong đó các nhà giao dịch (được gọi là người đầu cơ hoặc nhà đầu cơ) nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ những thay đổi giá nhỏ trong thời gian ngắn.
Chiến lược
Trend: Nó bao gồm giao dịch theo xu hướng thị trường, mua khi xu hướng tăng và bán khi xu hướng giảm.
Giao dịch xung: Theo đuổi đà biến động giá, mua cao và bán cao hơn.
Giao dịch tin tức: Tận dụng sự biến động do các thông cáo báo chí lớn gây ra.
Giao dịch thống kê: Sử dụng mô hình thống kê để dự đoán biến động giá trong tương lai.
Giao dịch tần suất cao (HFT): Thực hiện khối lượng giao dịch lớn trong mili giây để nắm bắt chênh lệch giá ở mức tối thiểu.
Chiến lược hành động giá: Giao dịch dựa trên phân tích dữ liệu giá thô mà không sử dụng các chỉ báo.

Sự gia tăng của các nền tảng giao dịch như MetaTrader 4 (MT4) đã giúp nhà giao dịch bán lẻ mở rộng khả năng tiếp cận giao dịch thuật toán. Với MT4, các nhà giao dịch không chỉ có thể phát triển thuật toán của riêng mình mà còn tận dụng các giải pháp dựng sẵn và cố vấn chuyên môn để tự động hóa chiến lược của họ. Điều này đã mở ra một thế giới đầy tiềm năng, cho phép ngay cả những người không có kinh nghiệm viết mã cũng được hưởng lợi từ giao dịch thuật toán.

Tuy nhiên, giống như tất cả các chiến lược giao dịch, giao dịch thuật toán không phải là không có rủi ro. Mặc dù các thuật toán có thể xử lý thông tin nhanh hơn bất kỳ con người nào nhưng chúng cũng dễ bị trục trặc và sai sót. Ngoài ra, điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng và thuật toán hoạt động tốt trong một nhóm điều kiện có thể không hoạt động tốt khi động lực thị trường thay đổi.

5. Giao dịch theo mùa: Nhịp điệu của thị trường

Mỗi thị trường có nhịp điệu riêng và thị trường ngoại hối nhảy theo nhịp điệu theo mùa của riêng nó. Chiến lược giao dịch theo mùa dựa trên nguyên tắc biến động giá lịch sử lặp lại vào những thời điểm cụ thể, cho phép các nhà giao dịch dự đoán và tận dụng các mô hình này. Những chiến lược này không chỉ giới hạn ở những biến động hàng ngày; Chúng trải dài trên nhiều khung thời gian khác nhau, từ chu kỳ trong ngày đến chu kỳ hàng năm.

Ví dụ: người giao dịch trong ngày có thể nhận thấy rằng cặp tiền tệ EUR USD thường tăng vào buổi sáng ở Châu Âu nhưng lại giảm trong phiên giao dịch ở Bắc Mỹ. Điều này có thể là do việc mở cửa các trung tâm tài chính lớn ở Châu Âu và Hoa Kỳ cũng như khối lượng giao dịch diễn ra trong những khoảng thời gian này.

Trên quy mô hàng tháng, một số nhà giao dịch có thể nhận thấy Đồng đô la Úc (AUD) tăng giá so với Đô la Mỹ (USD) trong những tháng mùa hè. Điều này có thể liên quan đến việc năm tài chính của Úc kết thúc vào tháng 6, điều này sẽ kích hoạt các dòng vốn và giao dịch doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến giá trị của đồng tiền.

Các mô hình hàng năm cũng ảnh hưởng. Ví dụ, đồng yên Nhật (JPY) trong lịch sử đã thể hiện sức mạnh trong tháng Giêng. Hiện tượng này, thường được gọi là “hiệu ứng tháng Giêng”, có thể là do các yếu tố như việc các công ty Nhật Bản chuyển vốn về nước và sự biến động trong năm tài chính của đất nước.

Một chiến lược theo mùa khác xoay quanh các sự kiện lớn trên toàn cầu. Ví dụ: trong Thế vận hội Olympic, các quốc gia đăng cai tổ chức sự kiện này có thể chứng kiến dòng vốn đầu tư nước ngoài tràn vào, điều này có thể dẫn đến sự gia tăng tạm thời giá trị đồng tiền của họ.

Về cốt lõi, giao dịch theo mùa là tìm hiểu các mô hình định kỳ này và tận dụng chúng để kiếm lợi nhuận tiềm năng. Tuy nhiên, điều quan trọng là các nhà giao dịch phải nhớ rằng mặc dù lịch sử thường có vần điệu nhưng không phải lúc nào nó cũng lặp lại. Các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như các sự kiện địa chính trị hoặc các dữ liệu kinh tế bất ngờ được công bố, có thể làm thay đổi các mô hình này. Giống như tất cả các chiến lược giao dịch, sự thẩm định, giám sát liên tục và quản lý rủi ro là chìa khóa thành công trong giao dịch hoặc đầu tư theo mùa.

Chỉ báo Forex: Nâng cao hiệu quả của chiến lược giao dịch

Trong thế giới giao dịch ngoại hối phức tạp, việc có các công cụ phù hợp có thể tạo nên sự khác biệt giữa một giao dịch thành công và một cơ hội bị bỏ lỡ. Các chỉ báo Forex, dựa trên phân tích kỹ thuật, đóng vai trò hỗ trợ vô giá cho các nhà giao dịch, cung cấp thông tin về biến động giá có thể xảy ra trong tương lai và cải thiện tính hiệu quả của các chiến lược đã chọn.

Khi chúng ta bước sang năm mới, một số chỉ báo đã trở nên quan trọng, mỗi chỉ báo đều có tiện ích và ứng dụng riêng. Hãy cùng đi sâu vào một số công cụ được tìm kiếm nhiều nhất trong năm nay:

Trung bình Động (MA): Đường trung bình động là một công cụ cơ bản trong kho vũ khí của nhà giao dịch. Tính giá trung bình của một cặp tiền tệ trong một số khoảng thời gian xác định, làm dịu biến động giá và cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về hướng chung của xu hướng. Có nhiều loại MA khác nhau, chẳng hạn như Đường trung bình động đơn giản (SMA) và Đường trung bình động có trọng số (WMA), mỗi loại có sắc thái riêng. Các nhà giao dịch thường sử dụng MA để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự có thể có hoặc để xác nhận sức mạnh của xu hướng.
Trung bình trượt hàm mũ (EMA): Một biến thể phản ứng nhanh hơn của đường trung bình động, EMA mang lại nhiều trọng số hơn cho dữ liệu giá gần đây. Điều này có nghĩa là nó phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá gần đây so với SMA. Các nhà giao dịch thường sử dụng EMA kết hợp với các chỉ báo khác, tìm kiếm các tín hiệu giao nhau có thể mua hoặc bán. Ví dụ: khi đường EMA ngắn hạn vượt lên trên đường EMA dài hạn, nó có thể chỉ ra một xu hướng tăng có thể xảy ra.
Stochastic Oscillator: Chỉ báo động lượng này so sánh một giá đóng cửa cụ thể với một khoảng giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Bộ dao động ngẫu nhiên tạo ra các giá trị từ 0 đến 100 và thường được sử dụng với hai đường: %K (giá trị thực) và %D (trung bình động của %K). Khi đường %K cắt lên trên đường %D, đó có thể là tín hiệu mua và khi cắt xuống dưới đường %D, đó có thể là tín hiệu bán. Bộ dao động ngẫu nhiên đặc biệt hữu ích để xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trên thị trường.

Mặc dù các chỉ báo này là công cụ mạnh mẽ nhưng điều quan trọng cần nhớ là không có chỉ báo đơn lẻ nào có thể cung cấp tất cả các câu trả lời. Các nhà giao dịch thành công thường kết hợp nhiều chỉ báo cùng với phân tích cơ bản để có được cái nhìn toàn diện về thị trường.

Ngoài ra, việc liên tục học hỏi, thực hành và thích ứng với bối cảnh thị trường Forex luôn thay đổi là rất quan trọng để tận dụng các công cụ này một cách hiệu quả. Khi thị trường phát triển, bộ công cụ của nhà giao dịch cũng vậy, đảm bảo họ luôn đi đầu trong đổi mới trong thế giới giao dịch.

Ví dụ về cách các nhà giao dịch chuyên nghiệp vận hành thị trường ngoại hối bằng cách sử dụng đường trung bình động

Chiến lược giao dịch này bao gồm một hệ thống đường trung bình động chéo ngoài việc thêm một loại chỉ báo gọi là RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) để giảm rủi ro cho mỗi giao dịch nhiều nhất có thể.

SMA 20 và 40 kỳ được sử dụng, nhưng có thể sử dụng bất kỳ kết hợp nào tùy thuộc vào khoảng thời gian được sử dụng trong biểu đồ nến của chúng tôi. Các trường hợp mang lại kết quả tốt nhất khi mở một vị thế là:

Đường trung bình động và phong cách giao dịch của nhà giao dịch/nhà đầu tư

Giao dịch ngắn hạn ——————— ————–> SMA 10 và 20 tiết
Giao dịch trung hạn (tốt nhất cho 1H và 4H) ——> SMA 20 và 40 kỳ
Giao dịch dài hạn (tốt nhất cho 4H và hàng ngày) –> SMA 50 và 100 kỳ
Giao dịch xoay vòng (Hàng ngày và Hàng tuần) ——————-> SMA 100 và 200 kỳ

Ngoài ra, để thực hiện hoạt động của mình, chúng tôi sẽ thêm chỉ báo RSI 14 kỳ để thấy rõ hơn sức mạnh của xu hướng và quản lý rủi ro tốt hơn nhằm đưa ra quyết định tốt hơn đối với tài sản tài chính của chúng tôi .

Khi chỉ số RSI ở trên mức 50 (đường màu cam), chúng tôi chỉ tìm kiếm các tín hiệu tăng giá. Và khi giá ở dưới mức 50, chúng ta chỉ tìm kiếm sự giao nhau trong xu hướng giảm.

Hãy xem tình huống bên dưới và tính đến bốn điểm hoặc quy tắc sau của phương thức giao dịch này.

Đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn. Đây là tín hiệu tăng giá vì nó có nghĩa là biến động giá ngắn hạn đang tăng lên so với giá dài hạn. Tín hiệu đà tăng.
Chỉ báo RSI đang giao dịch trên mức 50, điều đó có nghĩa là sẽ rất tốt nếu theo dõi tín hiệu giao nhau trong xu hướng tăng. Do đó, chỉ số RSI là một công cụ lọc. Nếu các đường trung bình động cắt nhau hướng tới tín hiệu tăng giá nhưng chỉ số RSI lại ở dưới mức 50 thì nhà giao dịch sẽ không mở bất kỳ giao dịch mua nào (mua).
Đường trung bình động tiếp theo giao nhau theo hướng giảm đã xảy ra ở đây. Mặc dù trước đó các đường trung bình động đã gần cắt nhau nhưng chúng ta phải đợi sự giao nhau được xác nhận.
Chỉ số RSI giảm xuống dưới 50 với sự giao nhau, xác nhận tín hiệu giảm giá.

Tất nhiên, bạn có thể xếp nhiều tiêu chí hơn lên trên hai tiêu chí đó. Ví dụ: nhà giao dịch có thể thêm các đường xu hướng hoặc các đột phá ngang vào chiến lược. Hoặc thậm chí thêm đường trung bình động dài hạn hơn làm bộ lọc hướng xu hướng bổ sung.

Sẽ rất thú vị khi xem xét kỹ hơn cách đặt lệnh trong chiến lược giao dịch này theo phong cách giao dịch của chúng tôi.

Tại điểm (1), các đường trung bình động giao nhau trong xu hướng tăng. Giá đã giao dịch trên các đường trung bình động trước đó, nhưng chúng ta phải đợi cho đến khi các đường trung bình động bị vượt qua. Khi các đường trung bình động bị cắt ngang, chỉ số RSI đã ở trên mức 50, điều này xác nhận tín hiệu xu hướng tăng và chúng ta có thể vào lệnh trực tiếp hoặc đặt lệnh mua trên nến xác nhận quy tắc vào lệnh.

Bạn có thể đã theo dõi hệ thống và hiểu cách thiết lập giảm giá ở điểm 3 và 4 được tạo ra.

Tôi khuyên bạn không nên bắt đầu giao dịch theo cách này một cách mù quáng. Thay vào đó, hãy dùng thử trên tài khoản demo và cảm nhận xem tất cả các thành phần của chiến lược giao dịch này phối hợp với nhau như thế nào. Bạn có thể muốn thực hiện sửa đổi hoặc cần thêm nhiều công cụ khác vào cách giao dịch này để có kết quả cá nhân tốt hơn.

Kết luận: Thích ứng với bối cảnh hiện tại của thị trường Forex

Thị trường ngoại hối rất năng động và các chiến lược hoạt động hôm nay có thể lỗi thời vào ngày mai. Khi năm 2024 trôi qua, điều quan trọng là các nhà giao dịch phải luôn cập nhật thông tin, thích ứng và lựa chọn các chiến lược phù hợp với mục tiêu của họ và nhịp đập của thị trường.

Cho dù bạn là một nhà giao dịch có kinh nghiệm hay chỉ mới bắt đầu, việc hiểu và sử dụng các chiến lược phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt giữa thành công và trì trệ hoặc thất bại trong thế giới Forex.

Lượt của bạn

Để lại ý kiến hoặc thậm chí bất kỳ câu hỏi hoặc ý tưởng nào, trong phần nhận xét bên dưới, chúng tôi sẽ sẵn lòng đọc và trả lời chúng.

Và tất nhiên, đừng quên subscribe để nhận thêm mẹo và tài nguyên về giao dịch và Forex.