Đọc trong 12 phút
Về cơ bản, các loại hình giao dịch khác nhau ở khung thời gian. Khi nói về giao dịch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, chúng ta chủ yếu nói về thời gian trader dự định giữ vị thế của mình.
Trong giao dịch ngắn hạn, trader giữ một vị thế từ vài phút đến vài ngày, nhằm kiếm lợi nhuận nhanh từ những biến động giá nhỏ. Lợi ích của giao dịch ngắn hạn là bạn có thể thực hiện nhiều giao dịch trong thời gian ngắn mà không cần lo lắng về xu hướng chung của thị trường. Tuy nhiên, giao dịch ngắn hạn có thể rất căng thẳng và đòi hỏi nhiều thời gian cũng như sự chú ý.
Trong giao dịch trung hạn, trader giữ một vị thế từ vài tuần đến vài tháng, tập trung nắm bắt những biến động giá lớn hơn. Ưu điểm của giao dịch trung hạn là tận dụng được xu hướng và tâm lý thị trường, đồng thời đòi hỏi ít sự chú ý hơn giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên, giao dịch trung hạn vẫn có thể gây căng thẳng và trader cần cảm thấy thoải mái khi giữ một vị thế trong thời gian tương đối dài.
Trong giao dịch dài hạn, trader giữ một vị thế trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, tập trung vào các xu hướng chung và phân tích cơ bản. Lợi ích của giao dịch dài hạn là chỉ cần rất ít sự chú ý và có thể ít căng thẳng hơn giao dịch ngắn hạn hoặc trung hạn. Những biến động thị trường ngắn hạn ít ảnh hưởng đến giao dịch dài hạn. Tuy nhiên, giao dịch dài hạn đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và có thể kém thú vị hơn giao dịch ngắn hạn hoặc trung hạn.
Trader vị thế
Giao dịch dài hạn còn được gọi là giao dịch theo vị thế. Trader vị thế tập trung vào các xu hướng kinh tế vĩ mô và tiềm năng tăng trưởng của tài sản. Họ theo dõi các xu hướng thị trường và kinh tế vĩ mô để xác định những tài sản mà họ cho là có khả năng tăng giá trị cao nhất theo thời gian. Trader vị thế hướng đến lợi nhuận dài hạn, và một số giao dịch của họ có thể kéo dài vài tuần, vài tháng hoặc vài năm, tùy thuộc vào thời điểm xuất hiện những cơ hội có giá trị nhất đối với tài sản của họ.
Các chiến lược giao dịch theo vị thế
Các chiến lược giao dịch theo vị thế bao gồm việc bỏ qua nhiễu thị trường ngắn hạn và thay vào đó tập trung vào bức tranh dài hạn. Điều này đòi hỏi nền tảng vững chắc về phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, vì bạn sẽ phải bỏ qua những thay đổi xu hướng ngắn hạn có thể tạo ra cơ hội giao dịch. Điều này có nghĩa là xác định các thị trường có biên độ giá hẹp và xu hướng rõ ràng.
Dưới đây là một số chiến lược giao dịch theo vị thế phổ biến:
1. Chiến lược hỗ trợ và kháng cự
Sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để xác định liệu giá của một tài sản sẽ đi vào xu hướng giảm hay xu hướng tăng. Điều này giúp bạn quyết định nên vào lệnh mua để tìm cách hưởng lợi từ đà tăng giá dài hạn hay vào lệnh bán để tìm cách hưởng lợi từ khả năng giá giảm trong dài hạn.
Đường hỗ trợ tạo ra giới hạn giá dưới, còn đường kháng cự tạo ra giới hạn giá trên.
Các mức giá trong quá khứ có thể được xem là mức hỗ trợ và kháng cự của một tài sản. Những giai đoạn trước đây có mức tăng hoặc giảm đáng kể có thể là dấu hiệu về hướng đi của giá.
Một số chỉ báo, chẳng hạn như các mức Fibonacci thoái lui, có thể đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự động.
Các mức hỗ trợ và kháng cự trước đây có thể cho biết những biến động trong tương lai. Khi xảy ra phá vỡ, đường hỗ trợ và kháng cự có thể đổi vai trò.
2. Chiến lược giao dịch trong biên độ
Nếu bạn đã xác định được một tài sản đang ở trạng thái quá bán hoặc quá mua, giao dịch trong biên độ có thể phù hợp với bạn. Mục tiêu ở đây là vào lệnh mua với tài sản quá bán và vào lệnh bán với tài sản quá mua. Tài sản quá mua có thể tiến gần đến mức kháng cự, còn tài sản quá bán có thể tiến gần đến mức hỗ trợ.
3. Chiến lược giao dịch phá vỡ
Ở đây, bạn cần chờ cho đến khi đường giá vượt qua mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Có thể mở vị thế mua khi mức kháng cự bị phá vỡ, và cân nhắc mở vị thế bán khi giá phá xuống dưới mức hỗ trợ. Tuy nhiên, hãy đảm bảo mở vị thế trong giai đoạn đầu của một xu hướng.
Thị trường thay đổi theo từng giai đoạn, chuyển từ trạng thái đi ngang sang xu hướng. Nếu thị trường đi ngang trong thời gian dài, cú phá vỡ có thể mạnh hơn.
4. Giao dịch xoay quanh vị thế chính
Giao dịch xoay quanh một vị thế cốt lõi bao gồm việc mở một vị thế dài hạn, sau đó mua và bán tài sản khi thị trường diễn biến. Điều này có nghĩa là xác định rõ quan điểm về rủi ro dựa trên diễn biến của thị trường, đồng thời cho phép bạn đa dạng hóa theo các khung thời gian.
Một trong những chỉ báo tốt nhất để giao dịch vị thế chính là đường trung bình động (MA). Giả sử bạn mở một vị thế mua khi giá di chuyển xuống dưới đường trung bình động 20 kỳ nhưng vẫn nằm trên đường trung bình động 200 kỳ. Đây là lúc bạn có thể tận dụng điểm yếu ngắn hạn của tài sản trong khi xu hướng tăng dài hạn vẫn tiếp diễn.
Giao dịch trung hạn là gì?
Giao dịch trung hạn, còn được gọi là giao dịch lướt sóng, là việc giữ các vị thế trong một khoảng thời gian vừa phải, có thể thay đổi tùy thuộc vào tài sản bạn đang giao dịch. Thông thường, trader có thể xem trung hạn là dài hơn một ngày và không quá vài tháng.
Ưu điểm chính của việc giao dịch trên khung thời gian trung hạn so với giao dịch ngắn hạn là trader có thể tránh một phần nhiễu và rủi ro gia tăng gắn liền với những biến động tưởng chừng khó đoán, vốn thường đặc trưng cho giao dịch trong ngày. Điều này là do góc nhìn trung hạn tập trung vào các xu hướng đã có thời gian hình thành và trở nên bền vững, thay vì những biến động giá ngắn hạn.
Trader trung hạn có thể hưởng lợi từ cả phân tích kỹ thuật dựa trên biểu đồ để xác định xu hướng và dự đoán các mức hỗ trợ, kháng cự, lẫn phân tích cơ bản về một tài sản cụ thể, các sự kiện tin tức và yếu tố vĩ mô.
Các chiến lược giao dịch trung hạn
Động lượng
Chiến lược trung hạn giao dịch theo động lượng bao gồm việc nắm bắt xu hướng có tiềm năng tạo động lượng mạnh ngay từ giai đoạn đầu. Ví dụ, khi một tài sản bị định giá thấp và bắt đầu có động lượng tăng mạnh, bạn có thể vào vị thế mua với giả định rằng xu hướng sẽ tiếp diễn và nhiều trader khác cũng sẽ tìm cách mua vào.
Để tăng khả năng thành công, bạn cần có khả năng xác định những trường hợp thực sự có động lượng mạnh, điều này đòi hỏi kinh nghiệm và nghiên cứu - không phải mọi biến động giá đi lên đều cho thấy động lượng tăng mạnh. Các chỉ báo kỹ thuật như Dải Bollinger và Chỉ báo dao động Stochastic có thể giúp xác định sức mạnh của một xu hướng.
Giao dịch trong biên độ
Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự, giao dịch trong biên độ là một trong những phương pháp giao dịch phổ biến nhất.
Loại chiến lược giao dịch này nhằm tận dụng biên độ của các cặp tiền tệ thường đi ngang giữa những mức hỗ trợ và kháng cự nhất định.
Trader tìm kiếm những vùng mà bên mua có thể gặp khó khăn trong một xu hướng tăng, tức là những mức nào phía trên giá thị trường hiện tại có thể đóng vai trò là kháng cự. Ngược lại, họ cũng tìm kiếm các mức hỗ trợ đóng vai trò như một “đáy” ngăn giá giảm xuống dưới các mức đó. Một trong những hình thức giao dịch trong biên độ phổ biến nhất là giao dịch theo mô hình chữ nhật.
Giao dịch lướt sóng với Fibonacci thoái lui
Fibonacci thoái lui là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được trader sử dụng để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ. Dựa trên một dãy số, Fibonacci sử dụng các mức giá nằm ngang để xác định những vùng tiềm năng mà bên mua và bên bán quan tâm.
Có năm mức thoái lui Fibonacci thường được sử dụng: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6%. Trong số năm mức này, ba giá trị ở giữa (đặc biệt là mức 50%) được xem là mạnh nhất. Mức thoái lui Fibonacci được vẽ bằng cách nối điểm giá trên biểu đồ tại thời điểm xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm bắt đầu với điểm tại thời điểm xu hướng kết thúc. Về cơ bản, bạn nối một đỉnh dao động với một đáy dao động và ngược lại.
Mức thoái lui Fibonacci là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất và thường khiến thị trường phản ứng khi kết hợp với các chỉ báo hỗ trợ hoặc kháng cự khác.
Giao dịch ngắn hạn
Scalping
Scalping là hình thức giao dịch ngắn nhất. Trader scalping giữ các vị thế mở tối đa trong vài giây hoặc vài phút. Những giao dịch ngắn hạn này nhắm đến các biến động giá nhỏ trong ngày. Mục tiêu là thực hiện nhiều giao dịch nhanh để thu về lợi nhuận nhỏ, đồng thời để lợi nhuận tích lũy trong suốt cả ngày nhờ số lượng giao dịch lớn trong mỗi phiên giao dịch.
Phong cách giao dịch này đòi hỏi spread thấp và thị trường có tính thanh khoản cao. Vì vậy, trader scalping thường chỉ giao dịch các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao như EURUSD, GBPUSD và USDJPY.
Họ cũng thường chỉ giao dịch vào những thời điểm sôi động nhất trong ngày giao dịch, trong các phiên giao dịch chồng lấn, khi khối lượng giao dịch và biến động đều cao hơn. Trader scalping tìm kiếm spread càng thấp càng tốt đơn giản vì họ vào thị trường rất thường xuyên, nên spread rộng hơn sẽ ăn vào lợi nhuận tiềm năng.
Môi trường giao dịch có nhịp độ nhanh, nơi bạn cố gắng scalping nhiều pip nhất có thể trong ngày giao dịch, có thể khiến nhiều trader căng thẳng và cũng rất tốn thời gian, bởi bạn sẽ phải tập trung vào biểu đồ hàng giờ liền. Vì scalping có thể rất căng thẳng, trader scalping thường chỉ giao dịch một hoặc hai cặp tiền tệ.
Giao dịch trong ngày
Với những người không thích cường độ của giao dịch scalping nhưng vẫn không muốn giữ vị thế qua đêm, giao dịch trong ngày có thể phù hợp.
Trader trong ngày mở và đóng vị thế trong cùng một ngày (không giống trader giao dịch theo nhịp sóng và trader giao dịch theo vị thế), qua đó loại bỏ rủi ro từ bất kỳ biến động lớn nào qua đêm. Cuối ngày, họ đóng vị thế với lợi nhuận hoặc thua lỗ. Các giao dịch thường được thực hiện trong khoảng thời gian từ vài phút đến vài giờ và do đó, cần dành nhiều thời gian để phân tích thị trường cũng như thường xuyên theo dõi các vị thế trong suốt cả ngày. Giống như trader scalping, trader trong ngày dựa vào các khoản lợi nhuận nhỏ nhưng thường xuyên để tạo thu nhập. Các cặp tiền tệ biến động mạnh nhất phù hợp nhất cho giao dịch.
Trader trong ngày đặc biệt chú ý đến phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như MACD (hội tụ và phân kỳ của đường trung bình động), chỉ số sức mạnh tương đối và chỉ báo dao động Stochastic để giúp xác định xu hướng và điều kiện thị trường. Các chiến lược phổ biến nhất là giao dịch tần suất cao, giao dịch theo xu hướng và giao dịch trong biên độ.
Kết luận
Điều quan trọng cần nhớ là không có hình thức giao dịch nào vốn dĩ tốt hơn hình thức khác. Tất cả phụ thuộc vào mục tiêu cá nhân và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Giao dịch ngắn hạn có thể hữu ích nếu bạn muốn tìm kiếm lợi nhuận nhanh, nhưng cũng có thể rất căng thẳng. Giao dịch dài hạn có thể ít căng thẳng hơn, nhưng đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn. Điều cốt yếu là tìm được phong cách giao dịch phù hợp với bạn và khớp với mục tiêu cũng như tính cách của bạn. Khung thời gian giao dịch nào là lựa chọn riêng của mỗi người.
Sàn môi giới tốt nhất cho giao dịch tiền tệ là Alpha Forex.
Sàn môi giới tốt nhất cho giao dịch hàng hóa và CFD - FxPro.