Các loại giao dịch – trung hạn, dài hạn và các loại khác

Về cơ bản, các loại hình giao dịch khác nhau về thông số thời gian. Khi nói về giao dịch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, về cơ bản chúng ta đang nói về việc nhà giao dịch dự định giữ vị thế của mình trong bao lâu.

Trong giao dịch ngắn hạn, nhà giao dịch giữ một vị thế từ vài phút đến vài ngày, tìm cách kiếm lợi nhuận nhanh chóng từ những biến động giá nhỏ. Lợi ích của giao dịch ngắn hạn là bạn có thể thực hiện nhiều giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn mà không phải lo lắng về xu hướng chung của thị trường. Tuy nhiên, giao dịch ngắn hạn có thể rất căng thẳng và đòi hỏi nhiều thời gian cũng như sự chú ý.

Trong giao dịch trung hạn, nhà giao dịch giữ một vị thế trong vài tuần đến vài tháng, tập trung vào việc nắm bắt những biến động giá lớn hơn. Ưu điểm của giao dịch trung hạn là nó tận dụng xu hướng và tâm lý thị trường và đòi hỏi ít sự chú ý hơn so với giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên, giao dịch trung hạn vẫn có thể căng thẳng và người ta phải cảm thấy thoải mái khi giữ một vị thế trong một thời gian tương đối dài.

Trong giao dịch dài hạn, nhà giao dịch giữ một vị thế trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, tập trung vào xu hướng tổng thể và phân tích cơ bản. Lợi ích của giao dịch dài hạn là nó đòi hỏi rất ít sự chú ý và có thể ít căng thẳng hơn so với giao dịch ngắn hạn hoặc trung hạn. Biến động thị trường ngắn hạn ít ảnh hưởng đến giao dịch dài hạn. Tuy nhiên, giao dịch dài hạn đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và có thể kém thú vị hơn so với giao dịch ngắn hạn hoặc trung hạn.

Người giao dịch vị thế

Giao dịch dài hạn còn được gọi là positional. Nhà giao dịch định vị tập trung vào xu hướng kinh tế vĩ mô và tiềm năng tăng trưởng tài sản. Họ theo dõi các xu hướng thị trường và kinh tế vĩ mô để xác định tài sản nào họ tin rằng có nhiều khả năng tăng giá trị nhất theo thời gian. Các nhà giao dịch vị thế đang tìm kiếm lợi nhuận dài hạn và một số giao dịch của họ có thể diễn ra trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc nhiều năm tùy thuộc vào thời điểm có sẵn các lựa chọn có giá trị nhất đối với tài sản của họ.

Chiến lược giao dịch vị trí

Chiến lược giao dịch vị trí liên quan đến việc bỏ qua những biến động thị trường ngắn hạn và thay vào đó tập trung vào bức tranh dài hạn. Điều này đòi hỏi nền tảng vững chắc về phân tích kỹ thuật và cơ bản vì bạn sẽ phải bỏ qua những thay đổi xu hướng ngắn hạn có thể coi là cơ hội giao dịch. Điều này có nghĩa là xác định các thị trường có phạm vi giá hẹp và xu hướng rõ ràng.

Dưới đây là một số chiến lược giao dịch vị thế phổ biến:

1. Chiến lược hỗ trợ và kháng cự

Sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để tìm hiểu xem giá của một tài sản sẽ đi vào xu hướng giảm hay xu hướng tăng. Điều này sẽ giúp bạn quyết định nên mua và cố gắng hưởng lợi từ việc giá tăng trong dài hạn hay bán khống và cố gắng hưởng lợi từ khả năng giá giảm trong dài hạn.

Đường hỗ trợ tạo ra giới hạn giá dưới và đường kháng cự tạo ra giới hạn giá trên.

Mức giá lịch sử có thể được coi là mức hỗ trợ và kháng cự đối với một tài sản. Những giai đoạn lãi và lỗ đáng kể trong quá khứ có thể là chỉ báo về xu hướng giá.

Một số chỉ báo, chẳng hạn như Mức thoái lui Fibonacci, có thể hoạt động như các mức hỗ trợ và kháng cự động.

Các mức hỗ trợ và kháng cự trước đó có thể chỉ ra các chuyển động trong tương lai. Khi một đột phá xảy ra, các đường hỗ trợ và kháng cự có thể thay đổi vai trò của chúng.

2. Chiến lược giao dịch trong phạm vi

Nếu bạn đã xác định được tài sản quá bán hoặc quá mua, giao dịch theo phạm vi có thể phù hợp với bạn. Mục tiêu ở đây là mua tài sản quá bán và bán khống tài sản quá mua. Tài sản quá mua ở đây có thể đạt đến mức kháng cự và tài sản bán quá mức có thể đạt đến mức hỗ trợ.

3. Chiến lược giao dịch đột phá

Ở đây bạn cần đợi cho đến khi đường giá vượt qua mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Vị thế mua có thể được thực hiện khi mức kháng cự bị phá vỡ và vị thế bán có thể được xem xét khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ. Tuy nhiên, hãy đảm bảo mở một vị thế trong giai đoạn đầu của một xu hướng.

Thị trường thay đổi định kỳ, chuyển từ phạm vi sang xu hướng. Nếu thị trường nằm trong một biên độ dài, nó có thể bứt phá mạnh hơn.

4. Giao dịch xung quanh vị trí chính

Giao dịch xung quanh vị thế cốt lõi bao gồm việc nắm giữ vị thế dài hạn, sau đó mua và bán tài sản khi thị trường phát triển. Điều này có nghĩa là có cái nhìn rõ ràng về rủi ro dựa trên thời điểm thị trường chuyển động và cho phép bạn đa dạng hóa theo các khoảng thời gian.

Một trong những chỉ báo tốt nhất để giao dịch vị thế chính là trung bình động (MA). Giả sử bạn nắm giữ một vị thế mua khi giá di chuyển dưới đường trung bình động 20 kỳ nhưng vẫn ở trên đường trung bình động 200 kỳ. Đây là nơi bạn có thể tận dụng điểm yếu ngắn hạn của một tài sản trong khi xu hướng tăng dài hạn vẫn tiếp tục.

Giao dịch trung hạn là gì?

Giao dịch trung hạn, còn được gọi là giao dịch xoay vòng, liên quan đến việc giữ các vị thế trong một khoảng thời gian vừa phải, có thể thay đổi tùy thuộc vào tài sản bạn đang giao dịch. Thông thường, các nhà giao dịch có thể nghĩ trung hạn là dài hơn một ngày và không quá vài tháng.

Ưu điểm chính của giao dịch trên khung thời gian giữa so với giao dịch ngắn hạn là nhà giao dịch có thể tránh được một số tiếng ồn và rủi ro gia tăng liên quan đến những biến động dường như không thể đoán trước có thể xác định giao dịch trong ngày. Điều này là do quan điểm trung hạn tập trung vào các xu hướng đã có thời gian phát triển và trở nên bền vững, thay vì vào biến động giá ngắn hạn.

Các nhà giao dịch trung hạn có thể hưởng lợi từ cả phân tích kỹ thuật dựa trên biểu đồ để xác định xu hướng và dự đoán mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như phân tích cơ bản về một tài sản cụ thể, sự kiện tin tức và các yếu tố vĩ mô.

Chiến lược giao dịch trung hạn

Momentum

Chiến lược trung hạn giao dịch theo đà liên quan đến việc nắm bắt các xu hướng có tiềm năng tạo đà mạnh ngay từ đầu. Ví dụ: khi một tài sản bị định giá thấp và bắt đầu có động lượng mạnh, bạn có thể vào một vị thế mua, giả định rằng xu hướng này sẽ tiếp tục và nhiều nhà giao dịch cũng sẽ tìm mua.

Để tăng cơ hội thành công, bạn cần có khả năng xác định các trường hợp thực sự có động lượng mạnh, điều này đòi hỏi kinh nghiệm và nghiên cứu – không phải tất cả các chuyển động giá tăng đều cho thấy động lực tích cực mạnh mẽ. Các chỉ báo kỹ thuật như Bollinger Bands và Stochastic Oscillator có thể giúp xác định cường độ của một xu hướng.

Giao dịch theo phạm vi

Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để tìm mức hỗ trợ và kháng cự, giao dịch theo phạm vi là một trong những phương pháp giao dịch phổ biến nhất.

Loại chiến lược giao dịch này nhằm mục đích tận dụng nhiều cặp tiền tệ thường di chuyển ngang giữa các mức hỗ trợ và kháng cự nhất định.

Nhà giao dịch đang tìm kiếm nơi người mua có thể gặp rắc rối trong xu hướng tăng, tức là mức nào trên giá thị trường hiện tại có thể đóng vai trò là mức kháng cự. Ngược lại, họ cũng tìm cách tìm kiếm các mức hỗ trợ đóng vai trò là mức “đáy” ngăn giá di chuyển xuống dưới các mức đó. Một trong những hình thức giao dịch theo phạm vi phổ biến nhất là giao dịch hình chữ nhật.

Giao dịch xoay vòng với Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement là chỉ báo phân tích kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ. Dựa trên chuỗi số, Fibonacci sử dụng các mức giá ngang để xác định các khu vực tiềm năng mà người mua và người bán quan tâm.

Có năm mức thoái lui Fibonacci thường được sử dụng: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%. Trong số năm giá trị này, ba giá trị ở giữa (đặc biệt là giá trị 50%) được coi là mạnh nhất. Các mức thoái lui Fibonacci được vẽ bằng cách kết nối điểm giá trên biểu đồ khi xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm bắt đầu với điểm kết thúc. Về cơ bản, bạn kết hợp một swing cao với một swing low và ngược lại.

Fibonacci thoái lui là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất và chúng có xu hướng gây ra phản ứng thị trường khi hợp nhất với các chỉ báo hỗ trợ hoặc kháng cự khác.

Giao dịch ngắn hạn

Scalping

Scalping là hình thức giao dịch ngắn nhất. Các nhà giao dịch da đầu giữ các vị thế mở trong tối đa vài giây hoặc vài phút. Những giao dịch ngắn hạn này nhắm đến những biến động giá nhỏ trong ngày. Mục tiêu là thực hiện nhiều giao dịch nhanh chóng để thu được lợi nhuận nhỏ hơn nhưng cho phép lợi nhuận tích lũy suốt cả ngày do số lượng giao dịch được thực hiện trong mỗi phiên giao dịch rất lớn.

Phong cách giao dịch này yêu cầu chênh lệch thấp và thị trường thanh khoản. Do đó, những người giao dịch lướt sóng có xu hướng chỉ giao dịch các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao như EURUSD, GBPUSD và USDJPY.

Họ cũng có xu hướng chỉ giao dịch trong những thời điểm bận rộn nhất trong ngày giao dịch, trong các phiên giao dịch chồng chéo, khi khối lượng giao dịch cao hơn và độ biến động cao hơn. Những người đầu tư lướt sóng tìm kiếm chênh lệch thấp nhất có thể đơn giản vì họ tham gia thị trường quá thường xuyên, vì vậy việc trả chênh lệch rộng hơn sẽ làm mất đi lợi nhuận tiềm năng.

Môi trường giao dịch có nhịp độ nhanh trong đó bạn đang cố gắng kiếm nhiều pips nhiều lần nhất có thể trong ngày giao dịch có thể gây căng thẳng cho nhiều nhà giao dịch và rất tốn thời gian vì thực tế là bạn sẽ phải tập trung vào biểu đồ hàng giờ liền. thời gian. Bởi vì giao dịch lướt sóng có thể rất mãnh liệt nên những người giao dịch lướt sóng thường giao dịch một hoặc hai cặp.

Giao dịch trong ngày

Đối với những người không hài lòng với cường độ giao dịch da đầu nhưng vẫn không muốn giữ vị thế qua đêm, giao dịch trong ngày có thể phù hợp.

Người giao dịch trong ngày vào và thoát vị thế của họ trong cùng một ngày (không giống như người giao dịch theo xu hướng và người giao dịch theo vị trí), loại bỏ rủi ro về bất kỳ chuyển động lớn qua đêm nào. Vào cuối ngày, họ đóng vị thế của mình với lãi hoặc lỗ. Các giao dịch thường được thực hiện trong khoảng thời gian vài phút hoặc vài giờ và do đó, cần có nhiều thời gian để phân tích thị trường và giám sát các vị thế thường xuyên trong ngày. Giống như các nhà giao dịch da đầu, các nhà giao dịch trong ngày dựa vào lợi nhuận nhỏ thường xuyên để tạo thu nhập. Các cặp tiền tệ biến động nhất là phù hợp nhất để giao dịch.

Nhà giao dịch trong ngày đặc biệt chú ý đến phân tích cơ bản và kỹ thuật, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như MACD (trung bình động hội tụ và phân kỳ), chỉ số sức mạnh tương đối và chỉ báo dao động ngẫu nhiên để giúp xác định xu hướng và điều kiện thị trường. Các chiến lược phổ biến nhất là giao dịch tần suất cao, giao dịch theo xu hướng và giao dịch phạm vi.

Kết luận

Điều quan trọng cần nhớ là không có loại giao dịch nào tốt hơn loại giao dịch khác. Tất cả phụ thuộc vào mục tiêu cá nhân và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Giao dịch ngắn hạn có thể hữu ích nếu bạn đang tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng, nhưng nó có thể rất căng thẳng. Giao dịch dài hạn có thể ít căng thẳng hơn nhưng đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn. Điều quan trọng là tìm ra phong cách giao dịch phù hợp với bạn, phù hợp với mục tiêu và tính cách của bạn. Khung thời gian giao dịch là lựa chọn cá nhân của mỗi người.

Nhà môi giới giao dịch tiền tệ tốt nhất là Alpha Forex.

Nhà môi giới tốt nhất cho giao dịch hàng hóa và CFD – FxPro.