11 мин. чтения
Если вы хотите в полной мере использовать возможности пивотных точек, вам необходимо научиться правильно применять стратегию трейдинга по пивотным точкам. Торговля по пивотным точкам — это эффективная стратегия использования уровней поддержки и сопротивления. Она устраняет субъективность ручного построения уровней поддержки и сопротивления.
Пивотные точки появились благодаря биржевым трейдерам, которые торговали на бирже в торговом зале. Важно знать об этом, чтобы оценить пользу, которую пивотные точки могут принести вашему трейдингу. Банкиры торгуют иначе.
Биржевые трейдеры стараются сформировать представление о торговом дне на основе торговли предыдущего дня. Они используют систему координат или диапазон для анализа рынка. Благодаря этому пивотные точки являются универсальными уровнями, по которым можно торговать.
Трейдеры, использующие систему пивотных точек, пытаются определить движение цены актива и понять, вероятно ли его продолжение или разворот в другом направлении. Разворот обычно происходит вблизи сильных уровней сопротивления или поддержки. Чтобы рассчитать пивотные точки, нужно определить цену открытия, максимум, минимум и цену закрытия за последний торговый период. Пивотные точки также называют опорными пивотными точками!
Из-за большого объёма торгов движения цен валют обычно гораздо более предсказуемы, чем движения на фондовом рынке или в других отраслях.
Профессиональные трейдеры и алгоритмы, работающие на рынке, используют те или иные стратегии на основе пивотных точек. В прежние времена это была секретная торговая стратегия, которую биржевые трейдеры применяли для торговли в течение дня и получения быстрой прибыли.
Далее мы расскажем о пивотных точках и покажем, как их рассчитывать. И наконец, приведём несколько примеров торговли по пивотным точкам.
Что такое пивотные точки?
Пивотные точки — это важные уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для определения потенциальных сделок. Пивотные точки представлены в виде индикатора технического анализа, рассчитываемого на основе максимума, минимума и цены закрытия финансового инструмента.
Для расчёта пивотных точек обычно используют торговый диапазон предыдущего дня. Это значит, что для сегодняшних пивотных точек нужно взять диапазон предыдущего дня.
Или диапазон прошлой недели, если вы хотите рассчитать недельные пивотные точки, либо диапазон прошлого месяца для месячных пивотных точек и так далее.
Расчёт пивотных точек для успешного трейдинга
Пивотные точки автоматически отображаются на графике, поэтому вам не придётся тратить время на их расчёт. Однако, если вы действительно хотите хорошо в них разобраться, воспользуйтесь калькулятором пивотных точек:
Пивотная точка (P) = (Максимум + Минимум + Закрытие)/3
Основная пивотная точка (PP) — центральная точка, на основе которой рассчитываются все остальные уровни пивотных точек. Расчёт центральной пивотной точки довольно прост: мы складываем максимум, минимум и цену закрытия за вчерашний день, а затем делим сумму на 3. Это простое среднее значение максимума, минимума и цены закрытия.
А вот формулы расчёта уровней поддержки и сопротивления:
Поддержка 1 (S1) = (P x 2) – Максимум
Поддержка 2 (S2) = P – (Максимум – Минимум)
Сопротивление 1 (R1) = (P x 2) – Минимум
Сопротивление 2 (R2) = P + (Максимум – Минимум)
Третьи уровни поддержки и сопротивления рассчитываются так:
Сопротивление 3 (R3) = H + 2 * (PP – L)
Поддержка 3 (S3) = L – 2 * (H – PP)
Центральная точка PP — лишь один из основных уровней поддержки и сопротивления. Лучший индикатор пивотных точек также отображает ещё 10 отдельных уровней поддержки и сопротивления.
Как правило, если мы торгуем выше центральной пивотной точки, это указывает на восходящий тренд. Если цена торгуется ниже центральной пивотной точки, это считается медвежьим сигналом.
В большинстве современных торговых платформ и программ в библиотеке есть индикатор Pivot Points. Поэтому рассчитывать эти уровни вручную не нужно.
Использование стратегий на основе пивотных точек для успешного трейдинга на FOREX
Пивотные точки — один из лучших инструментов для выбора времени входа в рынок и выхода из него на любом рынке.
Однако по поводу того, когда покупать, используя пивотные точки, существует много противоречивых мнений.
Чтобы выяснить, что работает, а что нет, мы рассмотрим несколько тактик для внутридневного трейдинга на Forex.
Не нужно чрезмерно усложнять технические индикаторы. Технические индикаторы служат лишь ориентиром.
Поэтому общее правило таково: в большинстве случаев лучше всего придерживаться стратегии KISS (keep it simple and stupid — «делай всё просто и без затей»).
Максимизируйте прибыль от трейдинга на Forex с помощью пивотных точек
Вот пять наиболее распространённых способов, которыми пивотные точки могут помочь вам ориентироваться во взлётах и падениях рынка:
- Находить уровни поддержки и сопротивления.
- Торговать на пробое пивотных точек.
- Определять краткосрочные рыночные тренды. Если цена преодолевает уровень сопротивления 1, тренд бычий. И наоборот, если цена преодолевает уровень поддержки 1, тренд медвежий.
- Определять внутридневные изменения тренда. Если сегодняшний торговый диапазон слишком сильно смещается к уровню сопротивления 2 или 3, велика вероятность, что к концу дня мы увидим краткосрочный медвежий сигнал разворота. И наоборот, если сегодняшний торговый диапазон слишком далеко смещается к уровню поддержки 2 или 3, можно ожидать краткосрочный бычий сигнал разворота.
- Что касается точек входа и целей по прибыли: покупайте и продавайте на уровнях S3 (R3), если цена не может пройти дальше, и закрывайте сделку в конце текущей торговой сессии.
Все стратегии трейдинга по пивотным точкам основаны на этих 5 торговых принципах.
Эффективная внутридневная стратегия трейдинга по пивотным точкам
Самый эффективный способ торговать внутри дня с помощью пивотных точек — стратегия отскока от пивотных точек и торговля на пробоях центральной пивотной точки.
Объясню:
Вот как определить сетапы для внутридневной торговли по пивотным точкам, используя центральную пивотную точку.
Шаг 1:
Новый торговый день должен начаться с консолидации рынка выше или ниже центральной пивотной точки.
Шаг 2:
Если рынок консолидируется ниже центральной пивотной точки, мы будем искать возможности для покупки при вероятных бычьих пробоях. С другой стороны, если рынок консолидируется выше центральной пивотной точки, мы будем искать возможности для продажи при пробое вниз.
А теперь рассмотрим пример:
Стратегия отскока от пивотных точек — это просто торговля отскоками от уровней R1, R2, S1 и S2 с помощью графических паттернов.
Давайте обсудим, почему стоит следить за дневными пивотными точками.
Внутридневная стратегия трейдинга по пивотным точкам
Дневные пивотные точки — одни из самых точных уровней PP, поскольку при их расчёте учитываются цены закрытия в конце дня.
Объясню, почему дневные пивотные точки настолько эффективны.
Цена закрытия дня считается самой важной из всех цен OHLC. По сути, цена закрытия — это ликвидационная цена, которая показывает, кто победил в бычьем противостоянии.
Итак, вывод такой:
Дневные пивотные точки надёжнее внутридневных.
Если вы торгуете по пивотным точкам внутри дня, откройте настройки и установите дневной период для пивотных точек. В этом случае неважно, смотрите ли вы на 5-минутный график или на часовой: отображаемые пивотные точки будут рассчитаны на основе дневных цен OHLC.
Итак…
Вот одно из преимуществ использования дневных пивотных уровней в трейдинге.
Смотрите ниже:
Как использовать дневные пивотные уровни для улучшения торговой стратегии на Forex
Самый эффективный способ торговать на дневных пивотных уровнях — отслеживать отскоки от центрального пивотного уровня.
Позвольте объяснить, как выглядит такая торговая ситуация с пивотными уровнями:
Если в течение торгового дня рынок закрепился выше (ниже) центрального пивотного уровня, следует ожидать, что при любом повторном тестировании центрального пивотного уровня произойдёт отскок.
Вот почему…
Предположим, большую часть дня рынок торговался выше центрального пивотного уровня.
Возможно, на рынке появляются плохие новости, цена начинает падать и повторно тестирует центральный пивотный уровень.
На этом этапе мы ожидаем, что покупатели вернутся на рынок и будут защищать свои позиции. Поэтому, если покупатели действительно контролируют ситуацию, можно ожидать отскока.
Это отличная возможность снова войти в рынок, если вы упустили момент для входа в начале дня.
Вот пример:
Лучшая торговля на пивотных уровнях
Пивотные уровни — один из наших любимых торговых сетапов. Мы покажем вам лучший метод торговли на пивотных уровнях и лучшую стратегию для этого.
Стратегия торговли на пивотных уровнях не требует значительного торгового капитала. Она может сразу принести положительные результаты.
Чаще всего розничные трейдеры неправильно используют пивотные уровни. Обычно они слишком рано продают, когда цена достигает первого уровня сопротивления, и слишком рано покупают, когда цена достигает первого уровня поддержки.
Так торговать неправильно, поскольку вы торгуете против преобладающего импульса. Это одна из причин, по которым розничные трейдеры теряют деньги.
Прежде чем продолжить, мы всегда рекомендуем взять лист бумаги и ручку и записать правила торговой стратегии. В этой статье мы рассмотрим сторону продаж.
Шаг №1: торгуйте только на открытии Лондона или в 8:00 по GMT
Лучшее время для торговли по стратегии пивотных уровней — примерно время открытия лондонской сессии. Однако эта стратегия с таким же успехом подходит для открытия нью-йоркской сессии.
Мы торгуем на открытии Лондона, поскольку в это время крупные банки открывают свои двери, а на рынке действуют крупные игроки.
Примечание*: мы будем использовать 15-минутный таймфрейм и торговать на основе дневных пивотных уровней.
На графике вертикальной линией отмечены открытие Лондона и начало нового торгового дня.
Шаг №2: продавайте на рынке, если после первых 15 минут цена торгуется ниже центрального пивотного уровня
Если после первых 15 минут лондонской торговой сессии цена торгуется ниже центрального пивотного уровня, продавайте на рынке.
Логика этого правила проста. Если рынок показывает готовность торговаться ниже центрального пивотного уровня, мы предполагаем, что медвежий импульс сохранится.
Если цена любой валютной пары торгуется ниже центрального пивотного уровня, дневной уклон является медвежьим, и мы ищем только возможности для продажи.
Важное примечание*: если после первых 15 минут лондонской сессии цена находится слишком близко к первому уровню поддержки, лучше пропустить эту торговую возможность, поскольку потенциал прибыли снизился.
Следующий важный момент, который нужно определить для нашей внутридневной торговой стратегии, — где разместить защитный стоп-лосс.
Шаг №3: разместите защитный стоп-лосс на 5–10 пипсов выше центрального пивотного уровня
Важно иметь хорошую стратегию как для установки стоп-лосса, так и для входа в рынок.
Если цена пробивает центральный пивотный уровень вверх, настроения рынка становятся бычьими, и рекомендуется закрыть любые короткие позиции. Однако, чтобы учесть возможность ложного пробоя, мы также устанавливаем стоп-лосс примерно на 5–10 пипсов выше центрального пивотного уровня.
И последнее, но не менее важное: для нашей стратегии торговли на пивотных уровнях нужно определить уровень тейк-профита. Это подводит нас к последнему шагу.
Шаг №4: зафиксируйте часть прибыли №1 на уровне поддержки 1; зафиксируйте часть прибыли №2 на уровне поддержки 2.
Мы используем стратегию с несколькими уровнями тейк-профита, чтобы дать рынку возможность достичь более дальних уровней поддержки.
Первый уровень поддержки пивотного уровня — первая проблемная зона, поэтому здесь мы хотим зафиксировать часть прибыли. Также рекомендуем после фиксации прибыли переместить защитный стоп-лосс на уровень безубыточности.
На втором пивотном уровне поддержки мы хотим закрыть всю позицию и завершить торговый день без открытых позиций.
Примечание**: выше приведён пример сделки на продажу, которую я совершил по лучшей стратегии торговли на пивотных уровнях. Используйте те же правила для сделки на покупку, но наоборот. На рисунке ниже можно увидеть реальный пример сделки на покупку.
Заключение: стратегия торговли на пивотных уровнях
Если вы ещё не используете стратегию торговли на пивотных уровнях, начните применять её как дополнительный инструмент в сочетании со стратегией, основанной на уровнях поддержки и сопротивления.
Эти секреты торговли на пивотных уровнях основаны на цене и помогают определять очень сильные уровни поддержки и сопротивления.
Лучшая стратегия торговли на пивотных уровнях указывает на хорошую точку входа рядом с центральным пивотным уровнем и обеспечивает положительное соотношение риска и прибыли. Это означает, что прибыль по выигрышным сделкам будет превышать убытки по убыточным.
Оставьте комментарий ниже, если у вас есть вопросы о торговле на пивотных уровнях!
Часто задаваемые вопросы о стратегии торговли на пивотных уровнях
Что такое пивотный уровень в трейдинге?
Пивотный уровень — это индикатор технического анализа, используемый для определения общего тренда рынка на разных временных интервалах. Он рассчитывается как среднее значение максимальной, минимальной и цены закрытия предыдущей торговой сессии.
Как пивотные уровни используют в трейдинге?
Пивотные уровни используют как индикатор уровней поддержки и сопротивления в трейдинге. Трейдеры применяют их для определения потенциальных точек разворота, а также для определения моментов входа в сделки и выхода из них.
Как рассчитываются пивотные уровни?
Пивотные уровни рассчитываются на основе максимальной, минимальной цены и цены закрытия предыдущей торговой сессии. Пивотный уровень представляет собой среднее значение этих цен, а уровни поддержки и сопротивления рассчитываются по различным формулам.
Какие бывают виды пивотных уровней?
Существует несколько видов пивотных уровней, включая стандартные пивотные уровни, уровни Фибоначчи и уровни Демарка. Для расчёта уровней поддержки и сопротивления каждый вид использует отдельную формулу.
Каковы ограничения использования пивотных уровней в трейдинге?
Пивотные уровни основаны на исторических данных и не учитывают текущие рыночные условия, например новости или публикацию экономических данных. Кроме того, пивотные уровни не всегда точны, поскольку они рассчитываются на основе средних значений и не учитывают резкие движения рынка. Для принятия обоснованных торговых решений трейдерам следует использовать пивотные уровни вместе с другими инструментами технического анализа.
Как трейдеры используют пивотные уровни для определения уровней поддержки и сопротивления?
Трейдеры используют пивотные уровни для определения ключевых ценовых уровней, которые могут выступать в качестве поддержки и сопротивления. Сам пивотный уровень считается первым уровнем поддержки или сопротивления, а дополнительные уровни поддержки и сопротивления рассчитываются по формулам на основе пивотного уровня.
Можно ли использовать пивотные уровни для внутридневной торговли?
Да, пивотные уровни можно использовать для внутридневной торговли и свинг-трейдинга. Дейтрейдеры часто используют пивотные уровни, чтобы определять ключевые уровни для входа в сделки и выхода из них при внутридневной торговле.
Что такое стратегия торговли на пивотных уровнях?
Стратегия торговли с использованием пивотных точек — это подход, при котором пивотные точки применяются для выявления потенциальных сделок. Трейдеры могут использовать различные стратегии торговли с пивотными точками, например торговать на отскоке от уровней поддержки или сопротивления либо использовать пивотные точки для определения смены тренда.
Эффективны ли пивотные точки для прогнозирования движений рынка?
Пивотные точки могут быть эффективны для прогнозирования движений рынка, однако они не всегда точны. Перед принятием торговых решений трейдерам следует использовать пивотные точки вместе с другими инструментами технического анализа и учитывать текущие рыночные условия.
Можно ли использовать пивотные точки вместе с другими инструментами технического анализа?
Да, пивотные точки можно использовать вместе с другими инструментами технического анализа, такими как скользящие средние, линии тренда и свечные модели. Сочетание пивотных точек с другими инструментами может дать трейдерам более полное представление о рынке и повысить точность их торговых решений.