ประเภทของการซื้อขาย – ระยะกลาง ระยะยาว และอื่นๆ

โดยพื้นฐานแล้ว ประเภทการซื้อขายจะแตกต่างกันไปตามพารามิเตอร์เวลา เมื่อเราพูดถึงการซื้อขายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยพื้นฐานแล้วเรากำลังพูดถึงระยะเวลาที่เทรดเดอร์วางแผนที่จะดำรงตำแหน่งของเขา

ในการซื้อขายระยะสั้น เทรดเดอร์ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ไม่กี่นาทีจนถึงสองสามวัน โดยแสวงหาผลกำไรอย่างรวดเร็วจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย ประโยชน์ของการซื้อขายระยะสั้นคือคุณสามารถซื้อขายได้หลายครั้งในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยไม่ต้องกังวลกับแนวโน้มของตลาดโดยรวม อย่างไรก็ตาม การซื้อขายระยะสั้นอาจทำให้เกิดความเครียดและต้องใช้เวลาและความเอาใจใส่อย่างมาก

ในการซื้อขายระยะกลาง เทรดเดอร์ดำรงตำแหน่งเป็นเวลาหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน โดยมุ่งเน้นไปที่การจับการเคลื่อนไหวของราคาที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ข้อดีของการซื้อขายระยะกลางคือใช้ประโยชน์จากแนวโน้มและอารมณ์ของตลาด และต้องการความสนใจน้อยกว่าการซื้อขายระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การซื้อขายระยะกลางยังคงตึงเครียดและควรสบายใจที่จะดำรงตำแหน่งเป็นเวลานาน

ในการซื้อขายระยะยาว เทรดเดอร์ดำรงตำแหน่งเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี โดยมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มโดยรวมและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ประโยชน์ของการซื้อขายระยะยาวคือต้องการความสนใจเพียงเล็กน้อย และอาจเกิดความเครียดน้อยกว่าการซื้อขายระยะสั้นหรือระยะกลาง ความผันผวนของตลาดในระยะสั้นมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการซื้อขายระยะยาว อย่างไรก็ตาม การซื้อขายระยะยาวต้องใช้ความอดทนอย่างมากและอาจสนุกน้อยกว่าการซื้อขายระยะสั้นหรือระยะกลาง

เทรดเดอร์ตำแหน่ง

การซื้อขายระยะยาวเรียกอีกอย่างว่า positional เทรดเดอร์ที่มีสถานะมุ่งเน้นไปที่ แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค และศักยภาพในการเติบโตของสินทรัพย์ พวกเขาติดตามแนวโน้มของตลาดและเศรษฐกิจมหภาคเพื่อพิจารณาว่าสินทรัพย์ใดที่พวกเขาเชื่อว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่ามากที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป เทรดเดอร์ที่มีสถานะกำลังมองหาผลกำไรระยะยาว และการซื้อขายบางส่วนอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ เดือน หรือหลายปี ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อใดตัวเลือกที่มีค่าที่สุดในสินทรัพย์ของพวกเขาจะพร้อมใช้งาน

กลยุทธ์การซื้อขายตามตำแหน่ง

กลยุทธ์การซื้อขายตามตำแหน่งเกี่ยวข้องกับการมองข้ามสัญญาณรบกวนของตลาดในระยะสั้น และมุ่งเน้นไปที่ภาพระยะยาวแทน สิ่งนี้จำเป็นต้องมีรากฐานที่แข็งแกร่งในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน เนื่องจากคุณจะต้องเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มระยะสั้นที่สามารถใช้เป็นโอกาสในการซื้อขายได้ ซึ่งหมายถึงการระบุตลาดที่มีช่วงราคาแคบและแนวโน้มที่ชัดเจน

ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่งยอดนิยม:

1. กลยุทธ์แนวรับและแนวต้าน

ใช้ ระดับแนวรับและแนวต้าน เพื่อดูว่าราคาของสินทรัพย์จะเข้าสู่แนวโน้มขาลงหรือขาขึ้น สิ่งนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจว่าจะเปิดสถานะ Long และพยายามได้รับประโยชน์จากราคาที่สูงขึ้นในระยะยาว หรือเปิดสถานะ Short และพยายามได้รับประโยชน์จากราคาที่อาจลดลงในระยะยาว

เส้นแนวรับสร้างขีดจำกัดราคาที่ต่ำกว่า และเส้นแนวต้านสร้างขีดจำกัดราคาบน

ระดับราคาในอดีตถือได้ว่าเป็นแนวรับและแนวต้านสำหรับสินทรัพย์ การเพิ่มขึ้นและขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญในอดีตสามารถเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางราคาได้

ตัวชี้วัดบางตัว เช่น Fibonacci retracement Level สามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิกได้

ระดับแนวรับและแนวต้านก่อนหน้าสามารถระบุการเคลื่อนไหวในอนาคตได้ เมื่อเกิดการฝ่าวงล้อม เส้นแนวรับและแนวต้านอาจเปลี่ยนบทบาท

2. กลยุทธ์การซื้อขายแบบช่วง

หากคุณระบุสินทรัพย์ที่มีการขายเกินหรือซื้อมากเกินไป ช่วงการซื้อขายอาจเหมาะสำหรับคุณ เป้าหมายที่นี่คือเปิดสถานะ Long ในสินทรัพย์ที่มีการขายมากเกินไป และ Short ในสินทรัพย์ที่มีการซื้อมากเกินไป สินทรัพย์ที่มีการซื้อมากเกินไปที่นี่อาจเข้าใกล้ระดับแนวต้าน และสินทรัพย์ที่มีการขายมากเกินไปอาจเข้าใกล้ระดับแนวรับ

3. กลยุทธ์การซื้อขายแบบฝ่าวงล้อม

ที่นี่ คุณต้องรอจนกว่าเส้นราคาจะข้ามระดับแนวต้านหรือแนวรับ ตำแหน่งซื้อสามารถรับได้เมื่อระดับแนวต้านทะลุ และตำแหน่งขายสามารถพิจารณาได้เมื่อราคาทะลุต่ำกว่าระดับแนวรับ อย่างไรก็ตาม อย่าลืมเปิดตำแหน่งในช่วงเริ่มต้นของแนวโน้ม

ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ โดยเปลี่ยนจากช่วงหนึ่งไปสู่แนวโน้ม หากตลาดอยู่ในกรอบเป็นเวลานานก็อาจจะทะลุฐานที่แข็งแกร่งขึ้นได้

4. ซื้อขายรอบตำแหน่งหลัก

การซื้อขายในตำแหน่งหลักเกี่ยวข้องกับการเข้ารับตำแหน่งระยะยาว จากนั้นจึงซื้อและขายสินทรัพย์ในขณะที่ตลาดพัฒนาขึ้น ซึ่งหมายความว่ามีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเสี่ยงตามเวลาที่ตลาดมีการเคลื่อนไหว และช่วยให้คุณสามารถกระจายความเสี่ยงตามช่วงเวลาได้

หนึ่งในตัวชี้วัดที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายตำแหน่งหลักคือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) สมมติว่าคุณเปิดสถานะซื้อโดยที่ราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วง 20 แต่ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วง 200 นี่คือที่ที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนในระยะสั้นของสินทรัพย์ในขณะที่แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงดำเนินต่อไป

การซื้อขายระยะกลางคืออะไร

การซื้อขายระยะกลางหรือที่เรียกว่าการซื้อขายแบบสวิง เกี่ยวข้องกับการถือครองตำแหน่งเป็นระยะเวลาปานกลาง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่คุณกำลังซื้อขาย โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์อาจนึกถึงระยะกลางว่านานกว่าหนึ่งวันและไม่เกินสองสามเดือน

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของการซื้อขายใน กรอบเวลากลาง เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อขายระยะสั้นคือ เทรดเดอร์สามารถหลีกเลี่ยงเสียงรบกวนและเพิ่มความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแกว่งตัวที่ดูเหมือนจะคาดเดาไม่ได้ซึ่งสามารถกำหนดการซื้อขายรายวันได้ เนื่องจากมุมมองระยะกลางมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มที่มีเวลาในการพัฒนาและยั่งยืน มากกว่าการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น

เทรดเดอร์ระยะกลางจะได้รับประโยชน์จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคตามกราฟเพื่อระบุแนวโน้มและคาดการณ์ระดับแนวรับและแนวต้าน รวมถึงการวิเคราะห์พื้นฐานของสินทรัพย์เฉพาะ เหตุการณ์ข่าว และปัจจัยมหภาค

กลยุทธ์การซื้อขายระยะกลาง

โมเมนตัม

กลยุทธ์ระยะกลาง การซื้อขายโมเมนตัม เกี่ยวข้องกับการจับแนวโน้มที่มีศักยภาพสำหรับโมเมนตัมที่แข็งแกร่งตั้งแต่เริ่มต้น ตัวอย่างเช่น เมื่อสินทรัพย์ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปและเริ่มได้รับแรงผลักดันที่แข็งแกร่ง คุณสามารถเข้าสู่ตำแหน่งซื้อ โดยสมมติว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไปและเทรดเดอร์จำนวนมากขึ้นก็จะมองหาการซื้อเช่นกัน

เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ คุณจะต้องสามารถระบุกรณีที่แท้จริงของโมเมนตัมที่แข็งแกร่งได้ ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และการวิจัย – การเคลื่อนไหวของราคาที่สูงขึ้นไม่ได้บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกที่แข็งแกร่งเสมอไป ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น Bollinger Bands และ Stochastic Oscillator สามารถช่วยกำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้

การซื้อขายแบบ Range

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อค้นหาระดับแนวรับและแนวต้าน การซื้อขายแบบ Range เป็นหนึ่งในแนวทางการซื้อขายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

กลยุทธ์การซื้อขายประเภทนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากคู่สกุลเงินต่างๆ ที่โดยทั่วไปจะเคลื่อนไปด้านข้างระหว่างระดับแนวรับและแนวต้านบางระดับ

เทรดเดอร์กำลังมองหาจุดที่ผู้ซื้ออาจประสบปัญหาในช่วงขาขึ้น เช่น ระดับที่สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันอาจทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ในทางกลับกัน พวกเขายังพยายามหาระดับ แนวรับ ที่ทำหน้าที่เป็น “จุดต่ำสุด” ป้องกันไม่ให้ราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับเหล่านั้น รูปแบบการซื้อขายแบบ range ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดรูปแบบหนึ่งคือการซื้อขายแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

Swing Trading with Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อค้นหาระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้บนกราฟ จากชุดตัวเลข Fibonacci ใช้ระดับราคาแนวนอนเพื่อระบุพื้นที่ที่อาจเกิดความสนใจสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย

Fibonacci retracement ที่ใช้กันทั่วไปมีอยู่ห้าระดับ: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 78.6% ในห้าค่านี้ ค่ากลาง 3 ค่า (โดยเฉพาะค่า 50%) ถือเป็นค่าที่แข็งแกร่งที่สุด Fibonacci retracement จะถูกวาดโดยการเชื่อมต่อจุดราคาบนกราฟเมื่อแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงเริ่มต้นด้วยจุดที่สิ้นสุด โดยพื้นฐานแล้ว คุณจับคู่สวิงสูงกับสวิงต่ำ และในทางกลับกัน

Fibonacci retracement เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาของตลาดเมื่อรวมเข้ากับตัวชี้วัดแนวรับหรือแนวต้านอื่นๆ

การซื้อขายระยะสั้น

Scalping

Scalping เป็นรูปแบบการซื้อขายที่สั้นที่สุด ผู้ค้าหนังศีรษะถือตำแหน่งที่เปิดไว้สูงสุดไม่กี่วินาทีหรือนาที การซื้อขายระยะสั้นเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่การเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวันเพียงเล็กน้อย เป้าหมายคือการซื้อขายอย่างรวดเร็วหลายครั้งเพื่อให้ได้กำไรน้อยลง แต่ให้ผลกำไรสะสมตลอดทั้งวันเนื่องจากจำนวนการซื้อขายที่แท้จริงในแต่ละเซสชั่นการซื้อขาย

การซื้อขายรูปแบบนี้ต้องใช้สเปรดที่แคบและตลาดที่มีสภาพคล่อง เป็นผลให้ผู้เก็งกำไรมีแนวโน้มที่จะซื้อขายเฉพาะคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องเท่านั้น เช่น EURUSD, GBPUSD และ USDJPY

พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะซื้อขายเฉพาะในช่วงเวลาที่ยุ่งที่สุดของวันซื้อขาย ในช่วงเซสชันการซื้อขายที่ทับซ้อนกัน เมื่อปริมาณการซื้อขายสูงขึ้นและมีความผันผวนสูงขึ้น Scalpers มองหา สเปรดที่แคบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพียงเพราะพวกเขาเข้าสู่ตลาดบ่อยมาก ดังนั้นการจ่ายสเปรดที่กว้างขึ้นจะกินผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น

สภาพแวดล้อมการซื้อขายที่รวดเร็วซึ่งคุณพยายามที่จะถลกหนังหลาย pips บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในระหว่างวันซื้อขายอาจทำให้เครียดสำหรับเทรดเดอร์จำนวนมากและใช้เวลานานมากเมื่อพิจารณาถึงความจริงที่ว่าคุณจะต้องมุ่งเน้นไปที่แผนภูมิสำหรับ ชั่วโมงสิ้นสุด เวลา. เนื่องจากการถลกหนังอาจมีความเข้มข้น โดยทั่วไปผู้ถลกหนังจะซื้อขายหนึ่งหรือสองคู่

การซื้อขายระหว่างวัน

สำหรับผู้ที่ไม่พอใจกับความเข้มข้นของการซื้อขายหนังศีรษะ แต่ยังไม่ต้องการถือสถานะข้ามคืน การซื้อขายระหว่างวันอาจเหมาะสม

เดย์เทรดเดอร์เข้าและออกจากสถานะในวันเดียวกัน (ไม่เหมือนกับเทรดเดอร์แบบสวิงและเทรดเดอร์ตำแหน่ง) ช่วยขจัดความเสี่ยงของ การเคลื่อนไหวข้ามคืนครั้งใหญ่ ในตอนท้ายของวัน พวกเขาปิดสถานะด้วยกำไรหรือขาดทุน โดยปกติแล้วการซื้อขายจะดำเนินการภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีหรือชั่วโมง และด้วยเหตุนี้ จึงต้องใช้เวลาเพียงพอในการวิเคราะห์ตลาดและติดตามตำแหน่งบ่อยครั้งตลอดทั้งวัน เช่นเดียวกับเทรดเดอร์หนังศีรษะ เทรดเดอร์รายวันพึ่งพาผลกำไรเล็กๆ น้อยๆ บ่อยครั้งเพื่อสร้างรายได้ คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนมากที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับการซื้อขาย

เทรดเดอร์รายวันให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิค โดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น MACD (การลู่เข้าและความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่), ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ และ stochastic oscillator เพื่อช่วยระบุแนวโน้มและสภาวะตลาด กลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ การซื้อขายที่มีความถี่สูง, การซื้อขายตามแนวโน้ม และ การซื้อขายช่วง

Conclusion

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าไม่มีการซื้อขายประเภทใดจะดีไปกว่าประเภทอื่นโดยเนื้อแท้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเป้าหมายส่วนตัวและการยอมรับความเสี่ยงของคุณ การซื้อขายระยะสั้นอาจมีประโยชน์หากคุณกำลังมองหาผลกำไรที่รวดเร็ว แต่ก็อาจทำให้เกิดความเครียดได้ การซื้อขายระยะยาวอาจมีความเครียดน้อยลง แต่ต้องใช้ความอดทนอย่างมาก สิ่งสำคัญคือการหารูปแบบการซื้อขายที่เหมาะกับคุณและตรงกับเป้าหมายและบุคลิกภาพของคุณ กรอบเวลาใดที่จะซื้อขายใน คือตัวเลือกส่วนตัวของทุกคน

โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายสกุลเงินคือ Alpha Forex

โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และ CFD – FxPro