Прогнозирование тренда

Технический анализ является полезным инструментом, который позволяет трейдеру предвидеть определенную рыночную активность, прежде чем она произойдет. Эти ожидания исходят из предыдущих графических моделей, вероятностей определенных торговых настроек и предыдущего опыта трейдера. Со временем ожидание может устранить необходимость чрезмерного анализа направления рынка, а также определения четких, объективных областей значимости. Это не так сложно, как кажется. Как же предвидеть направление рыночного тренда и проследить его до получения прибыли?

Ожидание против прогнозирования

Технический анализ часто называют некой магией, используемой для предсказания движений рынка. Однако многие за пределами финансового мира не осознают, что трейдеры не пытаются предсказать будущее. Вместо этого они создают стратегии с высокой вероятностью успеха, ситуации, в которых можно ожидать тренда или движения рынка.

Если бы трейдеры могли знать вершины и минимумы рынков, они бы больше отдыхали, чем работали. Многие из вас, вероятно, пытались ловить вершины и впадины, но поняли опасность таких действий. Возможно, вы уже идете по стопам многих профессиональных трейдеров, которые пытаются найти ситуации, где они могут предвидеть движение, а затем взять часть этого движения, когда появляются возможности.

Сила ожидания

Для совершения сделки у каждого есть свои собственные стратегии входа и выхода из рынка. Технические трейдеры используют определенные инструменты, такие как сходимость скользящей средней (MACD), индекс относительной силы (RSI), стохастик или индекс CCI, наряду с узнаваемыми графическими моделями, которые произошли в прошлом с определенным измеренным результатом. Опытные трейдеры, вероятно, будут иметь хорошее представление о том, каким будет результат сделки, когда она закончится. Если сделка идет против них, как только они входят, и она не разворачивается в течение следующих нескольких баров, существует вероятность того, что они ошиблись в своем анализе. Однако, если сделка пойдет в плюс, тогда они могут начать смотреть на перемещение стопов вверх, чтобы зафиксировать прибыль по мере продвижения позиции. 

На рисунке ниже приведен пример сделки по валютной паре USD/JPY. Здесь используется экспоненциальное пересечение скользящих средних EMA, чтобы определить, когда покупать, а когда продавать. Синяя линия — это ЕМА с 10 периодами, а красная — это ЕМА с 20 периодами. Когда синяя линия над красной, покупаем, и наоборот для продаж. На трендовом рынке это мощная установка, поскольку она позволяет участвовать в большом движении, которое часто следует за этим сигналом. Первая стрелка показывает ложный сигнал, а вторая показывает очень прибыльный сигнал.

Здесь вступает в игру сила ожидания. Активный трейдер, как правило, отслеживает открытые позиции, чтобы увидеть, нужно ли вносить какие-либо корректировки. После продвижения позиции по первой стрелке, через несколько баров уже был бы убыток в 50 пунктов. Если стоп был установлен на ЕМА 20, позиция бы закрылась. На второй стрелке, если бы оставалась открытой позиция на покупку, пришлось бы ждать какое-то время, пока она выйдет в плюс. Далее вступает в игру управление позицией в зависимости от личного стиля торговли. Можно использовать закрытие под синей линией в качестве стопа или подождать закрытия под красной линией (долгосрочная скользящая средняя). Будучи активным в управлении позициями, следуя за рынком своими стопами и принимая их, когда они попадают, гораздо больше шансов получить отдачу в долгосрочной перспективе.

Приведенный выше рисунок иллюстрирует разницу между ожиданием и предсказанием. В этом случае мы ожидаем, что эта сделка будет иметь аналогичный результат, основанный на результатах предыдущих торгов. В конце концов, эта модель была почти идентична той, которая работала раньше, а при прочих равных условиях у нее должен быть достаточно приличный шанс работать в нашу пользу. В отличие от предвосхищения, которое использует прошлые результаты для определения вероятности будущих, точный прогноз часто включает в себя комбинацию удачи и гипотезы, что делает результаты гораздо менее предсказуемыми.

Ограничение эмоций

 Контролируя сделки в режиме реального времени и соответствующим образом корректируя, нельзя допускать, чтобы эмоции одолели и вызвали отклонение от первоначального плана. Наш план возник до того, как позиция была открыта (и поэтому не имела конфликта интересов), поэтому мы используем его, чтобы оглянуться назад, когда сделка активна. Поскольку у нас уже есть план, который не содержит эмоций, мы можем сделать все возможное, чтобы придерживаться этого плана в пылу битвы. Эмоции можно минимизировать, но невозможно полностью удалить их. В конце концов, вы всего лишь человек, и торговать как робот практически невозможно для большинства трейдеров, независимо от того, насколько они успешны. Мы знаем, как будет выглядеть рынок, если наше ожидание будет оправдано. Поэтому, используя график выше, вы можете видеть, что сигналы могут работать, а могут и не работать. Суть заключается в том, чтобы взять на себя ответственность за состояние сделок и действовать в соответствии с вашим торговым планом.

Выводы

Объективность необходима для выживания в торговле. Технический анализ дает много представлений об ожидании в ясной и сжатой форме, но, как и все остальное в жизни, он не дает гарантии успеха. Однако, придерживаясь торгового плана изо дня в день, наши эмоции сводятся к минимуму, и мы можем значительно увеличить вероятность заключения выигрышной сделки. Со временем и опытом вы сможете научиться предвидеть направление своих сделок и повысить свои шансы на получение более высокой прибыли.