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Da die Globalisierung in den letzten Jahrzehnten dramatisch zugenommen hat, haben Unternehmen zunehmend mit Lieferanten und Kunden auf der ganzen Welt zu tun. Dadurch ist auch der Devisenmarkt offener geworden, wodurch Unternehmen Forderungen und Risiken sogenannter „exotischer Währungen“ ausgesetzt sind. Wir werden uns ansehen, was exotische Währungen sind, welche Risiken beim Handel mit solchen Währungspaaren bestehen und welche Währung man im Jahr 2024 kaufen sollte.
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Was sind exotische Währungen?
Der Begriff „exotische Währung“ ist ein Sammelbegriff für jede Art von Währung oder Währungspaar, deren Umgang ungewöhnlich ist. Der Begriff wird austauschbar mit Schwellenmarktwährungen und allgemeiner mit kleineren Währungspaaren mit geringer Liquidität verwendet. Händler verwenden diesen Begriff, um diese Währungspaare von häufiger gehandelten, weit verbreiteten und hochliquiden Hauptwährungen wie dem Euro oder dem US-Dollar zu unterscheiden.
Anders als an den Aktienmärkten, wo Indexanbieter wie MSCI Länder in „entwickelte Märkte“, „Schwellenmärkte“ und „Grenzmärkte“ einteilen, gibt es keine klare Definition dessen, was in Bezug auf Währungen als „exotisch“ gilt. Ein exotisches Währungspaar befindet sich irgendwie im Bereich der Schwellen- und Grenzmärkte und ist im Allgemeinen illiquide und wird kaum gehandelt.
Die beliebtesten exotischen Währungspaare
Typischerweise werden Sekundärpaare mit kleineren Währungen aus Schwellenländern als exotisch klassifiziert. Während einige Leute die türkische Lira oder den brasilianischen Real als untergeordnetes Währungspaar gegenüber dem US-Dollar einstufen würden, würde der Handel mit einem untergeordneten Währungspaar wie dem Handel des britischen Pfunds gegen eine solche Währung höchstwahrscheinlich als exotische Währung eingestuft werden, zum Beispiel TRY/GBP.
Zu den beliebtesten exotischen Währungspaaren auf dem Devisenmarkt gehören GBP- und EUR-Paare, die gegen TRY (Türkische Lira), SGD (Singapur-Dollar), ZAR (Süd) gehandelt werden Afrikanischer Rand) und BRL (brasilianischer Real).
Einige Plattformen klassifizieren auch kleinere Handelspaare in entwickelten Märkten oder europäischen Währungen als exotisch. Dies kommt jedoch relativ selten vor. Währungen wie SEK (Schwedische Krone), NOK (Norwegische Krone) und DKK (Dänische Krone) werden normalerweise als „skandinavisch“ klassifiziert, während Nicht-Euro-Paare in Schwellenländern in Europa wie CZK (Tschechische Krone) und PLN (Polnischer Zloty) würde als „exotisch“ gelten. Für russische Händler sind die Währungen der Länder der ehemaligen Sowjetunion und anderer Nachbarländer interessanter.
Handelsvolumen exotischer Währungen
Exotische Währungen, sowohl aus Schwellen- als auch Grenzmärkten, weisen im Vergleich zu etablierteren internationalen Währungen tendenziell eine relativ geringe Liquidität auf. Laut einer Umfrage der BIZ (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich) machen diese Paare nur einen sehr kleinen Prozentsatz der täglichen Transaktionen im globalen Forex-Markt aus, der zu einem großen Teil von US-Dollar und Euro dominiert wird , Yen und Pfund Sterling-Paare. Ein geringes Handelsvolumen führt daher zu höheren Transaktionskosten, größeren Geld-Brief-Spannen und letztendlich zu einem höheren Risiko für Personen, die mit diesen Währungen handeln möchten.
Wechselkursprognose für exotische Währungen für 2024
Tenge-Wechselkursprognose für 2024
Die Währung Kasachstans hat im Jahr 2023 ein breites Handelsspektrum erlebt, und dieser Trend wird sich voraussichtlich auch im nächsten Jahr fortsetzen. Zum Jahresende erstarkte der Tenge, der Dollar fiel innerhalb einer Woche auf 456 Tenge. Daten des kasachischen Finanzverbandes deuten darauf hin, dass der Tenge durch ein günstiges externes Umfeld im Zusammenhang mit steigenden Ölpreisen, einem fallenden Dollar, niedrigeren US-Anleiherenditen und einer erhöhten Risikobereitschaft auf den globalen Kapitalmärkten gestützt wurde.
Im Jahr 2023 kam es zu einer erheblichen Änderung des Wechselkurses der Landeswährung Kasachstans. Der Dollar schwankte das ganze Jahr über in der Spanne von 445-480 Tenge, was eine große Handelsspanne verdeutlicht. Im Sommer legte die Landeswährung gegenüber den Hauptwährungen stark zu, mit Beginn des Herbstes schwächte sie sich jedoch ab. Nach Angaben der Nationalbank stieg der Tenge im zweiten Quartal des vergangenen Jahres um 3 % gegenüber dem Dollar, von 462,61 im Januar auf 448,54 im Juni. Im Juli fiel der Dollarkurs auf 445,20.
Der Herbst sorgte für Begeisterung für den Tenge, was zu einem Anstieg des Handelsdrucks und -gleichgewichts sowie zu einem zunehmenden Interesse an Investitionen im Ausland führte. Globale Trends und Schwankungen auf dem Weltmarkt motivieren Anleger, ihr Vermögen zu verschieben. Mitte Oktober stieg der Tenge-Wechselkurs auf 480 US-Dollar, doch ab November begann er allmählich wieder zu steigen.
Auf die Reduzierung der Inflation sollte geachtet werden, denn wenn sich das Preiswachstum verlangsamt, wird die Zentralbank beginnen, den Hauptzinssatz zu senken, was die Attraktivität von Tenge-Anlagen für Anleger verringern und zu einer Schwächung der Landeswährung führen wird. Ein weiterer besorgniserregender Faktor für den Tenge ist der Rückgang der Ölpreise. Der Preis für schwarzes Gold sinkt aufgrund von Sorgen über die Verlangsamung der Weltwirtschaft und ein Überangebot auf dem Markt. Experten zufolge liegt der aktuelle Ölpreis bereits unter dem im Staatshaushalt für den Zeitraum 2024–2026 vorgeschriebenen Zielpreis. Die Prognose für 2024 sieht eine mögliche Anpassung des Staatshaushalts in naher Zukunft vor, die zusätzliche finanzielle Umverteilungen aus dem Wirtschaftsförderungsfonds erfordern wird.
Nach Schätzungen von DAMU Capital Management wird der Wechselkurs von Tenge zum Dollar im Jahr 2024 im Bereich von 480-500 liegen. Angesichts der hohen Inflation in der Republik Kasachstan wäre eine mögliche Abschwächung des Tenge um 10 % im Laufe des Jahres akzeptabel. Daher wäre die Aussicht auf einen Kaufkraftverlust von 10 % und eine schwächelnde Währung in diesem Bereich absolut ratsam. Die Leitzinsen in Russland können den Tenge-Wechselkurs beeinflussen, sind aber nicht der einzige Faktor. Experten warnen vor einer möglichen schlechten Verfassung der russischen Wirtschaft im Jahr 2024, die zu einer Abwertung des Rubels und seiner Absenkung auf 4-4,5 Tenge pro Rubel führen könnte.
Der Preisrückgang in China gibt Anlass zu besonderer Sorge, da dies zu einem langsameren Wirtschaftswachstum und einem geringeren Konsum führen könnte, was sich wiederum auf die Rohstoffpreise auswirken wird. Wenn sich die Nationalbank für eine konservative und umsichtige Geldpolitik entscheidet und das Volumen der Devisenliquidität auf dem erforderlichen Niveau bleibt, behält der Tenge seine Stabilität. Ein Jahr ist ein riesiger Zeitraum, und unter Bedingungen globaler Instabilität können die Erwartungen sehr unterschiedlich sein. Die Hauptprognose ist, dass der Dollar-Wechselkurs im Bereich von 440–485 Tenge und der Euro-Wechselkurs im Bereich von 470–520 Tenge schwanken könnte.
Externe Faktoren wie die russische Politik und Wirtschaft haben lokale Auswirkungen auf Kasachstan. Vorbehaltlich einer erfolgreichen Modernisierung und Investitionen in verschiedenen Sektoren wird der Tenge jedoch in der Lage sein, einen neutralen Wechselkurs aufrechtzuerhalten. Experten empfehlen langfristige Reformen, wirtschaftliche Diversifizierung, Infrastrukturentwicklung und Investitionen im sozialen Bereich, um die Stabilität der Landeswährung zu gewährleisten.
Dirham-Wechselkursprognose für 2024
Der VAE-Dirham ist eine der zuverlässigsten und stabilsten Währungen auf dem globalen Finanzmarkt. Das Land ist für sein reiches Wirtschaftssystem bekannt; Auch die Währung spiegelt diese Stärke wider. Der VAE-Dirham ist nicht nur an die wichtigste Währung der Welt, den US-Dollar, gekoppelt, sondern wird auch durch Dubais robustes Wirtschaftssystem, den Ölsektor, die florierende Wirtschaft und den florierenden Tourismussektor angetrieben. Aus diesen Gründen glauben erfahrene Händler, dass der Dirham ein gewinnbringender Vermögenswert für jeden ist, der auf dem Devisenmarkt investiert. Wenn Sie die Währung in Ihr Portfolio aufnehmen möchten, finden Sie hier die potenzielle Wertentwicklung des Dirham im nächsten Jahr.
Die neuesten Statistiken zeigen, dass die wirtschaftliche Lage der VAE im Jahr 2024 voraussichtlich um 4 % steigen wird, was auf das jüngste exponentielle Wachstum des Nichtölsektors des Landes zurückzuführen ist. Die größte Stärke der VAE war im Laufe der Jahre ihr Ölsektor. Allerdings produzierte die Regierung Mitte 2023 7,3 % weniger Rohöl und kündigte kürzlich eine Produktionskürzung an. Trotz dieser Entwicklungen machen die VAE Fortschritte bei der Entwicklung ihrer Wirtschaft.
Das Wirtschaftswachstum der VAE ist das viertgrößte im Nahen Osten und weist derzeit ein Brutto-BIP von 499 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf. Die wichtigsten nichtölbezogenen Beiträge zur Wirtschaft des Landes sind derzeit Immobilien, Tourismus, Finanzdienstleistungen, Wirtschaft und Handel. Obwohl das Land über Ölreserven und einen Staatsfonds von über 1,3 Billionen US-Dollar verfügt, weitet es seine Wirtschaft auf andere Sektoren wie den globalen Handelsmarkt, Tourismus und Finanzdienstleistungen aus.
Die dynamische Wirtschaft der VAE ist seit 2009 ein führender Exportmarkt für große Volkswirtschaften wie die USA, Europa, Asien und Afrika. Dies macht die AED-Währung auch zu einem Ziel für Investitionen am Devisenmarkt und den CFD-Handel unter Anlegern. Der Zusammenhang zwischen der Wirtschaftslage eines Landes und seiner Währung ist oft direkt proportional. Diese beiden Faktoren haben einen klaren Ursache-Wirkungs-Zusammenhang, da die Stärke der Wirtschaft direkten Einfluss auf den Wechselkurs einer Währung hat. Inflation, Zinssätze und Kapitalflüsse sind wirtschaftliche Faktoren, die den Wechselkurs einer Währung beeinflussen.
Die neuesten Daten zeigen, dass die Inflationsrate Dubais im ersten Quartal 2024 auf 3,6 % und im vierten Quartal 2023 auf 4,6 % gesunken ist. Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass die Inflation im Jahr 2024 deutlich sinken oder zum Stillstand kommen wird. Das Land nutzt auch seine Nichtölsektoren aus. um Ihr BIP zu steigern. Inmitten der Erholung von der Pandemie gibt es auch Nachrichten, dass Dubai seine Schulden in Höhe von 29 Milliarden Dh bis Ende 2023 beglichen hat. Die Rückzahlung kombiniert Markt- und Privatschulden und deutet auf ein starkes Wirtschaftswachstum nach der Pandemie hin. Das Land profitiert von der Erholung der Touristenankünfte, die sich seit der Erholung von der Pandemie deutlich verbessert haben. Immobilien sind ebenfalls ein wichtiger Faktor, und die mit der Regierung von Dubai verbundenen Unternehmen (GRE) tragen zur anhaltenden wirtschaftlichen Erholung des Landes bei. Insgesamt sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen positiv und die Dirham-Währung dürfte bis 2024 an Wert gewinnen.
Weltweite Daten zur Umrechnung von US-Dollar in AED deuten darauf hin, dass die Währung im vergangenen Jahr an Wert verloren hat. Der Ausblick für den Dirham im Jahr 2024 ist jedoch positiv: Prognosen deuten auf ein mögliches Wachstum von 66,698 % bis zum nächsten Jahr hin. Das bedeutet, dass der Preis bis November 2024 von 3,672 Dh auf 6,6669 Dh steigen könnte. AED/USD ist eine großartige Investition.
Wechselkursprognose für die türkische Lira für 2024
Globale Bankanalysten prognostizieren, dass die türkische Lira im Jahr 2024 gegenüber dem Dollar um etwa ein Drittel abschwächen und ein neues Allzeittief erreichen wird, da starke Zinserhöhungen wenig dazu beitragen, inländische Inflation einzudämmen Überreden Sie die Türken, eine schwache Leier zu halten.
Angesichts der besser als erwarteten Entwicklung der Inlandsnachfrage hat S&P Global seine Wachstumsprognosen für die türkische Wirtschaft für 2023 und 2024 aktualisiert. Der Konzern erhöhte seine Wachstumsprognosen für die Türkei von 2,3 % auf 2,4 % im Jahr 2024 und von 3,5 % auf 3,7 %. % im Jahr 2023. Die Wachstumsschätzungen wurden von 2,9 % auf 2,7 % für 2025 und von 3,1 % auf 3,0 % für 2026 revidiert. Der Einschätzung zufolge wird die durchschnittliche Inflationsrate der Türkei in diesem Jahr voraussichtlich 53,7 % und im nächsten Jahr 50,3 % betragen, wobei die Schätzungen für 2025 und 2026 bei 29,1 % bzw. 18,0 % liegen. S&P prognostiziert, dass die türkische Lira Ende 2024 gegenüber dem US-Dollar bei 40,0, Ende 2025 bei 42,0 und Ende 2026 bei 43,0 gehandelt wird.
Die Investmentbank JPMorgan hat eine Erholung der türkischen Lira als eine ihrer wichtigsten Schwellenmarktwetten für 2024 unterstützt. „Das erste Thema (von 2024) sind Konjunkturabkommen“, sagte JPMorgan und hob neben Polen, Südafrika und Israel auch die Türkei hervor. „Wir fügen unserer bestehenden Übergewichtung in TRY Short-TRY-Terminkontrakte mit einer Laufzeit von 6 Monaten hinzu“, fügten sie hinzu und bezogen sich dabei auf die Wette auf einen Anstieg der türkischen Lira gegenüber dem Dollar.
ING prognostiziert, dass die türkische Lira im Jahr 2024 schwächer wird, allerdings nicht so stark wie erwartet. Die niederländische Bank prognostiziert, dass die türkische Lira im ersten Quartal 2024 bei 33,00 türkischen Lira pro US-Dollar gehandelt wird und bis zum Jahresende auf 38,00 sinken wird. Diese pessimistische Preisprognose für die türkische Lira basiert auf einem hohen Haushaltsdefizitziel trotz Bemühungen zur Inflationsreduzierung: der 3-Prozent-Schwelle. Vor diesem Hintergrund hilft die Haushaltsprognose für das nächste Jahr der CBT im Deflationsprozess nicht vollständig.“
Armenischer Dram-Wechselkursprognose für 2024
Prognosen der Eurasischen Entwicklungsbank zufolge könnte der Dram-Wechselkurs bis 2024 414 Drams pro Dollar erreichen. Die EDB-Analytikdirektion, die die makroökonomische Prognose 2024–2026 vorstellte, betonte, dass ein Rückgang der Exportraten und ein Anstieg der Importe aufgrund der aktiven Inlandsnachfrage die Hauptfaktoren sein werden, die den Wechselkurs der Landeswährung beeinflussen.
Es scheint, dass die Inflation im Jahr 2024 etwa 3,6 % erreichen könnte, gegenüber 0,3 % im Jahr 2023. Es wird prognostiziert, dass das Preiswachstum im ersten Halbjahr 2024 aufgrund der Auswirkungen der Deflation auf die globalen Rohstoff- und Ressourcenpreise sowie niedrigerer Inflationserwartungen unter dem von der Zentralbank festgelegten Zielniveau liegen könnte. Ein Anstieg der Inlandsnachfrage vor dem Hintergrund der anhaltenden stimulierenden Finanzpolitik wird die Voraussetzungen für einen anschließenden Anstieg der Inflationsrate auf das gewünschte Niveau schaffen. Es wird davon ausgegangen, dass der Refinanzierungssatz bis Ende 2024 auf 8 % pro Jahr gesenkt werden kann.
Das schwache Preiswachstum und die schleppende Konjunkturentwicklung bis zur Hälfte des Jahres 2024 werden eine weitere Senkung des Leitzinses ermöglichen. In naher Zukunft werden eine stabile Inflation und ein stabiles Wirtschaftswachstum erwartet, was dazu führen wird, dass der Leitzins im Zeitraum 2025–2026 bei rund 8 % bleibt. Nach der Prognose der Eurasischen Entwicklungsbank (EDB) wird der durchschnittliche Wechselkurs des Dollars zum armenischen Dram im Jahr 2024 414 Dram betragen. Die EDB kündigte einen Anstieg der Finanzströme, ausländische Kapitalspritzen und eine Zunahme des Touristenstroms an, was zur Stärkung der Landeswährung beitragen wird, es wird jedoch ein leichter Wertverlust des armenischen Drams vorhergesagt.
Hongkong-Dollar-Wechselkursprognose für 2024
Der US-Dollar (USD) steht laut den neuesten Prognosen und Devisenmarktaktualisierungen aufgrund von Bedenken hinsichtlich einer Verlangsamung des Wachstums und der Möglichkeit von Zinssenkungen durch die Federal Reserve unter Druck. Eine enttäuschende Veröffentlichung des ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor trug zur Schwächung des US-Dollars bei. Die bevorstehende Aussage des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Kongress könnte sich weiter auf den US-Dollar auswirken, da ein genauerer Zeitpunkt für Zinssenkungen erwartet wird, was zu einem Rückgang des US-Dollars führen könnte.
Andererseits wird erwartet, dass der Hongkong-Dollar (HKD) im Februar relativ stabil bleibt. Die Hong Kong Monetary Authority (HKMA) behielt ihre Geldpolitik und Zinssätze bei und trug so zur Stabilität des HKD bei. Trotz einiger Schwächen in der Wirtschaftsleistung Hongkongs hat sich der Hongkong-Dollar im Vergleich zu anderen wichtigen asiatischen Währungen als widerstandsfähig erwiesen. Die jüngste Beibehaltung der Zinssätze durch die HKMA als Reaktion auf Entscheidungen der Federal Reserve deutet auf eine starke Haltung gegenüber der künftigen Politik hin.
Der US-Dollar-Hongkong-Dollar-Wechselkurs liegt derzeit bei etwa 7,8245 und bewegt sich in einer stabilen Spanne nahe seinem 3-Monats-Durchschnitt. Da der Dollar einem Abwärtsdruck ausgesetzt ist und der Hongkong-Dollar voraussichtlich stabil bleiben wird, schlagen Währungsanalysten vor, die weitere Entwicklung der US-Wirtschaftsindikatoren, potenzielle Zinssenkungen und geopolitische Spannungen zu beobachten, um zukünftige Bewegungen des US-Dollar-Hongkong-Dollar-Wechselkurses abzuschätzen.
Welche Währung kaufen?
Exotische Währungen sind für Händler interessant, zum einen als Möglichkeit zur Diversifizierung von Vermögenswerten und zum anderen wegen der Möglichkeit, dass ihr Wechselkurs steigen oder fallen kann. Unter allen in diesem Artikel besprochenen exotischen Währungspaaren weist der Arabische Dirham (AED) das größte Wachstumspotenzial und die Türkische Lira (TRY) das größte Rückgangspotenzial auf. Handeln Sie AED und TRY mit einem Hebel von bis zu 1:10000 mit FxPro.
