10 دقیقه خواندن
Pernahkah Anda merasa seperti berenang melawan arus saat trading Forex?
Anda tidak sendirian.
Melawan tren pasar yang dominan bisa jadi rumit, namun strategi counter trading memungkinkan trader yang cerdas untuk mendapatkan keuntungan dalam kondisi pasar apa pun.
Counter trading, juga dikenal sebagai counter trend trading, melibatkan pengambilan keputusan posisi yang bertentangan dengan tren yang berlaku. Meskipun berisiko, hal ini bisa sangat bermanfaat bila dilakukan dengan benar, kuncinya adalah mengidentifikasi titik mundur yang tepat untuk memanfaatkan perubahan harga yang berlawanan arah dengan tren utama.
Kuasai ini, dan Anda dapat memperoleh keuntungan tidak peduli ke arah mana pasar bergerak.
Penasaran belum?
Teruskan membaca untuk membuka rahasia strategi counter trend yang efektif sebagai kami akan membahas konsep-konsep utama seperti swing trading, kemunduran, dan mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang optimal. Apakah Anda ingin mendiversifikasi pendekatan perdagangan Anda atau meningkatkan keterampilan Anda, panduan komprehensif ini memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mulai mendapatkan keuntungan dari perdagangan balik.
Siap berenang melawan arus terkini dan menguasai strategi perdagangan baru yang hebat?
Ayo selami!
Memahami Counter Trading di Forex
Counter trading melibatkan pengambilan posisi yang bertentangan dengan tren dominan saat ini di pasar forex. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan pembalikan tren dan kemunduran harga daripada mengikuti tren, counter trader mengidentifikasi titik masuk yang menunjukkan ayunan yang akan datang ke arah yang berlawanan.
Jika pepatah lama mengatakan bahwa “the tren adalah teman Anda” memang benar, lalu mengapa ada trader forex yang cerdas yang menentang tren? Di sinilah counter trading berperan.
Alasannya adalah tidak ada tren yang bertahan selamanya.
Akan selalu ada kemunduran kecil dan periode konsolidasi dalam tren yang lebih besar. Trader forex yang terampil memperhatikan sinyal pembalikan ini, seperti pola kandil atau penembusan level support dan resistance utama. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan ketika kawanan berebut ketika tren pada akhirnya berubah.
Penting untuk dicatat bahwa counter trading berbeda dari strategi lain seperti scalping atau perdagangan harian.
Trader penghitung menahan posisi lebih lama, menunggu titik keluar yang ideal ketika pergerakan penghitung telah berjalan dengan sendirinya . Kuncinya adalah menentukan waktu masuk dan keluar dengan menggunakan analisis teknis.
While counter trading tren memiliki risiko, imbalannya bisa menguntungkan jika dilakukan secara strategis.
Apakah Anda siap untuk melepaskan diri dari kelompok dan menguasai gerakan balasan yang menguntungkan?
Baca terus untuk mempelajari elemen taktis utama.
Jenis Strategi Counter Trading
Saat mempertimbangkan trading melawan kerumunan, apa saja jenis counter utama strategi perdagangan pedagang valas memanfaatkan? Berikut beberapa pendekatan yang paling umum dan efektif:
Contrarian Trading
Ini melibatkan pengambilan pandangan yang berlawanan dengan pasar yang berlaku sentiment:
-
Ketika suatu pasangan mata uang terlalu bullish, maka trader pelawan akan terlihat mengambil posisi short.
-
Saat sebagian besar trader bearish, pelawan mengambil posisi beli.
Misalnya, jika pasangan EUR/USD berada dalam tren naik yang berkepanjangan dan alat pemosisian sentimen menunjukkan mayoritas pedagang Forex membeli, pedagang pelawan akan mencari peluang untuk menjual pasangan tersebut, bertaruh bahwa tren tersebut terlalu panjang dan akan segera terjadi. untuk pembalikan.
Swing Trading Melawan Tren
Swing trader yang terampil mengidentifikasi situasi di mana pasangan mata uang diperpanjang secara berlebihan setelah tren berkepanjangan. Mereka mengambil posisi berlawanan pada titik-titik grafik utama, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pembalikan tren yang tak terelakkan.
Perdagangan Pembalikan
Trader pembalikan berspesialisasi dalam mengenali tren pembalikan menggunakan indikator teknis. Ketika indikator memberikan sinyal perubahan haluan, mereka membuka posisi untuk mengantisipasi tren baru yang akan datang. Misalnya, jika AUD/USD tampak overbought pada grafik 4 jam, mereka mungkin akan melakukan short dengan harapan akan terjadi pembalikan bearish.
Range Trading
Jika pasangan mata uang berkonsolidasi dalam suatu rentang dan bukan dalam tren, range trader akan membeli di dekat support dan menjual di dekat resistance. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari osilasi.
Jika pasangan mata uang seperti USD/CAD berkonsolidasi dalam kisaran perdagangan horizontal dan bukan dalam tren, pedagang kisaran akan mencari untuk membeli di dekat support dan menjual di dekat resistensi .
Keindahan Forex adalah trader dapat menerapkan strategi yang paling sesuai dengan toleransi risiko dan gaya trading mereka. Baik menggunakan aksi harga atau indikator murni, kuncinya adalah memiliki aturan masuk yang jelas, manajemen risiko yang bijaksana, dan disiplin untuk melawan perdagangan hanya pada waktu yang tepat.
Siap berenang melawan arus dan mengintegrasikan strategi kontra tren ke dalam perdagangan valas Anda? Baca terus selagi kami menguraikan cara mengidentifikasi pengaturan utama.
Kelebihan dan Kontra Counter Trading
Counter trading melawan tren pasar yang dominan bisa menjadi usaha yang berisiko, namun juga menawarkan beberapa keuntungan unik bagi trader berpengalaman. Apa pro dan kontra utama dalam menggunakan strategi counter trend?
Keuntungan dari counter trading
-
Memanfaatkan pembalikan dan koreksi harga yang terjadi dalam tren yang lebih besar
-
Mendapatkan keuntungan dari mentalitas kelompok ketika tren menjadi berlebihan
-
Persaingan lebih rendah untuk pengaturan melawan tren vs perdagangan searah tren
-
Potensi keuntungan besar jika waktunya tepat di sekitar titik balik
Kekurangan counter trading
-
Risiko lebih tinggi jika tren saat ini kuat dan berlanjut lebih jauh
-
Membutuhkan keterampilan analisis tingkat lanjut untuk mengidentifikasi titik masuk yang optimal
-
Potensi penghentian kerugian terpicu jika hanya melawan tren sementara
-
Bertentangan dengan kebijaksanaan terkenal bahwa “tren adalah teman Anda”
Elemen dan Indikator Kunci untuk Counter Trading
Setelah Anda memutuskan untuk menerapkan strategi counter trend, indikator dan teknik analisis apa yang dapat membantu mengidentifikasi peluang utama? Berikut adalah beberapa elemen kunci yang harus disertakan:
-
Analisis kondisi jenuh beli/jenuh jual – Lihatlah indikator momentum seperti Relative Strength Index (RSI) untuk mengetahui level jenuh beli dan jenuh jual pembalikan sebelumnya.
-
Gunakan osilator – Osilator seperti Stochastic dapat mengidentifikasi kapan suatu tren berpotensi menguras tenaga dan cenderung mundur. Divergensi dapat menandakan pembalikan.
-
Pola grafik spot – Waspadai pola pembalikan seperti kepala dan bahu, puncak/bawah ganda, irisan naik/turun. Hal ini menunjukkan kemungkinan munculnya tren balasan.
-
Perhitungkan support/resistance – Cari entri countertrend di dekat kunci support dan level resistensi, karena ini bertindak sebagai poin risiko/imbalan yang baik.
-
Pertimbangkan volatilitas – Volatilitas yang lebih tinggi meningkat peluang terjadinya gerakan balasan yang lebih besar. Volatilitas yang lebih rendah mendukung perdagangan rentang.
-
Gunakan tujuan terukur – Hitung tujuan harga naik/turun untuk menentukan tingkat ambil keuntungan yang optimal.
Kombinasi penggunaan indikator teknis, analisis pola grafik, level support/resistance, dan pengukuran volatilitas akan membantu memandu perdagangan melawan tren. Belajar menguasai metode perdagangan pelawan untuk pasar valas dan memanfaatkan pembalikan di tengah tren yang lebih luas.
Menerapkan Strategi Counter Trading
Setelah Anda memahami konsep inti trading counter trend, bagaimana Anda mengintegrasikannya ke dalam pendekatan trading forex Anda secara keseluruhan?
Pertama, sebaiknya memulai dari yang kecil ketika awalnya menggunakan strategi counter trend. Lakukan beberapa perdagangan dengan ukuran posisi yang lebih rendah untuk merasakan masuk pada titik mundurnya dan mengidentifikasi momen yang tepat untuk keluar. Pertimbangkan perdagangan kertas selama jangka waktu tertentu untuk menyempurnakan strategi Anda.
Seiring dengan semakin mahirnya perdagangan melawan tren, Anda dapat mulai meningkatkan ukuran posisi Anda secara bertahap.
Saat memilih pasangan mata uang, pilihlah mata uang utama yang sangat likuid seperti EUR/USD dan GBP/USD, daripada mata uang eksotik. Spread yang lebih ketat pada pasangan mata uang utama akan membantu memaksimalkan potensi keuntungan Anda. Penggunaan limit order juga disarankan untuk mengontrol harga masuk dan keluar.
Bagian integral dari perdagangan melawan tren adalah menggunakan stop loss yang bijaksana. Karena Anda melawan momentum, siapkan stop yang ketat jika pergerakan balasan gagal terwujud seperti yang diharapkan dan jangan mengambil risiko terlalu banyak pada satu perdagangan.
Saat perdagangan bergerak demi kebaikan Anda, skalakanlah dalam porsi daripada mencoba keluar dari semuanya pada titik balik yang tepat. Pergerakan balik sering kali terjadi dalam gelombang, jadi mengamankan sebagian keuntungan sepanjang proses adalah kuncinya.
Kesabaran juga penting.
Tunggu spesifik Anda sinyal masuk untuk berbaris daripada memaksa perdagangan balik ketika Anda berpikir pembalikan mungkin terjadi. Gunakan kerangka waktu yang lebih besar seperti grafik per jam atau 4 jam untuk mengidentifikasi tren keseluruhan sebelum mengambil posisi berlawanan.
Dengan memadukan pendekatan countertrend dengan aturan perdagangan yang ditentukan, ukuran posisi yang sesuai, dan risiko yang cerdas manajemen, Anda dapat meningkatkan keserbagunaan perdagangan valas Anda.
Studi Kasus dan Contoh
Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan keterampilan counter trading adalah dengan meninjau contoh perdagangan sebenarnya. Mari kita telusuri beberapa studi kasus, menganalisis counter trade yang berhasil dan trade yang gagal untuk mendapatkan pembelajaran utama.
Counter Trade yang Berhasil
Pada bulan Februari 2023, USD/CAD telah naik selama 3 minggu, memperoleh lebih dari 500 pips tetapi RSI harian mencapai level overbought di atas 70. Pada tanggal 10 Maret, pola hanging man terbentuk di grafik harian. Lilin berikutnya ditutup di bawah SMA 10 periode, mengkonfirmasikan sinyal pembalikan.
Posisi short dimasukkan dengan stop di atas harga tertinggi hanging man. Selama beberapa hari berikutnya, USD/CAD turun lebih dari 400 pips sehingga memungkinkan keuntungan dibukukan.
Gagal Counter Trade
Sejak awal tahun 2023, USD/JPY menguat lebih dari 1200 pips dalam tren naik yang stabil. Pada akhir bulan Maret, dengan memperhatikan pola tiga tentara putih pada grafik harian, seorang trader mengambil posisi short dan mengharapkan pembalikan.
Namun, USD/JPY terus menguat pada minggu-minggu berikutnya. Stop loss terkena kerugian.
Mempelajari contoh terbaru menyoroti pentingnya waktu dan konfirmasi ketika memasang posisi counter yang memungkinkan peningkatan berkelanjutan sebagai trader.
Tips dan Praktik Terbaik untuk Counter Trading
Untuk menguasai strategi counter trend, trader harus mengadopsi praktik terbaik tertentu. Berikut adalah beberapa tips utama untuk melakukan trading melawan tren pasar yang berlaku:
-
Tetap disiplin dan sabar – Jangan memaksakan perdagangan ketika Anda tidak melihat pengaturan yang optimal tetapi miliki disiplin untuk mematuhi aturan masuk dan keluar Anda tanpa emosi.
-
Ikuti berita pasar – Terus ikuti perkembangan peristiwa ekonomi, kebijakan bank sentral, dan geopolitik yang dapat mempengaruhi tren mata uang. Dasar-dasar ini dapat memperkuat atau meniadakan pergerakan balasan.
-
Belajar dari pengalaman – Pantau perdagangan balasan Anda untuk melihat strategi apa yang berhasil dan tinjau pemenang dan pecundang untuk terus menyempurnakan pendekatan Anda.
Mengatasi Tantangan dan Kesalahan Umum
Meskipun strategi melawan tren menawarkan keuntungan, trader harus menyadari beberapa tantangan dan kesalahan umum. Berikut beberapa tips untuk mengatasinya:
Pertama jangan overleverage tetapi gunakan leverage yang moderat (maksimal 1:10) dan position sizing yang sesuai (risiko 2% trade) agar kerugian tidak terjadi jangan sampai menguras modal secara berlebihan.
Perhatian juga terhadap bias konfirmasi. Jangan hanya mencari sinyal yang sesuai dengan bias perdagangan Anda tentang kapan pembalikan mungkin terjadi tetapi berusahalah menganalisis grafik, indikator, dan pergerakan harga secara objektif dari perspektif bullish dan bearish.
Terakhir, keputusan impulsif adalah area lain yang harus dikendalikan. Sangat mudah untuk melihat beberapa kemunduran kecil dan secara impulsif melompat ke counter trade tanpa strategi yang pasti. Tetap berpegang pada rencana perdagangan Anda dan tunggu hingga pengaturan optimal muncul.
Pemikiran Akhir
Kami telah membahas banyak hal dalam panduan ini untuk melawan perdagangan tren. Mari kita rekap beberapa poin penting:
-
Counter trading bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pembalikan dan kemunduran dalam tren yang lebih besar.
-
Strategi berkisar dari perdagangan kontrarian, kemunduran perdagangan ayunan, hingga memanfaatkan pembalikan pola grafik. Masing-masing memiliki kelebihan, kekurangan, dan perbedaan.
-
Kuasai analisis indikator seperti RSI dan osilator untuk mengenali potensi pembalikan. Gabungkan dengan pola grafik, analisis support/resistance, dan fundamental pasar.
-
Tinjau perdagangan counter yang menang dan kalah untuk terus menyempurnakan keunggulan Anda dan mengatasi kesalahan apa pun.
Counter trading menawarkan peluang bagi trader berpengalaman untuk mendapatkan keuntungan dalam kondisi pasar yang beragam. Luangkan waktu untuk mempraktikkan konsep-konsep ini di akun demo dan pelajari grafik saat ini untuk pengaturannya.
Ingat, menjadi trader yang terampil adalah perjalanan seumur hidup. Terus tingkatkan pengetahuan Anda, tetap fleksibel, dan terapkan apa yang sesuai dengan kepribadian Anda. Pasar berkembang, jadi trader harus berkomitmen untuk terus belajar dan melakukan perbaikan.
Jika Anda siap menerapkan strategi counter trading, pastikan untuk membandingkan broker Forex terbaik untuk menemukan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
CanadaUS