36 phút đọc
Hiểu biết về ngành ngoại hối có thể là một nỗ lực phức tạp. Tuy nhiên, bằng cách nghiên cứu cẩn thận, bạn có thể nắm bắt được các sắc thái của nó và hướng tới một bức tranh có lợi nhuận. Một khía cạnh là hoán đổi ngoại hối.
Forex swap tạo ra một phần lớn thị trường ngoại hối trên toàn cầu, cho thấy sự tăng trưởng ổn định theo thời gian. Trên thực tế, Khảo sát ba năm một lần của Ngân hàng Trung ương 2022 của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế đã cho thấy rằng Giao dịch hoán đổi ngoại hối chịu trách nhiệm cho 51% doanh thu toàn cầu. Đó là mức tăng kể từ năm 2019, khi con số này ở mức 49%. Qua kinh nghiệm, tôi biết hiểu biết sâu sắc về giao dịch hoán đổi ngoại hối có thể mang lại lợi ích như thế nào cho các doanh nghiệp và nhà giao dịch. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá chi tiết các giao dịch hoán đổi ngoại hối, tuy nhiên, bạn nên hiểu cách đọc biểu đồ ngoại hối trước khi bắt đầu.
Cơ bản về hoán đổi ngoại hối
Trước khi bắt đầu, chúng ta cần xác định các giao dịch hoán đổi ngoại hối. Về bản chất, forex swap là một công cụ được sử dụng trong giao dịch tiền tệ. Chúng là một thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi các cặp tiền tệ vào một ngày cụ thể trong tương lai.
Ví dụ: hãy tưởng tượng rằng một công ty lớn đang mong đợi thanh toán bằng euro trong ba tháng tới. Nếu tỷ giá hối đoái hiện tại thuận lợi, họ có thể sắp xếp một giao dịch hoán đổi ngoại hối để khóa tỷ giá đó. Sau đó, họ sẽ bán euro và mua đô la trên thị trường giao ngay, đồng thời đồng ý mua euro và bán đô la trong thời gian ba tháng. Nếu tỷ giá kém thuận lợi hơn trong thời gian ba tháng, họ sẽ được bảo vệ khỏi thua lỗ.
Các thành phần của Hoán đổi Forex
Có hai phần chính đối với bất kỳ hoán đổi ngoại hối nào: chân giao ngay và chân kỳ hạn.
Chân giao ngay là hoạt động trao đổi tiền tệ diễn ra theo tỷ giá thị trường hiện tại. Chân kỳ hạn là thỏa thuận giữa hai bên để đảo ngược giao dịch vào một ngày định sẵn trong tương lai và với tỷ lệ nào.
Thành phần chân giao ngay đáp ứng nhu cầu thanh khoản ngay lập tức, trong khi thành phần chân kỳ hạn quản lý rủi ro tiền tệ.
Các loại hoán đổi ngoại hối
Trong đó, có một số loại giao dịch hoán đổi ngoại hối và tất cả chúng đều có mục đích cụ thể. Hoán đổi kỳ hạn giao ngay là phổ biến nhất. Trong trường hợp này, một chân (thành phần) là giao dịch giao ngay và chân kia là giao dịch kỳ hạn. Tuy nhiên, cũng có các giao dịch hoán đổi kỳ hạn và điều đó có nghĩa là cả hai nhánh đều là giao dịch kỳ hạn với lãi suất đáo hạn khác nhau.
Thành viên thị trường
Thị trường FX swap bị thống trị bởi các tổ chức tài chính lớn. Trong đó, ngân hàng là nổi bật nhất, cùng với các tập đoàn và nhà đầu tư tổ chức.
Các ngân hàng sử dụng hoán đổi ngoại hối trong quản lý thanh khoản, đồng thời sử dụng chúng để hỗ trợ các giao dịch của khách hàng. Các tập đoàn sử dụng giao dịch hoán đổi ngoại hối để quản lý rủi ro tiền tệ và dòng tiền quốc tế. Cuối cùng, các nhà đầu tư tổ chức sử dụng forex swap trong chiến lược đầu tư của họ.
Những người tham gia này rất tích cực và Ngân hàng Thanh toán Quốc tế báo cáo rằng giao dịch giữa các đại lý chiếm 46% doanh thu ngoại hối toàn cầu vào năm 2022. Con số này tăng từ 38% vào năm 2019.
Cơ khí và giá cả
Để sử dụng forex swap, điều quan trọng là phải hiểu cách chúng hoạt động trong thực tế và cách tính tỷ giá cụ thể.
Nói một cách đơn giản, giá hoán đổi ngoại hối bao gồm các phép tính phức tạp dựa trên sự khác biệt về lãi suất. Điểm hoán đổi là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực này vì chúng xác định chi phí của một giao dịch hoán đổi ngoại hối. Tỷ giá kỳ hạn được tính từ tỷ giá giao ngay và chênh lệch lãi suất. Video này giúp giải thích chi tiết hơn về phép tính phức tạp này.
Đổi điểm
Điểm hoán đổi là phần cơ bản của việc định giá hoán đổi ngoại hối. Điểm này thể hiện sự khác biệt về lãi suất giữa hai loại tiền tệ. Tính toán điểm hoán đổi này có nghĩa là xác định tỷ giá giao ngay, lãi suất của cả hai loại tiền tệ và thời gian đáo hạn liên quan.
Điểm hoán đổi có thể dương hoặc âm và điều này phụ thuộc vào chênh lệch lãi suất. Sau khi tính toán, nhà giao dịch sử dụng điểm hoán đổi để hiểu chi phí hoặc lợi ích liên quan đến vị thế tiền tệ. Nó là nhân tố chính trong trao đổi ngoại hối ra quyết định.
Tuy nhiên, chiến lược giao dịch này là chiến lược tương đối ngắn hạn. Theo bài đăng trên blog CFA Institute, hơn 90% giao dịch hoán đổi ngoại hối sẽ đáo hạn trong vòng chưa đầy ba tháng.
Tính tỷ giá chuyển tiếp
Tính tỷ giá kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi ngoại hối sẽ tính đến một công thức cụ thể bằng cách sử dụng chênh lệch lãi suất giao ngay và lãi suất. Tỷ giá kỳ hạn là một phần quan trọng của vấn đề vì nó quyết định tỷ giá hoán đổi trong giai đoạn kỳ hạn của thỏa thuận.
Giả sử tỷ giá giao ngay của EUR/USD là 1,1000, lãi suất 1 năm đối với EUR là 1% và đối với USD là 2%. Tỷ giá kỳ hạn sẽ được tính như sau: Tỷ giá kỳ hạn = Tỷ giá giao ngay * (1 + Lãi suất EUR) / (1 + Lãi suất USD) = 1,1000 * (1,01 / 1,02) ≈ 1,0892. Điều này có nghĩa là trong giai đoạn chuyển tiếp của hoán đổi, 1 EUR sẽ được đổi lấy 1,0892 USD.
Định giá và đánh giá theo thị trường
Quy trình không kết thúc sau khi tính toán hoán đổi ngoại hối. Bước tiếp theo là đánh dấu thị trường. Điều này có nghĩa là đánh giá lại giá trị của hợp đồng hoán đổi dựa trên điều kiện thị trường tại thời điểm hiện tại và đây là bước quan trọng để đánh giá việc quản lý rủi ro. Một sự thay đổi lớn về lãi suất và tỷ giá hối đoái giao ngay có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc định giá hợp đồng hoán đổi, vì vậy bước này rất quan trọng trong việc quản lý rủi ro đó.
Định giá thường xuyên giúp doanh nghiệp tuân thủ các chuẩn mực kế toán và yêu cầu pháp lý. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là thế giới hoán đổi ngoại hối liên tục thay đổi và thay đổi. Để chứng minh điều đó, CME Group đã ra mắt FX Spot+, nhằm mang lại hiệu quả và tính minh bạch cao hơn trong giao dịch hoán đổi ngoại hối. Điều này sẽ tác động đến cách ngoại hối được định giá và giao dịch trong tương lai. Do đó, điều quan trọng là phải luôn cập nhật những phát triển này để đảm bảo giao dịch hoán đổi ngoại hối vẫn khả thi và có lãi.
Hoán đổi đường cong
Một yếu tố quan trọng khác của định giá FX swap là đường cong hoán đổi, đóng vai trò quan trọng trong việc định giá và quản lý rủi ro. Đường cong hoán đổi thể hiện mối liên hệ giữa tỷ giá hoán đổi và kỳ hạn của từng cặp tiền tệ. Hiểu khái niệm này sẽ mang lại những hiểu biết quan trọng về điều kiện thị trường và hỗ trợ cho việc ra quyết định.
| Maturity | Swap Điểm (EUR/USD) | Tỷ giá chuyển tiếp ngụ ý |
| 1 Tháng | -2.5 | 1.0975 |
| 3 Tháng | -7.8 | 1.0922 |
| 6 Tháng | -16.2 | 1.0838 | < /tr>
| 1 Year | -32.5 | 1.0675 |
Ứng dụng và chiến lược
Bước tiếp theo trong hướng dẫn toàn diện của chúng tôi về hoán đổi ngoại hối là hiểu cách chúng được sử dụng và cho mục đích gì. Phổ biến nhất bao gồm quản lý dòng tiền, phòng ngừa rủi ro và chiến lược đầu cơ.
Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, điều quan trọng là phải hiểu cách tạo và quản lý chiến lược giao dịch ngoại hối. Tài nguyên của chúng tôi cung cấp một số lời khuyên quan trọng và điều này sẽ giúp bạn thêm giao dịch hoán đổi ngoại hối vào phương pháp giao dịch của mình.
Bảo hiểm rủi ro bằng hoán đổi ngoại hối
Một trong những cách phổ biến nhất mà các công ty sử dụng hoán đổi ngoại hối là thông qua phòng ngừa rủi ro. Đây là một chiến lược bảo vệ chống lại biến động tiền tệ. Trước đó, tôi đã đưa ra ví dụ về một công ty Hoa Kỳ mong đợi một khoản thanh toán lớn bằng euro ba tháng sau đó. Công ty này có thể sử dụng hợp đồng hoán đổi ngoại hối để thiết lập tỷ giá hối đoái hiện tại, do đó sử dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro.
Cuối cùng, hoán đổi ngoại hối cho phép các công ty giảm rủi ro ngoại hối mà không bị ràng buộc vốn một cách không cần thiết. Nó cung cấp một công cụ linh hoạt để kết hợp tài sản và nợ bằng các loại tiền tệ khác nhau, đồng thời phòng ngừa rủi ro có thể ổn định dòng tiền và hỗ trợ lập kế hoạch.
Quản lý dòng tiền
Forex swap cũng có thể được sử dụng để quản lý dòng tiền qua nhiều loại tiền tệ khác nhau. Nhìn chung, chúng cho phép các công ty tạm thời hoán đổi tiền mặt bằng một loại tiền tệ này lấy một loại tiền tệ khác mà họ cần tại thời điểm đó. Bằng cách này, họ giảm thiểu rủi ro và đó là một chiến lược đặc biệt hữu ích cho các tập đoàn đa quốc gia lớn xử lý tiền mặt bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau.
Chúng ta có thể xem một ví dụ để minh họa điểm này. Một công ty Nhật Bản thừa tiền yên nhưng họ cần đô la để tài trợ cho một dự án ngắn hạn. Bây giờ, họ có thể đổi đồng yên lấy đô la, sử dụng chúng cho dự án của mình và sau đó đổi lại thành đồng yên sau khi thời gian hoán đổi kết thúc. Bằng cách đó, họ có thể đáp ứng nhu cầu của mình mà không cần phải chuyển đổi vĩnh viễn dự trữ đồng yên của mình.
Chiến lược đầu cơ
Một lý do khác cho trao đổi trao đổi là mục đích đầu cơ. Điều này có thể liên quan đến việc sử dụng chênh lệch lãi suất thuận lợi giữa các loại tiền tệ hoặc dự đoán biến động tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, những chiến lược này đi kèm với rủi ro gia tăng do đòn bẩy có thể thúc đẩy cả lãi và lỗ.
Giao dịch mua bán
Một chiến lược khác thường được sử dụng là giao dịch chênh lệch giá. Đây là một chiến lược đầu cơ khác có nghĩa là vay một loại tiền tệ có lãi suất thấp và đầu tư vào một loại tiền tệ có lãi suất cao. FX swap có thể được sử dụng để cho phép các nhà giao dịch thay đổi vị thế của họ, tuy nhiên, đó là một tình huống rủi ro nếu tỷ giá hối đoái thay đổi bất lợi.
Ví dụ: nếu một công ty có thể vay đồng yên với lãi suất thấp và chuyển đổi sang đô la Úc với lãi suất cao. Sau đó, họ sẽ sử dụng đô la Úc để đầu tư vào tài sản có lãi suất cao. Lợi nhuận sẽ đến từ chênh lệch lãi suất nhưng nếu đồng yên tăng giá quá lớn so với đồng đô la Úc, họ sẽ thua lỗ.
Rủi ro và cân nhắc
Tất cả các chiến lược giao dịch đều có rủi ro và giao dịch hoán đổi ngoại hối cũng không ngoại lệ. Điều quan trọng là phải hiểu những rủi ro này trước khi xem xét chiến lược này cho chính mình. Rủi ro phổ biến nhất là rủi ro thị trường, rủi ro đối tác và rủi ro thanh khoản. Hãy cùng khám phá những điều này chi tiết hơn.
Rủi ro đối tác
Rủi ro đối tác là một vấn đề quan trọng cần xem xét trong hoán đổi ngoại hối. Trong trường hợp này, bên kia trong giao dịch hoán đổi có thể không thực hiện được phần thỏa thuận của họ. Vì lý do này, điều quan trọng là chỉ giao dịch với các tổ chức tài chính có uy tín và trong trường hợp đó, rủi ro sẽ thấp.
Viện CFA tuyên bố rằng 25 ngân hàng hàng đầu ở Hoa Kỳ chiếm hơn 80% vị thế hoán đổi ngoại hối. Điều này nêu bật cách giảm rủi ro đối tác. Tuy nhiên, quản lý tài sản thế chấp là một cách hữu ích khác để giảm thiểu rủi ro này. Điều này có nghĩa là một hoặc cả hai bên đăng ký tài sản thế chấp để bù đắp mọi tổn thất tiềm ẩn trong exchange swap. Tuy nhiên, nó làm cho giao dịch trở nên phức tạp hơn.
Rủi ro thị trường
Một vấn đề tiềm ẩn khác là rủi ro thị trường. Điều này rất phổ biến trong giao dịch hoán đổi ngoại hối vì những biến động tiềm ẩn về tỷ giá hối đoái và lãi suất. Ngay cả những công ty thường xuyên sử dụng chiến lược phòng ngừa rủi ro cũng có thể thua lỗ do thị trường lên xuống bất ngờ. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ động lực thị trường và giám sát liên tục.
Rủi ro thanh khoản
Rủi ro thanh khoản có nghĩa là những khó khăn trong việc rút lui hoặc thay đổi vị thế trong thời điểm thị trường căng thẳng. Nói chung, thị trường hoán đổi ngoại hối có tính thanh khoản cao, nhưng đôi khi điều này có thể kém hơn và rất khó để điều chỉnh hoặc thoát các vị thế mà không phải trả phí lớn.
Để hỗ trợ vấn đề này, LMAX Group gần đây đã mua lại FX HedgePool với mục đích tăng tính thanh khoản trên thị trường hoán đổi ngoại hối tổ chức.
Môi trường quản lý
Hiểu rõ bối cảnh pháp lý liên quan đến Giao dịch hoán đổi FX là điều quan trọng đối với bất kỳ ai muốn tham gia vào chiến lược này. Môi trường pháp lý đã thay đổi rất nhiều trong vài năm qua, chủ yếu nhằm mục đích tăng tính minh bạch và giảm rủi ro hệ thống.
Cũng đúng là các yêu cầu tuân thủ đôi khi có thể ảnh hưởng đến chi phí và độ phức tạp của giao dịch hoán đổi ngoại hối. Ngoài ra, các khu vực pháp lý khác nhau có thể có cách tiếp cận khác nhau.
Khung quy định toàn cầu
Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới giám sát các giao dịch hoán đổi ngoại hối để đảm bảo tính công bằng và tuân thủ. Ở Mỹ là Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC), ở Châu Âu là Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (EMSA).
Điều quan trọng là luôn cập nhật những thay đổi về quy định. Ví dụ: các quy tắc UPI mới được triển khai bởi CFTC vào tháng 1 năm 2024, điều này đã ảnh hưởng đến các giao dịch hoán đổi ngoại hối.
Yêu cầu báo cáo
Trong vài năm qua, các yêu cầu báo cáo bắt buộc đã được đưa ra đối với các giao dịch trao đổi ngoại hối. Mặc dù các yêu cầu này thay đổi tùy theo khu vực pháp lý nhưng chúng có cùng mục đích: cung cấp cho các cơ quan quản lý ý tưởng rõ ràng về hoạt động và rủi ro thị trường.
Mặc dù việc tuân thủ các yêu cầu này đôi khi có thể phức tạp nhưng đó là một khía cạnh thiết yếu.
Bù trừ và quyết toán
Một xu hướng quan trọng khác là thúc đẩy thanh toán bù trừ tập trung cho Giao dịch hoán đổi FX. Điều này nhằm mục đích giảm rủi ro đối tác bằng cách có một đối tác trung tâm giữa cả hai bên trong một giao dịch. Không phải tất cả các giao dịch FX đều cần phải được xử lý tập trung nhưng có thể chúng sẽ được thực hiện trong tương lai.
Song phương so với Hoán đổi đã thanh toán
Việc lựa chọn giữa các giao dịch hoán đổi ngoại hối song phương và thanh toán rõ ràng đòi hỏi phải cân nhắc cẩn thận. Hoán đổi đã xóa làm giảm rủi ro đối tác và thường có giá tốt hơn. Tuy nhiên, chúng cũng có thêm chi phí và sự phức tạp. Mặt khác, hoán đổi song phương mang lại sự linh hoạt hơn nhưng có thể có rủi ro đối tác cao hơn.
Việc đưa ra quyết định tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro và nhu cầu của cả hai bên.
| Aspect | Hoán đổi song phương | Hoán đổi đã xóa |
| Rủi ro đối tác | Cao hơn | Thấp |
| Linh hoạt | Cao | Limited |
| Độ phức tạp hoạt động | Lower | Higher |
| Regulatory Giám sát | Ít nghiêm ngặt | Nghiêm ngặt hơn |
| Cost | Có thể thấp hơn | Phí thanh toán bù trừ bổ sung |
Tiến bộ công nghệ
Công nghệ đang định hình mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta và cách chúng ta giao dịch cũng không ngoại lệ. Trong thị trường hoán đổi ngoại hối, có nhiều loại công nghệ giúp hợp lý hóa và nâng cao hiệu quả. Nền tảng giao dịch điện tử và ứng dụng blockchain chỉ là hai điểm được đề cập đáng chú ý và chúng đang thay đổi cách giao dịch hoán đổi ngoại hối được bắt đầu, sắp xếp và quản lý.
Hãy cùng khám phá những cải tiến này chi tiết hơn:
Sàn giao dịch điện tử
Trong vài năm qua, các nền tảng giao dịch điện tử đã cách mạng hóa hoán đổi ngoại hối. Chúng không chỉ giúp giao dịch nhanh hơn và hiệu quả hơn mà còn dẫn đến việc tìm ra mức giá tốt hơn. Nhiều người cũng có thể tiếp cận thị trường dễ dàng hơn rất nhiều. Các nền tảng như vậy cung cấp khả năng thực thi tự động, định giá theo thời gian thực và xử lý sau giao dịch. Nhìn chung, họ hợp lý hóa quá trình giao dịch.
Nền tảng FX Link củaCME Group ra mắt vào năm 2018 và cung cấp sổ lệnh giới hạn trung tâm để giao dịch điện tử. Sự tiến bộ tích cực này cho phép các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch khác nhau cùng một lúc, giúp cải thiện tính minh bạch về giá và hiệu quả thực hiện.
Giao dịch thuật toán
Một tiến bộ quan trọng khác là giao dịch thuật toán, đã trở nên rất phổ biến trên thị trường ngoại hối hoán đổi. Các thuật toán phức tạp nhanh chóng phân tích dữ liệu thị trường và xác định các cơ hội tiềm năng. Chúng cũng cho phép các giao dịch được thực hiện ở tốc độ cao.
Giao dịch theo thuật toán chắc chắn có thể nâng cao hiệu quả giao dịch, nhưng chúng cũng có thể đầy thách thức và tạo ra nhiều rủi ro hơn, đặc biệt là khi thị trường căng thẳng. Trong trường hợp này, cần có một chiến lược quản lý rủi ro mạnh mẽ.
Blockchain và Hợp đồng thông minh
Cả công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh đều có thể thay đổi thị trường hoán đổi ngoại hối theo những cách lớn lao. Theo thời gian, người ta cho rằng chúng có thể hợp lý hóa quy trình giải quyết, giảm rủi ro đối tác và cũng tăng tính minh bạch.
Những công nghệ này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và việc áp dụng rộng rãi vẫn chưa xảy ra nhưng nhiều ngành đang khám phá chúng.
Phân tích dữ liệu và AI
Không thể không nhắc đến AI và phân tích dữ liệu, đây là hai lĩnh vực thường được sử dụng trong FX swap giao dịch và quản lý rủi ro. Cả hai công nghệ này đều có thể được sử dụng để giúp phân tích lượng lớn dữ liệu và nhận dạng các mẫu. Điều này dẫn đến kết quả ra quyết định tốt hơn. Ngoài ra, cả hai công nghệ này đều được sử dụng để cải thiện quy trình quản lý rủi ro, chẳng hạn như phân tích kịch bản và kiểm tra sức chịu đựng.
Xu hướng thị trường và triển vọng tương lai
Rõ ràng là thị trường forex swap luôn vận động và thay đổi và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Nhìn về tương lai, có một số xu hướng sắp xảy ra và điều quan trọng là phải hiểu chúng cũng như cách chúng có thể ảnh hưởng đến FX swaps.
Quy mô và tăng trưởng thị trường
Rõ ràng là thị trường hoán đổi ngoại hối rất lớn và không có dấu hiệu chậm lại – hoàn toàn ngược lại. Theo 2019 Khảo sát ba năm một lần của Ngân hàng Trung ương, doanh thu hàng ngày hàng ngày trên thị trường ngoại hối là 7,5 nghìn tỷ USD vào tháng 4 năm 2022. Con số này dự kiến sẽ tăng lên hàng năm.
Có nhiều lý do cho sự tăng trưởng nhanh chóng này, bao gồm cả đầu tư xuyên biên giới và thương mại toàn cầu gia tăng nói chung. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của ngoại hối trong tài chính toàn cầu.
Tiền tệ của thị trường mới nổi
Có nhiều loại tiền tệ ở thị trường mới nổi cần xem xét trong thị trường forex swap. Chúng bao gồm đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, đồng real của Brazil và đồng rupee của Ấn Độ, tất cả đều đang trở nên nổi bật hơn. Điều này cho thấy động lực đang thay đổi của thương mại toàn cầu và tầm quan trọng kinh tế ngày càng tăng của các quốc gia này. Tất nhiên, điều này mang đến những cơ hội mới cho các nhà giao dịch, cùng với những thách thức.
Ngân hàng thanh toán quốc tế tuyên bố rằng tỷ trọng của đồng nhân dân tệ Trung Quốc trong doanh thu ngoại hối toàn cầu đã tăng 7% vào năm 2022. Điều này khiến nó trở thành loại tiền tệ được giao dịch nhiều thứ năm, so với năm 2019 khi nó ở vị trí thứ tám.
Cân nhắc ESG
Chúng ta cũng cần xem xét các yếu tố ESG (môi trường, xã hội và quản trị) ảnh hưởng như thế nào đến thị trường forex swap. Nhiều người đang xem xét tính bền vững và thực hành đạo đức trong các quyết định tài chính và chiến lược giao dịch của họ. Điều này đã thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm ngoại hối liên kết với ESG và cũng ảnh hưởng đến cách các nhà giao dịch tiếp cận quản lý rủi ro.
Tài chính bền vững
Tài chính bền vững là một từ thông dụng trên đấu trường trao đổi ngoại hối. Hoán đổi ngoại hối xanh được liên kết với các dự án thân thiện với môi trường và chúng đang trở nên rất phổ biến. Điều này cho phép các nhà giao dịch hỗ trợ các sáng kiến bền vững đồng thời quản lý rủi ro tiền tệ của họ.
Tóm tắt quá trình học tập
Hiểu rõ hơn về giao dịch hoán đổi ngoại hối là chìa khóa để giao dịch thành công. Chúng tôi đã đề cập đến những khái niệm cơ bản cho đến những khái niệm nâng cao hơn, đồng thời khám phá các xu hướng có thể có trong tương lai. Dưới đây là bản tóm tắt ngắn gọn về những điểm quan trọng nhất:
- Hoán đổi ngoại hối là các thỏa thuận trao đổi các cặp tiền tệ vào các ngày trong tương lai, kết hợp các giao dịch giao ngay và giao dịch kỳ hạn.
- Chúng phục vụ nhiều mục đích khác nhau, bao gồm phòng ngừa rủi ro, quản lý thanh khoản và đầu cơ.
- Định giá hoán đổi ngoại hối liên quan đến các khái niệm như điểm hoán đổi và tính toán tỷ giá kỳ hạn.
- Người tham gia thị trường bao gồm ngân hàng, tập đoàn, nhà đầu tư tổ chức và ngân hàng trung ương.
- Rủi ro liên quan đến hoán đổi ngoại hối bao gồm rủi ro đối tác, thị trường và thanh khoản.
- Môi trường pháp lý cho giao dịch hoán đổi ngoại hối tiếp tục phát triển, tập trung vào tính minh bạch và giảm rủi ro.
- Những tiến bộ công nghệ, bao gồm nền tảng điện tử và chuỗi khối, đang định hình lại bối cảnh hoán đổi ngoại hối.
- Các loại tiền tệ của thị trường mới nổi và những cân nhắc về ESG đang ngày càng trở nên quan trọng trong thị trường hoán đổi ngoại hối.
Giao dịch thành công đòi hỏi phải học hỏi không ngừng và tại TopBrokers, chúng tôi cam kết giúp tất cả các nhà giao dịch liên tục phát triển kỹ năng của họ.
Ví dụ: tài nguyên của chúng tôi về mô hình Gartley và cách giao dịch với nó cực kỳ hữu ích. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều so sánh giữa các nhà môi giới và các tài nguyên giáo dục khác liên quan đến thế giới giao dịch.
