8 min bacaan
Pada asasnya, jenis trading berbeza dari segi tempoh masa. Apabila kita bercakap tentang trading jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang, kita pada dasarnya bercakap tentang berapa lama trader merancang untuk memegang posisinya.
Dalam trading jangka pendek, trader memegang posisi dari beberapa minit hingga beberapa hari, dengan tujuan meraih keuntungan pantas daripada pergerakan harga yang kecil. Kelebihan trading jangka pendek ialah anda boleh membuat banyak trade dalam tempoh yang singkat tanpa perlu bimbang tentang trend pasaran secara keseluruhan. Namun, trading jangka pendek boleh menjadi sangat tertekan dan memerlukan banyak masa serta perhatian.
Dalam trading jangka sederhana, trader memegang posisi selama beberapa minggu hingga beberapa bulan, dengan fokus untuk meraih keuntungan daripada pergerakan harga yang lebih besar. Kelebihan trading jangka sederhana ialah ia memanfaatkan trend dan sentimen pasaran serta memerlukan kurang perhatian berbanding trading jangka pendek. Namun, trading jangka sederhana masih boleh memberi tekanan dan seseorang perlu selesa memegang posisi untuk tempoh yang agak lama.
Dalam trading jangka panjang, trader memegang posisi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, dengan fokus pada trend keseluruhan dan analisis fundamental. Kelebihan trading jangka panjang ialah ia memerlukan perhatian yang sangat sedikit dan boleh menjadi kurang tertekan berbanding trading jangka pendek atau sederhana. Turun naik pasaran jangka pendek tidak banyak memberi kesan kepada trading jangka panjang. Namun, trading jangka panjang memerlukan banyak kesabaran dan mungkin kurang menyeronokkan berbanding trading jangka pendek atau sederhana.
Trader posisi
Trading jangka panjang juga dipanggil posisional. Trader posisi memberi tumpuan pada trend makroekonomi dan potensi pertumbuhan aset. Mereka memantau trend pasaran dan makroekonomi untuk menentukan aset yang mereka percaya paling berkemungkinan meningkat nilainya dari semasa ke semasa. Trader posisi mencari keuntungan jangka panjang, dan sesetengah trade mereka mungkin berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan atau bertahun-tahun, bergantung pada bila pilihan yang paling bernilai untuk aset mereka tersedia.
Strategi Trading Posisi
Strategi trading posisi melibatkan tindakan mengabaikan gangguan pasaran jangka pendek dan sebaliknya memberi tumpuan pada gambaran jangka panjang. Pendekatan ini memerlukan asas yang kukuh dalam analisis teknikal dan fundamental kerana anda perlu mengabaikan perubahan trend jangka pendek yang boleh menjadi peluang trading. Ini bermakna mengenal pasti pasaran dengan julat harga yang sempit dan trend yang jelas.
Berikut ialah beberapa strategi trading posisi yang popular:
1. Strategi sokongan dan rintangan
Menggunakan tahap sokongan dan rintangan untuk mengetahui sama ada harga sesuatu aset akan memasuki trend menurun atau trend menaik. Ini membantu anda memutuskan sama ada hendak mengambil posisi long dan cuba meraih manfaat daripada kenaikan harga jangka panjang, atau mengambil posisi short dan cuba meraih manfaat daripada potensi penurunan harga jangka panjang.
Garis sokongan menetapkan had harga bawah, manakala garis rintangan menetapkan had harga atas.
Tahap harga sejarah boleh dianggap sebagai sokongan dan rintangan bagi sesuatu aset. Tempoh lalu yang mencatatkan keuntungan dan kerugian ketara boleh menjadi petunjuk arah harga.
Sesetengah indikator, seperti tahap anjakan Fibonacci, boleh bertindak sebagai tahap sokongan dan rintangan dinamik.
Tahap sokongan dan rintangan terdahulu boleh menunjukkan pergerakan pada masa hadapan. Apabila penembusan berlaku, garis sokongan dan rintangan mungkin bertukar peranan.
2. Strategi trading dalam julat
Jika anda telah mengenal pasti aset terlebih jual atau terlebih beli, trading dalam julat mungkin sesuai untuk anda. Matlamatnya ialah mengambil posisi long pada aset terlebih jual dan posisi short pada aset terlebih beli. Aset terlebih beli mungkin menghampiri tahap rintangan, manakala aset terlebih jual mungkin menghampiri tahap sokongan.
3. Strategi trading penembusan
Di sini, anda perlu menunggu sehingga garisan harga melintasi tahap rintangan atau sokongan. Posisi long boleh diambil apabila tahap rintangan ditembusi, manakala posisi short boleh dipertimbangkan apabila harga menembusi ke bawah tahap sokongan. Namun, pastikan anda membuka posisi pada peringkat awal trend.
Pasaran berubah secara berkala, beralih daripada julat kepada trend. Jika pasaran berada dalam julat untuk tempoh yang lama, penembusan yang berlaku mungkin lebih kuat.
4. Trading di sekitar posisi utama
Trading di sekitar posisi teras melibatkan pengambilan posisi jangka panjang, kemudian membeli dan menjual aset apabila pasaran berkembang. Ini bermakna menentukan pandangan yang jelas tentang risiko berdasarkan pergerakan pasaran, sekali gus membolehkan anda mempelbagaikan pelaburan merentasi tempoh masa.
Salah satu indikator terbaik untuk trading posisi utama ialah purata bergerak (MA). Katakan anda mengambil posisi long apabila harga bergerak di bawah purata bergerak 20 tempoh tetapi kekal di atas purata bergerak 200 tempoh. Dalam keadaan ini, anda boleh memanfaatkan kelemahan jangka pendek sesuatu aset sementara aliran menaik jangka panjang berterusan.
Apakah itu trading jangka sederhana?
Trading jangka sederhana, yang juga dikenali sebagai swing trading, melibatkan pegangan posisi untuk tempoh masa sederhana, yang boleh berbeza-beza bergantung pada aset yang anda trading. Biasanya, trader boleh menganggap jangka sederhana sebagai tempoh yang lebih panjang daripada satu hari tetapi tidak melebihi beberapa bulan.
Kelebihan utama trading dalam jangka masa pertengahan berbanding trading jangka pendek ialah trader boleh mengelakkan sebahagian gangguan dan peningkatan risiko yang dikaitkan dengan turun naik yang kelihatan tidak menentu, yang boleh menjadi ciri trading harian. Ini kerana perspektif jangka sederhana memberi tumpuan pada trend yang telah berkembang dan menjadi mampan, bukannya pergerakan harga jangka pendek.
Trader jangka sederhana boleh memanfaatkan analisis teknikal berasaskan carta untuk mengenal pasti trend dan meramalkan tahap sokongan dan rintangan, serta analisis fundamental terhadap aset tertentu, peristiwa berita dan faktor makro.
Strategi trading jangka sederhana
Momentum
Strategi jangka sederhana trading momentum melibatkan tindakan mengikuti trend yang berpotensi mempunyai momentum kuat sejak peringkat awal. Contohnya, apabila sesuatu aset dinilai rendah dan mula menunjukkan momentum yang kuat, anda boleh mengambil posisi long dengan andaian bahawa trend itu akan berterusan dan lebih ramai trader juga akan ingin membeli.
Untuk meningkatkan peluang kejayaan anda, anda perlu mengenal pasti kes momentum kuat yang sebenar, yang memerlukan pengalaman dan penyelidikan — bukan semua pergerakan harga menaik menunjukkan momentum positif yang kuat. Indikator teknikal seperti Bollinger Bands dan Stochastic Oscillator boleh membantu menentukan kekuatan sesuatu trend.
Trading dalam Julat
Dengan menggunakan alat analisis teknikal untuk mencari tahap sokongan dan rintangan, trading dalam julat ialah salah satu pendekatan trading yang paling popular.
Strategi trading jenis ini bertujuan memanfaatkan julat pasangan mata wang yang lazimnya bergerak mendatar antara tahap sokongan dan rintangan tertentu.
Trader mencari tahap yang mungkin menyukarkan pembeli semasa aliran menaik, iaitu tahap di atas harga pasaran semasa yang mungkin bertindak sebagai rintangan. Sebaliknya, mereka juga berusaha mencari tahap sokongan yang bertindak sebagai “lantai” bagi menghalang harga daripada bergerak di bawah tahap tersebut. Salah satu bentuk trading dalam julat yang paling popular ialah trading segi empat tepat.
Swing Trading dengan Anjakan Fibonacci
Anjakan Fibonacci ialah indikator analisis teknikal yang digunakan oleh trader untuk mencari potensi tahap sokongan dan rintangan pada carta. Berdasarkan siri nombor, Fibonacci menggunakan tahap harga mendatar untuk mengenal pasti kawasan berpotensi yang menarik minat pembeli dan penjual.
Terdapat lima tahap retracement Fibonacci yang biasa digunakan: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% dan 78.6%. Daripada lima tahap ini, tiga nilai di tengah (terutamanya nilai 50%) dianggap paling kuat. Retracement Fibonacci dilukis dengan menghubungkan titik harga pada carta ketika aliran menaik atau menurun bermula dengan titik ketika ia berakhir. Pada asasnya, anda memadankan swing high dengan swing low, dan begitu juga sebaliknya.
Retracement Fibonacci ialah antara penunjuk teknikal yang paling popular, dan ia cenderung mencetuskan tindak balas pasaran apabila bertemu dengan penunjuk sokongan atau rintangan yang lain.
Trading jangka pendek
Scalping
Scalping ialah bentuk trading yang paling singkat. Trader scalping mengekalkan posisi terbuka selama beberapa saat atau minit sahaja. Trading jangka pendek ini menyasarkan pergerakan harga intrahari yang kecil. Matlamatnya adalah untuk membuat banyak trading dengan pantas bagi memperoleh keuntungan yang lebih kecil, tetapi membiarkan keuntungan terkumpul sepanjang hari disebabkan jumlah trading yang banyak dalam setiap sesi trading.
Gaya trading ini memerlukan spread yang ketat dan pasaran yang cair. Oleh itu, scalper cenderung untuk hanya trading pasangan mata wang yang cair seperti EURUSD, GBPUSD dan USDJPY.
Mereka juga cenderung untuk hanya trading pada waktu paling sibuk dalam hari trading, iaitu semasa sesi trading bertindih, apabila volum trading dan volatiliti lebih tinggi. Scalper mencari spread yang serapat mungkin semata-mata kerana mereka memasuki pasaran dengan begitu kerap, jadi membayar spread yang lebih lebar akan menghakis potensi keuntungan.
Persekitaran trading yang pantas, di mana anda cuba mengumpul pip berkali-kali sebanyak mungkin sepanjang hari trading, boleh menimbulkan tekanan kepada ramai trader dan sangat memakan masa kerana anda perlu menumpukan perhatian pada carta selama berjam-jam tanpa henti. Oleh sebab scalping boleh menjadi intensif, scalper biasanya trading satu atau dua pasangan sahaja.
Trading intrahari
Bagi mereka yang tidak berpuas hati dengan intensiti trading scalping, tetapi masih tidak mahu mengekalkan posisi semalaman, trading harian mungkin sesuai.
Trader harian membuka dan menutup posisi mereka pada hari yang sama (tidak seperti swing trader dan trader posisi), sekali gus menghapuskan risiko pergerakan besar semalaman. Pada penghujung hari, mereka menutup posisi sama ada dengan keuntungan atau kerugian. Trading biasanya dilaksanakan dalam tempoh beberapa minit atau jam dan, oleh itu, memerlukan masa yang mencukupi untuk menganalisis pasaran serta memantau posisi dengan kerap sepanjang hari. Seperti trader scalping, trader harian bergantung pada keuntungan kecil yang kerap untuk menjana pendapatan. Pasangan mata wang yang paling volatil paling sesuai untuk trading.
Trader harian memberikan perhatian khusus kepada analisis fundamental dan teknikal, dengan menggunakan penunjuk teknikal seperti MACD (konvergens dan divergens purata bergerak), indeks kekuatan relatif dan pengayun stokastik untuk membantu mengenal pasti trend dan keadaan pasaran. Strategi yang paling popular ialah trading frekuensi tinggi, trading mengikut trend dan trading julat.
Kesimpulan
Penting untuk diingat bahawa tiada satu jenis trading yang sememangnya lebih baik daripada yang lain. Semuanya bergantung pada matlamat peribadi dan toleransi risiko anda. Trading jangka pendek boleh berguna jika anda mencari keuntungan pantas, tetapi ia boleh menimbulkan tekanan yang tinggi. Trading jangka panjang boleh mengurangkan tekanan, tetapi memerlukan banyak kesabaran. Kuncinya adalah mencari gaya trading yang sesuai dengan anda serta sepadan dengan matlamat dan personaliti anda. Rangka masa untuk trading ialah pilihan peribadi setiap orang.
Broker terbaik untuk trading mata wang ialah Alpha Forex.
Broker terbaik untuk trading komoditi dan CFD - FxPro.