Biến động ngoằn ngoèo của thị trường ngoại hối đã khiến các nhà giao dịch bối rối kể từ khi bắt đầu giao dịch. Trong khi một số người coi phân tích kỹ thuật là không tốt hơn việc đọc lá trà, thì mô hình Gartley đã chứng minh rằng phân tích hành động giá một cách có phương pháp có thể tiết lộ các cơ hội giao dịch có xác suất cao.

Được ghi lại lần đầu bởi Harold McKinley Gartley trong cuốn sách Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán xuất bản năm 1930 của ông, các mẫu Gartley được xây dựng dựa trên các nguyên tắc hiện có về tỷ lệ Fibonacci và phân tích mẫu biểu đồ.

Gartley nhằm mục đích giải quyết các câu hỏi lâu năm trong giao dịch: mua và bán cái gì và khi nào.

Những hiểu biết sâu sắc của anh ấy về tâm lý thị trường và hành vi của đám đông đã cho phép Gartley xác định các mô hình biểu đồ định kỳ xảy ra trước những biến động giá lớn.

Mặc dù ban đầu được thiết kế cho cổ phiếu nhưng tính linh hoạt của mẫu Gartley đã sớm thu hút các nhà giao dịch ngoại hối. Hiện là một phần chính của phân tích kỹ thuật, mô hình Gartley có các phiên bản Gartley tăng giá và Gartley giảm giá, với các dao động và thoái lui có thể xác định được. Sách giao dịch ca ngợi độ tin cậy của Gartley trong việc dự đoán trước các bước di chuyển hài hòa. Với phần mềm nhận dạng mẫu, bạn có thể dễ dàng xác định các mô hình Gartley trên biểu đồ.

Tuy nhiên, giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, mô hình hài hòa Gartley không phải là một quả cầu pha lê nhưng thành công đòi hỏi phải có sự thích ứng với điều kiện thị trường hiện tại, quản lý rủi ro và trau dồi kỹ thuật vào và ra. Bài viết này đề cập đến những điều chỉnh đã được thử nghiệm theo thời gian và các phương pháp hay nhất để giao dịch theo mô hình Gartley trên các cặp ngoại hối và chỉ số chứng khoán.

Mô hình Gartley trong Forex là gì

Mẫu Gartley là một loại mẫu biểu đồ hài hòa đặc biệt giúp các nhà giao dịch xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường ngoại hối, nhưng nó vừa là mô hình thoái lui và tiếp tục. Nó dựa trên tỷ lệ Fibonacci và được giới thiệu bởi H.M. Gartley trong cuốn sách “Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán” xuất bản năm 1935.

Giống như các mô hình hài hòa khác, Gartley là mô hình đảo chiều 5 điểm có các mức thoái lui Fibonacci cụ thể giữa mỗi điểm. Mô hình bắt đầu tại điểm X và di chuyển theo hình zigzag đến các điểm A, B, C và cuối cùng là D với điểm cuối cùng là D, đánh dấu tiềm năng reversalzone nơi giá có thể thay đổi hướng:

Đối với mô hình Gartley tăng giá, điểm D sẽ có mức đáy thấp hơn so với điểm B. Điều này tạo ra khả năng giá sẽ đảo chiều cao hơn khỏi điểm D.
Trong Gartley giảm giá, điểm D là đỉnh cao hơn so với B, báo hiệu một đỉnh tiềm năng và đảo chiều thấp hơn.

Nhà giao dịch theo dõi các mẫu Gartley hình thành trên biểu đồ, đặc biệt là ở các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Mô hình này đưa ra cảnh báo sớm về các cơ hội giao dịch mua hoặc bán tiềm năng tại các điểm C và D. Khi được xác nhận bằng các chỉ báo khác như hành động giá, khối lượng hoặc chỉ báo động lượng, mô hình Gartley có thể cải thiện khả năng bắt được sự đảo chiều trên thị trường ngoại hối.

Làm thế nào để xác định mô hình Gartley trong giao dịch?

Vì Gartley là một mô hình hài hòa nên các dao động của nó phải tuân theo Mức Fibonacci và các tỷ lệ cụ thể để đủ điều kiện được coi là một đội hình hợp lệ. Sử dụng các quy tắc sau để xác định mẫu Gartley:

Quy tắc của mẫu Gartley

XA – Chân XA có thể là bất kỳ chuyển động giá nào mà không có yêu cầu Fibonacci. Điều này thiết lập xu hướng ban đầu.
AB leg – Chân AB phải thoái lui trong khoảng tỷ lệ Fibonacci 61,8% đến 78,6% của chân XA. Điều này thiết lập xu hướng ngược lại.
BC leg – Chân BC phải là mức thoái lui 38,2% hoặc 88,6% của chân AB. Điều này tiếp tục xu hướng ngược lại.
chân CD – Nếu BC bằng 38,2% AB thì CD sẽ kéo dài đến 127,2% BC. Nếu BC bằng 88,6% AB thì chân C D sẽ dài tới 161,8% BC.
AD leg – Cuối cùng, khi CD hoàn thành, AD sẽ thoái lui trong khoảng từ 78,6% đến 88,6% của chặng XA ban đầu để xác nhận việc hoàn thành mô hình.

Việc tuân theo các chuỗi Fibonacci này sẽ xác thực Gartley. Sau đó, các nhà giao dịch có thể theo dõi khả năng đảo chiều tại các điểm C và D khi mô hình hoàn thành bằng cách sử dụng công cụ Fibonacci để đo các chân một cách chính xác là chìa khóa để xác định các mô hình hợp lệ.

Khi được hình thành hoàn chỉnh, Gartley thể hiện tính đối xứng tuyệt vời. Việc tuân thủ các mức Fibonacci chính xác cho thấy trật tự ẩn trong các chuyển động của thị trường được chính Gartley lần đầu tiên nhận ra.

Cách xác định mô hình Gartley giảm giá và tăng giá

Hướng đảo chiều tiềm năng tại điểm D xác định xem mô hình Gartley là phiên bản tăng hay giảm.

Mẫu Gartley Bullish

Mô hình Gartley tăng giá có xu hướng tăng tổng thể, với các chân XA và BC di chuyển lên và các chân AB và CD di chuyển xuống, điều này tạo nên một sự đảo chiều tiềm năng cao hơn tại điểm D. Trong một xu hướng tăng, mô hình tăng giá Gartley hình thành và nó bắt đầu với điểm X đánh dấu một mức dao động thấp. Tiếp theo là các mức cao thấp hơn tại các điểm A và C và các mức thấp cao hơn tại các điểm B và D, tạo thành hình chữ M đặc trưng.

Mô hình Gartley giảm giá

Mô hình Gartley giảm giá có cấu trúc ngược lại – chân xuống tại XA và BC, và chân lên tại AB và CD. Điều này tạo ra khả năng đảo chiều thấp hơn tại D. Mô hình Gartley giảm giá tạo thành cấu hình W.

Mục tiêu lợi nhuận

Cả hai mô hình (Gartley tăng và Gartley giảm) đều có mục tiêu lợi nhuận tương tự sau khi được xác nhận:

Đu quay B
Đu quay C
Đu A
phần mở rộng 161,8% của AD (mục tiêu cuối cùng)

Vì vậy, tóm lại, các nhà giao dịch theo dõi hình dạng M/W riêng biệt hình thành theo xu hướng chung đang thịnh hành. Sau đó kết hợp các chỉ báo khác để xác nhận khả năng đảo chiều tại điểm C và D mang lại cơ hội giao dịch ở cả thị trường tăng và giảm.

Danh sách các mẫu hài hòa

Dưới đây là một số mô hình hài hòa phổ biến nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật:

Ví dụ về các mẫu hài hòa

Mẫu cơ bản:

AB=CD: Mô hình này được hình thành bởi bốn điểm giá (A, B, C và D) trong đó AB=CD và BC thoái lui mức Fibonacci (thường là 38,2% hoặc 61,8%) của AB.
ABCD: Mẫu này tương tự như mẫu AB=CD, nhưng có thêm một điểm (D) được hình thành bằng cách kéo dài chân AB bằng chiều dài của chân BC.

Mẫu 5 điểm:

Gartley: Mô hình này được hình thành bởi năm điểm giá (X, A, B, C và D) trong đó XA thoái lui 61,8% của AB, BC thoái lui 38,2% XA và CD mở rộng 127,2% hoặc 161,8% BC.
Butterfly: Mẫu này tương tự như mẫu Gartley, nhưng có mức thoái lui sâu hơn của BC (thường là 78,6% hoặc 88,6% của XA).
Bat: Mẫu này tương tự như mẫu Gartley, nhưng có mức thoái lui nông hơn của BC (thường là 50% hoặc 61,8% của XA).
Crab: Mẫu cua tương tự như mẫu Gartley, nhưng có cấu trúc bên trong phức tạp hơn.
Shark: Mẫu này tương tự như mẫu Gartley, nhưng có một tập hợp các phần mở rộng và thoái lui Fibonacci rất cụ thể.
Cypher: Mẫu này là mẫu tiếp tục được hình thành sau một xu hướng di chuyển mạnh. Nó được đặc trưng bởi mức thoái lui sâu (thường là 78,6% hoặc 88,6%), sau đó là mức thoái lui nông (thường là 38,2% hoặc 50%).

Ví dụ thực tế về mẫu Gartley

Xem Gartley hoạt động minh họa cách xác định và giao dịch các mô hình hài hòa. Dưới đây là biểu đồ ví dụ về Gartley tăng và giảm:

Ví dụ về mẫu Gartley Bullish

Đây 4-hour Biểu đồ EUR/USD cho thấy mô hình Gartley tăng giá đang diễn ra trong một xu hướng tăng. Các điểm X, A và C đánh dấu các mức dao động thấp tương đối, trong khi B và D là các mức đỉnh cao hơn. CD chặng cuối cùng thoái lui về mức Fib 127%, thiết lập mục nhập dài khi vượt lên trên C.

Ví dụ về mô hình Gartley giảm giá

Trên biểu đồ USDCAD 4 giờ này, Gartley giảm giá hình thành trong một xu hướng giảm. Mô hình này có các đỉnh dao động tại X, A và C, đồng thời có các đáy thấp hơn tại các điểm B và D. Giá tìm thấy mức hỗ trợ tại Fib 161,8% của BC, báo hiệu lệnh bán khi phá vỡ bên dưới C.

Chiến lược giao dịch Gartley

Mẫu Gartley cung cấp cho nhà giao dịch một cách tiếp cận có cấu trúc để xác định xác suất cao thiết lập. Mặc dù chi tiết về giá và giao dịch theo mô hình Gartley có thể khác nhau nhưng chiến lược giao dịch hài hòa cốt lõi vẫn không đổi.Đầu tiên, hãy xác định chính xác mẫu đang hình thành. Đánh dấu các điểm X, A, B, C và D quan sát tỷ lệ Fibonacci do Gartley vạch ra và theo dõi chân CD, chờ kiểm tra mức thoái lui Fib 127,2% hoặc 161,8%. A bounce từ một trong hai hỗ trợ cho biết mẫu hợp lệ.

Gartley Trade Entry

Giao dịch mô hình Gartley bằng chiến lược thâm nhập thị trường này:

Đối với mục nhập dài hạn, kích hoạt xảy ra khi đột phá trên điểm C trên Gartley tăng giá hoặc giữa 127,2% hoặc tỷ lệ Fibonacci 161,8% .
Đối với Gartley giảm giá, điểm vào được phân tích dưới điểm C hoặc giữa 127,2% hoặc tỷ lệ Fibonacci 161,8%.

Dừng lỗ Gartley

Một khía cạnh quan trọng của quy tắc mô hình Gartley là đặt điểm dừng lỗ của bạn một cách thông minh để hạn chế rủi ro giảm giá trong trường hợp thiết lập không thành công.

Đối với các giao dịch mua được kích hoạt trên Gartley tăng giá, các điểm dừng ban đầu sẽ nằm dưới điểm D dao động ở mức thấp hoặc dưới mức Fibonacci 161,8%. Điều chỉnh mức dừng cao hơn khi giao dịch diễn biến thuận lợi, chẳng hạn như phía trên dao động C hoặc B để khóa lợi nhuận.

Gartley chốt lãi

Đặt mục tiêu giá rõ ràng là rất quan trọng để đặt lợi nhuận khi giao dịch mô hình Gartley bằng cách thu lợi nhuận một cách có phương pháp bằng cách sử dụng các phần mở rộng Fibonacci được xác định trong mô hình.

Đối với Gartley tăng giá, mục tiêu lợi nhuận ban đầu là mức Fibonacci mở rộng 161,8% của chân AD, phù hợp với chiến lược di chuyển được đo lường của Gartley. Khi giao dịch diễn biến thuận lợi, hãy mở rộng quy mô ở các mức cao nhất trước đó:

Mục tiêu đầu tiên tại điểm B
Mục tiêu tiếp theo tại điểm C
và Điểm xoay.

Vẻ đẹp của Gartley nằm ở chiến lược rút lui tích hợp trong đó nêu bật các khu vực tối ưu để chốt lời, cho phép các nhà giao dịch nắm bắt xu hướng trong khi vẫn thu được lợi nhuận thường xuyên. Các nhà giao dịch hiểu biết chỉ đặt một phần lợi nhuận khi mở rộng, cho phép phần còn lại chạy với điểm dừng cuối.

Bằng cách phân lớp các điểm thoát trên các mục tiêu đã xác định, các nhà giao dịch Gartley sẽ gộp lợi nhuận trong khi quản lý rủi ro. Điều quan trọng là phải có kỷ luật để tuân theo nhiều mục tiêu lợi nhuận, mở rộng các giao dịch thắng ở các mức định trước.

MetaTrader 4 có thể tự động thêm các mức thoái lui Fibonacci

Đây là cách MetaTrader 4 có thể tự động thêm các mức thoái lui Fibonacci khi giao dịch theo mô hình Gartley:

Step #1: Xác định vị trí công cụ “Fibonacci Retracement” trên thanh công cụ MT4. Nó thường được biểu thị bằng một biểu tượng có nhiều đường ngang và tỷ lệ phần trăm. Ngoài ra, hãy điều hướng đến “Insert” > “Fibonacci” > “Retracement” ở menu trên cùng.
Bước #2: Xác định trực quan các điểm X, A, B và C của mẫu Gartley tiềm năng trên biểu đồ của bạn.
Bước #3: Nhấp vào điểm X (điểm bắt đầu của mẫu).
Bước #4: Kéo công cụ đến điểm A (cuối chặng đầu tiên).
Bước #5: Thả nút chuột. MT4 sẽ tự động vẽ các mức thoái lui Fibonacci, bao gồm mức quan trọng 78,6% cho mục nhập tiềm năng.

Ngoài ra, cộng đồng MetaTrader đã phát triển nhiều chỉ báo tùy chỉnh được thiết kế đặc biệt để xác định các mẫu Gartley. Bạn có thể tải xuống miễn phí các chỉ báo này hoặc mua từ các thị trường trực tuyến như MQL5.

Điều kiện bối cảnh thị trường

Mẫu Gartley giống như bất kỳ mẫu biểu đồ hài hòa nào cung cấp các thiết lập có xác suất cao nhưng giao dịch vẫn yêu cầu xác nhận bằng cách sử dụng phân tích biểu đồ rộng hơn.

Kiểm tra cấu trúc hiện tại của các mức then chốt, xu hướng và mức độ biến động đo lường bối cảnh thị trường.

Giá có bị kéo căng đến mức cực đoan hay đang hợp nhất trong một range?

Bộ dao động cho thấy gì về động lượng?

Khối lượng có xác nhận động thái mới nổi không?

Phân tích các khung thời gian cao hơn cho thấy xu hướng chủ đạo. Áp dụng Gartley tăng giá trong xu hướng tăng và giảm trong xu hướng giảm. Tìm kiếm các tín hiệu hội tụ như breakouts trên nhiều khung hình và đảm bảo căn chỉnh hình ảnh kỹ thuật rộng hơn.

Trong khi Gartley đưa ra mô hình, hành động giá cung cấp manh mối theo thời gian thực từ biểu đồ giao dịch.

Không có chỉ báo nào mang lại quả cầu pha lê, nhưng việc kết hợp bối cảnh biểu đồ với Gartley có xác suất cao sẽ cải thiện cả thời gian và cấu trúc của giao dịch. Các nhà giao dịch có được lợi thế từ chính mô hình và khả năng thực hiện khéo léo dựa trên các điều kiện thị trường đang phát triển.

Bài học chính

Dưới đây là những bài học cốt lõi để giao dịch Gartleys hiệu quả:

Xác định các phiên bản tăng và giảm bằng cách sử dụng các dao động và tỷ lệ đã xác định. Gartleys giảm giá có mức cao nhất tại X, A, C và mức thấp tại B, D.
Giao dịch Gartley tăng giá trong xu hướng tăng, Gartley giảm giá trong xu hướng giảm dựa trên quy tắc mô hình Gartley giảm giá và chuỗi mô hình.
Nhập lệnh mua trên các mô hình tăng giá sau khi phá vỡ điểm D và đặt các điểm dừng dưới D, chốt lãi tại các phần mở rộng Fib.
Đối với Gartley giảm giá, hãy bán khống trên phân tích bên dưới D, với các điểm dừng trên D và các mục tiêu giảm giá.
Xác nhận tính hợp lệ của mẫu bằng cách sử dụng hành động giá trước khi kích hoạt các mục nhập tại điểm D.
Tăng tỷ lệ lợi nhuận một phần tại các dao động C, B và A để kiếm lợi nhuận ngân hàng trên đường đi lên.

Suy nghĩ cuối cùng

Cuối cùng, mô hình Gartley đại diện cho một trong những chiến lược giao dịch đáng tin cậy nhất để thu lợi nhuận từ các biến động hài hòa của thị trường. Bằng cách kết hợp các tỷ lệ Fibonacci được định lượng với hành động giá, Gartley cung cấp một phương pháp xác suất để mua mức thấp và bán mức cao.Tuy nhiên, giao dịch Gartleys thành công đòi hỏi phải thực hành và kỹ năng. Việc nắm vững các mục nhập, vị trí dừng, mục tiêu lợi nhuận và xác nhận sẽ phân biệt thành công và thất bại.

Để có trải nghiệm thực tế khi giao dịch Gartleys và các mẫu biểu đồ khác, hãy nhớ thực hành với nhà môi giới cung cấp khả năng lập biểu đồ mạnh mẽ, chênh lệch thấp và khớp lệnh chất lượng. Đánh giá các nhà môi giới bằng cách sử dụng so sánh forex của chúng tôi để tìm các nhà môi giới ngoại hối tốt nhất cho phong cách giao dịch và chiến lược hài hòa của bạn.

Giao dịch theo mô hình Gartley: Tỷ lệ, quy tắc và phương pháp hay nhất