अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने स्ट्रीट उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिसंबर में 216,000 नौकरियाँ जोड़ीं, हालाँकि बेरोजगारी दर और प्रति घंटा वेतन अपरिवर्तित रहे

US गैरकृषि पेरोल में दिसंबर में 216,000 की वृद्धि हुई, US श्रम सांख्यिकी ब्यूरो ने शुक्रवार को रिपोर्ट दी। डॉव जोन्स द्वारा सर्वेक्षण किए गए अर्थशास्त्रियों को उम्मीद थी कि पेरोल संख्या 170,000 तक पहुंच जाएगी, यहां तक ​​​​कि अक्टूबर और नवंबर के प्रिंट को क्रमशः 199,000 और 150,000 से घटाकर 173,000 और 105,000 कर दिया गया था। दूसरी ओर, बेरोज़गारी दर 3.7% पर अपरिवर्तित रही, जबकि बेरोज़गारी दर 3.8% तक बढ़ने का पूर्वानुमान था। इस साल मार्च से पांच दरों में कटौती का सहारा लिया जाएगा। दिसंबर में जारी आर्थिक अनुमानों के अपने सारांश में, फेड अधिकारियों ने 2024 में 75 आधार अंक की कटौती का अनुमान लगाया, जिससे संभावित रूप से बेंचमार्क फेड फंड दर वर्तमान 5.25%-5.50% से कम होकर 4.50%-4.75% हो जाएगी।

US बेरोजगारी दर

इस बीच, वास्तविक बेरोजगारी दर, बेरोजगारी का एक व्यापक उपाय जिसमें हतोत्साहित श्रमिक और अंशकालिक नौकरियां रखने वाले लोग शामिल हैं और यह एक है घरेलू सर्वेक्षण का हिस्सा बढ़कर 7.1% हो गया, जबकि नियोजित लोगों की संख्या में 683,000 की गिरावट आई।

हालाँकि, फेड फंड वायदा व्यापारी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं हैं। वे अभी भी लगभग 64% संभावना में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं कि फेड मार्च में दरें कम करना शुरू कर देगा, वर्ष की पहली छमाही में तीन कटौती की उम्मीद है, CME FedWatch टूल ने दिखाया।

स्रोत: CMEGroup वेबसाइट

गैरकृषि पेरोल और बेरोजगारी रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

अपेक्षा से बेहतर गैरकृषि पेरोल रोजगार का नेतृत्व सरकार, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण और सामाजिक सहायता क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि के कारण हुआ, जबकि परिवहन और भंडारण उद्योगों में नौकरियों की संख्या में गिरावट आई।

रोजगार रिपोर्ट में दो मासिक सर्वेक्षण शामिल हैं- घरेलू और प्रतिष्ठान सर्वेक्षण। पहला श्रम बल के आँकड़ों को मापता है, जैसे जनसांख्यिकीय विशेषताओं के आधार पर बेरोजगारी, और बाद वाला गैर-कृषि रोजगार, काम के घंटे और उद्योगवार कमाई का आकलन करता है।

घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार, बिना नौकरी वाले लोगों की संख्या अपरिवर्तित रही दिसंबर में 6.3 मिलियन, जबकि एक साल पहले यह 5.7 मिलियन था जब बेरोजगारी दर 3.5% थी। लंबी अवधि (27 सप्ताह या अधिक) में नौकरी से वंचित व्यक्तियों की संख्या 1.2 मिलियन थी, जो साल-दर-साल लगभग अपरिवर्तित थी, जो कुल बेरोजगारों का 19.7% थी। इस बीच, श्रम बल भागीदारी दर 62.5% और बेरोज़गारी-जनसंख्या अनुपात 60.1% रही, दोनों महीने-दर-महीने 0.3 प्रतिशत अंक कम हुए। अंत में, 4.22 मिलियन लोगों ने आर्थिक कारणों से अंशकालिक काम किया, नवंबर से थोड़ा बदलाव आया, जबकि जो लोग श्रम बल में नहीं थे लेकिन काम ढूंढने के इच्छुक थे उनकी संख्या बढ़कर 5.7 मिलियन हो गई।

स्थापना सर्वेक्षण से पता चला कि पेरोल रोजगार में वृद्धि हुई 2023 में 2.7 मिलियन, जो एक साल पहले के 4.8 मिलियन से काफी कम है। दिसंबर में नौकरी में वृद्धि मुख्य रूप से सरकारी (52,000), स्वास्थ्य सेवा (38,000), सामाजिक सहायता (21,000), और निर्माण (17,000) में हुई। इसके विपरीत, परिवहन और भंडारण में रोजगार में गिरावट आई (23,000), मुख्य रूप से कोरियर और मैसेंजर में 32,000 नौकरियों के नुकसान से। % से $34.27, महीने पर अपरिवर्तित, जबकि दिसंबर में औसत कार्यसप्ताह 0.1 घंटे गिरकर 34.3 घंटे हो गया।

स्रोत: bls.gov

बेरोजगारी दर रिपोर्ट पर अर्थशास्त्रियों की प्रतिक्रिया

ब्लैकरॉक के वैश्विक निश्चित आय बाजारों के मुख्य निवेश अधिकारी ने कहा कि दिसंबर की नौकरियों की रिपोर्ट एक संकेत है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे ठंडी हो रही है। श्रम की ठोस मांग. उन्होंने आगे कहा कि उच्च हेडलाइन पेरोल संख्या निस्संदेह इंगित करती है कि श्रम बाजार एक चट्टान से गिरने के करीब नहीं है और इसे उन निवेशकों के लिए वास्तविकता की जांच के रूप में आना चाहिए जो उम्मीद करते हैं कि फेड आक्रामक रूप से दरों में कटौती करेगा।

वैनगार्ड के एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एंड्रयू पैटरसन का मानना ​​है कि मुद्रास्फीति के फेड के 2% लक्ष्य तक पहुंचने की आगे की राह कठिन बनी हुई है और उनका मानना ​​है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों का निर्णय है कि उन्हें ब्याज दरों में कटौती कब शुरू करनी चाहिए 2024 की दूसरी छमाही में वापस धकेल दिया जाएगा।

लॉस एंजिल्स में लोयोला मैरीमाउंट विश्वविद्यालय में वित्त और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सुंग वोन सोहन आश्वस्त हैं कि अमेरिकी श्रम बाजार उतना तंग नहीं है जितना दिखता है। दिसंबर में मजबूत पेरोल संख्या के बावजूद, उन्हें अभी भी उम्मीद है कि फेड 2024 की पहली छमाही में दरों में कम से कम दो बार कटौती करेगा।

दिसंबर रोजगार रिपोर्ट पर बाजार की प्रतिक्रिया

अमेरिकी शेयर बाजारों ने नए साल के पहले शुक्रवार को उतार-चढ़ाव भरे सत्र में मामूली बढ़त के साथ समाप्त किया, जिसमें प्रमुख स्टॉक बेंचमार्क उच्चतर के बाद दोनों तरफ झूलते दिखे। -अपेक्षा से अधिक गैर-कृषि पेरोल संख्या ने बाजारों को आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे यह उम्मीदें धूमिल हो गईं कि फेड मार्च की शुरुआत में दरों में कटौती शुरू कर देगा। बेंचमार्क ने भी दस में पहली साप्ताहिक हानि दर्ज की क्योंकि व्यापारी उपभोक्ता मुद्रास्फीति डेटा और इस सप्ताह के अंत में बड़े बैंकों के तिमाही आय परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे थे।

डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (डीजेआईए) 0.07% या 25.77 अंक पर टिक गया शुक्रवार का सत्र 37,466.11 पर समाप्त हुआ, एसएंडपी 500 0.18% या 8.56 अंक चढ़कर 4,697.24 पर पहुंच गया, और नैस्डैक 100 0.15% या 23.97 अंक बढ़कर 16,305.98 पर पहुंच गया।

अक्टूबर में 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद, इक्विटी में तेजी आई और पिछले कुछ महीनों से तेजी पर थे, फेडरल रिजर्व नीति निर्माताओं के नरम रुख के बाद प्राथमिक बेंचमार्क में लगातार दस साप्ताहिक विजेता सामने आए। तेज रैली अब एक निर्णायक बिंदु पर पहुंच गई है, जहां निवेशकों का मानना ​​है कि आर्थिक आंकड़ों में अनिश्चितता के ऊंचे स्तर के बीच बाजार में जरूरत से ज्यादा खरीदारी हो रही है और फेड ब्याज दर में कटौती का निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग कैसे करेगा। यही कारण है कि मुद्रास्फीति के आंकड़े और सप्ताह के अंत में आगामी कॉर्पोरेट कमाई का मौसम अगले 2-3 महीनों में बाजार की दिशा को परिभाषित करने में मदद करेगा।

विदेशी मुद्रा बाजार में, अमेरिकी रोजगार रिपोर्ट में एक लचीले श्रम बाजार की ओर इशारा करने के बाद एक अस्थिर सत्र में अमेरिकी डॉलर अपने प्रमुख समकक्षों के मुकाबले 102.41 पर स्थिर बंद हुआ। हालाँकि, दिसंबर के लिए गुरुवार की उपभोक्ता मुद्रास्फीति रिपोर्ट से पहले कम जोखिम की भूख के बीच सप्ताह में अमेरिकी मुद्रा 1% से अधिक बढ़ गई। अमेरिकी डॉलर यूरो के मुकाबले 1.0941 पर और येन 144.59 पर अपरिवर्तित था, जबकि यह पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले 0.27% फिसलकर शुक्रवार को 1.2716 पर बंद हुआ।

अमेरिकी डॉलर में तेजी अमेरिकी ट्रेजरी पैदावार में उछाल के कारण आई है क्योंकि बाजार सहभागियों ने 2024 में ब्याज दर में कटौती की गति और पैमाने की अपनी उम्मीदें कम कर दी हैं। शुक्रवार तक, फेड फंड व्यापारी मूल्य निर्धारण कर रहे थे 64% संभावना है कि नीति निर्माता मार्च में दरों में 25 आधार अंकों की कमी करेंगे। गुरुवार का मुद्रास्फीति डेटा इस दृष्टिकोण की पुष्टि कर सकता है।

US डॉलर इंडेक्स- दैनिक चार्ट

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# पीएलएस40#

US ट्रेजरी की पैदावार शुक्रवार को बेतहाशा बढ़ गई और ज्यादातर दिसंबर की नौकरियों की रिपोर्ट के बाद लाभ के साथ समाप्त हुई, जो उसी महीने के लिए सेवा क्षेत्र की अपेक्षा से कमजोर रीडिंग से ऑफसेट थी। 2-वर्षीय ट्रेजरी नोट पर उपज 0.04 आधार अंक घटकर 4.383% हो गई, 10-वर्षीय टी नोट पर उपज 4.9 आधार अंक बढ़कर 4.050% हो गई, और 30-वर्षीय ट्रेजरी बांड उपज 5.1 आधार अंक बढ़कर 4.205% हो गई।

शुक्रवार की शुरुआत में, उम्मीद से अधिक गैर-कृषि पेरोल के बाद पैदावार तीन सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिसने बाजारों को चौंका दिया। लेकिन सुबह के सत्र में 30 मिनट में, उन्होंने गिरावट दर्ज की, इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट (आईएसएम) ने कहा कि दिसंबर में सेवा-उन्मुख कंपनियों में व्यावसायिक स्थितियां सात महीने के निचले स्तर 50.6% तक गिर गईं, जिसके बाद 10-वर्षीय टीनोट 4% से नीचे गिर गया। एक महीने पहले 52.7%, जबकि सेक्टर में नौकरी की वृद्धि गिरकर 43.3 हो गई, जो जुलाई 2020 के बाद से सबसे कम है, जो इसी अवधि के दौरान 50.7 थी।

फिदेलिस कैपिटल में निश्चित आय के प्रमुख क्रिस गनस्टर को आगे अस्थिरता की उम्मीद है अगले कुछ हफ्तों में अतिरिक्त ट्रेजरी और कॉर्पोरेट बांड जारी होने के बीच निश्चित आय बाजारों में। वह फेडरल रिजर्व के अधिकारियों से बाजार की अपेक्षाओं और आर्थिक आंकड़ों के बीच एक अंतर देखते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि निकट भविष्य में पैदावार ऊंची रहेगी। कॉरपोरेशन (एनवीडीए)

Nvidia ने छुट्टियों के कारण कम हुए सप्ताह के दूसरे भाग में शुक्रवार के सत्र को $490.97 पर समाप्त करते हुए बढ़त हासिल की। लेकिन, रिबाउंड के बावजूद, स्टॉक 0.86% की साप्ताहिक हानि के साथ समाप्त हुआ। एनवीडीए दिलचस्प रूप से $479.00 पर निकट अवधि के समर्थन के बीच तैयार है, जिसके नीचे कीमतें $463.00 तक गिर सकती हैं, दीर्घकालिक ट्रेंडलाइन समर्थन, और $502.00-$505.00 क्षेत्र में प्रतिरोध (हालिया सर्वकालिक उच्च), और ब्रेकआउट आरोही त्रिकोण पैटर्न।

Nvidia चार्ट पर तेजी में बना हुआ है, और $505.00 के ऊपर बंद होने पर स्टॉक को $550.00-$555.00 की ओर ले जाना चाहिए, 3-6 महीने के लक्ष्य के साथ $640.00-$650.00। केवल $463.00 से नीचे के क्रमिक समापन दृश्य को नकार देंगे।

रणनीति:

एनवीडिया खरीदें यदि यह $505.00 से ऊपर बंद होता है या $515.00 से टूटता है। $495.00 पर स्टॉप लॉस लगाएं और जैसे ही कीमतें $550.00-$555.00 के करीब पहुंचें, बाहर निकलें। लंबी अवधि के निवेशक स्टॉक को $650.00 तक रखना जारी रख सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप अपने मुनाफे को पीछे रखें। $500.00 का।

Nvidia- दैनिक चार्ट

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Netflix Inc. (NFLX)

Netflix 2024 के पहले सप्ताह में 2.63% की गिरावट के साथ $474.06 पर समाप्त हुआ। स्टॉक हाल ही में लगभग दो साल के उच्चतम स्तर से वापस आ गया है और तब से अपने स्तर को फिर से हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। प्राथमिक रुझान क्रमशः $393.00 और $650.00 पर समर्थन/प्रतिरोध के साथ तेजी का बना हुआ है। हालाँकि, निकट अवधि में, कीमतें $445.00 और $465.00 के समर्थन क्षेत्र, लंबे समय तक चलने के लिए अच्छे स्तर और $485.00 पर प्रतिरोध के बीच उतार-चढ़ाव कर सकती हैं।

रणनीति

$445.00-$465.00 क्षेत्र में लंबे समय तक चलें, $438.00 पर स्टॉप-एंड-रिवर्स के साथ, और जैसे ही स्टॉक $510.00-$514.00 पर निकट अवधि प्रतिरोध के करीब पहुंचता है, बाहर निकलें। यदि नेटफ्लिक्स $514.00 से ऊपर बंद होता है या $525.00 से टूटता है, तो स्थितिगत व्यापारी लंबी स्थिति शुरू कर सकते हैं। $475.00 पर स्टॉप लगाएं और जैसे ही कीमतें $650.00 के करीब पहुंचें, बाहर निकलें। अपने स्थितिगत ट्रेडों को ट्रैक करना सुनिश्चित करें।

नेटफ्लिक्स- दैनिक चार्ट

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