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在经历了不确定的开年之后，美国股市在2023年高调结束，三大股指中有两个收盘创下历史新高。如果历史可以说明上一年的趋势如何影响下一年的业绩，大多数分析师认为，稳健的增长也可能会延续到 2024 年。这一强劲表现通常在 2023 年下半年开始，在经济衰退担忧、地缘政治紧张局势以及数十年高利率导致国债收益率飙升的背景下，由科技板块领涨。
At 2023 年初，很少有分析师预计美国市场会像年底那样表现强劲。通胀飙升、高利率、地区银行危机、经济衰退担忧、债券投资组合价值大幅缩水、加密货币投资损失扩大以及俄罗斯和乌克兰战争让投资者在今年上半年感到紧张。然而，随着时间的推移，尽管劳动力市场紧张确保了消费者支出稳健，推动了美国经济增长，但通胀正在稳步消退的情况变得越来越明显。当周五（2023 年最后一个交易日）收盘时，标准普尔 500 指数年内上涨 24.23%，收于 4,769.83 点，距离创纪录的收盘价 4,796.56 点和历史新高 4,808.93 点相差不远。 2021年，道琼斯工业平均指数30股上涨13.71%，收于37,689.54点，而纳斯达克100指数是2023年三大股指中表现最好的，收盘上涨53.81%，收于16,825.93点。
2023年行业表现和顶级股票
纳斯达克100指数在2023年上涨超过50%，明显击败其他股票两大指数大幅领先。因此，科技行业表现最佳也就不足为奇了，增长了 56.4%，其次是通信服务，增长了 54.4%。标准普尔 500 指数的 11 个行业中有 8 个行业在 2023 年产生了正回报，而必需消费品、能源和公用事业等三个行业则以亏损告终。
资料来源：MarketWatch
2023 年表现最好的 10 只股票由芯片制造商英伟达 (NVDA) 领涨，该公司推出一系列产品后，该公司股价上涨 239%，进一步巩固了其在人工智能 (AI) 领域的立足点。其他表现最佳的公司包括 Meta Platforms Inc.、皇家加勒比集团、Builders Firstsource Inc.、Uber Technologies Inc.、Carnival Corp Advanced Micro Devices Inc.、PulteGroup Inc.、Palo Alto Networks 和 Tesla Inc.
与此同时，半导体巨头博通公司 (Broadcom Inc.) 公布稳健的第四季度财报后，12 月份股价大幅上涨，带动其股价环比上涨 20% 以上，全年业绩增长 100%。分析师称，该公司收购 VMware 并推出人工智能 (AI) 网络芯片可能会使其 2024 年收入翻倍。
2023 年表现最佳的标普 500 股票
来源：MarketWatch
2024年市场展望
大多数经济学家和分析师预计美国股市将延续去年的牛市走势。该分析基于历史股市趋势，表明稳健的年度业绩将延续到下一年，主要是受到上一年势头的推动。 LPL Research 分析了早在 1950 年的数据，结果表明，每当标准普尔 500 指数在一年内上涨 20% 时，80% 的情况下第二年就会平均上涨 10%。
On经济方面，消费者通胀正在消退，就业增长依然稳健，消费者支出稳定，所有这些都对股市有利。此外，市场预计美联储将于2024年第二季度开始降息，促使投资者从固定收益证券转向股票等风险资产。根据 CME FedWatch 工具，交易员预计 2024 年五次降息的可能性超过 50%，到年底基准联邦基金利率将达到 4.00%-4.25%。
来源：cmegroup网站
据福布斯顾问称，分析师预计标普500成分股2024年盈利将增长11.6%，基准指数平均目标价为5,029点，较12月29日收盘上涨5.45%。
进入分析师关注的 2024 年个股，英伟达再次成为大多数分析师的首选，因为 2024 年第四财季和今年剩余时间的前景再创新高。分析师关注的其他潜力最大的股票包括：
来源：MarketWatch
技术观点
E-迷你道琼斯期货 (YM)
E-迷你道琼斯期货在今年第一天常规交易时段之前指向负开盘，周五收盘于 38,012 点，持平从上一届会议开始。然而，主要趋势仍然看涨，中长期涨幅可能会扩大至 40,100-40,600 点。近期阻力位为38,100点，收盘于38,100点上方应有助于股指期货重拾看涨势头，推动其突破40K关口。长期支撑位于33,250点上方，由连接2022年10月和2023年10月低点的趋势线形成，只要道指期货保持在该水平之上，主要上升趋势就完好无损。
然而，该指数期货正在形成双顶看跌反转形态，颈线位于37,390点。收盘价低于该水平可能会将其推向 36,700-36,800 点，即 2021 年高点代表的支撑位。
交易策略
如果 E-Mini 道琼斯期货收盘于 38,100 点上方，则建立多头头寸。将止损设在 37,900 点，并在股指逼近 40,000 点时退出。确保对您的多头交易设置追踪止损。如果股指期货跌至36,700-36,800点，您也可以做多，止损在36,500，目标为38,000-38,100。
相反，如果道指期货收盘低于37,390点，波段交易者可以启动空头头寸。将止损设置在 38,200，目标为 36,800。
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S&P 500 E-Mini 期货 (ES)
S&P 500 E-Mini 期货周五收于 4,820 点，盘中下跌 0.25%。股指期货于 2024 年第一个交易日以 4,818 点开始交易，随后在开盘前跌破 4,808 点的短期支撑位。看涨主趋势完好，长期支撑位在4,250点上方，阻力位在5,450-5,500点区域，其次是6,300-6,400点。
过去几个交易日，标普500期货反复回调从4,800-4,830点附近，形成双顶反转形态，近期支撑位在4,750点。收盘低于该水平可能会导致进一步下跌，基准股指期货可能会滑向 4,580-4,660 点。从好的方面来看，收盘于 4,830 点之上可能会导致短期反弹，股指期货目标为 4,950。
交易策略
如果标普500期货收于4,830上方或突破4,850，则建立多头头寸，止损在4,780，目标为4,950。长线投资者可以继续持有股指期货，目标是5,450-5,500点，其次是6,300-6,400点。确保对您的长期交易设置追踪止损。如果标准普尔 500 指数期货滑向 4,580-4,600 点的支撑区域，也可以进行多头交易。将止损设在 4,540 点，并在股指期货接近 4,800 点时退出。
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纳斯达克 100 E-Mini 期货 (ES)
纳斯达克 100 E-Mini 期货周五收于 17,023.50，当日下跌 0.39%。 2024 年第一个交易日，股指期货小幅低开于 17,019 点，开盘前已下跌逾 1%。长期上升趋势依然完好，支撑位在15,100，阻力位在22,300。
短期内，价格可能会接近支撑位16,660-16,770，这可能是进入新多头头寸的良好水平。然而，如果该区域被剔除，跌幅可能会进一步扩大至 15,900-16,100。从好的方面来看，如果纳斯达克 100 e-mini 期货收盘高于近期高点，涨幅可能会扩大至 17,450。
交易策略
如果股指期货突破17,200，波段交易者可以建立多头头寸，止损在17,050，目标为17,450。下行方面，如果纳斯达克100 e迷你期货收盘低于16,650点或突破16,600点，则进入空头头寸，止损并在16,800点反转，目标为16,100-16,200点。确保在您的空头交易中设置追踪止损。
如果股指期货收盘于 17,450 点上方，长期投资者可以做多。将止损设在 17,000 点，并在期货逼近 22,000 点时退出。如果纳斯达克 100 指数期货跌至 16,050-16,100 点，也可以建立多头头寸。止损点设在 15,700 点，盈利目标为 17,100 点。确保跟踪您的利润。
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