Estrategia de trading en Forex: El indicador Keltner Channel

Os hemos mostrado y enseñado a utilizar a muchísimos indicadores técnicos, y todos tienen su mérito, pero el indicador KC (Keltner Channel) es especialmente fácil de utilizar. Desde que me lo presentaron hace unas semanas, lo probé yo mismo en una cuenta de demo y encontré que este indicador es extremadamente preciso. En mi experiencia, el indicador tiene una tasa de rentabilidad de alrededor del 75%, lo cual es bastante notable si lo comparamos con respecto a los otros indicadores técnicos. Sin embargo, hay un problema: tiene que saber cómo usarlo. Yo mismo cometí muchos errores al principio, pero con el refinamiento logré encontrar el punto perfecto. Pero usted, no tendrá que cometer ningún error como lo hice yo en el pasado, porque para eso yo hice esta publicación, veremos cómo se utiliza este puntero indicador y le ayudaremos a ganar algo de dinero. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)

Más sobre el canal Keltner

Antes de empezar, es importante revisar algunos antecedentes a fondo. Sólo ten paciencia conmigo aquí; sé que seguramente solo usted quisiera que nos centráramos en cómo ganar dinero con este indiciador, es decir, que vayamos directamente al grano, pero creo que todos deberían saber más sobre este indicador primero, es importante conocer qué y por qué vas a utilizar determinado indicador para operar en el mercado de divisas. Por su nombre, probablemente pueda adivinar que este indicador ha sido llamado así en referencia a alguien. Su nombre era Chester Keltner, un exitoso trader de commodities del siglo XX. Con el tiempo, el indicador fue mejorado por otros traders, y es esta versión actualizada la que usaremos hoy. En la parte inferior de esta publicación se encontrará este indicador, que se puede descargar y usar gratis en MetaTrader 4. (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)

El indicador fue creado a través de una combinación de otros dos indicadores, una media móvil exponencial, exponential moving average (EMA), y el rango real promedio, average true range (ATR). Juntos, estos indicadores forman tres líneas en los gráficos de Forex en vivo. La línea central es una EMA, a la que puede aplicar un período en particular como en la imagen de abajo. Para el trading diario, encontré que 30 es un período ideal para trabajar, ya que de este modo conseguí eliminar falsas rupturas. Las otras dos líneas son la suma o la resta de la EMA y el ATR multiplicado. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex)

El cálculo es el siguiente:

– Banda superior = EMA + (ATR x multiplicador)

– Banda media = EMA

– Banda inferior = EMA – (ATR x multiplicador)

El multiplicador en este caso puede ser cualquier cifra, pero el indicador se establece en 2 de manera predeterminada. Dependiendo de los mercados que está operando, debe ajustar el multiplicador en consecuencia. Típicamente, las velas deben permanecer dentro de los límites establecidos por las bandas superior e inferior. Si las velas parecen estar tocando cualquiera de las bandas regularmente, entonces necesita aumentar el multiplicador. Por otro lado, si las velas no pueden alcanzar las bandas, entonces necesita bajar el multiplicador. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)

Cómo hacer trading con el indicador Keltner Channel

Una vez que haya configurado correctamente el indicador, ahora es el momento de comenzar a utilizarlo en los mercados reales. Hay dos formas de usar este indicador, y estas dos formas son muy rentables.

Capturando falsas rupturas (breakouts) en el mercado

Este es el primer uso del indicador KC, la posibilidad que ofrece de capturar las rupturas que se están produciendo en los mercados. En el pasado, hemos discutido varias estrategias de trading de rupturas en los mercados, pero no mencionamos el uso de este indicador. El concepto es muy sencillo en realidad, las operaciones se realizan cuando las velas salen del indicador Keltner Channel. La imagen de a continuación representa una situación real en las plataformas de trading de Forex. En este caso, las velas rompieron el límite superior del canal y comenzaron a operar por encima de él. Esta es una ruptura al alza, y presenta una oportunidad de compra. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)

Como puede ver, los mercados tuvieron una tendencia al alza desde el momento en que las velas se cerraron por encima de la línea roja superior. Una vez que observe tal ruptura, debe ejecutar una orden en ese punto. Sin embargo, para evitar falsas rupturas, lo recomendable es esperar hasta que la vela actual se cierre por encima de la línea. Para mayor precisión, siempre es recomendable incluir un indicador adicional a sus gráficos de Forex para utilizarlo como una forma de confirmación. Para mí, siempre prefiero el oscilador estocástico, como se ve en la imagen de abajo. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)

Ahora, con la adición del indicador estocástico, uno podría haber visto el cambio en la tendencia mucho antes. En el punto de la ruptura, la línea roja del estocástico acababa de cruzar por debajo de la verde. Esto suele ser una señal de que hay una tendencia alcista en proceso de “fabricación”, y por supuesto así sucedió. Por lo tanto, uno podría haber anticipado el cruce en el KC antes y estar preparado para ello. A partir de entonces, en el pico de la tendencia, sucedió lo contrario, con la línea roja del estocástico cruzando al verde hacia arriba. Si un trader hubiera cubierto su posición en este punto, no habrían perdido pips mientras las velas se acercaban al canal. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)

Es cierto que el uso del estocástico introduce un poco de complicación, pero eso se reduce a su estilo de trading. Un trader agresivo podría preferir cerrar el trade a la primera señal de un cambio de tendencia, evitando así pérdidas. La desventaja de esto es que tal trader podría haber sido sacado del mercado por una corrección del mercado y haber perdido la tendencia a largo plazo. Contrariamente a eso, un trader más conservador podría haber esperado hasta que se cruzasen las bandas del KC. En el proceso, habrían perdido algunos pips, pero habría sido una apuesta digna y muy segura si los mercados hubieran reanudado la tendencia alcista. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)

Una vez que esté en la operación, debe mantener el trade hasta que la línea roja superior se cruce una vez más. Como puede observar en la imagen anterior, los mercados parecían estar cambiando de tendencia en algún momento, pero como las velas no entraron en el canal, la tendencia alcista se mantuvo. Por supuesto, la gestión adecuada del riesgo en Forex es crucial para prevenir pérdidas. Una vez que haya realizado su orden, el stop loss se debe colocar al nivel de la línea central. Esto actúa como el punto medio para los mercados, y si se cruza, la tendencia puede estar cambiando. Al colocar su stop loss aquí, se asegura de que, en tal caso, no se quede atrapado en una operación que vaya en su contra. (Descubra Todos los secretos del Trading de Alta Frecuencia (HFT))

Para los mercados en una tendencia bajista, espere a que se rompan las velas y cierre por debajo de la línea roja inferior del canal. La imagen de abajo es el ejemplo perfecto de tal situación. (Sepa qué hacer cuando un bróker le estafa y le engaña con nuestro artículo ¿Puede realmente recuperar su dinero de un bróker fraudulento?)

Utilizar el indicador Kaltner Channel a favor de la tendencia

La otra función del indicador KC es seguir las tendencias a largo plazo. Este indicador simplifica las cosas porque solo necesita operar en la dirección del canal. Disfruté especialmente de esto porque las cosas simplemente "encajaron" en su lugar. Solo observe la tendencia bajista en la imagen de abajo para ver de qué estoy hablando: (Invierta y gane dinero en 2019 con nuestros Consejos para inversores en 2019. Qué debe incluir en su cartera)

Esta fue una buena tendencia bajista en los gráficos del par USD/SEK con varios elementos clave para la estrategia. Cuando utilicé este indicador para capturar una tendencia, la clave es asegurarse de que no haya ruptura en el canal. Claro, en algunos puntos, los mercados parecerán estar saliendo del canal, pero es por eso que aconsejo agregar un indicador secundario para la confirmación. Sin embargo, para que esto funcione, deberá aumentar el multiplicador (K) y el período ATR para aumentar el ancho del canal. (Si no quiere perder más dinero en el trading en Forex, utilice la estrategia Inside Trend System – El sistema de trading perfecto para aquellos que ya están cansados de perder dinero)

La tendencia bajista en la imagen de arriba comenzó en el punto marcado por la línea roja horizontal. Los mercados no pudieron romper por encima de la banda superior del KC y se inició una tendencia bajista. El oscilador estocástico de abajo, a través de la divergencia, confirmó esto. Una vez que comenzó la tendencia bajista, las velas permanecieron en la mitad inferior del canal. Esa es la clave para la tendencia después de usar esta estrategia. Para los mercados bajistas como el de arriba, las velas a menudo deben tocar la banda inferior y luego subir para corregir el mercado antes de reanudar la tendencia bajista. Las velas no deben cruzar la línea central, sino que deben ser repelidas por ella. Como puede ver, la tendencia bajista terminó cuando esta línea central se cruzó en la siguiente sección marcada con la línea horizontal roja, momento en el cual los mercados comenzaron a mostrar una tendencia en un rango. Para los mercados en una tendencia alcista, estos principios deben revertirse: las velas deben permanecer en la mitad superior del canal. (Para comprender la acción que tiene el volumen en el precio lea nuestra Guía completa para el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)

Como de costumbre, asegúrese de tener las medidas de seguridad adecuadas utilizando un stop loss ubicado en la línea central al comienzo de la tendencia. A medida que la tendencia continúa, puede mover el stop loss a lo largo de la línea central durante todo el proceso. Para salir de la operación, espere hasta que el precio cruce la línea central, ya que esto mostraría que el sentimiento del mercado puede estar cambiando. (Sepa Cómo utilizar la estrategia de Forex "Gambito" para operar con éxito)

Combinación de los dos

Con estos dos poderosos métodos de trabajo con el indicador, ¿qué tal si hacerlo aún mejor y combinar los dos? Eso es exactamente lo que puede hacer. La imagen a continuación muestra cómo un trader puede detectar una ruptura y luego seguir la tendencia posterior para obtener aún más ganancias. (Sepa Cómo operar con éxito mediante el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)

Los mercados de arriba comenzaron con una ruptura a la baja, tal vez uno causado por la salida de noticias macroeconómicas importantes del calendario económico de Forex. Las velas que se cierran debajo de la línea roja inferior del canal marcaron esta ruptura, y ese debería haber sido el punto de entrada ideal en los mercados. Como ya hemos discutido anteriormente, un trader debería haber mantenido la operación hasta que el precio cruzara la línea central. Aquí es donde el trader menos agresivo, paciente y conservador, a largo plazo se habría beneficiado más. Un trader impulsivo habría cerrado el trade tan pronto como el estocástico mostrara signos de una posible tendencia cambiante. Sin embargo, el primer tipo de trader habría esperado hasta que el precio cruzara la línea central. Al final resultó que, esta línea central nunca fue cruzada. (Si opera con asesores expertos y su trading es automatizado, consiga un VPS gratuito durante un año sin condición alguna leyendo nuestro artículo Servidor VPS gratuito ¿Mito o Realidad?) 

Después de una breve tendencia alcista, esto solo resultó ser una corrección en los mercados. La línea central se mantuvo fuerte y los mercados no pudieron cerrar por encima de ella. En este punto, la tendencia, después de tocar la línea más fuerte y central del indicador KC, se activó. En varios puntos, los mercados intentaron repetidamente cruzar la línea central pero no pudieron. En cambio, las velas se quedaron en la mitad inferior del canal, lo que indica que los mercados tenían una tendencia bajista. Incluso en el último punto, la línea central todavía estaba resistiendo a una reversión, pero finalmente cedió. (A partir de ahora sepa ¿Cómo colocar correctamente el Take-Profit?)

El punto ideal para salir de la operación habría sido el marcado con una señal de stop loss. Aquí, los mercados finalmente rompieron la línea central y avanzaron hacia la línea superior del canal. Esto habría sido un excelente trade, especialmente para un trader de posición, que se habría mantenido en la operación durante más de un mes. (Nunca olvide utilizar Los principios básicos sobre la gestión del riesgo en Forex)

¿Qué debe recordar cuando opera con el indicador Keltner Channel?

Después de que haya practicado con el uso de este indicador, observará lo fácil y eficaz que es utilizarlo. La única parte difícil está al principio, ya que es necesario configurar los parámetros. Para facilitarle las cosas, utiliza la strategy tester tool (herramienta de prueba o testeo de estrategia) disponible en MetaTrader. MetaTrader 5 tiene un probador de estrategia más avanzado, que es algo a tener en cuenta al elegir un bróker de Forex. (Permítame recordarle que puede calcular el lote utilizando nuestro artículo ¿Cómo calcular un lote de manera manual?)

Los mejores parámetros dependerán de los mercados en los que está usted operando y de su estilo particular de trading. En los ejemplos anteriores, establezco mis parámetros bastante altos porque soy más un trader a largo plazo. Para marcos de tiempo o timeframes más bajos, es posible que deba reducir los valores de los períodos, ya que pueden detectar tendencias menores. Tenga en cuenta, sin embargo, que los valores más bajos del período también aumentan el riesgo de rupturas falsas o manipulaciones de los mercados por parte de los tiburones. (Gane dinero con uno de los patrones más efectivos del mercado Estrategia de trading en Forex basada en el patrón Fakey)

DESCARGAR COMPLETAMENTE GRATIS EL INDICADOR KELTNER CHANNEL

Para finalizar, os dejamos con un vídeo donde se hace una explicación práctica a cargo del analista de Admiral Markets, Javier Sanz, de aplicación al trading del indicador de análisis técnico Keltner Channel (similar a las bandas de Bollinger pero calculando las bandas en función del ATR) apoyado por el ADX (Average Directional Index) para detectar la fuerza de la tendencia del mercado.