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La acción del precio es uno de los conceptos de trading más populares. Un operador que sabe cómo utilizar la acción del precio de la manera correcta a menudo puede mejorar su rendimiento y su forma de ver los gráficos de manera significativa. Sin embargo, todavía hay muchos malentendidos y medias verdades circulando, y más por internet, que confunden a los traders y los preparan para el fracaso. En este artículo, veremos los 9 secretos más importantes de la acción del precio y compartiremos los mejores consejos sobre la acción del precio. (Respondemos a la pregunta ¿Cuáles son los mejores brókers de Forex para ganar dinero con el social trading?)
#1 absorción de órdenes: soporte y resistencia
El soporte y la resistencia indican niveles de precios importantes, porque si el precio se ve obligado a girar repetidamente al mismo nivel, este nivel debe ser significativo y muchos jugadores del mercado lo utilizan para sus decisiones de trading.
Si una tendencia alcista se ve obligada repetidamente a revertirse en la misma resistencia, esto significa que la relación entre los compradores y los vendedores se vuelca repentinamente. No solo todos los compradores se retiran a la vez, sino que los vendedores dominan inmediatamente la actividad del mercado cuando comienzan la nueva tendencia a la baja. (Sepa ¿Cómo operan los principales bancos mundiales en el mercado Forex?)
Naturalmente, el soporte y la resistencia no siempre impiden que el precio continúe una tendencia. Las rupturas también pueden proporcionar señales de trading de alta probabilidad.
El análisis técnico convencional dice: cuanto más a menudo el precio alcanza un cierto nivel de soporte o resistencia, más fuerte se vuelve. Sin embargo, no puedo estar totalmente de acuerdo con esto.
Cada vez que el precio alcanza un nivel de soporte o resistencia, cambia el equilibrio entre los compradores y los vendedores. Cada vez que el precio alcanza una resistencia durante una tendencia al alza, más vendedores ingresarán al mercado e ingresarán con sus operaciones de venta. Si el precio alcanza el mismo nivel de resistencia nuevamente, menos vendedores esperarán allí. Este fenómeno también se llama absorción de órdenes. La resistencia se debilita gradualmente hasta que los compradores ya no encuentran resistencia y el precio puede subir al alza y continuar la tendencia al alza. (Conozca Cómo operar el oro (XAU/USD) con éxito y de manera rentable)
Podemos observar este fenómeno cuando los rechazos de una resistencia se vuelven cada vez más débiles y el precio puede volver al nivel de resistencia más rápidamente en cada caso. Las formaciones como los triángulos o la copa y la manija se basan también en el concepto de absorción de orden. (Price Action: Cómo operar un rebote en un nivel importante)
La siguiente figura muestra un ejemplo de este tipo. El precio de la plata regresa cada vez más temprano al mismo nivel de resistencia, como indican las flechas. Esto sugiere que cada vez menos vendedores están interesados en vender al nivel de la resistencia. En este caso, el nivel de la resistencia se vuelve cada vez más débil. Además, justo antes de que ocurriera la ruptura, la tendencia se aceleraba hacia arriba como lo indica la flecha punteada. Finalmente, el precio rompió el nivel de resistencia y surgió una tendencia al alza extendida cuando no quedó ningún interés de venta. (Sepa Cómo no pertenecer al 95% de los traders perdedores)
#2 Fases del gráfico
En cualquier momento, el precio puede subir, bajar o moverse hacia los lados. Esto puede sonar simple, pero como ya hemos visto durante el análisis de velas, podemos adquirir rápidamente un conocimiento integral cuando desglosamos hechos complejos en sus componentes individuales. (Sepa con detalle ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)
La captura de pantalla muestra que cada gráfico comprende las siguientes cinco fases:
Tendencias
Si el precio aumenta durante un período, se llama un rally, un mercado alcista o simplemente una tendencia al alza. Si el precio cae continuamente, se llama mercado bajista, un sell-off o una tendencia a la baja.
Diferentes tendencias pueden tener diversos grados de intensidad. En la siguiente sección, aprenderemos las facetas individuales del análisis de tendencias.
Correcciones
Las correcciones son movimientos de precios cortos contra la dirección de la tendencia predominante. Durante una tendencia al alza, las correcciones son fases a corto plazo en las que cae el precio. Como veremos, el precio no siempre se mueve en línea recta en una dirección durante las fases de tendencia, sino que constantemente sube y baja en las llamadas ondas de precios. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)
Consolidaciones
Las consolidaciones son fases laterales. Durante una fase lateral, el precio se mueve lateralmente en un pasillo de precios, generalmente, claramente definido y no hay impulsos para comenzar una tendencia.
Breakouts (Rupturas)
Los compradores y los vendedores están en equilibrio durante una fase lateral. Si la relación de fuerza entre los compradores y los vendedores cambia durante las consolidaciones y un lado de los jugadores del mercado gana a la mayoría, se produce una ruptura de esa fase lateral. El precio entonces comienza una nueva tendencia. Las rupturas son, por lo tanto, un vínculo entre consolidaciones y nuevas tendencias. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)
Inversión de tendencia
Si una corrección continúa durante mucho tiempo y si su intensidad aumenta, una corrección también puede conducir a una inversión de la tendencia completa e iniciar una nueva tendencia. Al igual que las rupturas, los escenarios de inversión de tendencia, por lo tanto, señalan una transición en los precios de una fase de mercado a la siguiente. (Aprenda y sea rentable con nuestro artículo Todo lo que necesita saber Martingala en Forex)
Las fases del gráfico se pueden observar universalmente, ya que representan la batalla entre los compradores y los vendedores. Este concepto es atemporal y describe el mecanismo que causa todos los movimientos de precios. La fase de tendencia empuja el precio al alza, lo que indica que el comprador sobresale. Las consolidaciones marcan pausas temporales de tendencia; sin embargo, se continúa una tendencia hasta que el precio no alcanza un nuevo máximo durante una tendencia al alza. Las correcciones muestran el aumento a corto plazo de la oposición. Si se evitan, la tendencia continúa su movimiento. Por otro lado, las fases de corrección largas eventualmente se convierten en nuevas tendencias cuando la relación de fuerza cambia por completo. (Sepa Para hacer más dinero qué es mejor ¿operar en cfds u operar acciones?)
Aunque la secuencia y la fuerza de las fases individuales del gráfico pueden variar mucho, cualquier gráfico contiene solo estas fases. Si los entendemos de manera integral, el análisis de precios se vuelve relativamente simple.
#3 longitud de onda y pendiente
Ahora, vamos aún más al grano. Después de ver que cualquier gráfico solo puede estar compuesto por las diversas fases del gráfico, que están formadas por las propias ondas de precios, exploraremos los cuatro elementos diferentes del análisis de ondas. Esos concluyen nuestro trabajo fundamental. Cada siguiente formación de gráficos, y cualquier gráfico en general, se puede explicar y entender con los bloques de construcción previamente explicados. (Responda a la pregunta ¿Cómo es el trading de Forex en un lugar offshore? Singapur: Leyes y los brókers más populares)
La longitud de las ondas de las tendencias individuales es el factor más importante para evaluar la fuerza de un movimiento de precios.
Durante una tendencia alcista, las ondas de tendencia ascendentes que no se ven interrumpidas por las ondas de corrección muestran que los compradores tienen la mayoría. Por otro lado, las ondas de tendencia más pequeñas o las ondas de tendencia más lentas muestran que una tendencia no es fuerte o está perdiendo su fuerza. La figura de a continuación muestra que las fases de tendencia se describen claramente por las largas olas de precios en la dirección de la tendencia subyacente. (Utilice correctamente el Keltner Channel para su estrategia de trading, Estrategia de trading en Forex: El indicador Keltner Channel)
Izquierda: las ondas de tendencia largas confirman la fuerza de la tendencia alcista. La tendencia se detiene tan pronto como las ondas se acortan. Derecha: la tendencia a la baja se caracteriza por largas ondas de la tendencia descendente. Sin embargo, la longitud disminuye hacia abajo y la tendencia se invierte poco después. (Vea como los market makers ven el mercado y cómo lo utilizan a su favor leyendo nuestro artículo Método de trading PVSRA – Mira a las gráficas como las mira los market makers)
La tasa con la que aumenta el precio durante una tendencia también es de gran importancia. En términos generales, las tendencias moderadas tienen una vida útil más larga y un aumento repentino en el precio generalmente indica una tendencia menos sostenible. A menudo podemos observar este fenómeno durante las llamadas burbujas (de precio), en las que el precio vuelve a caer con la misma rapidez después de un aumento explosivo. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)
El desarrollo de la pendiente de las tendencias y las ondas de precios, en comparación con el contexto general del gráfico, también es importante: la aceleración o el debilitamiento de las ondas de precios pueden mostrar que una tendencia se está acelerando o se está deteniendo lentamente. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)
Se pueden hacer correlaciones interesantes junto con el concepto de longitud: una tendencia está intacta si encontramos ondas de tendencia largas u ondas de tendencia que se vuelven más largas con un ángulo moderado o creciente. Por otro lado, una tendencia con ondas de tendencia que se vuelven cada vez más cortas y que al mismo tiempo pierde su inclinación, indica un posible final inminente. La captura de pantalla de a continuación muestra una situación en la que la longitud y la inclinación cambiaron durante la tendencia alcista. La inversión completa pronto siguió. (Sepa cuando pasar de una cuenta demo a una cuenta real con nuestro artículo ¿Cómo y cuándo saber si está preparado para pasar de una cuenta demo a una cuenta real?)
#4 Ubicación: mejore su trading al instante
Incluso si ve la mejor señal de acción del precio, puede aumentar considerablemente sus probabilidades si solo realiza operaciones a niveles de precios importantes y significativos. La mayoría de los traders aficionados cometen el error de tomar señales de acción del precio independientemente de dónde ocurran y luego se preguntan por qué su tasa de ganancia es tan baja. (Gane dinero en el mercado Forex de la manera más simple y sencilla con nuestro artículo Aprenda a operar en el mercado Forex a través del análisis de la oferta y la demanda)
En mi propio trading, presto mucha atención a la ubicación. Una buena señal en un área de soporte/resistencia u zona de oferta/demanda muy importante a menudo puede presagiar un gran trading.
Por otro lado, incluso una buena señal de acción del precio en una mala ubicación yo no la operaría.
Para aumentar las posibilidades de una oportunidad de trading exitosa, no ingrese ciegamente a operaciones en tales áreas de soporte y resistencia. Es recomendable esperar más factores de confluencia. Por ejemplo, si aparece una formación de cabeza y hombro o un doble techo en un nivel de soporte y resistencia, esto puede aumentar las posibilidades de un resultado positivo. (Gane dinero con uno de los patrones más efectivos del mercado Estrategia de trading en Forex basada en el patrón Fakey)
La captura de pantalla siguiente muestra cómo se produjo el patrón izquierdo de cabeza y hombro justo en un nivel de resistencia a largo plazo a la derecha. El punto 4 en el gráfico de la derecha marca dónde se forma la cabeza y los hombros. Acercarse y alejarse en su gráfico a menudo puede ayudar a ver mejor la imagen más grande y permitirle obtener pistas importantes. (Sepa Cómo operar con éxito mediante el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)
Cuando nos alejamos, podemos ver que la formación de cabeza y hombro se forma directamente en el extremo inferior de un nivel de resistencia fuerte, creando confluencia adicional para nuestro trading.
#5 Deja de buscar patrones de libros de texto
Un gran problema que a menudo veo es que los trades siguen buscando patrones de libros de texto y luego aplican sus conocimientos de libros de texto a los gráficos.
Solo pregúntese: ¿por qué tantos traders pierden dinero? ¿Tal vez tenga que ver con el hecho de que todos leen los mismos libros, operan los mismos patrones de la misma manera y miran las gráficas de manera idéntica? ¡Creo que sí! Como trader, debe pensar de manera diferente. (Sepa Cómo utilizar la estrategia de Forex "Gambito" para operar con éxito)
El trading no funciona de esta manera y el precio es un concepto muy dinámico. El precio y los patrones cambian todo el tiempo y si todos intentan operar de la misma manera con los mismos patrones, los grandes jugadores lo usarán para su ventaja.
Este es quizás uno de los secretos de la acción de precios más incomprendidos. Deje de buscar atajos y no espere los patrones de los libros de texto: aprenda a pensar y operar como un profesional.
#6 Las 4 pistas de velas y la acción del precio
Para comprender el análisis de precios y velas, resulta útil si imagina los movimientos de precios en los mercados financieros como una batalla entre compradores y vendedores. Los compradores especulan que los precios aumentarán y harán crecer al precio a través de sus operaciones y/o sus intereses de compra. Los vendedores apuestan por la caída de los precios y bajan el precio con sus intereses de venta. (Para comprender la acción que tiene el volumen en el precio lea nuestra Guía completa para el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)
Si un lado es más fuerte que el otro, los mercados financieros verán emerger las siguientes tendencias:
– Si hay más compradores que vendedores, o más interés de compra que interés de venta, los compradores no tienen a nadie a quien puedan comprar. Luego, los precios aumentan hasta que el precio llega a ser tan alto que los vendedores una vez más encuentran atractivo involucrarse. Al mismo tiempo, el precio es finalmente demasiado alto para que los compradores sigan comprando. (Si no quiere perder más dinero en el trading en Forex, utilice la estrategia Inside Trend System – El sistema de trading perfecto para aquellos que ya están cansados de perder dinero)
– Sin embargo, si hay más vendedores que compradores, los precios caerán hasta que se restablezca el equilibrio y entren más compradores al mercado.
– Cuanto mayor sea el desequilibrio entre estos dos actores del mercado, más rápido será el movimiento del mercado en una dirección. Sin embargo, si solo hay un ligero sobresaliente, los precios tienden a cambiar más lentamente.
– Cuando los intereses de compra y venta están en equilibrio, no hay razón para que el precio cambie. Ambas partes están satisfechas con el precio actual y existe un equilibrio de mercado.
Siempre es importante tener esto en cuenta porque cualquier análisis de precios tiene como objetivo comparar la relación de fortaleza de las dos partes para evaluar qué actores del mercado son más fuertes y en qué dirección es más probable que el precio se mueva.
1. la longitud de las mechas
Si ve muchas mechas largas, significa que la volatilidad y la incertidumbre están aumentando.
2. Mechas alcistas contra bajistas
¿Ves más/largas mechas al alza o a la baja? Las mechas que sobresalen a la baja suelen indicar rechazo e intentos bajistas fallidos.
3. Posición del cuerpo
¿Está el cuerpo de una vela colocado más cerca de la parte superior o inferior de la vela? Los cuerpos que se cierran cerca de la parte superior a menudo indican una presión alcista.
4. el cuerpo
Las velas con un cuerpo grande y mechas pequeñas generalmente indican mucha fuerza, mientras que las velas con un cuerpo pequeño y mechas grandes indican indecisión.
#7 El tiempo del bróker no importa
Tenemos la pregunta de cómo el tiempo del bróker y el tiempo de cierre de la vela influyen en la acción del precio. No hay ninguna diferencia en su negociación, en general, aunque los plazos como el 4H o el día se verán diferentes en diferentes brókers.
El siguiente gráfico ilustra lo que queremos decir. Los gráficos muestran el mismo mercado y el mismo período y ambos son marcos de tiempo 4H. Usaron diferentes horarios de cierre para sus velas y, por lo tanto, los gráficos se ven ligeramente diferentes. Algunas de las pistas importantes que muestra el mercado izquierdo no son visibles en el gráfico derecho y viceversa. (Quiere saber ¿Cómo dejar de perder dinero en Forex? Lea este artículo)
Por lo tanto, no hay tiempo de bróker que sea "mejor" que el otro, solo las señales que recibe varían ligeramente. El punto más importante es que tome decisiones consistentes y no se confunda cambiando entre diferentes feeds de brókers.
No te estreses por el tiempo de tu bróker; a largo plazo, todo se promedia siempre y se mantendrá constante.
#8 A la caza de los stops de los traders amateurs
Los patrones de acción de precios convencionales son muy obvios y muchos traders creen que su bróker busca sus stops losses porque siempre parecen que les saltan el stop, a pesar de que la configuración fue muy clara.
Es muy fácil para el operador profesional estimar dónde los operadores aficionados ingresan a las operaciones y colocan los stops cuando se forma un patrón de acción del precio. La "caza de los stops" que verá no es realizada por su bróker, sino por traders rentables que simplemente exprimen a los aficionados para generar más liquidez. (Sepa qué hacer cuando un bróker le estafa y le engaña con nuestro artículo ¿Puede realmente recuperar su dinero de un bróker fraudulento?)
Este es uno de esos secretos de acción de precios que pueden hacer una gran diferencia y hemos visto que los traders que cambian su manera de ver el mercado Forex cambian completamente sus operaciones de negativas a positivas.
# 9 subjetividad en las líneas de tendencia
Los traders pueden meterse en problemas rápidamente porque no siempre es obvio cómo se puede trazar una línea de tendencia. Si existen incertidumbres en la correcta aplicación de las líneas de tendencia, es recomendable combinarlas con rupturas horizontales. Esto hace que el trading sea más objetivo. Por lo tanto, no opere a la primera señal cuando el precio rompa la línea de tendencia, sino solo cuando el precio posteriormente forme un nuevo mínimo o máximo. Estas señales generalmente ocurren en rápida sucesión y, por lo tanto, el operador no tiene que esperar demasiado por su señal, pero puede mejorar la calidad de su trade y, al mismo tiempo, integrar otro factor de confluencia en su trading. (Descubra Todos los secretos del Trading de Alta Frecuencia (HFT))
La siguiente captura de pantalla muestra varias líneas de tendencia confirmadas con más de tres puntos de contacto en cada caso. Una ruptura de una línea de tendencia siempre inicia una nueva tendencia. Curiosamente, cada ruptura de una línea de tendencia está precedida por un cambio en los altibajos primero y una ruptura de una ruptura horizontal más objetiva. Cuando el precio rompe una línea de tendencia durante una tendencia al alza, a menudo podemos notar cómo la tendencia ya ha formado máximos más bajos. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)
La ruptura de la línea de tendencia es entonces la señal final, con lo cual se inicia la inversión de tendencia.
La mayoría de esos consejos probablemente no sean considerados secretos de acción de precios por parte de los operadores avanzados, pero los aficionados generalmente pueden mejorar la calidad de sus operaciones y la forma en que ven los mercados simplemente eligiendo algunos de ellos. Si tiene algún otro consejo o sabe acerca de algunos errores que cometen los traders en el trading de la acción del precio, deje un comentario más abajo. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)
Para finalizar el presente artículo, os dejamos un vídeo donde un trader profesional muestra una operación en directo que ha hecho en Opciones Binarias y Forex a la vez. Explica con detalle el por qué he hecho el trade. Es una clase de price action que espero que os guste y epáis valorar. El trader aclara que al menos en su forma de trading cada trade es distinto de otro, ya que no usa una estrategia concreta, sino que según un análisis más o menos complejo saca conclusiones y espera a que el precio le cuente lo que va a hacer.
ChinaUS