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俄罗斯货币在未来几个月将面临艰难的挑战。央行紧缩货币政策的结束、货币出口的下降以及总统选举后俄罗斯政治优先事项可能发生的变化可能是给俄罗斯货币带来压力的潜在因素。俄罗斯央行对该国贸易余额和经常账户减少的预测表明，预计将扩大制裁或收紧措施以遵守现有限制。
俄罗斯政府继续对外汇交易保持严格控制。俄罗斯最大的出口商被要求出售几乎所有收到的外汇，这项措施计划持续到四月底。此外，今年俄罗斯央行恢复了外币销售，作为财政规则和NWF投资的一部分，但这无法阻止卢布兑美元近期走软。 2024年欧元兑卢布汇率的预测直接取决于主要货币对。
EUR/USD 要点
经过平静的 2023 年，EUR/USD 可能会在 2024 年出现更多波动。美国经济增长强劲以及大西洋两岸类似的通货膨胀可能导致欧洲央行更大幅度降息，从而推高欧元/美元。
尽管全年存在一些波动，但可以说2023年对于全球交易最广泛的货币对来说是相对值得纪念的一年。到 2023 年 12 月中旬，欧元/美元交易价格仅比年初的 1.0699 水平高出几百点，即约 2%。此外，全年该货币对的波动幅度仅为 828 点，这是自 1999 年欧元推出以来的第二低波动幅度。使用之前基于国家货币的插值价格，2023 年的范围将是过去 50 年来第三低！
2023 年欧元/美元最明显的趋势是第三季度从 1.12 以上大幅下跌至 1.05 以下，原因是“美国经济例外论”或世界最大经济体很容易超越并脱颖而出的主题。发达市场的其他竞争对手。毫不奇怪，这个主题在第四季度发生了变化，当时美国的经济数据放缓并开始赶上世界其他地区，包括欧洲大陆。
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欧元/美元基本面分析
谈到2024年欧元/美元货币对的基本面前景，最重要的话题将是央行降息。
2023年最后一次央行会议后，交易员认为美联储和欧洲央行均已达到利率峰值，并将在2024年上半年降息。欧元/美元交易者面临的关键问题是哪家央行降息幅度最大，或者更具体地说，相对于预期，哪家央行降息幅度最大。
顺便说一句，对两家央行的预期相对相似。交易员预计美联储和欧洲央行将降息约五到六次，宽松周期预计最早将于三月份开始。尽管很大程度上最终取决于经济数据如何发展。基本经济分析表明，欧洲央行降息的可能性大于美联储，因此欧元/美元在 2024 年下跌的可能性更大。
简而言之，美国的经济增长可能比欧元区更高、更有弹性，而大西洋两岸两国央行都在努力应对的通胀问题应该是一样的。从经济增长开始，经济合作与发展组织（OECD）预计美国经济2023年和2024年将分别增长1.5%和1.7%，大致与OECD平均水平一致。相比之下，欧元区三大经济体德国、法国和意大利预计2024年和2025年的增长率将低于1%和1.2%，这使得整个欧元区面临陷入经济衰退的风险。任何负面后果。出现冲击：
经合组织预测，在2022年达到顶峰后，欧元区的价格压力将与美国的压力保持同步，并逐渐减轻。再加上靠近欧元区的中东和乌克兰持续冲突带来的风险，很明显，2024 年风险平衡倾向于欧元/美元下行，尤其是在今年下半年。 。
2024年欧元预测
持续的能源危机、疫情中的经济复苏以及全球经济放缓导致的出口下降，都是经济增长疲弱欧元区的障碍。尽管地区通胀可能已见顶，但欧盟经济在 2023 年下半年陷入衰退。欧洲央行（ECB）可能会率先降息。如果单独实施降息，则有可能实施得太早，从而损害欧元。
然而，在 2023 年最后一次会议上，欧洲央行官员摆脱了强制媒体封锁期，以消除越来越多的谣言，即欧洲央行明年将被迫降息六次。理事会认为，在考虑降低利率之前，利率将在一段时间内保持在当前水平。
欧洲央行官员反对降息的原因之一是，最新的工作人员预测表明短期内通胀将会反弹，这可能导致市场能够推动明年降息150个基点。市场目前预计加息 50 个基点。 4 月份上涨 25 个基点的可能性较小。甚至更早，三月份。
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各大银行2024年欧元汇率预测
ING银行2024年欧元汇率预测
ING 对欧元/美元 2024 年底的预测为 1.15，略高于目前 1.11 左右的共识。关于轨迹的时间安排，他们目前的偏见是欧元/美元的强势将在第二季度开始变得更加明显。传统上，美元在年初表现良好，而随着欧元区陷入衰退，第一季度欧元/美元出现决定性的逆转可能还为时过早。
ING 对明年欧元/美元走强的预测完全基于美国经济增长放缓、通胀下降以及美联储将能够放松货币政策限制的假设。目前预计美联储将从 2024 年 5 月/6 月开始放松政策 150 个基点。这是基于金融状况收紧最终对总需求施加了足够的压力，导致美国经济增长接近停滞。他们的团队预测明年美国经济将仅增长 0.5%，而普遍预测为 1.0%。
荷兰央行2024年欧元/美元汇率预测
荷兰央行预测欧元区2024年全年增速仅为0.2%。他们预计欧洲央行将放松政策 75 个基点。 2024年，从第三季度开始。风险在于欧洲央行将提前放松政策，美联储将稍后放松政策。
摩根士丹利2024年欧元/美元汇率预测
摩根士丹利提出了 2024 年主要货币对（包括欧元/美元）的预测。该银行的预测是基于对欧元区技术性衰退的预期。该行预测欧元区将进入技术性衰退，促使各国央行在 2024 年第二季度开始降息。预期增长疲弱和利率下降预计将打压欧元。预计欧元/美元货币对将在 2024 年第一季度恢复平价 (1.00)，并将在今年大部分时间保持在这一水平。
美国银行 2024 年欧元/美元汇率预测
美国银行 2024 年欧元/美元预测证实，看跌兑美元汇率高于共识预测，分析师表示，美联储降息系统比其他央行“对市场意味着更多” ” 削减。美国银行预测欧元兑美元（EURUSD）汇率将在未来几个月达到1.10并升至其公允价值。不过，分析师警告称，这并不一定意味着“欧元将自行获得支撑”。美元即将走软的原因是，作为“美国经济复苏”的一部分，美国经济增长将“落地”并缩小美国相对于其他国家的生产率差距。
德国商业银行 2024 年欧元兑美元汇率预测
德国商业银行分析师预测，欧元/美元汇率 (EUR/USD) 将在 2024 年 6 月之前升至 1.12，然后在 2025 年 3 月之前跌至 1.08。该行仍预计美国经济将在2024年陷入衰退，美联储将通过总共下调关键利率150个基点来应对。然而，由于市场仍然对美国经济将实现软着陆充满信心，他们预测欧元/美元将上涨至1.12左右。
高盛2024年欧元兑美元汇率预测
高盛怀疑美国债券收益率短期内将继续下降，并补充道：“特别是，我们仍然认为，对于外汇市场来说，现阶段很难进一步削弱美元的吸引力。”高盛还预计美国经济将具有弹性。这在一定程度上反映出，由于长期抵押贷款的影响，美国家庭部门对利率上升的敏感度较低。他还认为，欧洲经济体对利率上升更为敏感，如果美国经济继续跑赢大盘，美元可能会进一步走强。高盛指出，欧元区的通胀正在急剧下降。尽管市场预计欧洲央行将在 2024 年降息，但高盛指出，近期价格仍保持弹性。他认为，对衰退风险预期的任何调整都可能导致欧元显着下跌。
能源价格对欧元来说很重要，因为如果能源价格下跌，欧元将会变得更好，而价格的强劲上行压力往往会削弱欧元。总体而言，高盛预计欧元将在 2024 年陷入困境，并预测欧元/美元在 6 个月内将维持在 1.06。
丰业银行 2024 年欧元兑美元汇率预测
Scotiabank 外汇策略师评论道：“图表显示，欧元涨势开始在 1.10 上方挣扎，就像 11 月底即期汇率达到峰值 1.1017 时那样。盘中价格走势看起来确实可能疲软。丰业银行表示，整合可能仍然是一个短期主题：“然而，潜在的趋势动态仍然是看涨，并继续表明欧元疲软的范围有限，并对欧元增长持续构成压力。高于1.0960，目标1.11。”
欧元兑卢布汇率 – 预测
即使明天准确预测官方欧元兑卢布汇率也比美元汇率更困难。美元预测基于交易所的初步数据，该数据在俄罗斯央行第二天正式批准这一汇率之前几个小时就已公布。这不是预测，而是事实。使用欧元更容易；同时，您只能获得近似的（计算出的）汇率，而不能获得精确到第四位数的汇率。不幸的是，几乎不可能给出长期的准确预测。欧元/卢布汇率既取决于俄罗斯的情况，也取决于全球证券交易所的情况（即欧元/美元汇率）。
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