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वर्ष की अनिश्चित शुरुआत के बाद, अमेरिकी शेयर बाज़ारों ने 2023 को उच्च स्तर पर समाप्त किया, जिसमें तीन प्रमुख स्टॉक सूचकांकों में से दो रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। यदि इतिहास इस बात का संकेत देता है कि पिछले वर्ष की प्रवृत्ति अगले वर्ष के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती है, तो अधिकांश विश्लेषकों का मानना है कि ठोस लाभ 2024 तक भी बढ़ने की संभावना है। मजबूत प्रदर्शन, जो आम तौर पर 2023 की दूसरी छमाही में शुरू हुआ था, मंदी की चिंताओं, भू-राजनीतिक तनाव और कई दशकों की उच्च-ब्याज दरों से बढ़ती ट्रेजरी पैदावार की पृष्ठभूमि में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के नेतृत्व में था।
At 2023 की शुरुआत में, कुछ विश्लेषकों को उम्मीद थी कि अमेरिकी बाज़ार उतना ही ठोस प्रदर्शन करेंगे जितना उन्होंने साल के अंत में किया था। बढ़ती मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दरें, एक क्षेत्रीय बैंकिंग संकट, मंदी की आशंका, बांड पोर्टफोलियो के मूल्य में भारी गिरावट, क्रिप्टोकरेंसी निवेश में बढ़ती हानि और रूस-यूक्रेन युद्ध ने निवेशकों को वर्ष की पहली छमाही के दौरान किनारे पर रखा। हालाँकि, जैसे-जैसे साल आगे बढ़ा, यह स्पष्ट हो गया कि मुद्रास्फीति लगातार कम हो रही थी, भले ही तंग श्रम बाजार ने ठोस उपभोक्ता खर्च सुनिश्चित किया, जिससे अमेरिकी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। 2023 के आखिरी कारोबारी दिन, शुक्रवार को जब समापन की घंटी बजी, तो एसएंडपी 500 वर्ष के लिए 24.23% की बढ़त के साथ 4,769.83 पर बंद हुआ था, जो 4,796.56 के अपने रिकॉर्ड समापन और 4,808.93 के सर्वकालिक उच्च स्तर के काफी करीब था। 2021. दूसरी ओर, 30-शेयर डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 13.71% बढ़कर 37,689.54 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक 100 2023 में तीन स्टॉक बेंचमार्क में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला था, जो 53.81% बढ़कर 16,825.93 पर बंद हुआ।
सेक्टरवार प्रदर्शन और 2023 में शीर्ष स्टॉक
नैस्डैक 100 ने 2023 में 50% से अधिक की बढ़ोतरी की, स्पष्ट रूप से अन्य को पछाड़ दिया दो प्रमुख सूचकांक बड़े अंतर से। इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि तकनीकी उद्योग 56.4% की वृद्धि के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाला रहा, उसके बाद संचार सेवाओं में 54.4% की वृद्धि हुई। एसएंडपी 500 में ग्यारह क्षेत्रों में से आठ ने 2023 में सकारात्मक रिटर्न अर्जित किया, जबकि तीन क्षेत्र- उपभोक्ता स्टेपल, ऊर्जा और उपयोगिताएँ घाटे के साथ समाप्त हुए।
स्रोत: मार्केटवॉच
2023 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले दस शेयरों का नेतृत्व चिप निर्माता एनवीडिया (एनवीडीए) ने किया, जिसने कंपनी द्वारा उत्पादों की एक श्रृंखला का अनावरण करने के बाद 239% की छलांग लगाई, जिससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्र में उसकी पकड़ और बढ़ गई। अन्य शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में मेटा प्लेटफ़ॉर्म इंक., रॉयल कैरेबियन ग्रुप, बिल्डर्स फ़र्स्टसोर्स इंक., उबर टेक्नोलॉजीज़ इंक., कार्निवल कॉर्प एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज़ इंक., पुल्टेग्रुप इंक., पालो ऑल्टो नेटवर्क्स और टेस्ला इंक.
शामिल हैं। इस बीच, ब्रॉडकॉम इंक ने दिसंबर में एक बड़ी रैली दर्ज की, जिससे उसके स्टॉक में महीने-दर-महीने 20% से अधिक की वृद्धि हुई, सेमीकंडक्टर दिग्गज द्वारा ठोस वित्तीय चौथी तिमाही की आय की रिपोर्ट के बाद उसके वार्षिक प्रदर्शन में 100% की बढ़ोतरी हुई। विश्लेषकों के अनुसार, कंपनी द्वारा VMware के अधिग्रहण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नेटवर्किंग चिप्स के अनावरण से 2024 में इसका राजस्व दोगुना होने की संभावना है।
2023 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले S&P 500 स्टॉक
स्रोत: MarketWatch
2024 के लिए बाजार दृष्टिकोण
अधिकांश अर्थशास्त्रियों और विश्लेषकों को उम्मीद है कि अमेरिकी शेयर बाजारों में पिछले साल की तेजी जारी रहेगी। विश्लेषण ऐतिहासिक शेयर बाजार के रुझानों पर आधारित है, जो दर्शाता है कि एक ठोस वार्षिक प्रदर्शन अगले वर्ष तक जारी रहेगा, जो मुख्य रूप से पिछले वर्ष की गति से प्रेरित होगा। एलपीएल रिसर्च ने 1950 तक के डेटा का विश्लेषण किया, जिससे पता चला कि जब भी एसएंडपी 500 एक वर्ष में 20% बढ़ा, तो उसके बाद अगले वर्ष 80% समय में औसतन 10% की बढ़त हुई।
On आर्थिक मोर्चे पर, उपभोक्ता मुद्रास्फीति कम हो रही है, नौकरी में वृद्धि ठोस बनी हुई है, और उपभोक्ता खर्च स्थिर है, ये सभी स्टॉक के लिए सकारात्मक हैं। इसके अलावा, बाजार को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व 2024 की दूसरी तिमाही में ब्याज दरों में कटौती शुरू कर देगा, जिससे निवेशक निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों से इक्विटी जैसी जोखिम भरी संपत्तियों की ओर बढ़ेंगे। सीएमई फेडवॉच टूल के अनुसार, व्यापारी 2024 में पांच दर कटौती की 50% से अधिक संभावना में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं, जिससे वर्ष के अंत तक बेंचमार्क फेड फंड दर 4.00% -4.25% हो जाएगी।
स्रोत: cmegroup वेबसाइट
फोर्ब्स सलाहकार के अनुसार, विश्लेषकों को उम्मीद है कि S&P 500 घटक 2024 में 11.6% की आय वृद्धि दर्ज करेंगे, बेंचमार्क इंडेक्स पर औसत मूल्य लक्ष्य 5,029 होगा, जो 29 दिसंबर की समाप्ति से 5.45% अधिक है।
विश्लेषकों की नजर 2024 में व्यक्तिगत शेयरों पर है, 2024 की वित्तीय चौथी तिमाही और इस वर्ष के शेष के लिए एक और रिकॉर्ड आउटलुक के कारण एनवीडिया एक बार फिर अधिकांश विश्लेषकों द्वारा शीर्ष पसंद है। विश्लेषकों के रडार पर उच्चतम क्षमता वाले अन्य स्टॉक हैं-
Source: MarketWatch
Technical View
# पीएलएस14#ई-मिनी डॉव जोन्स फ्यूचर्स (वाईएम)#पीएलएस22##पीएलएस30#ई-मिनी डॉव जोन्स फ्यूचर्स शुक्रवार को 38,012 पर बंद होने के बाद साल के पहले दिन नियमित ट्रेडिंग सत्र से पहले नकारात्मक शुरुआत की ओर इशारा करता है, अपरिवर्तित पिछले सत्र से. हालाँकि, प्राथमिक प्रवृत्ति तेजी बनी हुई है, मध्यम से लंबी अवधि में लाभ 40,100-40,600 तक बढ़ने की संभावना है। अल्पावधि प्रतिरोध 38,100 पर है, और इसके ऊपर बंद होने से सूचकांक वायदा को तेजी की गति हासिल करने में मदद मिलेगी, जिससे यह 40k अंक से ऊपर चला जाएगा। दीर्घकालिक समर्थन 33,250 से ऊपर है, जो अक्टूबर 2022 और 2023 के निचले स्तर को जोड़ने वाली ट्रेंडलाइन द्वारा बनता है, और जब तक डॉव वायदा इस स्तर से ऊपर रहता है, प्राथमिक अपट्रेंड बरकरार रहता है।
हालाँकि, सूचकांक वायदा एक डबल-टॉप बियरिश रिवर्सल पैटर्न बना रहा है, जिसकी नेकलाइन 37,390 पर है। स्तर से नीचे बंद होने पर यह 36,700-36,800 तक पहुंच सकता है, जो 2021 के उच्चतम स्तर द्वारा दर्शाया गया समर्थन स्तर है।
ट्रेडिंग रणनीति
ई-मिनी डॉव जोन्स वायदा पर लंबी स्थिति शुरू करें यदि यह 38,100 से ऊपर बंद होता है। 37,900 पर स्टॉप लॉस लगाएं और जैसे ही सूचकांक वायदा 40,000 के करीब पहुंचे, बाहर निकलें। सुनिश्चित करें कि आपके लंबे ट्रेडों पर ट्रेलिंग स्टॉप लगाए गए हैं। यदि सूचकांक वायदा 36,700-36,800 तक फिसल जाता है, तो 38,000-38,100 के लक्ष्य के लिए 36,500 पर स्टॉप लॉस के साथ आप लंबी दूरी तक जा सकते हैं। . 36,800 के लक्ष्य के लिए 38,200 पर स्टॉप लॉस रखें।
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S&P 500 ई-मिनी फ्यूचर्स (ES)
S&P 500 ई-मिनी फ्यूचर्स शुक्रवार को सत्र के लिए 0.25% की गिरावट के साथ 4,820 पर बंद हुआ। सूचकांक वायदा ने 2024 के पहले कारोबारी दिन 4,818 पर कारोबार करना शुरू किया, लेकिन शुरुआती घंटी बजने से पहले यह अल्पकालिक समर्थन से नीचे 4,808 पर फिसल गया। तेजी की प्राथमिक प्रवृत्ति बरकरार है, 4,250 से ऊपर दीर्घकालिक समर्थन और 5,450-5,500 क्षेत्र में प्रतिरोध, जिसके बाद 6,300-6,400 है।
पिछले कुछ सत्रों में, S&P 500 वायदा बार-बार पीछे हट गया लगभग 4,800-4,830 के स्तर से, जिसके परिणामस्वरूप 4,750 पर निकट अवधि समर्थन के साथ एक डबल-टॉप रिवर्सल पैटर्न होता है। स्तर से नीचे बंद होने पर और नुकसान हो सकता है, बेंचमार्क इंडेक्स वायदा 4,580-4,660 तक फिसलने की संभावना है। ऊपर की ओर, 4,830 से ऊपर बंद होने से अल्पकालिक रैली हो सकती है, जिसमें सूचकांक वायदा 4,950 का लक्ष्य रखेगा।
ट्रेडिंग रणनीति
यदि S&P 500 फ्यूचर्स 4,830 से ऊपर बंद होता है या 4,850 से टूटता है, तो 4,950 के लक्ष्य के लिए 4,780 पर स्टॉप लॉस के साथ लंबी पोजीशन शुरू करें। लंबी अवधि के निवेशक 5,450-5,500 के बड़े लक्ष्य के लिए सूचकांक वायदा को जारी रख सकते हैं, उसके बाद 6,300-6,400 तक। सुनिश्चित करें कि आपके दीर्घकालिक ट्रेडों पर ट्रेलिंग स्टॉप लगाए गए हैं। यदि एसएंडपी 500 वायदा 4,580-4,600 पर समर्थन क्षेत्र की ओर बढ़ता है तो लंबे ट्रेड भी दर्ज किए जा सकते हैं। 4,540 पर स्टॉप लॉस लगाएं और इंडेक्स फ्यूचर्स 4,800 के करीब पहुंचने पर बाहर निकलें।
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Nasdaq 100 E-Mini Futures (ES)
Nasdaq 100 E-Mini Futures शुक्रवार के सत्र के अंत में दिन के 0.39% की गिरावट के साथ 17,023.50 पर बंद हुआ। 2024 के पहले कारोबारी दिन सूचकांक वायदा थोड़ा नीचे 17,019 पर खुला और तब से शुरुआती घंटी बजने से पहले एक प्रतिशत से अधिक गिर गया है। 15,100 पर समर्थन और 22,300 पर प्रतिरोध के साथ दीर्घकालिक तेजी का रुझान बरकरार है।
निकट अवधि में, कीमतें 16,660-16,770 पर समर्थन क्षेत्र तक पहुंचने की संभावना है, जो नई लंबी स्थिति में प्रवेश करने के लिए अच्छा स्तर हो सकता है। . हालाँकि, यदि क्षेत्र को हटा दिया जाए, तो गिरावट 15,900-16,100 तक बढ़ सकती है। सकारात्मक पक्ष पर, यदि नैस्डैक 100 ई-मिनी वायदा हालिया ऊंचाई से ऊपर बंद होता है, तो लाभ 17,450 तक बढ़ सकता है।
ट्रेडिंग रणनीति
स्विंग ट्रेडर्स यदि 17,450 के लक्ष्य के लिए 17,050 पर स्टॉप लॉस के साथ इंडेक्स फ्यूचर्स 17,200 से ऊपर बढ़ता है तो लंबी पोजीशन शुरू कर सकते हैं। नकारात्मक पक्ष में, यदि नैस्डैक 100 ई-मिनी वायदा 16,650 से नीचे बंद होता है या 16,600 को तोड़ता है, तो स्टॉप के साथ शॉर्ट पोजीशन दर्ज करें और 16,100-16,200 के लक्ष्य के लिए 16,800 पर रिवर्स करें। सुनिश्चित करें कि आपके छोटे ट्रेडों पर ट्रेलिंग स्टॉप लगाए गए हैं।
यदि इंडेक्स फ्यूचर्स 17,450 से ऊपर बंद होता है तो लंबी अवधि के निवेशक लंबी अवधि तक जा सकते हैं। 17,000 पर स्टॉप लॉस लगाएं और वायदा 22,000 के करीब पहुंचने पर बाहर निकलें। यदि नैस्डैक 100 वायदा 16,050-16,100 तक फिसल जाता है तो लंबी स्थिति भी शुरू की जा सकती है। 17,100 के लाभ लक्ष्य के लिए 15,700 पर रुकें। अपने मुनाफ़े को ट्रैक करना सुनिश्चित करें।
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