ความสำคัญของ GDP และปฏิทินเศรษฐกิจในการซื้อขายฟอเร็กซ์

เทรดเดอร์ในตลาดฟอเร็กซ์ใช้ตัวบ่งชี้เศรษฐศาสตร์มหภาคในการทำงาน นั่นคือ ตัวบ่งชี้สถานะของเศรษฐกิจที่แสดงในปฏิทินเศรษฐกิจ และสถานะเศรษฐกิจของประเทศใด ๆ ส่งผลโดยตรงต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินประจำชาติ ตัวบ่งชี้เศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญที่สุดคือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรือ GDP เหตุใดตัวบ่งชี้ GDP จึงมีความสำคัญต่อเทรดเดอร์? ขนาดของเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการผลิต การบริโภค และการนำเข้าสินค้า การทำความเข้าใจว่าประเทศใดเป็นผู้นำในแง่ของ GDP มีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ชะตากรรมของเศรษฐกิจของประเทศ 10 อันดับแรกจะสะท้อนให้เห็นในระดับโลกอย่างแน่นอน

สกุลเงินบางสกุลในรายการนี้ไม่ได้ใช้สำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น การเติบโตของ GDP ของจีนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ RMB เสมอไป เนื่องจากการหมุนเวียนระหว่างประเทศต่ำ อย่างไรก็ตาม การลดลงของ GDP ของจีนอาจส่งผลกระทบต่อสกุลเงินอื่นๆ รวมถึงดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ดอลลาร์สหรัฐ และยูโร สำหรับเทรดเดอร์ การเปลี่ยนแปลงของ GDP มีความสำคัญมากกว่าขนาดของมัน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างแข็งขันทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น สิ่งสำคัญคือการเติบโตที่แท้จริงจะต้องสอดคล้องกับความคาดหวัง

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดใน GDP อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของอัตราแลกเปลี่ยน ยิ่งเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่เท่าไร ตลาดก็ยิ่งตอบสนองต่อการเบี่ยงเบนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ตัวอย่างเช่น การเติบโตของ GDP ของสหรัฐฯ ที่เกินขอบเขตเล็กน้อยอาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้

ด้วยเศรษฐกิจรัสเซีย จะต้องเหนือความคาดหมายอย่างมากจึงจะมีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยน GDP รวมถึงอัตรา อัตราเงินเฟ้อ และการว่างงาน ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินประจำชาติ

GDP คืออะไร

GDP วัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจระดับชาติและระดับโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) อธิบาย ข้อมูล GDP ขึ้นอยู่กับมูลค่าสุดท้ายรวมของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาที่กำหนด การวัด GDP แสดงขนาดและอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ

มีสามวิธีในการคำนวณ GDP ธนาคารแห่งอังกฤษ ธนาคารกลางแห่งสหราชอาณาจักร อธิบาย คุณสามารถเพิ่มมูลค่ารวมของสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศหนึ่งๆ หรือคุณสามารถบวกรายได้ของทุกคนก็ได้ วิธีที่สามในการคำนวณ GDP คือการวัดจำนวนเงินที่ทุกคนในประเทศใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุน การใช้จ่ายภาครัฐ และการส่งออกสุทธิ ซึ่งมูลค่าการส่งออกของประเทศของคุณไปยังประเทศอื่นๆ ลบด้วยมูลค่าการนำเข้าของประเทศของคุณ

GDP ได้รับการเสนอครั้งแรกเป็นแนวคิดในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของอเมริกาในปี 1937 ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ข้อมูลทางการเงิน Investopedia นักเศรษฐศาสตร์ ไซมอน สมิธ เสนอแนะเรื่องนี้ในรายงานต่อรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา ต่อมาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีมาตรฐานในการวัดเศรษฐกิจของประเทศ

เหตุใด GDP จึงมีความสำคัญ

GDP ช่วยให้ผู้กำหนดนโยบาย นักลงทุน และธุรกิจต่างๆ สามารถตัดสินใจโดยการทำความเข้าใจสถานะของเศรษฐกิจ สามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบประเทศและภูมิภาคต่างๆ จากข้อมูลของ IMF เมื่อ GDP เพิ่มขึ้น คนงานและธุรกิจมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน เมื่อ GDP ลดลง การจ้างงานก็มักจะลดลง

GDP ช่วยให้รัฐบาลตัดสินใจว่า “พวกเขาสามารถใช้จ่ายกับบริการสาธารณะได้เท่าใด และต้องเก็บภาษีเท่าใด” BBC อธิบาย หาก GDP ลดลงเป็นเวลาสองไตรมาสติดต่อกัน หมายความว่า เศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย นี่อาจหมายถึง “การหยุดค่าจ้างและการสูญเสียงาน” BBC กล่าวเสริม

ทั่วโลก สงครามในยูเครนคาดว่าจะมีส่วนทำให้เกิด “การชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ” ในการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ IMF เตือน การใช้ข้อมูล GDP ที่แท้จริงซึ่งไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อที่มีต่อสินค้าและบริการ IMF คาดการณ์ว่าการเติบโตทั่วโลกจะชะลอตัวจากประมาณ 6.1% ในปี 2564 เหลือ 3.6% ในปี 2565 และ 2566

ผู้เชี่ยวชาญพูดอะไรเกี่ยวกับ GDP

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า GDP เป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจที่ไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุผลหลายประการ ตัวอย่างเช่น GDP ไม่ได้วัดการเติบโตของประชากร หาก GDP ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 2% และจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น 4% รายได้เฉลี่ยต่อคนก็จะลดลงตามจริง ธนาคารแห่งอังกฤษ อธิบาย

ยังมีสิ่งที่ทำให้ GDP ขยายตัว แต่ไม่ทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรือง ตัวอย่างเช่น การใช้จ่ายของรัฐบาลในเรื่องสงครามสามารถเพิ่ม GDP ได้ การเคลียร์พื้นที่ป่าฝนอเมซอนบางส่วนและการขายไม้อาจทำให้ GDP พุ่งสูงขึ้น แต่ก็ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

ข้อโต้แย้งที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ GDP คือไม่ได้วัดความเป็นอยู่ที่ดีของประเทศและประชาชน ความเป็นอยู่ที่ดี ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยกเป็นตัวชี้วัดสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลก และเมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ การประชุม World Economic Forum ในปี 2559 เสนอแนะว่า GDP กำลัง “ดิ้นรนเพื่อให้ยังคงมีความเกี่ยวข้อง” บนแพลตฟอร์ม Beyond GDP

หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่เสนอโดยฟอรัมคือการสร้างชุดตัวบ่งชี้หลักทั่วไปและการเปิดเผยที่แนะนำซึ่งบริษัทต่างๆ สามารถใช้เพื่อทำให้การรายงานหลักของตนสอดคล้องกัน และด้วยเหตุนี้จึงทำงานเพื่อบรรลุการเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม ผลลัพธ์ของงานนี้คือการรวมตัวของผู้นำที่สนับสนุนความก้าวหน้าในการพัฒนามาตรฐานการรายงานความยั่งยืนแบบหลอมรวม และขณะนี้คณะกรรมการมาตรฐานความยั่งยืนระหว่างประเทศ (ISSB) กำลังทำงานเพื่อสร้างมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกสำหรับการรายงานความยั่งยืน

การใช้ตัวบ่งชี้ GDP

GDP ที่กำหนดและที่แท้จริงเป็นตัวบ่งชี้สำคัญสองประการที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์สถานะเศรษฐกิจ ผู้เชี่ยวชาญสามารถเปิดเผยได้ว่าอัตราเงินเฟ้อส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจหรือการลดลงโดยการเปรียบเทียบข้อมูล GDP ที่ระบุและจริง การเปรียบเทียบนี้ช่วยให้ผู้จัดการพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินและการคลังอย่างมีเหตุผล โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ GDP ยังเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักสำหรับเทรดเดอร์ ในการวิเคราะห์พื้นฐานและการเลือกกลยุทธ์การซื้อขาย

Nominal GDP

Total Domestic Product (Gross) คือผลรวมสัมบูรณ์ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตัวบ่งชี้นี้ให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปและการพัฒนาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศ พูดง่ายๆ ก็คือ GDP ที่ระบุคือรายละเอียดรวมของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงเป็นดอลลาร์สมัยใหม่ มันไม่ได้คำนึงถึงการเคลื่อนไหวของราคาและอัตราเงินเฟ้อในช่วงเวลาหนึ่งด้วยซ้ำ มองมันเป็นดัชนีที่วุ่นวายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยไม่มีอิทธิพลจากภายนอก

แม้ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมที่ระบุจะให้แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับมูลค่าทางการเงินของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ก็อาจไม่สะท้อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่แท้จริงได้ทั้งหมด สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใน GDP ที่ระบุอาจถูกบิดเบือนโดยอัตราเงินเฟ้อและการเติบโตของประชากร แทนที่จะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของผลผลิตหรือรายได้

Real GDP

เพื่อเอาชนะข้อจำกัดของ GDP ที่ระบุ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ใช้ตัวบ่งชี้อื่นที่เรียกว่า GDP ที่แท้จริง GDP ที่แท้จริงจะถูกปรับตามการเปลี่ยนแปลงของราคาโดยใช้มูลค่าเงินคงที่ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบในช่วงเวลาต่างๆ ได้แม่นยำยิ่งขึ้น ตัวบ่งชี้นี้สะท้อนถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริง โดยคำนึงถึงผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อ

โดยการขจัดอิทธิพลของกำลังซื้อออกจากการวิเคราะห์ ผลผลิตที่แท้จริงจะให้ความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเศรษฐกิจเติบโตหรือลดลงมากน้อยเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้ทำให้นักเศรษฐศาสตร์สามารถศึกษาแนวโน้มและรูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ความแตกต่างหลักระหว่าง GDP ที่ระบุและ GDP ที่แท้จริง

หน่วยงานทางสถิติของรัฐบาลเผยแพร่ปริมาณ GDP เป็นประจำ นี่คือ GDP ที่ระบุ ซึ่งอาจเป็นเรื่องสมมติเพื่อประโยชน์ของนโยบายและการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาล มีความแตกต่างพื้นฐานบางประการระหว่างผลลัพธ์ที่สมมติขึ้นและจริง

1. ผลผลิตสมมติไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา ไม่ได้แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง และอาจทำให้เข้าใจผิดในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อหรือภาวะเงินฝืด

2. ปริมาณการผลิตจริงคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงโดยคำนึงถึงผลกระทบของราคาที่สูงขึ้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของราคาและสะท้อนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศ

3. ให้การประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แม่นยำยิ่งขึ้น ให้การวัดความสำเร็จทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้มากขึ้น ใช้เพื่อเปรียบเทียบ GDP ในช่วงเวลาต่างๆ ใช้เพื่อเปรียบเทียบ GDP ในช่วงเวลาหนึ่งโดยคำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อ

เหตุผลสำหรับการวิเคราะห์ GDP

1. ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ: GDP ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์โดยรวมของเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของ GDP มักจะบ่งบอกถึง การพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่ GDP ที่ต่ำส่งสัญญาณการหดตัวทางเศรษฐกิจ

2. Political Environment: รัฐบาลและนักการเมืองอาศัยข้อมูล GDP ในการตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน และการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาระบุพื้นที่ที่ต้องการความสนใจหรือการแทรกแซงเป็นพิเศษ

3. เปรียบเทียบอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ: การวิเคราะห์ GDP ช่วยให้คุณสามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนในเวทีโลก เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเจรจาระหว่างประเทศและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นอกจากนี้ เมื่อคำนวณ GDP ที่แท้จริงและที่ระบุ จะใช้วิธีการต่างๆ ที่คำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อหรือภาวะเงินฝืด ซึ่งมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แม่นยำยิ่งขึ้น GDP ที่แท้จริงมีบทบาทสำคัญในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาโดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเวลาผ่านไป และการปรับตามอัตราเงินเฟ้อหรือภาวะเงินฝืด

4. Real Output: ด้วยการใช้ดัชนีพิเศษที่เรียกว่า deflator ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สามารถคำนวณผลผลิตทั้งหมดได้แม่นยำมากขึ้น โดยไม่มีผลกระทบจากความผันผวนของราคา การปรับนี้ทำให้สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจระหว่างปีต่างๆ ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงราคา โดยการหารผลผลิตที่ระบุ (แสดงในราคาตลาดปัจจุบัน) ด้วยตัวลดลม ผู้เชี่ยวชาญสามารถขจัดผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อหรือภาวะเงินฝืด และได้ภาพผลผลิตจริงที่แม่นยำยิ่งขึ้น

5. การอัปเดตราคาในตลาด: ราคาจะสะท้อนให้เห็นใน GDP ที่ระบุ ซึ่งเป็นต้นทุนของสินค้าและบริการโดยไม่คำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อ ช่วยให้คุณวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคูณปริมาณของสินค้าหรือบริการแต่ละรายการด้วยราคาปัจจุบัน จะได้ GDP ที่ระบุ โดยให้ภาพรวมของผลผลิตทางเศรษฐกิจโดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาเมื่อเวลาผ่านไป Nominal GDP มีประโยชน์ในการวัดประสิทธิภาพระยะสั้นของเศรษฐกิจ

การใช้ GDP ในการซื้อขาย

GDP เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของปฏิทินตลาด

ปฏิทินตลาดเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถติดตามกำหนดการของเหตุการณ์สำคัญในตลาดการเงิน เช่น การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ รายงานของบริษัท การประชุมของธนาคารกลาง ฯลฯ ช่วยให้เทรดเดอร์วางแผนการดำเนินการซื้อขายและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

ตัวอย่างเช่น เมื่อซื้อขายพันธบัตร สิ่งสำคัญคือต้องใช้ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค แม้ว่าตัวชี้วัดมหภาคหลักจะเป็นอัตราเงินเฟ้อและอัตราของธนาคารกลาง แต่ GDP ก็สามารถใช้เป็นสัญญาณทางอ้อมถึงความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจได้

ไม่เหมือนกับเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น การประชุม G7 หรือ OPEC ปฏิทินเศรษฐกิจจะมุ่งเน้นไปที่การประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและตัวชี้วัดทางการเงินเป็นหลัก การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเหล่านี้อย่างรอบคอบช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจโลก ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นการรวบรวมเหตุการณ์ ประกาศ และการเผยแพร่ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นตามลำดับเวลา ปฏิทินเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่หลากหลาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ การประชุมของธนาคารกลาง รายงานของรัฐบาล และรายงานรายได้ของบริษัท

สำหรับเทรดเดอร์ชาวรัสเซียที่ซื้อขายในบัญชีรูเบิล เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทราบว่า GDP ของสหพันธรัฐรัสเซียคืออะไร ขนาดโดยรวม และมูลค่าต่อหัว GDP ต่อหัวสะท้อนสถานะของเศรษฐกิจได้แม่นยำยิ่งขึ้น และมีผลกระทบที่แข็งแกร่งต่อ อัตราแลกเปลี่ยนรูเบิลเป็นสกุลเงินต่างประเทศ คุณสามารถแลกเปลี่ยนรูเบิลกับโบรกเกอร์ NeoMarkets ซึ่งให้เลเวอเรจ 1:1000