8 мин. чтения
В основном виды трейдинга различаются временными параметрами. Когда мы говорим о краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном трейдинге, речь идёт главным образом о том, как долго трейдер планирует удерживать позицию.
При краткосрочном трейдинге трейдер удерживает позицию от нескольких минут до нескольких дней, стремясь быстро получить прибыль от небольших движений цены. Преимущество краткосрочного трейдинга в том, что можно совершать много сделок за короткий период, не беспокоясь об общих тенденциях рынка. Однако краткосрочный трейдинг может быть очень напряжённым и требовать много времени и внимания.
При среднесрочном трейдинге трейдер удерживает позицию от нескольких недель до нескольких месяцев, стремясь заработать на более крупных движениях цены. Преимущество среднесрочного трейдинга в том, что он позволяет использовать рыночные тенденции и настроения и требует меньше внимания, чем краткосрочный трейдинг. Однако среднесрочный трейдинг всё ещё может быть напряжённым, и трейдеру нужно быть готовым удерживать позицию относительно долго.
При долгосрочном трейдинге трейдер удерживает позицию месяцами или даже годами, уделяя внимание общим тенденциям и фундаментальному анализу. Преимущества долгосрочного трейдинга в том, что он требует очень мало внимания и может быть менее напряжённым, чем краткосрочный или среднесрочный трейдинг. Краткосрочные колебания рынка мало влияют на долгосрочный трейдинг. Однако долгосрочный трейдинг требует большого терпения и может быть менее увлекательным, чем краткосрочный или среднесрочный трейдинг.
Позиционный трейдер
Долгосрочный трейдинг также называется позиционным трейдингом. Позиционные трейдеры сосредоточены на макроэкономических тенденциях и потенциале роста активов. Они отслеживают рыночные и макроэкономические тенденции, чтобы определить, какие активы, по их мнению, с наибольшей вероятностью будут расти в цене со временем. Позиционные трейдеры стремятся получить долгосрочную прибыль, а некоторые их сделки могут длиться неделями, месяцами или годами — в зависимости от того, когда для их активов появляются наиболее выгодные возможности.
Стратегии позиционного трейдинга
Стратегии позиционного трейдинга предполагают, что трейдер игнорирует краткосрочный рыночный шум и сосредоточивается на долгосрочной картине. Для этого нужны прочные знания технического и фундаментального анализа, поскольку придётся игнорировать краткосрочные изменения тренда, которые могут открывать возможности для трейдинга. Это означает, что нужно выявлять рынки с узкими ценовыми диапазонами и чёткими тенденциями.
Вот несколько популярных стратегий позиционного трейдинга:
1. Стратегия уровней поддержки и сопротивления
Использует уровни поддержки и сопротивления, чтобы определить, перейдёт ли цена актива в нисходящий или восходящий тренд. Это поможет решить, стоит ли открывать длинную позицию, чтобы попытаться заработать на долгосрочном росте цен, или короткую позицию, чтобы попытаться заработать на возможном долгосрочном снижении цен.
Линия поддержки задаёт нижнюю границу цены, а линия сопротивления — верхнюю.
Исторические ценовые уровни можно рассматривать как уровни поддержки и сопротивления для актива. Предыдущие периоды значительного роста и снижения могут указывать на направление движения цены.
Некоторые индикаторы, например уровни коррекции Фибоначчи, могут выступать в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления.
Предыдущие уровни поддержки и сопротивления могут указывать на будущие движения цены. При пробое линии поддержки и сопротивления могут поменяться ролями.
2. Стратегия торговли в диапазоне
Если вы определили актив с перепроданностью или перекупленностью, вам может подойти торговля в диапазоне. Её цель — открывать длинные позиции по перепроданным активам и короткие позиции по перекупленным. В этом случае перекупленный актив может приблизиться к уровню сопротивления, а перепроданный — к уровню поддержки.
3. Стратегия торговли на пробое
Здесь нужно дождаться, пока цена пересечёт уровень сопротивления или поддержки. Длинную позицию можно открыть при пробое уровня сопротивления, а короткую — рассмотреть, когда цена опустится ниже уровня поддержки. Однако обязательно открывайте позицию на начальном этапе тренда.
Рынок периодически меняется, переходя от бокового движения к трендам. Если рынок долгое время движется в диапазоне, пробой может быть более сильным.
4. Торговля вокруг основной позиции
Торговля вокруг основной позиции предполагает открытие долгосрочной позиции, а затем покупку и продажу актива по мере развития рынка. Это означает, что нужно чётко оценивать риски с учётом движения рынка и использовать разные временные периоды для диверсификации.
Один из лучших индикаторов для торговли вокруг основной позиции — скользящая средняя (MA). Допустим, вы открыли длинную позицию, цена опустилась ниже 20-периодной скользящей средней, но осталась выше 200-периодной скользящей средней. В этом случае можно воспользоваться краткосрочным ослаблением актива, пока долгосрочный восходящий тренд продолжается.
Что такое среднесрочный трейдинг?
Среднесрочный трейдинг, также известный как свинг-трейдинг, предполагает удержание позиций в течение умеренного периода времени, который может зависеть от торгуемого актива. Обычно среднесрочным считается период дольше одного дня, но не дольше нескольких месяцев.
Ключевое преимущество трейдинга на среднесрочном временном интервале по сравнению с краткосрочным трейдингом заключается в том, что трейдеры могут избегать некоторого рыночного шума и повышенного риска, связанных с, казалось бы, непредсказуемыми колебаниями, характерными для внутридневного трейдинга. Это связано с тем, что среднесрочный подход сосредоточен на тенденциях, которые успели сформироваться и стать устойчивыми, а не на краткосрочных движениях цены.
Среднесрочные трейдеры могут использовать технический анализ графиков для выявления трендов и прогнозирования уровней поддержки и сопротивления, а также фундаментальный анализ конкретного актива, новостных событий и макроэкономических факторов.
Стратегии среднесрочного трейдинга
Импульс
Среднесрочная стратегия импульсного трейдинга предполагает, что нужно уловить тренды с потенциалом сильного импульса в самом начале. Например, когда недооценённый актив начинает демонстрировать сильный импульс, можно открыть длинную позицию, рассчитывая, что тренд продолжится и другие трейдеры также будут стремиться к покупке.
Чтобы повысить шансы на успех, нужно уметь распознавать случаи подлинного сильного импульса, а для этого необходимы опыт и исследования: не каждое движение цены вверх указывает на сильный положительный импульс. Технические индикаторы, такие как полосы Боллинджера и стохастический осциллятор, могут помочь определить силу тренда.
Торговля в диапазоне
Торговля в диапазоне — один из самых популярных подходов к трейдингу, при котором для поиска уровней поддержки и сопротивления используются инструменты технического анализа.
Эта стратегия трейдинга направлена на использование диапазона, в котором валютные пары обычно движутся вбок между определёнными уровнями поддержки и сопротивления.
Трейдеры ищут уровни, на которых покупатели могут столкнуться с трудностями во время восходящего тренда, то есть уровни выше текущей рыночной цены, которые могут выступить в качестве сопротивления. И наоборот, они также ищут уровни поддержки, которые служат «дном» и не дают цене опуститься ниже. Одна из самых популярных форм торговли в диапазоне — торговля внутри прямоугольника.
Свинг-трейдинг с коррекцией Фибоначчи
Коррекция Фибоначчи — это индикатор технического анализа, который трейдеры используют для поиска потенциальных уровней поддержки и сопротивления на графике. Основанный на числовой последовательности Фибоначчи индикатор использует горизонтальные ценовые уровни, чтобы определить потенциально интересные для покупателей и продавцов области.
Обычно используются пять уровней коррекции Фибоначчи: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 78.6%. Из этих пяти уровней три средних значения (особенно 50%) считаются наиболее сильными. Уровни коррекции Фибоначчи строят, соединяя ценовую точку на графике, в которой начался восходящий или нисходящий тренд, с точкой, в которой он закончился. По сути, соединяют максимум колебания с минимумом колебания и наоборот.
Коррекция Фибоначчи — один из самых популярных технических индикаторов. Когда её уровни совпадают с другими уровнями поддержки или сопротивления, это часто вызывает реакцию рынка.
Краткосрочный трейдинг
Скальпинг
Скальпинг — самая краткосрочная форма трейдинга. Скальперы удерживают позиции открытыми максимум несколько секунд или минут. Эти краткосрочные сделки нацелены на небольшие внутридневные движения цены. Цель — совершать много быстрых сделок с небольшой прибылью, позволяя ей накапливаться в течение дня благодаря большому числу сделок в каждой торговой сессии.
Для этого стиля трейдинга необходимы узкие спреды и ликвидные рынки. Поэтому скальперы обычно торгуют только ликвидными валютными парами, такими как EURUSD, GBPUSD и USDJPY.
Они также обычно торгуют только в самые активные часы торгового дня — во время пересечения торговых сессий, когда объём торгов и волатильность выше. Скальперы стремятся найти как можно более узкие спреды, поскольку они очень часто входят в рынок, и широкий спред будет сокращать потенциальную прибыль.
Торговля в быстром темпе, при которой в течение дня вы стараетесь как можно чаще забирать по несколько пипсов, может вызывать стресс у многих трейдеров и отнимать много времени, поскольку приходится часами неотрывно следить за графиками. Скальпинг может быть очень напряжённым занятием, поэтому скальперы обычно торгуют одной или двумя валютными парами.
Внутридневной трейдинг
Тем, кому не подходит напряжённый ритм скальпинга, но кто не хочет оставлять позиции открытыми на ночь, может подойти дейтрейдинг.
Дейтрейдеры открывают и закрывают позиции в течение одного дня (в отличие от свинг-трейдеров и позиционных трейдеров), что позволяет избежать риска значительных ночных движений рынка. В конце дня они закрывают позицию с прибылью или убытком. Сделки обычно длятся от нескольких минут до нескольких часов, поэтому требуется достаточно времени, чтобы анализировать рынки и регулярно отслеживать позиции в течение дня. Как и скальперы, дейтрейдеры полагаются на частую небольшую прибыль. Для трейдинга лучше всего подходят наиболее волатильные валютные пары.
Дейтрейдеры уделяют особое внимание фундаментальному и техническому анализу, используя такие технические индикаторы, как MACD (схождение и расхождение скользящих средних), индекс относительной силы и стохастический осциллятор для определения трендов и состояния рынка. Наиболее популярны стратегии высокочастотного трейдинга, трендового трейдинга и торговли в диапазоне.
Заключение
Важно помнить, что ни один стиль трейдинга не является заведомо лучше другого. Всё зависит от ваших личных целей и готовности к риску. Краткосрочный трейдинг может быть полезен, если вы рассчитываете на быструю прибыль, но он может вызывать сильный стресс. Долгосрочный трейдинг может быть менее напряжённым, однако требует большого терпения. Главное — найти подходящий вам стиль трейдинга, соответствующий вашим целям и характеру. На каком таймфрейме торговать — личный выбор каждого.
Лучший брокер для торговли валютами — Alpha Forex.
Лучший брокер для торговли сырьевыми товарами и CFD — FxPro.