El mercado Forex en América Latina

En los últimos 20 años, América Latina ha mejorado mucho su posición económica, por lo tanto, sus pares de divisas se han convertido en una excelente alternativa a las divisas tradicionales (EUR, USD, JPY, CHF, CAD, NZD…) que tienden a moverse en un canal de precios estrecho. En este artículo hablaremos sobre el mercado Forex en América Latina y cómo operar desde cualquier región de esta parte del continente, pero antes de proceder con esto, analicemos las características de esta región. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)

En primer lugar, debemos recordar que este territorio actuó como un puente entre Estados Unidos y la URSS durante la Guerra Fría, como resultado de esto, los países de la América Latina implicados recibían de manera regular jugosas compensaciones económicas por ello. A pesar de que, por desgracia, la mayor parte de esos ingresos se destinaban a los bolsillos de los gobiernos corruptos, parte de la inversión ayudó a modernizar sus infraestructuras. (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)

Además, también hay que tener en cuenta que en esa parte del continente se halló un buen puñado de diferentes minerales de mucho valor en aquella época. Y otro factor más que no debemos olvidar es que su clima favorable para la agricultura contribuyó a su desarrollo económico. Las frutas, el café, el azúcar y el cacao se cultivan masivamente en este territorio, que luego se exporta a los países más desarrollados. (Nunca olvide utilizar Los principios básicos sobre la gestión del riesgo en Forex)

La divisa mexicana (MXN) – una divisa oculta pero muy fuerte

En la actualidad, México es el país más prometedor de América Latina, ya que está estrechamente relacionado con la economía de los EE. UU. Y el gobierno local, que solía tapar algunas estructuras ilegales, ha comenzado una lucha activa contra la corrupción y las drogas.

En la imagen anterior puede ver la dinámica del PIB de los países más desarrollados en esta área. El primer lugar es para Brasil, el segundo para México y el tercero Argentina. Pero si recalculamos el indicador teniendo en cuenta el consumo per cápita, obtendremos datos completamente diferentes.

Basándonos en el gráfico anterior, no es difícil concluir que México es el país más desarrollado en la región. Esto es confirmado por algunos otros indicadores, el desempleo en México no supera el 5% y la inflación está en el rango del 3.5-4.5%.

Gracias a esto, grandes ahorros se invierten regularmente en México. Y uno de ellos es operar en el mercado Forex, puesto que esta variante ofrece una rentabilidad alta a medio-largo plazo, para operar en el mercado de las divisas necesitará contar con un bróker de confianza y regulado, para ello vaya a nuestra lista de brókers Forex en México.

Debido a que México exporta el 81% de sus productos a América, las cotizaciones del par de divisas USD/MXN dependen de los siguientes tres factores:

1- La situación en América. Si el poder adquisitivo en Estados Unidos disminuye, los estadounidenses no tienen prisa por gastar sus ahorros, en el par USD/MXN nace una tendencia bajista. Esto también se debe a la devaluación de la moneda nacional en México, que se lleva a cabo para compensar las pérdidas.

2- Fondos del presupuesto en México. En caso de que los gastos se vuelvan mayores que los ingresos, los mexicanos usan la devaluación de la moneda nacional.

3- La atracción de los productos mexicanos en el mercado mundial.

Echemos un vistazo más de cerca al tercer punto, a lo que debe prestar atención. Echemos un vistazo a los productos exportados por México en 2016.

Esta tabla muestra que los principales productos exportados son equipos y productos electrónicos. Con lo cual, concluimos que México es un competidor para Japón, la UE y China. Por lo tanto, no es difícil suponer que si los competidores de México comenzaron a debilitar su moneda, entonces es probable que México haga lo mismo. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)

Hasta la fecha, México sigue dependiendo del sector de los productos básicos, a pesar de que cada año exporta menos y menos petróleo, la dependencia de el mismo todavía resulta vigente. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)

Otro factor importante que se debe considerar al operar con esta moneda es la temporalidad. A pesar de que muchos traders consideran que esto es incorrecto, bien es cierto que en la historia dependiendo de la época del año se observan ciertos patrones de comportamiento.

Durante el transcurso de una investigación se reveló que el peso es más barato en relación con sus vecinos estadounidenses en los períodos del 4 de abril al 25 de junio, de julio a septiembre inclusive y de noviembre a diciembre inclusive.

En el par USD/MXN, varias estrategias de trading tendenciales funcionan perfectamente, ya que sus cotizaciones rara vez se mueven en un canal de precio estrecho. Además, la alta liquidez hace que el peso sea adecuado para la aplicación del Price Action. (Aprenda Cómo operar los CFDs en Acciones, Metales y Commodities)

USD/BRL – El par de divisa más utilizado en América Latina

Brasil es otro país desarrollado de América Latina. Antes de continuar con la descripción del par dólar/real brasileño, sugiero que tengan en cuenta las principales características de Brasil. Gran parte de Brasil se encuentra en clima tropical y ecuatorial. Desde hace más bien poco esto se considerado más como un inconveniente que una ventaja. Pero en los últimos 10 años se ha logrado un gran avance en sus infraestructuras. (Conozca la diferencia entre Acciones vs CFDs)

Hoy en día, este país es considerado uno de los mayores productores de azúcar y legumbres, además de café y otros productos. Al reducir el número de bosques tropicales, los agricultores lograron aumentar la cantidad de ganado, lo que a su vez aumentó la cantidad de exportaciones de carne. (Elija a un bróker dependiendo de sus necesidades de tarding en nuestra sección ¿Qué tipo de trader busca?)

Brasil se dedica también a la exportación de importantes minerales, a saber, hierro y petróleo. No obstante, la mayoría de las exportaciones provienen de productos alimenticios.

Comparado con México, Brasil tiene una economía más diversificada. Pero vale la pena señalar que las materias primas en este país juegan un papel más importante que los productos manufacturados.

En ocasiones, el gobierno realiza específicamente una devaluación de la moneda nacional para expulsar a sus competidores. Un ejemplo es la competencia con los agricultores estadounidenses que producen soja. Brasil es un país de materia prima, por lo que en el caso de reducción en el precio de algunos bienes exportados, se compensa la pérdida a través de la devaluación de la moneda.

Estados Unidos no reducirá el dólar solo para respaldar un segmento, como resultado del cual, durante los períodos de disminución de los precios de la soja, los agricultores estadounidenses abandonan esta cultura y los agricultores brasileños acuerdan contratos de suministro con China y Medio Oriente.

Para negociar el par USD/BRL, se necesita monitorear constantemente lo que está sucediendo en los mercados de las materias primas (commodities) y las declaraciones de los políticos.

El real depende mucho de la situación política, porque Brasil es un país cálido en todos los sentidos. En este país, la corrupción es desenfrenada y hay mucha criminalidad. Algunas veces estas amenazas causan crisis políticas, protestas y disturbios, lo que causa la salida de capitales.

El real, como el rublo ruso, tiene demanda entre los carry-trade, lo que explica la alta tasa de interés del Banco Central.

Para operar con inteligencia esta divisa debería tener en cuenta estos dos factores:

1- Si los precios de los bonos del gobierno crecen, vale la pena comprar real.

2- Si los precios de los bonos del gobierno caen en precio, vale la pena vender reales.

No olvide que para hacer trading en Forex de manera segura desde Brasil debe contar con los mejores brókers de Brasil.

En cuanto a la temporalidad, en el par USD/BRL la situación es más complicada que en el par USD/MXN, ya que la economía brasileña depende más del "control manual", y muchas decisiones del Banco Central van en contra de los ciclos a largo plazo.

Dólar estadounidense/Peso chileno – Un par bastante estable y fuerte

Para realizar operaciones, los especuladores pueden aplicar el par de divisas dólar/peso chileno (USD/CLP). Chile es un estado con una economía relativamente estable, en términos del PIB es mucho más alto que todos sus vecinos.

El gobierno consiguió tener este buen resultado administrativo gracias a una política sólida en el campo de la economía, así como a la disponibilidad de importantes reservas de minerales. Más del 50% de la exportación del estado chileno es cobre, así como otros minerales. Debido a esta característica, Chile depende de la exportación de minerales mucho más que Brasil.

Al estar la economía orientada a la exportación, esto conlleva ciertos riesgos para la economía, por lo que los mandatarios de Chile hacen un gran esfuerzo para desarrollar la industria electrónica y técnica, que actúa como el principal consumidor local de cobre.

A la hora de utilizar el par de divisas en dólar estadounidense/peso chileno, recuerde que existe una correlación inversa entre este y el cobre. Por eso, cuando se dé un aumento en el precio del cobre, el precio del peso chileno en relación al dólar aumentará. Cuando se da una disminución en la demanda del cobre en el mercado mundial, la moneda local, el peso chileno, comenzará a devaluarse.

Hay muchas opciones para aplicar las características de este par de divisas para generar ingresos. Los especuladores experimentados recomiendan realizar operaciones sobre la convergencia de activos. Debe abrir warrants para la compra del par USD/CLP en situaciones donde el precio de la moneda aumenta más lentamente que el crecimiento del precio del cobre.

Recuerde que para operar en Forex desde Chile, le recomendamos que utilice a uno de los brókers de Forex de Chile de nuestra lista, cada mes actualizamos nuestras listas y solo aparecerán brókers reputados y fiables.

Los mandatarios chilenos mantienen una política monetaria relativamente blanda, por lo que el tipo de cambio de la moneda local desempeña un papel de amortiguador para la economía.

En el par de divisas USD/CLP, las tendencias temporales pueden ser observadas con bastante facilidad. En la foto de abajo, se puede observar los principales ciclos que los traders pueden utilizar como señales de filtro recibidas de las herramientas técnicas.

Conclusión

En este artículo nos hemos familiarizado con las características más importantes de los pares de divisas principales que incluyen a las monedas de América Latina. A pesar de esto, los tres estados más importantes de América Latina en cuestión se encuentran en diferentes zonas climáticas y geográficas, y tienen una serie de características similares, que incluyen:

1- Todos los estados analizados dependen en gran medida de la dinámica de las exportaciones.

2- Los pares hemos analizado son bastante volátiles, lo que permite a los especuladores usarlos para generar buenos ingresos.

3- Estos pares de divisas son instrumentos de mercado de pleno derecho, a pesar de que tienen una serie de características específicas.

Los pares de divisas considerados se comportan de una manera “más lógica” que las divisas mundiales principales. Esto se debe al hecho de que los bancos centrales de estos estados latinoamericanos no usan tasas negativas o cero. Recuerde que no todos los brókers de Forex ofrecen la posibilidad de hacer trading con los pares de divisas analizados en este artículo.