¿Cómo aprovecharse de la psicología de los 90% de los traders perdedores?

Ya hemos discutido muchos tipos de estrategias de forex: trading de alta frecuencia (HFT), arbitraje, medias móviles, teoría de los ciclos, regreso del precio hacia la media, sistemas de tendencias y rupturas… Pero todavía hay varios tipos de sistemas de trading, sobre los cuales aún no hemos tenido tiempo de hablar. Y uno de estos tipos son los sistemas basados en la psicología de los traders e inversores. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)

Es difícil no pensar en el mercado como persona: su estado de ánimo puede cambiar de irritable a alegre sin causa aparente, luego puede reaccionar apresuradamente a algo y cambiar todo al día siguiente. ¿Pero puede la psicología realmente ayudarnos a entender los mercados financieros? Los teóricos en finanzas del comportamiento creen que sí. Este campo de investigación establece que las personas están lejos de ser tan racionales como lo describe la teoría tradicional de las finanzas. Entonces, vayamos al lío con todo lo que esto significa e implica. (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)

Psicología y eficiencia del mercado

La idea de que la psicología mueve al mercado va en contra de la teoría establecida de que los mercados son eficientes. Los defensores de la hipótesis de mercado efectivo dicen que cualquier información nueva cae rápidamente en los precios del mercado a través de un proceso de arbitraje. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex)

Los especialistas en comportamiento explican que el comportamiento irracional no es una anomalía, sino algo común. De hecho, los investigadores pudieron reproducir el comportamiento del mercado usando experimentos muy simples.

Aquí está uno de los experimentos: ofrecerle a alguien la opción de obtener 50$ y la oportunidad de lanzar una moneda y ganar 100$ o no ganar nada. Lo más probable es que la persona elija 50$. Por el contrario, si ofrece una opción entre perder 50$, le cogemos a esa persona 50$, y la posibilidad de perder 100$ o no perder nada, entonces la persona probablemente querrá lanzar una moneda. La capacidad de lanzar una moneda está presente en ambos escenarios, pero la gente irá por ella para salvarse de las pérdidas, aunque puede perder aún más. La gente tiende a pensar que poder recuperar las pérdidas es más importante que poder obtener más ganancias. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)

La prioridad de evitar pérdidas es justa para los traders. Solo piensa en cuan populares son los diferentes métodos de trading para recuperar el dinero perdido y los martingalas. Independientemente de cuán bajo haya caído el precio, los operadores creen que eventualmente subirá nuevamente, y mantienen abierta las posiciones no rentables hasta llegar al margen. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)

El instinto del rebaño explica por qué las personas tienden a imitar a los demás. Cuando el mercado sube o baja, los traders creen que otros saben más o tienen información más detallada. La consecuencia es que los traders sienten un fuerte deseo de hacer lo que hacen los demás.

En el comportamiento de las finanzas también se encontró que los traders tienden a poner demasiado énfasis a los comentarios o criterios de una pequeña muestra de datos o de fuentes individuales. Por ejemplo, se sabe que si un analista elige acciones ganadoras, los operadores atribuyen esto a las habilidades, no a la suerte. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)

Por otro lado, las creencias de los traders no son fáciles de sacudir. A fines de la década de 1990, los traders que operan a largo plazo se abrazaron por la creencia de que cualquier caída repentina en el mercado era un buen momento para comprar. Por otra parte, este punto de vista todavía reina de manera suprema. Los traders a menudo son demasiado confiados en sus juicios y tienden a apresurarse al único detalle de "hablar", en lugar de escuchar al medio más obvio. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)

¿Por qué las personas se comportan tan mal con su dinero?

En el proceso de toma de decisiones, las personas utilizan los hechos como factores, pero actúan bajo la influencia de las emociones. Incluso si te parece que estás trabajando con una cabeza fría, estás equivocado. No hay un botón mágico que, incluso por un corto tiempo, pueda desactivar completamente el componente emocional. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)

En el mundo de las estadísticas, existen clasificaciones para diferentes tipos de variables. Estas son las reglas que guían la investigación y las decisiones de trading. Están relacionados con la forma en que analizamos los modelos y realizamos pruebas de estrés para lograr resultados estadísticamente significativos, y cómo finalmente tomamos decisiones. Estas variables son de procedimiento y están altamente controladas. (Descubra Todos los secretos del Trading de Alta Frecuencia (HFT))

Imagine que fue llevado a una comisaría de policía para testificar. La policía realizará una encuesta según su procedimiento. ¿Mirará a sospechosos reales? ¿Le mostrarán las fotos? Si es así, ¿se mostrarán las fotos una por una? ¿O seis piezas a la vez? En este momento, ¿el oficial me mirará por encima del hombro? ¿Qué género, raza y edad será el oficial en relación con el testigo? ¿O en relación con los sospechosos? Esta es una elección que se debe hacer durante un procedimiento específico. (Sepa qué hacer cuando un bróker le estafa y le engaña con nuestro artículo ¿Puede realmente recuperar su dinero de un bróker fraudulento?)

Ahora imagine su estado mental cuando está sentado en una comisaría de policía. ¿Cómo pueden cambiar su estado mental y emocional según la naturaleza del crimen? ¿Qué pasaría si un arma fuera utilizada en un crimen, se centraría en el arma o en el atacante? ¿Con qué confianza responderá a las preguntas si el crimen ocurrió hace una hora o hace un día o hace una semana? ¿Si sucedió al lado o lejos de su casa? ¿Es más o menos probable que apunte a una foto que coincida con su raza o género? ¿Los tatuajes son intrusos o personalidades creativas? (Invierta y gane dinero en 2019 con nuestros Consejos para inversores en 2019. Qué debe incluir en su cartera)

Todas estas son "variables de contexto", según se relacionen con usted y el contexto que rodea a su proceso individual de toma de decisiones, en nuestro caso, su capacidad para proporcionar un testimonio fiable.

Existe un vínculo entre las variables del sistema y las variables del contexto, que no son completamente independientes entre sí. Por ejemplo, la optimización de las variables del sistema mediante la implementación de procedimientos que reducen la ansiedad del testigo y el período entre el delito y la aclaración de las circunstancias puede ayudar a estabilizar otras variables de contexto volátiles, lo que lleva a un testimonio más preciso del testigo ocular. (Si no quiere perder más dinero en el trading en Forex, utilice la estrategia Inside Trend System – El sistema de trading perfecto para aquellos que ya están cansados de perder dinero)

El trading funciona de la misma manera. Nos esforzamos constantemente por explorar nuevos métodos, integrando ideas cuando sea apropiado, e introduciendo variables en el sistema de trabajo que muestren una gran significación estadística. Y sabemos que si tenemos éxito, lo más probable es que, para otras variables de contexto volátiles, obtengamos el efecto de supresión. En palabras sencillas: si desarrollamos un sistema que proporcione estabilidad y crecimiento, y al mismo tiempo tratamos de suprimir la influencia de las variables de contexto tanto como sea posible, ese sistema será más fácil de seguir, y se minimizará la probabilidad de decisiones incorrectas debido a las emociones y las pérdidas monetarias a este respecto… (Para comprender la acción que tiene el volumen en el precio lea nuestra Guía completa para el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)

Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, la influencia de las variables del contexto en el desarrollo de los sistemas de trading se hace la vista gorda. El trader medio obtiene resultados significativamente peores que un inversor que sigue una estrategia simple de “compra y mantenimiento”. La mayoría de los resultados de esta brecha se deben a deficiencias de comportamiento (son las variables de contexto). Una gran cantidad de inversores que se han apoderado del miedo y la codicia compran a precios altos y venden a precios baratos. (Sepa Cómo utilizar la estrategia de Forex "Gambito" para operar con éxito)

Por lo tanto, a pesar de las teorías buenas y precisas, los instrumentos a menudo se negocian a precios irracionales, los traders toman decisiones irracionales y por eso a usted le resulta difícil encontrar a una persona que tenga un ingreso tan deseado y anunciado de 60% por año, según lo programado. (Sepa Cómo operar con éxito mediante el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)

Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Esto significa que cuando los traders toman decisiones, las emociones y la psicología juegan un papel importante y, a veces, hacen que se comporten de una manera impredecible o irracional. Esto no significa que las teorías no importen, sus principios funcionan. Pero no siempre. Y como las personas se comportan más a menudo como idiotas, solo necesita ganar dinero con esto. Sólo queda por entender cómo. (Si opera con asesores expertos y su trading es automatizado, consiga un VPS gratuito durante un año sin condición alguna leyendo nuestro artículo Servidor VPS gratuito ¿Mito o Realidad?) 

¿Cómo se puede utilizar el conocimiento de las finanzas en la práctica?

Entonces, ¿estas ideas ayudarán a obtener un beneficio? Después de todo, la falta de racionalidad debería proporcionar muchas oportunidades lucrativas para las personas inteligentes. Sin embargo, en la práctica, pocas personas utilizan el comportamiento financiero en sus estrategias de trading. La influencia del comportamiento de las finanzas se investiga con mayor frecuencia en los círculos científicos que en la gestión efectiva en la práctica. (Gane dinero con uno de los patrones más efectivos del mercado Estrategia de trading en Forex basada en el patrón Fakey)

A pesar del hecho de que el comportamiento financiero apunta a numerosas desviaciones de la racionalidad, ofrecen pocas soluciones para ganar dinero de las pasiones del mercado. Robert Shiller, autor de Irrational Exuberance, año 2000, reveló que a finales de la década de 1990, el mercado de valores de EE.UU. estaba en el centro de la burbuja. Pero no podía decir cuándo estallaría. De manera similar, en la caída del mercado, los especialistas en comportamiento humano no podrán decirnos cuándo el mercado llegaría al fondo. Sin embargo, pueden describir cómo es probable de qué ocurra esto. (Gane dinero en el mercado Forex de la manera más simple y sencilla con nuestro artículo Aprenda a operar en el mercado Forex a través del análisis de la oferta y la demanda)

Los especialistas en comportamiento humano aún no han creado un modelo sensato que realmente prediga el futuro, en lugar de simplemente explicar lo que el mercado ha hecho en el pasado. La lección principal es que la teoría no le dice a la gente cómo obtener ganancias. En cambio, dice que la psicología influye en el hecho de que los precios del mercado se desvían de la norma a lo largo del tiempo. (Sepa cuando pasar de una cuenta demo a una cuenta real con nuestro artículo ¿Cómo y cuándo saber si está preparado para pasar de una cuenta demo a una cuenta real?)

El comportamiento financiero no ofrece milagros de inversión, pero quizás lo ayuden a aprender a monitorear sus acciones, lo que a su vez le ayudará a evitar errores que reduzcan la riqueza personal.

Las diferencias entre las finanzas teóricas y las conductuales se ven mejor de la siguiente manera: la teoría es la base sobre la cual se puede construir para mejorar la comprensión de la materia, y los aspectos conductuales son un recordatorio de que la teoría no siempre funciona como se espera. En consecuencia, un buen conocimiento de ambos puntos de vista puede ayudarle a tomar mejores decisiones. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)

La idea de que los mercados financieros son eficientes es uno de los principios básicos de la teoría moderna de la cartera. Este principio, defendido en la teoría de un mercado eficiente, asume que, en un momento dado, los precios reflejan completamente toda la información disponible sobre un mercado en particular. Dado que todos los participantes del mercado conocen la misma información, nadie tendrá una ventaja en la previsión de la rentabilidad, ya que nadie tiene acceso a la información que es inaccesible para otros. En mercados eficientes, los precios se vuelven impredecibles, por lo tanto, los patrones no son trazables, lo que niega completamente cualquier enfoque planificado para el trading. Por otro lado, la investigación sobre el comportamiento financiero que estudia el impacto de la psicología del inversor en los cursos revela algunos patrones predecibles en los mercados. (Sepa responder a la pregunta ¿Los tiburones e inversores institucionales invertirán masivamente en Bitcoin en 2019?)

En teoría, toda la información se distribuye por igual. De hecho, si fuera cierto, entonces el uso de información privilegiada no existiría, nunca habría habido una bancarrota inesperada. No habría necesidad de la Ley Sarbanes-Oxley (Ley Sarbanes-Oxley, 2002), que fue diseñada para impulsar a los mercados hacia niveles más altos de eficiencia. Y no olvidemos que las preferencias personales y las habilidades personales también desempeñan un papel. Obviamente, hay una brecha entre la teoría y la realidad. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)

En teoría, todos toman decisiones racionales. Por supuesto, si todo fuera racional, no habría especulación, burbujas y exuberancia irracional. Nadie compraría cuando el precio es alto, y no vendería en pánico cuando el precio caiga. Sin tener en cuenta la teoría, todos sabemos que hay especulación, que las burbujas crecen y explotan. (Conozca Después de la bifurcación del Bitcoin Cash, ¿cuál es el verdadero Bitcoin?)

El ciclo Hype (Hype cicle)

En 1995, la consultora Gartner introdujo el llamado "ciclo Hype", o curva de madurez de la tecnología.

Desde entonces, Gartner publica regularmente un gráfico de madurez de la tecnología, en el que señala en qué fase se encuentra actualmente una innovación. Estas publicaciones son controladas de cerca por los inversores para comprender cuándo y en qué invertir.

Este es un desarrollo típico de Hype, no solo para tecnologías, sino también para cualquier evento en los mercados. De hecho, la reacción a cualquier noticia se puede colocar en tal patrón. Renombrando las etapas de la primera imagen conforme al mercado.

Está claro que el modelo está idealizado. En realidad, la configuración puede tener diferencias (como, de hecho, para el ciclo primario para la tecnología), pero lo principal sigue siendo una secuencia de etapas, expresada en cambios de precios.

Veamos el trabajo en la realidad. El ciclo Hype para datos anuales sobre el PIB de EE.UU., publicado el 30 de enero de 2019:

En este caso, el gráfico de Forex se ajusta bien al modelo, ya que las noticias son sólidas y tiran de la manta sobre sí misma. En general, muchos eventos ocurren simultáneamente en los mercados, y los ciclos Hype pueden superponerse e influirse entre sí, en última instancia, en el precio.

Un ejemplo de un ciclo Hype a largo plazo son los picos del Bitcoin. Pero allí se les puede llamar directamente Hypes. Un gráfico de Bitcoin es un enlace directo entre los gráficos del mercado financiero y el ciclo principal de Hype para la tecnología:

En un mercado donde podemos ingresar en ventas, parece una buena idea vender en un retroceso basado en el punto más bajo del giro. Por cierto, para las noticias que hacen que el mercado caiga, lo mismo se aplica al revés, cuando las compras interesantes se dan en los retrocesos (pullbacks). (Conozca Todo lo que necesita saber sobre operar en Forex los viernes)

Sin embargo, el patrón es intuitivo y, seguramente, muchos de ustedes acudieron a él de manera independiente. Personalmente conocí a varios traders que operaban bajo este modelo (aunque ellos no sabían que era él).

La relación de las posiciones abiertas de los traders

Como probablemente ya haya entendido, los traders e inversores (incluso los profesionales) a menudo cometen errores al negociar en los mercados y son motivados por sus emociones. Por lo tanto, otra idea completamente lógica sería utilizar sus errores para nuestros propósitos. Este es el principio que hay detrás de la famosa estrategia de trading Supremacy, que podrá encontrar en la sección de estrategias de Forex de nuestro blog de Forex. También puede ver el indicador Alligator, que le permite realizar un seguimiento del estado de ánimo de los operadores en la plataforma de trading. (Utilice correctamente el Keltner Channel para su estrategia de trading, Estrategia de trading en Forex: El indicador Keltner Channel)

Algunas personas piensan que si entra en contra de la multitud, siempre dará resultados, porque la multitud está constantemente equivocada. La multitud realmente pierde dinero a largo plazo. Pero no porque la tendencia está siendo pronosticada constantemente incorrecta. La mayoría las determina correctamente, ya que no es nada difícil ni de otro mundo. (Sepa de los que pocos conocen… GRAM (TON) VS BITCOIN (BTC) en 2019: La lucha de las dos mejores criptomonedas mundiales. Sus pros y sus contras)

Observar las posiciones abiertas de los traders minoristas cuando el precio se acerca a niveles significativos de soporte/resistencia, líneas de tendencia, antes de noticias importantes, todo esto le permitirá mirar detrás de la escena del mercado minorista y comprender qué emociones están ocultas en la cabeza del especulador medio de Forex. (Aprenda "in situ" Cómo operar acciones en los brókers de Forex: Comisiones, Swaps, Spreads)

Existen bastantes herramientas para analizar las posiciones abiertas de los traders. Muchos grandes brókers tienen sus propias tablas.

Por supuesto, todos escuchamos que más del 90% de las personas pierden dinero en el mercado de divisas. Pero, como hemos dicho, esto no significa en absoluto que, en un período de tiempo dado, más del 90% de los traders predicen incorrectamente el movimiento del mercado. Según un estudio simple que dimos al principio del artículo, el problema es diferente. La psicología humana es tal que es más probable que obtenga al principio beneficios de sus operaciones cerrándolas nada más que entren en verde y deje correr las operaciones negativas hasta el final en que no se pueda más. Según las estadísticas, el beneficio medio para los operadores en el par EURUSD es de 48 puntos, y la pérdida media es de 83 puntos. Esta es una diferencia de casi el 70%, y es crítica. (Conozca a Los 5 traders de Forex que llegaron a ser millonarios)

Por lo tanto, los traders de Forex pierden más dinero en operaciones no rentables que lo que ganan en operaciones rentables. Un trader minorista normal es extremadamente vago, poco disciplinado: no sabe cómo trabajar con riesgos y dinero. Desde aquí hay una paradoja típica: la mayoría predice el movimiento del precio (la línea de tendencia no es tan difícil de dibujar), pero no sabe cómo hacer dinero con ella. (Descubra al Indicador VWAP – Un indicador potente para el análisis de volumen del precio)

Además, no olvide que estos son datos en el mercado minorista de divisas. Un trader minorista ordinario, como regla, salta mucho y rara vez mantiene una posición abierta durante más de 2 días, lo que debe considerarse al analizar sus transacciones. Tenga en cuenta el hecho de que toda la divisa minorista es menos del 15% del total del mercado de divisas, un pequeño nicho. Por lo tanto, utilice los datos de los traders retails como otro indicador de Forex del mercado, lo que le permitirá obtener otra pista sobre el movimiento del mercado. (Conozca qué le espera al Litecoin en el 2019 con nuestro exclusivo artículo Predicción y pronóstico del desarrollo del precio del Litecoin para 2019)

Preste especial atención a los fuertes desequilibrios. Si ve una sobrecompra o sobreventa en un determinado par de divisas del 80% o más, esto puede indicar una reversión. Busque límites, valores extremos, inconsistencias, "vulnerabilidades" de mercado, lo que se confirma mediante varias correlaciones. (Entienda lo que es el Blockchain o cadena de bloques leyendo nuestro artículo ¿Qué es el Blockchein y para qué sirve?)

De hecho, hay pocos datos disponibles para analizar este enfoque, y no es fácil encontrar un historial de cambios en la proporción de posiciones para al menos uno de los pares de divisas. Pero estoy seguro de que a partir de esta idea es posible construir un sistema rentable, solo necesita recopilar estos datos y probar a fondo la estrategia en una cantidad suficiente de ellos. Para convencerse de la conveniencia de realizar más investigaciones, basta con mirar el primer gráfico con una marca de zonas donde la proporción de posiciones abiertas supera los niveles 30/70: (Si no sabe qué significa las iniciales ICO, es de lectura obligada nuestro artículo ¿Qué son las ICO? ¿Podemos ganar dinero con ellas?)

Entonces, con una estimación superficial, obtuvimos 8 operaciones perdedoras y 5 rentables. La pérdida total fue de 220 puntos, la ganancia total fue de 486 puntos y el beneficio neto fue de 266 puntos.

Como puede ver, son los niveles superiores al 80% los que funcionan mejor. Si tomáramos solo operaciones en los que el desequilibrio fuera superior a este nivel, no tendríamos una sola operación perdedora, la ganancia sería de 486 puntos y la pérdida máxima en una de las posiciones abiertas sería de solo 25 puntos. Entonces sería fácil trabajar con un tope de 50 puntos, que con un depósito inicial de 1000$ y un riesgo del 3% por operación nos daría 324$ de beneficio, o un 32.4% para un par de divisas con una pérdida del 1,5% literalmente. ¡Por un mes y medio! Por supuesto, en realidad, la imagen puede (y no será) tan atractiva, pero tal resultado indica un cierto potencial de este enfoque. (Hay vida más alla del Bitcoin, 10 Criptodivisas alternativas al Bitcoin para invertir)

Para desarrollar esta idea y convertirla en una estrategia potencialmente rentable, debe acumular estadísticas durante al menos un año en todos los pares de divisas disponibles y en todos los brókers. Luego, con la ayuda de los tests, determine las mejores fuentes de datos. Puede valer la pena utilizar los valores promediados de las fuentes que muestran los mejores resultados en los tests, un grupo determinado de los mejores brókers de Forex como XM.com. (Para elegir adecuadamente un intercambiador de criptomonedas, lea nuestro artículo ¿Cómo elegir correctamente un intercambiador de criptomonedas?)

Principales conclusiones y oportunidades de trading

Entonces, como hemos visto, la mayoría de los traders se comportan de manera inadecuada en los mercados. Sobre la base de un estudio del comportamiento de los traders, podemos extraer las siguientes conclusiones:

1. La mayoría de las operaciones a menudo se abren contra la tendencia. Esto es especialmente evidente cuando la tendencia es prolongada.

Alrededor de la mitad de la tendencia, la mayoría de los traders abren posiciones en la dirección opuesta, con la esperanza de predecir su reversión y saltar al comienzo del movimiento del precio. Naturalmente, esto casi nunca sucede:

Por lo tanto, cuando más del 80% de los traders creen que la tendencia ha terminado, el momento más idóneo es entrar en su continuación. Tal señal en nuestros datos de prueba dio un 100% de aciertos.

2. Las operaciones rentables se cierran mucho más rápido que las perdidas. Y esto también es confirmado por nuestros datos de prueba.

Tenga en cuenta que incluso al nivel del 70%, cuando obtuvimos 8 pérdidas y solo 5 operaciones rentables, la ganancia fue casi el doble de la pérdida. Esto es claramente visible incluso visualmente:

La primera transacción de compra, que resultó ser rentable, fue cerrada muy rápidamente por la mayoría de los traders. El segundo y el tercero, que inmediatamente entraron en zona negativa para la mayoría, se prolongaron durante mucho tiempo y la pérdida fue mucho más profunda que la ganancia en la primera transacción. La cuarta transacción (en ventas) se convirtió inmediatamente en ganancias y también fue cerrada inmediatamente por la mayoría, aunque la tendencia continuó durante mucho tiempo y, potencialmente, podría haber generado al menos cuatro veces más de ganancias. (Conozca la Regulación estatal de las criptodivisas en el mundo y cómo afectarán éstas a las cotizaciones de las criptomonedas)

Todo esto confirma una vez más la conveniencia del enfoque del trading "contra la multitud" y nos brinda una importante lección: si quiere ganar dinero en los mercados financieros, debe ir en contra de su propia psicología y en contra de la comodidad, hacer lo contrario y no seguir a al rebaño principal que va camino del matadero. (Conozca las desventajas y riesgos de invertir en bolsa)

3. Otra conclusión: la mayoría de los traders no se olvidan de establecer take profits para la toma de ganancias y, a menudo, se olvidan por completo de limitar las pérdidas con los stop losses.

Pensar en las ganancias siempre es mucho más agradable que en las posibles pérdidas. Además, es muy posible que los traders esperen su voluntad de hierro y esa fantasía, donde cierran la posición no rentable en un nivel premeditado. Admito la posibilidad de que la mayoría no sepa qué es la matemática, y es por eso que su relación de ganancia a pérdida es de 1 a 2, pero, sin embargo, esta teoría es poco probable. (Permítame recordarle que puede calcular el lote utilizando nuestro artículo ¿Cómo calcular un lote de manera manual?)

4. La mayoría de los traders les encanta colocar los stop losses en los niveles extremos. Esta idea está perfectamente ilustrada por la siguiente imagen:

Como puede ver, en las zonas de pérdidas, el desequilibrio entre las posiciones abiertas se disuelve rápidamente cuando el extremo anterior se rompe. Esto sugiere que la mayoría de los stop losses se encuentran en estos niveles. Tan pronto como el precio baja un poco más o sube un poco más alto, muchas posiciones se cierran en negativo haciendo saltar los stops y el desequilibrio desaparece. No hay necesidad de hacerlo así. Coloque el stop loss en un mejor lugar sabiendo esto. (Respóndase a la pregunta más importante de un trader: ¿Cómo dejar de perder dinero en Forex?)

Conclusión

Por lo tanto, una vez más estamos convencidos de que en el mercado minorista de divisas, entre el 90% y el 95% de los idiotas que pierden su dinero de una forma u otra están operando. Nuevamente, estábamos convencidos del cliché ya trivial y trillado de que “la psicología en el trading es lo más importante”, y que, a pesar de todo su hostigamiento y banalidad, nadie la escucha.

Muy a menudo, en la psicología humana se produce una contradicción tan divertida: se ignoran los consejos demasiado triviales. Para mejorar tome hábitos más saludables. Haga ejercicios por la mañana y tenga la mente clara y despejada y libre de tensiones y problemas, es un consejo muy común que ayuda a prolongar la vida durante años o incluso décadas. Pero mire a su alrededor y se sorprenderá al descubrir que casi nadie sigue estos consejos. Lo mismo ocurre en el trading. (Cómo utilizar el indicador Fractals en Forex para operar con éxito en el mercado de divisas)

Vivimos en un mundo lejos de ser ideal, y la principal fuente de esta imperfección es la naturaleza humana. Por lo tanto, todo lo que nos queda, no importa lo divertido que parezca, es usarlo en nuestro trading al máximo. Siempre que haya personas en el mercado con sus estrategias de trading domesticadas como santo grial, siempre existe la oportunidad de ganar algo de dinero con su santa fe en sí mismos y sus fortalezas. Y una de las grandes herramientas para esto es trabajar contra la multitud. (Descubra la Aplicación del Open Interest o Interés Abierto en el trading en Forex. Usos y estrategias)

Hoy hemos desmantelado dos herramientas notables: el ciclo Hype, que brinda buenas oportunidades de trading contra operadores impulsados por las noticias, y la proporción de posiciones abiertas de los operadores, que brinda excelentes oportunidades para realizar transacciones con una alta probabilidad de un resultado favorable. (¿Es rentable un sistema de trading basado en medias móviles? ¡Lo comprobamos!)

Y, por último, le insto a que piense más a menudo con la cabeza y no se entregue a las emociones. Esto es inaceptable tanto en la vida como en el trading, con una sola diferencia: en la vida, usted paga por el comportamiento idiota solo con las relaciones interpersonales, tal vez del trabajo y, rara vez, sean relaciones y amistades valiosas, pero en el trading, lo que pierde es su dinero real, y eso es lo más importante.