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A lo largo de los años aquí en TopBrokers.com hemos analizado varias estrategias de trading en Forex diferentes; la mayoría son fáciles de entender y algunas son un poco complicadas. El análisis de la dispersión de volumen (VSA, por sus siglas en inglés, Volume Spread Analysis) cae en la última categoría porque no es el tipo de sistema de trading que uno domina y aplica inmediatamente, sino que requiere una comprensión aguda de la dinámica de la fuerza dominante en los mercados. A pesar de la dificultad para aprender, es una estrategia de trading poderosa una vez que se domina, y esta publicación debería ayudarle a comprender todo lo que necesita saber sobre él. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)
¿En qué consiste el método VSA?
La idea principal detrás de la estrategia de trading VSA FX es entender la relación entre la cantidad de operaciones (volumen) y su resultado en los mercados de FX (Forex). Todos sabemos que en los mercados de Forex se realizan operaciones por valor de 5.1 trillones de dólares todos los días. Sin embargo, los trader minoristas o retail de Forex como usted y yo solo contamos con un pequeño porcentaje de la cantidad total diaria negociada. Claro, el impacto de los traders minoristas ha aumentado en los últimos años según el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés, Bank for International Settlements), pero los principales impulsores de los mercados son los grandes jugadores que realizan operaciones de miles de millones de dólares. Estos incluyen fondos de cobertura, bancos centrales, corporaciones multinacionales, etc. Por lo tanto, para entender realmente la cantidad de operaciones que se produce en los mercados y su resultado posterior en el precio, debe pensar en estos jugadores y su impacto en los mercados. (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)
Al realizar una operación basada en el VSA, debe aceptar que el análisis técnico de los mercados por sí solo puede no ser suficiente para comprender los movimientos en los mercados financieros, y más en concreto en los mercados Forex. Esto se debe a que todos los mercados financieros están impulsados principalmente por las leyes de la oferta y la demanda. De esto se trata VSA: averiguar si los principales actores del mercado están comprando o vendiendo. Lamentablemente, el resto de nosotros solo somos pequeños peces en el mar, y la única manera de obtener un verdadero beneficio es seguir a los tiburones o manos fuertes del mercado. Se supone, y estoy seguro de ello, que VSA le ayudará a lograrlo, y depende de varios principios para ejecutar la estrategia correctamente. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex)
Principios para utilizar correctamente el sistema VSA
Sabiendo lo que implica el sistema VSA, puede pensar que está listo para saltar a la realidad y utilizarlo desde ya, pero recuerde que al principio mencionamos que esta estrategia de trading de Forex es un poco compleja. Para utilizar correctamente el sistema VSA, hay varios principios que deberá combinar para hacer un uso completo del mismo. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)
Estudio de la longitud de la vela con respecto a la cantidad de operaciones ejecutadas (volumen)
Hay diferentes formas de representar los mercados en los gráficos de Forex, pero el método más común es a través de las velas japonesas. La razón es que las velas revelan mucho más que el valor de los activos, pero también la cantidad de comercio (volumen), entre otros datos. ¿Se ha dado cuenta de que las velas japonesas son más altas durante y después del lanzamiento de anuncios de noticias económicas importantes? La imagen a continuación es una captura de pantalla de la plataforma MetaTrader 4 que muestra el par EUR/USD durante la semana anterior y posterior a la decisión de la FED de aumentar las tasas de interés en el calendario económico de Forex. Puede ver cómo las velas eran significativamente más altas que las anteriores, y esto se debe a la mayor cantidad de operaciones en los mercados. Todos los mercados reaccionaron a esta noticia, y hubo una ráfaga de pedidos que crearon una mayor cantidad, de ahí las velas más largas. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)
De manera similar, podemos usar este mismo principio para determinar la cantidad de operaciones cada dos días. Si bien la diferencia de longitud entre las velas puede no ser tan dramática, aún así puede aprender a observar la diferencia. Este principio es muy sencillo, donde la cantidad es directamente proporcional a la longitud de la vela. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)
Básicamente, cuando hay un impulso en los mercados, las velas seguirán teniendo la misma longitud o aumentarán a lo largo de toda la tendencia, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Por lo tanto, cuando note un cambio en la longitud de las velas, la tendencia puede estar al borde de una reversión o retroceso. En la imagen de abajo, puede ver cómo las velas alcistas en los mercados se fueron acortando cada vez más en cada etapa de corrección del mercado. Por supuesto, no debe esperar que los mercados se muevan en una sola dirección ya que tiene que haber una corrección de la cotización. Sin embargo, el hecho de que las velas alcistas siguieran reduciéndose en cada tendencia alcista subsiguiente era una señal de que se estaba disminuyendo la cantidad de compras en los mercados (demanda). En pocas palabras, los toros ya no estaban empujando los valores hacia arriba tanto, lo que significa que una reversión era inminente. A partir de entonces, se puede ver que la tendencia alcista se revirtió y comenzó a bajar el precio. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)
Una situación similar puede observarse en un mercado a la baja o bajista, solo que entonces las velas bajistas serán las que se reduzcan en términos de longitud. En este principio de VSA, usamos estos patrones de velas en las plataformas de trading de Forex para tratar de determinar qué están haciendo los principales actores. Ningún trader individual o retail puede hacer que una vela se haga más larga, pero los tiburones del mercado y las manos fuertes (samrt money en inglés) pueden hacerlo, y a través de VSA podemos determinar lo que están haciendo. También es útil agregar uno o dos indicadores técnicos complementarios para acompañar el análisis y que de esta forma pueda estar aún más seguro. En este caso, utilizamos una media móvil simple, que es muy común en todos los ámbitos financieros. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)
Longitud de una vela con respecto a la cantidad de volumen representada para esa vela
En una publicación anterior, observamos cómo un trader podría derivar los datos de la cantidad de operaciones ejecutadas con tan solo mirar la cantidad de volumen. La mayoría de los brókers de Forex proporcionan esta información en sus plataformas de trading en una de las ventanas de la misma plataforma de trading (generalmente la que yo uso es MT4). También descubrimos que esta información es precisa y en la que se puede confiar, pero VSA va un paso más allá. No solo necesitamos saber que hay una gran cantidad de operaciones o volumen, sino también la dirección de los mercados. Para ello, observamos la cantidad de volumen, la longitud de la vela y también el patrón de velas. (Descubra Todos los secretos del Trading de Alta Frecuencia (HFT))
Esto es aún más complejo porque necesita percibir más de lo que está viendo en los gráficos de trading en Forex. Sin embargo, la imagen a continuación podría ayudarlo a ver cómo estos tres se unen en VSA. Aquí, vemos a los mercados que indican una gran cantidad de volumen acompañado por una vela más larga. Por lo general, esto mostraría que la tendencia bajista continua, pero el patrón de la vela muestra lo contrario. La formación de una vela doji muestra que los mercados no son totalmente bajistas, sino que hubo una lucha entre compradores y vendedores. Por lo tanto, muestra que los osos en este caso pueden haber sido superados por los toros y que la tendencia bajista podría estar a punto de revertirse. Además, indica que todos los toros que están en los mercados probablemente pudieron absorber todas las órdenes de venta de los osos. (Sepa qué hacer cuando un bróker le estafa y le engaña con nuestro artículo ¿Puede realmente recuperar su dinero de un bróker fraudulento?)
En este principio de VSA, usamos los tres aspectos más relevantes del trading en FX para determinar tanto la cantidad de operaciones en los mercados (volumen) como su dirección. Esto es lo que hace que el VSA sea tan poderoso que se puede usar para realizar operaciones precisas en todos los mercados financieros. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, uno hubiera colocado una orden de compra en previsión de un cambio de tendencia, que es exactamente lo que sucedió. (Invierta y gane dinero en 2019 con nuestros Consejos para inversores en 2019. Qué debe incluir en su cartera)
Conclusión
Con estos dos principios del VSA que acabamos de considerar, ahora es mucho más fácil para un operador utilizar un sistema de trading en los escenarios reales. Primero, un trader debe observar la longitud de cada vela en una tendencia general para determinar si puede haber un cambio de tendencia en el instrumento financiero elegido. Si es así, el siguiente paso es centrarse en las velas reales y los patrones que se generan en los gráficos de Forex. Esto le ayudará a determinar si existe efectivamente un retroceso o reversión y en qué dirección. Este último paso es importante porque le ayudará a evitar cualquier ruptura falsa que ocurra a menudo durante los momentos de gran cantidad de volumen (operaciones). Los principales jugadores los usan para exprimir la competencia y crear un vacío en los mercados, por lo que es muy importante observar. (Sepa cómo usar y los secretos del indicador de sentimiento de mercado en Forex)
Finalmente, es posible que deba agregar al menos un indicador técnico para confirmar sus sospechas. Recuerde, la única manera de tener éxito en los mercados es ser muy cauteloso en sus operaciones y minimizar las posibilidades de perder (gestión del riesgo). De hecho, no tiene la necesidad de realizar muchas operaciones utilizando el sistema VSA para ganar dinero porque es muy preciso. Mientras minimice la pérdida de operaciones y maximice las ganancias de las operaciones ganadoras, no tendrá ningún problema para triunfar en los mercados. (Si no quiere perder más dinero en el trading en Forex, utilice la estrategia Inside Trend System – El sistema de trading perfecto para aquellos que ya están cansados de perder dinero)
Para finalizar, os dejamos con un recomendable vídeo sobre cuatro situaciones que hay que tener en cuenta para operar con precio y volumen en el mercado. Hablamos de volúmenes climáticos, secados, up thrusts y springs y agotamientos. Aprende a verlos y opera con éxito.
